招商中债-1-3年国开债C(008814)_最新动态

招商中债-1-3年国开债C008814CHINA MERCHANTS BOND -1-3 YEARS BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND OF CHINA DEVELOPMENT BANK C

国家电投和工商银行参与设立产业基金[2022-01-19]

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累计净值：1.048

更新时间：2022-01-18 15:00

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投资类型：债券型

招商中债-1-3年国开债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：夏里鹏

2021-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2021-08-11 每10份派现金 0.1 元

招商中债-1-3年国开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.52	1.27	1.62	0.35
债券型名次	2513	1726	2414	2838	824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	0.00	0.00	-	4.91
债券型名次	2343	4117	4093	3036	3111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	3.06	-6.73	-0.34	6.60	-7.85
2	宝盈融源可转债债券C	3.06	-6.76	-0.42	6.44	-7.86
3	民生加银信用双利债券C	2.64	-2.63	-2.94	-5.06	-3.12
4	民生加银信用双利债券A	2.63	-2.62	-1.60	-3.67	-3.15
5	民生加银转债优选C	2.35	-3.93	1.83	2.77	-4.57
招商中债-1-3年国开债C一周收益在同类基金中排列第 2513 位，低于同类基金平均水平
2511	招商招顺纯债A	0.12	0.54	1.42	2.10	0.30
2512	招商中债-1-3年国开债A	0.12	0.51	1.70	2.08	0.36
2513	招商中债-1-3年国开债C	0.12	0.52	1.27	1.62	0.35
2514	浙商惠泉3个月定开C	0.12	0.44	1.20	1.65	0.36
2515	浙商惠裕纯债	0.12	0.67	2.03	3.05	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资管睿利3年定开债B	-0.04	5.50	1.56	-	-
2	广发资管睿利3年定开债C	-0.04	5.47	1.48	-	-
3	广发资管睿利3年定开债A	-0.03	5.43	1.48	-	-
4	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.29	4.28	5.83	6.26	3.90
5	前海开源鼎裕债券A	0.94	3.38	6.82	9.03	-0.19
招商中债-1-3年国开债C一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	招商招盛纯债C	0.12	0.52	1.49	1.94	0.31
1725	招商招通纯债C	0.14	0.52	1.63	2.20	0.30
1726	招商中债-1-3年国开债C	0.12	0.52	1.27	1.62	0.35
1727	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.10	0.52	-	-	-
1728	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.14	0.52	1.67	1.99	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源可转债债券	1.10	2.49	16.31	26.38	-0.95
2	融通可转债A	1.36	2.66	13.99	18.02	-0.79
3	融通可转债C	1.36	2.62	13.87	17.78	-0.82
4	天弘添利债券(LOF)E	1.95	0.32	13.36	25.92	-1.51
5	天弘添利债券(LOF)C	1.95	0.28	13.24	25.68	-1.53
招商中债-1-3年国开债C一周收益在同类基金中排列第 2414 位，低于同类基金平均水平
2412	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.14	0.50	1.27	1.82	0.29
2413	易方达裕富债券C	0.57	-0.45	1.27	0.61	-0.80
2414	招商中债-1-3年国开债C	0.12	0.52	1.27	1.62	0.35
2415	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	0.39	1.27	1.84	0.25
2416	宝盈鸿盛债券A	0.20	0.30	1.26	2.10	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源可转债债券	1.10	2.49	16.31	26.38	-0.95
2	天弘添利债券(LOF)E	1.95	0.32	13.36	25.92	-1.51
3	天弘添利债券(LOF)C	1.95	0.28	13.24	25.68	-1.53
4	华富可转债债券	0.92	-0.43	11.53	22.49	-2.83
5	天弘弘丰增强回报C	1.98	0.78	11.18	21.05	-1.82
招商中债-1-3年国开债C一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	新华增强债A	0.47	0.18	2.86	1.62	-0.13
2837	招商添韵3个月定开债A	0.08	0.40	1.18	1.62	0.24
2838	招商中债-1-3年国开债C	0.12	0.52	1.27	1.62	0.35
2839	浙商汇金短债E	0.05	0.30	0.80	1.62	0.19
2840	中加丰裕纯债债券	0.09	0.51	1.45	1.62	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
2	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.29	4.28	5.83	6.26	3.90
3	民生加银半年理财	0.01	0.54	0.94	1.41	2.85
4	建信荣瑞一年定期开放债券	0.12	0.40	1.00	1.65	2.55
5	泰信债券周期回报	0.00	2.15	5.64	3.80	2.24
招商中债-1-3年国开债C一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	招商招瑞纯债债券发起式A	0.17	0.52	1.49	2.12	0.35
823	招商招瑞纯债债券发起式C	0.18	0.53	1.42	2.14	0.35
824	招商中债-1-3年国开债C	0.12	0.52	1.27	1.62	0.35
825	浙商惠泉3个月定开A	0.11	0.45	1.25	1.74	0.35
826	浙商聚盈A	0.12	0.49	1.38	1.85	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	43.40	0.00	0.00	-	44.55
2	天弘添利债券(LOF)C	42.88	47.16	62.10	73.48	80.42
3	前海开源可转债债券	41.61	80.37	103.39	107.44	123.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	40.82	91.86	99.52	82.15	79.97
5	华商丰利增强定期开放债券C	40.26	90.45	97.05	78.48	76.16
招商中债-1-3年国开债C一年收益在同类基金中排列第 2343 位，低于同类基金平均水平
2341	银河嘉裕债券	3.60	2.41	60.81	-	60.99
2342	银华安丰中短期政策性金融债债券	3.60	6.18	9.63	-	10.50
2343	招商中债-1-3年国开债C	3.60	0.00	0.00	-	4.91
2344	浙商汇金短债E	3.60	6.92	11.14	-	12.05
2345	宝盈安泰短债债券C	3.59	6.58	10.76	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.82	91.86	99.52	82.15	79.97
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.26	90.45	97.05	78.48	76.16
3	前海开源可转债债券	41.61	80.37	103.39	107.44	123.01
4	南方昌元转债A	20.96	80.32	85.86	-	85.93
5	南方昌元转债C	20.36	78.55	83.10	-	83.12
招商中债-1-3年国开债C一年收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4116	招商中债-1-3年国开债A	4.13	0.00	0.00	-	5.43
4117	招商中债-1-3年国开债C	3.60	0.00	0.00	-	4.91
4118	招商资管智远增利债券A	0.00	0.00	0.00	-	0.59
4119	招商资管智远增利债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	6.40	6.98	303.52	-	313.44
2	泰达宏利溢利债券A	3.54	5.89	156.18	-	180.24
3	银河家盈债券	4.25	6.85	154.55	-	155.77
4	鹏华可转债债券A	18.91	69.06	120.17	117.24	79.88
5	南方希元可转债债券	11.52	52.48	110.97	-	89.07
招商中债-1-3年国开债C一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4092	招商中债-1-3年国开债A	4.13	0.00	0.00	-	5.43
4093	招商中债-1-3年国开债C	3.60	0.00	0.00	-	4.91
4094	招商资管智远增利债券A	0.00	0.00	0.00	-	0.59
4095	招商资管智远增利债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华可转债债券A	18.91	69.06	120.17	117.24	79.88
2	前海开源鼎裕债券C	7.56	10.73	17.62	116.79	116.97
3	前海开源鼎裕债券A	7.99	11.11	18.49	114.93	115.38
4	前海开源可转债债券	41.61	80.37	103.39	107.44	123.01
5	诺安双利债券	7.58	27.04	39.17	95.88	171.10
招商中债-1-3年国开债C一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.41	0.00	0.00	-	3.90
3035	招商中债-1-3年国开债A	4.13	0.00	0.00	-	5.43
3036	招商中债-1-3年国开债C	3.60	0.00	0.00	-	4.91
3037	华宝可转债债券C	28.14	50.72	0.00	-	50.99
3038	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	3.47	0.00	0.00	-	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	2.08	17.15	34.95	45.69	633.85
2	银河收益混合	6.97	27.94	40.00	47.05	539.59
3	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
4	长盛全债指数增强债券	7.07	21.91	36.47	38.65	338.29
5	富国天利增长债券	6.78	10.89	18.17	29.45	320.02
招商中债-1-3年国开债C一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	长城中债3-5年国开债指数A	4.56	0.00	0.00	-	4.91
3110	嘉实致宁3个月定开纯债债券	3.25	0.00	0.00	-	4.91
3111	招商中债-1-3年国开债C	3.60	0.00	0.00	-	4.91
3112	中信建投桂企债A	3.79	0.00	0.00	-	4.91
3113	国联安增盛一年定开债发起式	4.07	0.00	0.00	-	4.90

五大重仓债券

2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开03	70.00	7087.50	35.17%
21国开07	40.00	4027.20	19.99%
20国开07	20.00	2012.00	9.98%
21国开02	20.00	2011.20	9.98%
21国开12	20.00	2011.20	9.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19155.00	95.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2022-01-17	2022-01-14	2022-01-13	2022-01-12	2022-01-11
单位净值(元)	1.007	1.006	1.006	1.006	1.006
累计净值(元)	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047

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