浦银安盛普诚纯债债券A(016235)_最新动态

浦银安盛普诚纯债债券A016235PUYIN AXA PUCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0098 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0828

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普诚纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：章潇枫

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.50亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛普诚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.06	0.37	-0.28	-0.02
债券型名次	4358	4619	3927	4656	4354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.21	5.77	8.59	-	8.42
债券型名次	4787	2680	3087	4717	4707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	平安元盛超短债C	-0.02	0.11	0.19	0.35	-0.02
4357	平安元盛超短债E	-0.02	0.10	0.15	0.28	-0.02
4358	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.02	0.06	0.37	-0.28	-0.02
4359	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.02	0.17	0.39	-0.12	-0.02
4360	前海开源1-3年国开债C	-0.02	0.15	0.47	0.32	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	平安合颖定开债	-0.04	0.06	0.43	-0.81	-0.04
4618	平安元悦60天滚动持有短债A	0.00	0.06	0.40	0.62	0.00
4619	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.02	0.06	0.37	-0.28	-0.02
4620	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.08	0.06	0.40	0.03	-0.08
4621	人保鑫泽纯债C	-0.04	0.06	0.46	0.24	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	平安惠禧纯债C	-0.07	0.04	0.37	-0.08	-0.07
3926	平安如意中短债E	0.03	0.15	0.37	0.42	0.03
3927	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.02	0.06	0.37	-0.28	-0.02
3928	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.00	0.19	0.37	0.42	0.00
3929	浦银安盛盛智一年定开债券	0.01	0.20	0.37	0.21	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	汇添富稳添利定期开放债券C	0.03	0.06	0.24	-0.28	0.03
4655	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.13	0.04	0.39	-0.28	-0.13
4656	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.02	0.06	0.37	-0.28	-0.02
4657	泰康年年红纯债一年债券	0.14	0.45	0.83	-0.28	0.14
4658	万家鑫丰纯债A	-0.03	0.20	0.71	-0.28	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	平安元盛超短债C	-0.02	0.11	0.19	0.35	-0.02
4353	平安元盛超短债E	-0.02	0.10	0.15	0.28	-0.02
4354	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.02	0.06	0.37	-0.28	-0.02
4355	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.02	0.17	0.39	-0.12	-0.02
4356	前海开源1-3年国开债C	-0.02	0.15	0.47	0.32	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	汇安嘉盛纯债债券A	0.21	4.27	9.66	18.28	16.75
4786	鹏华永鑫一年定开债券	0.21	5.22	8.59	-	8.87
4787	浦银安盛普诚纯债债券A	0.21	5.77	8.59	-	8.42
4788	浦银普益A	0.21	5.82	8.99	15.62	24.29
4789	上银慧祥利债券C	0.21	5.93	10.25	17.11	23.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.88	5.77	9.25	-	10.33
2679	南方纯元A	0.23	5.77	8.97	15.86	34.44
2680	浦银安盛普诚纯债债券A	0.21	5.77	8.59	-	8.42
2681	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.47	5.77	9.35	-	15.04
2682	天弘庆享A	0.80	5.77	9.16	-	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.31	5.88	8.59	-	8.87
3086	鹏华永鑫一年定开债券	0.21	5.22	8.59	-	8.87
3087	浦银安盛普诚纯债债券A	0.21	5.77	8.59	-	8.42
3088	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
3089	博时聚利3个月定开债发起式	0.98	5.10	8.58	16.49	36.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	中银证券安添3个月定开债券A	1.77	8.52	11.38	-	11.41
4716	中银证券安添3个月定开债券C	1.68	8.32	11.07	-	11.06
4717	浦银安盛普诚纯债债券A	0.21	5.77	8.59	-	8.42
4718	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.14	5.02	7.45	-	7.15
4719	泰信添鑫中短债债券A	1.62	3.42	8.73	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	人保安和定开	0.99	5.24	8.29	-	8.44
4706	中银中短债债券C	0.87	5.40	0.00	-	8.43
4707	浦银安盛普诚纯债债券A	0.21	5.77	8.59	-	8.42
4708	招商鑫利中短债债券C	1.50	3.94	8.26	-	8.41
4709	富国元利债券C	5.62	8.12	7.60	-	8.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	900.00	90636.90	19.49%
25农发31	700.00	70041.62	15.06%
21农发08	230.00	23376.69	5.03%
25国开11	230.00	23005.11	4.95%
23光大银行债02	200.00	20203.15	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	447740.73	96.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0096	1.0090	1.0093	1.0100	1.0100
累计净值(元)	1.0826	1.0820	1.0823	1.0830	1.0830

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