浦银安盛普诚纯债债券A(016235)_最新动态

浦银安盛普诚纯债债券A016235PUYIN AXA PUCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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累计净值：1.0830

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普诚纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：章潇枫

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.50亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛普诚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.00	0.49	-0.06	0.26
债券型名次	1046	2363	1932	4664	4696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	6.46	8.99	-	8.44
债券型名次	4317	2492	2875	4739	4649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	平安元丰中短债债券E	0.14	0.04	0.51	0.28	0.83
1045	浦银安盛6个月持有期债券A	0.14	-0.09	0.94	2.01	3.71
1046	浦银安盛普诚纯债债券A	0.14	0.00	0.49	-0.06	0.26
1047	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.14	-0.05	0.51	0.18	0.84
1048	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.14	-0.08	0.42	0.02	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	平安如意中短债E	0.03	0.00	0.28	0.48	1.09
2362	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2363	浦银安盛普诚纯债债券A	0.14	0.00	0.49	-0.06	0.26
2364	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2365	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.08	0.00	0.35	0.01	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	平安季开鑫定开债A	0.04	0.02	0.49	0.55	1.21
1931	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.09	0.05	0.49	0.73	1.33
1932	浦银安盛普诚纯债债券A	0.14	0.00	0.49	-0.06	0.26
1933	浦银中短债C	0.11	-0.05	0.49	0.62	0.99
1934	前海开源乾盛定期开放债券A	0.18	-0.07	0.49	0.03	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	鹏华双季享180天持有期债券C	0.03	-0.09	0.21	-0.06	0.30
4663	平安合顺1年定开债发起式	0.02	-0.05	0.37	-0.06	0.14
4664	浦银安盛普诚纯债债券A	0.14	0.00	0.49	-0.06	0.26
4665	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.09	-0.01	0.32	-0.06	0.01
4666	上银聚永益一年定开债券	0.04	-0.07	0.63	-0.06	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.12	-0.12	0.45	-0.17	0.26
4695	南方中证政策性金融债指数A	0.13	-0.03	0.57	-0.35	0.26
4696	浦银安盛普诚纯债债券A	0.14	0.00	0.49	-0.06	0.26
4697	人保福欣3个月定开债券C	0.15	0.04	0.55	0.12	0.26
4698	同泰中短债C	0.04	0.08	0.29	0.25	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	鹏华创兴增利债券C	1.09	3.72	0.90	-	-0.14
4316	平安惠韵纯债C	1.09	7.31	10.11	-	11.00
4317	浦银安盛普诚纯债债券A	1.09	6.46	8.99	-	8.44
4318	上银聚德益一年定开债券	1.09	7.89	11.72	18.35	18.88
4319	中融恒利纯债C	1.09	5.89	10.25	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	平安惠金定开债C	2.59	6.46	12.59	17.46	25.94
2491	平安惠盈纯债A	1.47	6.46	12.07	20.63	39.05
2492	浦银安盛普诚纯债债券A	1.09	6.46	8.99	-	8.44
2493	浦银安盛普庆纯债债券A	1.44	6.46	11.53	18.38	19.13
2494	融通通和债券	1.82	6.46	9.28	15.97	33.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.50	6.69	8.99	-	13.52
2874	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.18	5.96	8.99	15.94	16.77
2875	浦银安盛普诚纯债债券A	1.09	6.46	8.99	-	8.44
2876	人保鑫瑞中短债债券A	2.05	5.81	8.99	13.78	19.19
2877	融通通福债券(LOF)A	2.21	7.98	8.99	21.75	46.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	中银证券安添3个月定开债券A	2.90	8.93	11.51	-	11.06
4738	中银证券安添3个月定开债券C	2.81	8.75	11.22	-	10.73
4739	浦银安盛普诚纯债债券A	1.09	6.46	8.99	-	8.44
4740	浦银安盛普诚纯债债券C	0.73	5.70	7.85	-	7.20
4741	泰信添鑫中短债债券A	1.72	3.60	9.06	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.74	6.78	0.00	-	8.45
4648	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.29	6.34	8.73	-	8.44
4649	浦银安盛普诚纯债债券A	1.09	6.46	8.99	-	8.44
4650	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.91	5.18	0.00	-	8.44
4651	博道和祥多元稳健债券A	2.05	9.09	0.00	-	8.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	900.00	90636.90	19.49%
25农发31	700.00	70041.62	15.06%
21农发08	230.00	23376.69	5.03%
25国开11	230.00	23005.11	4.95%
23光大银行债02	200.00	20203.15	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	447740.73	96.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0096	1.0092	1.0087	1.0086	1.0081
累计净值(元)	1.0826	1.0822	1.0817	1.0816	1.0811

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