浦银安盛普诚纯债债券A(016235)_最新动态

浦银安盛普诚纯债债券A016235PUYIN AXA PUCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力[2026-02-12]

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最新净值：1.0145 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0875

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普诚纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：章潇枫

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.57亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛普诚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.47	0.45	0.51	0.45
债券型名次	2783	1896	2884	4171	2421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	5.82	8.96	-	8.93
债券型名次	4720	2552	2883	4229	4679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	平安季享裕定开债A	0.07	0.47	0.65	1.03	1.15
2782	平安双盈添益债券A	0.07	0.23	0.20	0.13	0.38
2783	浦银安盛普诚纯债债券A	0.07	0.47	0.45	0.51	0.45
2784	浦银安盛普天纯债债券A	0.07	0.35	0.51	0.86	0.39
2785	浦银安盛普天纯债债券C	0.07	0.32	0.42	0.68	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	平安惠信3个月定开债A	0.06	0.47	2.15	2.59	0.58
1895	平安季享裕定开债A	0.07	0.47	0.65	1.03	1.15
1896	浦银安盛普诚纯债债券A	0.07	0.47	0.45	0.51	0.45
1897	前海开源祥和债券A	0.07	0.47	-0.89	0.09	0.48
1898	融通岁岁添利定期开放债券A	0.10	0.47	0.56	0.34	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.04	0.27	0.45	0.82	0.29
2883	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.06	0.25	0.45	0.70	0.25
2884	浦银安盛普诚纯债债券A	0.07	0.47	0.45	0.51	0.45
2885	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.09	0.42	0.45	0.51	0.34
2886	融通增辉定开债券发起式	0.08	0.46	0.45	0.77	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	鹏华稳福中短债债券E	0.05	0.16	0.28	0.51	0.18
4170	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.04	0.28	0.33	0.51	0.27
4171	浦银安盛普诚纯债债券A	0.07	0.47	0.45	0.51	0.45
4172	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.09	0.42	0.45	0.51	0.34
4173	前海开源乾盛定期开放债券A	0.10	0.45	0.44	0.51	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	平安合兴1年定开债	0.13	0.51	0.50	0.58	0.45
2420	平安惠涌纯债	0.09	0.43	0.55	0.70	0.45
2421	浦银安盛普诚纯债债券A	0.07	0.47	0.45	0.51	0.45
2422	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.06	0.43	0.57	1.28	0.45
2423	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.06	0.50	0.56	0.66	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	鹏华丰源债券	0.57	5.35	8.86	-	34.56
4719	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.57	3.78	7.50	-	14.56
4720	浦银安盛普诚纯债债券A	0.57	5.82	8.96	-	8.93
4721	融通通润债券	0.57	5.15	9.44	-	35.58
4722	浙商惠利纯债	0.57	6.68	10.55	-	36.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.25	5.82	7.67	-	7.98
2551	南方宣利定期开放债券C	1.78	5.82	11.81	-	39.55
2552	浦银安盛普诚纯债债券A	0.57	5.82	8.96	-	8.93
2553	兴业天融债券	0.17	5.82	9.99	-	42.52
2554	永赢昭利债券A	1.56	5.82	10.50	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	华安安平定开	1.10	3.53	8.96	-	25.89
2882	平安合聚定开债	0.08	4.53	8.96	-	16.43
2883	浦银安盛普诚纯债债券A	0.57	5.82	8.96	-	8.93
2884	万家惠利债券A	6.09	11.15	8.96	-	9.17
2885	万家鑫享纯债C	0.39	5.56	8.96	-	34.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	中银证券安添3个月定开债券A	2.27	8.69	11.86	-	12.03
4228	中银证券安添3个月定开债券C	2.17	8.50	11.54	-	11.66
4229	浦银安盛普诚纯债债券A	0.57	5.82	8.96	-	8.93
4230	浦银安盛普诚纯债债券C	0.21	5.06	7.81	-	7.61
4231	泰信添鑫中短债债券A	1.69	3.33	8.34	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.35	6.78	0.00	-	8.93
4678	农银双利回报债券A	4.83	10.68	8.37	-	8.93
4679	浦银安盛普诚纯债债券A	0.57	5.82	8.96	-	8.93
4680	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
4681	中邮鑫溢中短债债券C	1.31	5.06	7.78	-	8.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	900.00	88506.49	19.01%
25国开06	620.00	62729.15	13.47%
21国开10	270.00	29695.47	6.38%
23光大银行债02	200.00	20292.85	4.36%
24国开08	170.00	17216.92	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	454870.50	97.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0143	1.0143	1.0138	1.0133	1.0129
累计净值(元)	1.0873	1.0873	1.0868	1.0863	1.0859

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