浦银安盛普诚纯债债券A(016235)_最新动态

浦银安盛普诚纯债债券A016235PUYIN AXA PUCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

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累计净值：1.0904

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普诚纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：章潇枫

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.57亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛普诚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.26	0.65	1.23	0.73
债券型名次	4775	789	2133	2494	1876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	5.50	9.03	-	9.24
债券型名次	3939	2510	2665	4752	4615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	平安季添盈定开债A	-0.01	0.18	1.46	2.02	1.46
4774	平安季添盈定开债E	-0.01	0.16	1.29	1.79	1.29
4775	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.01	0.26	0.65	1.23	0.73
4776	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.01	0.23	0.56	1.06	0.65
4777	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.01	0.26	0.59	1.11	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	平安中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.26	0.59	1.32	0.65
788	平安中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.26	0.56	1.27	0.63
789	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.01	0.26	0.65	1.23	0.73
790	浦银安盛普丰纯债债券A	0.00	0.26	0.60	1.37	0.61
791	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.01	0.26	0.59	1.11	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	平安增鑫六个月定开债A	0.07	0.35	0.65	1.72	0.60
2132	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.05	0.24	0.65	1.27	0.64
2133	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.01	0.26	0.65	1.23	0.73
2134	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.02	0.26	0.65	1.36	0.74
2135	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.31	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	鹏华丰盈债券	0.03	0.13	0.58	1.23	0.57
2493	鹏扬淳安66个月债券A	0.02	0.12	0.44	1.23	0.35
2494	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.01	0.26	0.65	1.23	0.73
2495	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
2496	融通增鑫债券A	0.11	0.23	0.60	1.23	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	平安合禧1年定开债发起式	0.00	0.26	0.69	1.30	0.73
1875	平安惠享纯债C	0.17	-0.76	0.63	1.96	0.73
1876	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.01	0.26	0.65	1.23	0.73
1877	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.23	0.69	1.20	0.73
1878	前海开源丰和债券A	0.05	0.25	0.74	1.26	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	平安合享1年定开债	1.67	6.95	11.60	20.21	20.62
3938	平安如意中短债E	1.67	3.43	6.55	15.37	22.67
3939	浦银安盛普诚纯债债券A	1.67	5.50	9.03	-	9.24
3940	浦银安盛盛勤定开债券A	1.67	5.02	8.31	13.66	25.99
3941	天弘招利短债C	1.67	3.42	6.60	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	华安安浦债券C	2.05	5.50	10.27	9.61	2.48
2509	南方昭元债券C	2.91	5.50	6.70	13.65	15.96
2510	浦银安盛普诚纯债债券A	1.67	5.50	9.03	-	9.24
2511	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.37	5.50	9.10	15.97	18.77
2512	万家鑫耀纯债债券A	1.37	5.50	9.88	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.64	5.39	9.03	16.30	72.20
2664	平安惠添纯债	1.86	4.88	9.03	16.74	24.66
2665	浦银安盛普诚纯债债券A	1.67	5.50	9.03	-	9.24
2666	万家鑫享纯债A	2.66	5.75	9.03	16.91	35.37
2667	兴银朝阳	2.04	5.18	9.03	17.78	43.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	中银证券安添3个月定开债券A	3.27	8.47	12.10	-	12.51
4751	中银证券安添3个月定开债券C	3.18	8.28	11.80	-	12.13
4752	浦银安盛普诚纯债债券A	1.67	5.50	9.03	-	9.24
4753	浦银安盛普诚纯债债券C	1.31	4.76	7.87	-	7.87
4754	泰信添鑫中短债债券A	1.69	3.25	7.73	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	兴华安悦纯债C	-0.16	3.26	7.91	-	9.25
4614	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.09	5.08	8.73	-	9.24
4615	浦银安盛普诚纯债债券A	1.67	5.50	9.03	-	9.24
4616	融通通灿债券	1.99	5.58	9.36	-	9.24
4617	长信稳航30天持有中短债债券A	1.60	3.69	7.00	-	9.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	900.00	88506.49	19.01%
25国开06	620.00	62729.15	13.47%
21国开10	270.00	29695.47	6.38%
23光大银行债02	200.00	20292.85	4.36%
24国开08	170.00	17216.92	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	454870.50	97.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0174	1.0174	1.0175	1.0174	1.0172
累计净值(元)	1.0904	1.0904	1.0905	1.0904	1.0902

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