方正鑫悦一年持有债券C(970053)_规模评级

方正鑫悦一年持有债券C970053FOUNDER SECURITIES XINYUE ONE-YEAR BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

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项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	0.08	0.10	0.12	0.16	0.21	0.21	0.20
季度净申购	-188.42	-247.68	-391.98	-543.91	76.74	97.57	680.02
总份额	752.44	940.86	1188.54	1580.52	2124.43	2047.69	1950.12
季度总申购份额	0.54	0.09	0.58	56.11	76.74	97.57	680.02
季度总赎回份额	188.96	247.77	392.56	600.02	0.00	0.00	0.00

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
方正鑫悦一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平

4521	北信瑞丰稳定收益C	0.08	624.81	-99.45	77.80	177.24
4522	财通资管鸿益中短债债券E	0.08	732.63	-742.02	217.63	959.65
4523	长城久悦债券A	0.08	748.38	-118.75	1.56	120.32
4524	长江可转债债券C	0.08	611.90	-1988.43	61.05	2049.48
4525	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.08	903.71	-19.44	0.65	20.09
4526	东方臻慧纯债债券C	0.08	796.03	-67.22	93.54	160.76
4527	东吴裕丰6个月持有债券C	0.08	808.60	47.78	120.59	72.80
4528	方正鑫悦一年持有债券C	0.08	752.44	-188.42	0.54	188.96
4529	富国投资级信用债D	0.08	734.90	-22.51	68.22	90.73
4530	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.08	741.51	-7236.81	841.22	8078.03
4531	工银双玺6个月持有期债券C	0.08	789.92	-81.19	2.17	83.36
4532	国富恒丰一年持有期债券C	0.08	781.85	116.16	129.18	13.02
4533	国寿安保超短债债券A	0.08	727.92	-28.98	363.38	392.37
4534	宏利纯利债券C	0.08	719.45	12.53	32.88	20.35
4535	宏利中短债债券A	0.08	780.45	-61.15	678.88	740.02

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
方正鑫悦一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平

4532	宏利中短债债券A	0.08	780.45	-61.15	678.88	740.02
4533	金鹰元盛债券E	0.10	775.09	-166.88	6.31	173.19
4534	民生加银岁岁增利债券C	0.09	769.06	-	-	-
4535	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.08	766.28	763.00	1334.77	571.76
4536	鹏扬稳利债券C	0.08	765.91	-707.11	582.46	1289.57
4537	红塔红土瑞景纯债C	0.08	756.61	-196.31	2026.77	2223.09
4538	安信瑞鸿中短债A	0.09	756.28	-	-	18.47
4539	方正鑫悦一年持有债券C	0.08	752.44	-188.42	0.54	188.96
4540	长城久悦债券A	0.08	748.38	-118.75	1.56	120.32
4541	融通通福债券C	0.10	748.23	-174.74	62.32	237.07
4542	华夏卓享债券C	0.07	748.07	-209.68	4.12	213.80
4543	人保民富债券C	0.07	745.92	-5050.24	2.61	5052.85
4544	国泰金龙债券C	0.07	744.29	-29.60	66.85	96.45
4545	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.08	741.51	-7236.81	841.22	8078.03
4546	富国投资级信用债D	0.08	734.90	-22.51	68.22	90.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
方正鑫悦一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平

2332	财通多利债券E	0.43	4081.94	-184.54	5902.04	6086.58
2333	海通鑫逸C	0.13	1342.96	-185.87	0.03	185.91
2334	德邦锐裕利率债债券C	0.04	412.45	-185.89	455.18	641.06
2335	华宝宝丰高等级债券A	2.22	21104.36	-186.32	15.57	201.89
2336	光大保德信中高等级债券C	0.15	1333.54	-187.19	81.06	268.26
2337	国泰金龙债券A	0.71	6583.57	-188.35	75.80	264.15
2338	汇添富年年利定期开放债券A	18.08	135935.61	-188.41	7.47	195.88
2339	方正鑫悦一年持有债券C	0.08	752.44	-188.42	0.54	188.96
2340	中加优选中高等级债券C	0.02	222.50	-188.49	566.27	754.76
2341	鹏华丰颐债券	42.67	399428.97	-188.94	0.00	188.95
2342	摩根纯债债券A	0.84	6440.58	-190.71	31.40	222.11
2343	宝盈盈泰纯债债券A	0.55	5056.14	-191.07	17.29	208.35
2344	招商添盈纯债C	3.50	29362.01	-191.82	14573.63	14765.44
2345	广发集瑞债券A	3.49	34881.60	-191.86	0.00	191.86
2346	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.02	192.82	-192.66	2482.70	2675.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
方正鑫悦一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平

3798	富国强回报定期开放债券C	0.30	1799.40	-112.32	0.59	112.91
3799	金鹰元盛债券(LOF)C	0.61	5206.05	-740.47	0.59	741.06
3800	国泰君安君得盛债券C	0.00	9.67	-3.45	0.58	4.02
3801	恒越安裕纯债债券	2.02	20024.32	-23688.89	0.57	23689.46
3802	华创证券创享一年持有期B	0.27	2677.15	-2075.77	0.57	2076.34
3803	大成元吉增利债券C	0.98	10114.10	-3.39	0.56	3.94
3804	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.05	538.29	-114.46	0.56	115.02
3805	方正鑫悦一年持有债券C	0.08	752.44	-188.42	0.54	188.96
3806	申万菱信稳益宝债券A	2.17	20005.81	-70.84	0.53	71.36
3807	国金惠诚A	0.31	3096.68	-2013.56	0.52	2014.08
3808	交银裕如纯债债券A	0.00	43.37	-0.52	0.52	1.04
3809	前海开源瑞和债券A	0.00	13.66	-302.03	0.52	302.55
3810	大成稳安60天滚动持有债券E	0.00	43.40	-2.55	0.51	3.06
3811	东兴兴盈三个月定开债C	0.00	0.59	-29617.53	0.51	29618.04
3812	平安惠兴债券	10.05	98399.20	0.15	0.51	0.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
方正鑫悦一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平

3128	招商鑫嘉中短债债券A	0.28	2697.09	1157.26	1352.91	195.65
3129	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.11	1077.29	75.14	269.12	193.97
3130	鑫元裕丰债	28.18	271775.24	0.57	194.10	193.53
3131	中信保诚嘉鸿债券A	76.15	749256.62	-	-	191.93
3132	广发集瑞债券A	3.49	34881.60	-191.86	0.00	191.86
3133	大成景乐纯债债券C	0.02	168.50	73.88	265.43	191.55
3134	中银智享债券C	0.01	144.74	37.60	228.89	191.29
3135	方正鑫悦一年持有债券C	0.08	752.44	-188.42	0.54	188.96
3136	鹏华丰颐债券	42.67	399428.97	-188.94	0.00	188.95
3137	招商招利1个月期理财债券C	0.35	3275.28	-67.74	121.04	188.78
3138	华润元大双鑫债券C	1.23	10627.13	-144.88	43.57	188.46
3139	海通鑫逸C	0.13	1342.96	-185.87	0.03	185.91
3140	金鹰添利信用债债券A	0.07	680.62	-158.54	27.23	185.77
3141	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.02	194.90	44.20	229.72	185.52
3142	中加纯债一年C	0.21	1786.39	35.94	221.32	185.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

130

72373.8800

13.68%

86.32%

2022-12-31

219

72169.8600

8.14%

91.86%

2022-06-30

263

77858.8800

6.28%

93.72%

2021-12-31

174

72994.4400

10.13%

89.87%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	130	72373.8800	128.69	13.68	812.17	86.32
2022-12-31	219	72169.8600	128.69	8.14	1451.83	91.86
2022-06-30	263	77858.8800	128.69	6.28	1919.00	93.72
2021-12-31	174	72994.4400	128.69	10.13	1141.42	89.87

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