光大保德信岁末红利纯债债券A(000489)_规模评级

光大保德信岁末红利纯债债券A000489EVERBRIGHT PRAMERICA END OF THE YEAR BONUS PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06
季度净申购	-45.52	-39.75	-164.24	21.84	39.20	-51.64	287.14
总份额	351.55	397.06	436.82	601.06	579.21	540.01	591.65
季度总申购份额	2.58	24.13	33.99	196.76	134.79	145.64	920.30
季度总赎回份额	48.10	63.88	198.23	174.92	95.59	197.28	633.16

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	483.41	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	457.76	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	421.09	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	340.33	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	311.72	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
光大保德信岁末红利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平

4661	长盛盛康纯债D	0.04	331.35	-603.14	1137.71	1740.85
4662	创金合信益久9个月持有期债券E	0.04	402.84	-	20.29	-
4663	创金合信转债精选债券A	0.04	296.66	-32.53	23.11	55.64
4664	大成景旭纯债债券C	0.04	383.77	0.06	40.91	40.84
4665	东方永悦18个月定开债券C	0.04	337.45	-79.95	0.29	80.24
4666	东兴兴财短债债券C	0.04	384.56	130.78	1668.51	1537.73
4667	工银瑞益债券C	0.04	341.14	220.77	796.89	576.12
4668	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
4669	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.04	350.78	-108.44	0.00	108.44
4670	国融添益增强债券A	0.04	428.02	-2029.72	245.22	2274.95
4671	国寿安保尊诚纯债债券C	0.04	350.73	-176.11	128.18	304.28
4672	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.04	342.39	-0.20	0.37	0.57
4673	海富通稳健添利债券C	0.04	413.91	-7902.16	12.74	7914.90
4674	宏利汇利债券C	0.04	357.12	-145.44	396.81	542.25
4675	华宝宝隆债券C	0.04	418.21	367.11	3140.24	2773.13

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	483.41	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	421.09	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	457.76	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	340.33	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	298.19	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
光大保德信岁末红利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平

4680	新华丰利债券A	0.05	371.84	-1576.45	4.83	1581.28
4681	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
4682	天弘中债1-3年国开债C	0.04	361.53	173.71	1289.65	1115.94
4683	中欧增强回报债券(LOF)C	0.04	360.70	-50.51	17284.86	17335.38
4684	景顺长城优信增利债券C	0.04	357.40	-162.20	165.35	327.55
4685	宏利汇利债券C	0.04	357.12	-145.44	396.81	542.25
4686	新华丰利债券C	0.04	354.81	-17.07	1875.05	1892.12
4687	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
4688	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.04	350.78	-108.44	0.00	108.44
4689	国寿安保尊诚纯债债券C	0.04	350.73	-176.11	128.18	304.28
4690	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.04	342.39	-0.20	0.37	0.57
4691	工银瑞益债券C	0.04	341.14	220.77	796.89	576.12
4692	广发景泰债券C	0.03	340.34	335.75	533.82	198.07
4693	东方永悦18个月定开债券C	0.04	337.45	-79.95	0.29	80.24
4694	财通资管双盈债券发起式C	0.03	337.37	-2.29	50.30	52.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	122.60	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	74.72	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.52	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.89	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	202.47	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
光大保德信岁末红利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平

2114	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.01	116.31	-43.46	0.04	43.50
2115	汇安永利30天持有期短债C	0.17	1582.55	-43.58	402.86	446.44
2116	博时中债3-5政金债指数C	0.00	24.79	-43.59	217.85	261.43
2117	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	438.64	-43.60	0.82	44.42
2118	长盛稳怡添利A	0.33	3002.07	-44.27	0.28	44.54
2119	交银施罗德裕惠纯债债券	5.58	51461.95	-44.71	4.64	49.35
2120	融通通福债券(LOF)A	0.17	1269.95	-44.76	49.90	94.65
2121	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
2122	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
2123	景顺长城稳健增益债券C	0.05	506.78	-47.25	0.66	47.91
2124	国泰民安增益纯债债券C	0.02	175.90	-47.49	91.53	139.02
2125	建信润利增强债券C	0.21	2075.51	-47.98	1090.97	1138.95
2126	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	43.06	-48.21	90.93	139.14
2127	广发景荣纯债	67.57	661501.94	-48.44	3807.42	3855.86
2128	博时富通一年定开债发起式	10.05	97400.64	-49.02	0.02	49.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	248.60	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	97.61	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.32	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	122.60	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.05	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
光大保德信岁末红利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平

3591	浙商汇金兴利增强债券A	0.60	6279.95	-8.37	2.68	11.05
3592	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.26	2531.11	-3648.95	2.66	3651.62
3593	鹏华信用增利债券B	0.40	3046.70	-51.13	2.66	53.78
3594	华安安悦债券A	17.32	169447.82	2.64	2.64	0.00
3595	华安沣裕债券C	0.14	1419.41	-3199.00	2.63	3201.64
3596	浦银安盛6个月持有期债券C	0.01	102.08	-764.12	2.63	766.75
3597	人保民富债券C	0.07	745.92	-5050.24	2.61	5052.85
3598	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
3599	浦银安盛稳健丰利债券C	0.31	3056.22	-447.83	2.57	450.39
3600	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.23	191395.96	2.50	2.55	0.05
3601	平安鼎信债券	0.20	2046.54	-5.40	2.53	7.94
3602	人保鑫泽纯债C	0.00	19.92	-17.94	2.51	20.45
3603	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	1.51	-0.71	2.50	3.21
3604	景顺长城景颐辰利债券C	1.40	14125.67	-18940.05	2.49	18942.54
3605	中航瑞智纯债A	2.06	19958.68	1.33	2.48	1.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.08	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	248.60	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.05	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	102.76	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	148.71	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
光大保德信岁末红利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平

3432	南方纯元C	0.01	52.62	-22.95	26.26	49.20
3433	中加颐睿纯债债券C	0.02	213.97	127.96	177.14	49.18
3434	大成安汇金融债A	0.02	147.87	-34.91	14.21	49.12
3435	博时富通一年定开债发起式	10.05	97400.64	-49.02	0.02	49.04
3436	国泰民安增利债券A	0.18	1632.49	-38.32	10.34	48.66
3437	天治可转债增强债券A	0.18	1221.45	-39.34	9.04	48.39
3438	富安达增强收益债券C	0.23	1864.02	-39.13	9.18	48.30
3439	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
3440	景顺长城稳健增益债券C	0.05	506.78	-47.25	0.66	47.91
3441	长城积极增利债券C	0.10	791.48	-40.39	7.34	47.74
3442	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.54	4997.16	-29.86	17.66	47.53
3443	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
3444	中海稳健收益债券	7.07	64826.28	895.18	942.33	47.15
3445	华宸未来稳健添盈债券C	0.01	133.67	-42.03	5.11	47.14
3446	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

506

7847.1100

0.00%

100.00%

2022-12-31

856

7021.6800

0.00%

100.00%

2022-06-30

349

15472.9800

1.61%

98.39%

2021-12-31

225

13533.6300

2.85%

97.15%

2021-06-30

249

14074.7700

2.48%

97.52%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	506	7847.1100	0.01	0.00	397.05	100.00
2022-12-31	856	7021.6800	0.01	0.00	601.05	100.00
2022-06-30	349	15472.9800	8.70	1.61	531.31	98.39
2021-12-31	225	13533.6300	8.69	2.85	295.82	97.15
2021-06-30	249	14074.7700	8.69	2.48	341.77	97.52

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