工银瑞诚一年定开债券C(016145)_规模评级

工银瑞诚一年定开债券C016145ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	8.44
总份额	8.44	8.44	8.44	8.44	8.44	8.44	8.44
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.46
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
工银瑞诚一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平

5189	格林泓裕一年定开债C	0.00	16.54	-35.80	2.64	38.44
5190	格林泓远纯债A	0.00	0.04	-	-	0.39
5191	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.00
5192	工银14天理财债券发起C	0.00	35.09	-0.17	79.56	79.73
5193	工银恒享纯债债券C	0.00	19.81	5.84	23.01	17.18
5194	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	-	-	47010.15
5195	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5196	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-
5197	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
5198	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
5199	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	0.00	-
5200	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.07	-	-	0.00
5201	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-
5202	光大永利纯债C	0.00	12.77	-0.31	0.11	0.43
5203	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
工银瑞诚一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平

5237	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
5238	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
5239	惠升和泰纯债C	0.00	9.42	-2.31	3.21	5.52
5240	博时民丰纯债债券C	0.00	9.18	1.71	2.90	1.18
5241	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.52
5242	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5243	中信保诚稳益债券C	0.00	8.64	5.03	16.43	11.40
5244	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-
5245	英大安悦纯债债券C	0.00	8.32	-1.45	10.94	12.38
5246	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	0.00
5247	平安高等级债E	0.00	7.97	0.94	13.23	12.29
5248	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-	-	-
5249	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
5250	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
5251	创金合信利泽纯债债券C	0.00	7.34	-16.15	333.77	349.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银瑞诚一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平

5350	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.56	111571.36	-	10571.40	-
5351	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.12	10672.09	-	0.00	-
5352	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.16	49058.37	-	0.00	-
5353	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5354	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.78	101018.52	-	-	-
5355	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02
5356	工银瑞诚一年定开债券A	26.49	245230.13	-	17.85	-
5357	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-
5358	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	-
5359	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.95	64530.03	-	-	-
5360	中银证券安添3个月定开债券A	6.36	58118.59	-	-	4615.94
5361	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.13
5362	天弘裕享一年定开债券发起	20.41	200203.29	-	-	-
5363	英大通佑一年定开债券	67.39	635049.21	-	-	-
5364	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银瑞诚一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平

4401	东兴兴源债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01
4402	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.06	250000.07	-	0.00	-
4403	方正富邦稳裕纯债A	10.16	101102.10	-0.00	0.00	0.00
4404	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.12	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
4405	蜂巢丰裕债券A	9.02	88789.79	-0.01	0.00	0.01
4406	蜂巢丰鑫一年定开	10.42	91115.99	-38000.05	0.00	38000.05
4407	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	120.28	1190159.08	-	0.00	-
4408	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-
4409	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	0.00	-
4410	工银瑞弘3个月定开发起式债券	127.18	1255518.66	-	0.00	-
4411	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.20	50999.92	-	0.00	-
4412	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.16	49058.37	-	0.00	-
4413	广发汇达3个月定期开放债券	3.05	29935.46	0.00	0.00	0.00
4414	广发汇明一年定期开放债券	6.56	64962.87	-	0.00	-
4415	广发汇瑞3个月定期开放债券	39.02	383144.57	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银瑞诚一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平

5424	博远利兴纯债一年定开债券发起式	14.98	146391.43	-	-	-
5425	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.56	111571.36	-	10571.40	-
5426	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.12	10672.09	-	0.00	-
5427	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.16	49058.37	-	0.00	-
5428	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5429	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.78	101018.52	-	-	-
5430	工银瑞诚一年定开债券A	26.49	245230.13	-	17.85	-
5431	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-
5432	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	-
5433	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.95	64530.03	-	-	-
5434	天弘裕享一年定开债券发起	20.41	200203.29	-	-	-
5435	英大通佑一年定开债券	67.39	635049.21	-	-	-
5436	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-
5437	招商添文1年定开债发起式	93.84	874288.52	-	-	-
5438	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

14059.2200

0.00%

100.00%

2025-12-31

14059.2100

0.00%

100.00%

2025-06-30

14059.2500

0.00%

100.00%

2024-12-31

14059.2500

0.00%

100.00%

2024-06-30

1.0000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	6	14059.2200	8.44	100.00
2025-12-31	6	14059.2100	8.44	100.00
2025-06-30	6	14059.2500	8.44	100.00
2024-12-31	6	14059.2500	8.44	100.00
2024-06-30	2	1.0000	0.00	100.00

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