华润元大稳健债券A(001212)_规模评级

华润元大稳健债券A001212HUARUN YUANDA STABLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.01	0.01	0.00	0.10	5.14	5.14
季度净申购	-14.52	-14.11	29.43	-895.42	-46440.07	-4.08	-1.53
总份额	39.15	53.66	67.78	38.34	933.76	47373.83	47377.92
季度总申购份额	2.63	6.43	36.57	2.91	6.98	10.58	3.81
季度总赎回份额	17.14	20.54	7.13	898.33	46447.05	14.66	5.34

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
华润元大稳健债券A基金规模在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平

5242	华安安悦债券C	0.00	1.70	0.50	0.53	0.03
5243	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-
5244	华安鑫浦定开债C	0.00	6.21	-	0.09	-
5245	华宝宝隆债券C	0.00	29.56	-6.72	1.35	8.06
5246	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.01
5247	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
5248	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5249	华润元大稳健债券A	0.00	39.15	-14.52	2.63	17.14
5250	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
5251	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.05	-	-	-
5252	华泰紫金丰睿债券发起C	0.00	43.19	-3.96	2.47	6.43
5253	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
5254	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5255	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
5256	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
华润元大稳健债券A基金规模在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平

5113	惠升和风纯债A	0.00	42.15	-3.53	1.95	5.48
5114	招商招怡纯债A	0.00	41.80	2.77	15.23	12.45
5115	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	41.57	6.01	14.02	8.01
5116	南方聪元C	0.00	41.00	-11.31	25.81	37.12
5117	招商招裕纯债C	0.00	40.95	0.18	8.36	8.18
5118	汇添富丰利短债D	0.00	40.76	-30.88	41.61	72.49
5119	百嘉百顺纯债债券A	0.00	40.21	-11.94	2.38	14.31
5120	华润元大稳健债券A	0.00	39.15	-14.52	2.63	17.14
5121	同泰泰裕三个月定开债C	0.00	37.14	-23869.81	0.10	23869.91
5122	博时富顺纯债债券	0.00	36.68	-3480.33	3.42	3483.74
5123	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	36.14	27.36	53.30	25.94
5124	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	1.05
5125	南方贺元利率债C	0.00	35.68	11.51	42.14	30.63
5126	工银14天理财债券发起C	0.00	35.09	-18.85	30.78	49.64
5127	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	34.90	-2.69	1.54	4.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
华润元大稳健债券A基金规模在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平

2245	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	203.75	-13.10	9.07	22.17
2246	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5071.03	-13.67	0.03	13.70
2247	尚正臻利债券C	0.00	12.70	-14.08	129.51	143.60
2248	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	46.52	-14.20	2.00	16.20
2249	汇添富鑫润纯债A	20.99	199619.49	-14.37	5.09	19.46
2250	东吴优益债券A	0.01	61.61	-14.40	40.49	54.89
2251	中银证券安业债券C	0.00	12.05	-14.41	63.20	77.61
2252	华润元大稳健债券A	0.00	39.15	-14.52	2.63	17.14
2253	融通通福债券C	0.03	238.26	-14.60	13.55	28.16
2254	永赢宏泰短债C	0.17	1660.59	-14.61	687.06	701.66
2255	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	494.19	-14.79	25.42	40.22
2256	工银月月薪定期支付债券C	0.01	101.19	-14.80	16.96	31.77
2257	前海联合泰瑞纯债C	0.02	146.56	-14.82	3.55	18.37
2258	红土创新丰泽中短债A	2.38	22101.17	-14.88	7.11	21.99
2259	浙商惠利纯债	0.09	855.88	-14.91	4.17	19.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
华润元大稳健债券A基金规模在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平

3940	富国强回报定期开放债券C	0.24	1341.50	-18.23	2.79	21.03
3941	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3942	华富安盈一年持有期债券A	1.67	17011.30	-4142.65	2.72	4145.37
3943	博时裕诚纯债债券	4.86	45288.67	-19.68	2.71	22.39
3944	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
3945	招商招丰纯债A	0.53	5037.47	1.52	2.70	1.17
3946	格林泓裕一年定开债C	0.00	16.54	-35.80	2.64	38.44
3947	华润元大稳健债券A	0.00	39.15	-14.52	2.63	17.14
3948	光大永利纯债A	3.14	30063.80	2.17	2.59	0.42
3949	万家鑫耀纯债债券C	0.00	1.01	-0.79	2.59	3.37
3950	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
3951	上银慧佳盈债券	80.25	795325.90	-69.86	2.58	72.44
3952	创金合信怡久回报债券A	0.07	639.59	0.51	2.57	2.06
3953	泓德裕祥债券A	0.47	3688.59	-216.32	2.57	218.88
3954	融通通宸债券	6.09	54060.10	-21.53	2.54	24.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
华润元大稳健债券A基金规模在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平

3879	中银证券中高等级债券C	0.01	120.43	1.26	18.92	17.66
3880	招商添浩纯债C	0.01	63.48	5.91	23.40	17.49
3881	平安高等级债A	9.93	91755.98	-8.61	8.86	17.47
3882	创金合信中债1-3年国开债C	0.02	179.29	54.72	72.06	17.34
3883	招商招怡纯债C	0.01	90.93	48.39	65.73	17.34
3884	交银丰盈收益债券A	46.04	401676.65	-10.70	6.58	17.28
3885	工银恒享纯债债券C	0.00	19.81	1.81	18.96	17.16
3886	华润元大稳健债券A	0.00	39.15	-14.52	2.63	17.14
3887	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	14.73	-9.16	7.95	17.11
3888	中信建投景晟债券C	1.00	9707.45	-16.75	0.14	16.89
3889	博时华盈纯债债券	11.47	113037.84	5111.36	5128.24	16.88
3890	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.03	9753.67	-	-	16.63
3891	鹏华稳健恒利债券C	0.10	985.96	467.15	483.72	16.57
3892	国联安添益增长债券C	0.00	1.18	-16.20	0.18	16.38
3893	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	63.09	-	-	16.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

188

3605.0800

0.00%

100.00%

2025-06-30

158

59098.7800

95.31%

4.69%

2024-12-31

157

3017701.5900

99.75%

0.25%

2024-06-30

175

2707346.0000

99.75%

0.25%

2023-12-31

163

2906524.2000

99.75%

0.25%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	188	3605.0800	0.00	0.00	67.78	100.00
2025-06-30	158	59098.7800	890.00	95.31	43.76	4.69
2024-12-31	157	3017701.5900	47258.88	99.75	119.03	0.25
2024-06-30	175	2707346.0000	47258.88	99.75	119.67	0.25
2023-12-31	163	2906524.2000	47258.88	99.75	117.46	0.25

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