浦银安盛幸福聚益定开债券A(519326)_最新动态

浦银安盛幸福聚益定开债券A519326HAPPY 18 MONTHS AXA JUYI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科创50指数持续强势机构关注度迅速提升[2021-07-06]

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更新时间：2021-07-02 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛幸福聚益定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：章潇枫

2021-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2018-05-09 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛幸福聚益定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.37	1.19	2.15	2.15
债券型名次	1432	701	1475	871	1018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	5.18	10.40	-	12.86
债券型名次	2544	2009	1415	3873	1652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通收益增强债券C	2.34	6.62	15.54	4.09	8.37
2	财通收益增强债券A	2.33	6.64	15.65	4.28	8.59
3	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.10	1.79	2.36	5.39	5.39
4	国富美元债定期债券(QDII)人民币	2.01	3.17	0.89	4.58	4.58
5	宝盈融源可转债债券A	1.30	-1.75	1.60	-14.99	-12.09
浦银安盛幸福聚益定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	浦银安盛盛元定开债券A	0.06	0.24	1.83	3.07	3.14
1431	浦银安盛盛泽定开债券	0.06	0.41	1.23	1.81	1.88
1432	浦银安盛幸福聚益定开债券A	0.06	0.37	1.19	2.15	2.15
1433	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.06	0.26	1.17	1.61	-
1434	前海开源惠盈39个月定开债券	0.06	0.32	0.85	1.69	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商添德3个月定开债A	0.08	9.48	10.57	11.20	11.28
2	南方颐元A	0.08	9.05	9.67	10.44	10.55
3	南方颐元C	0.08	9.05	9.67	10.44	10.55
4	东方臻享纯债债券A	0.00	8.94	9.16	9.23	9.20
5	华商丰利增强定期开放债券A	-0.31	7.45	15.93	14.56	14.56
浦银安盛幸福聚益定开债券A一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.07	0.37	1.30	1.68	1.77
700	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.09	0.37	1.11	1.86	1.96
701	浦银安盛幸福聚益定开债券A	0.06	0.37	1.19	2.15	2.15
702	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.18	0.37	1.11	1.71	1.71
703	天弘中债1-3年国开债	0.04	0.37	1.19	1.72	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通通捷债券	0.52	5.60	21.85	14.73	14.92
2	华商丰利增强定期开放债券A	-0.31	7.45	15.93	14.56	14.56
3	华商丰利增强定期开放债券C	-0.31	7.35	15.80	14.32	14.32
4	财通收益增强债券A	2.33	6.64	15.65	4.28	8.59
5	财通收益增强债券C	2.34	6.62	15.54	4.09	8.37
浦银安盛幸福聚益定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	南华价值启航纯债债券A	0.06	0.29	1.19	1.86	1.96
1474	鹏华普利债券C类	0.03	0.31	1.19	2.28	2.33
1475	浦银安盛幸福聚益定开债券A	0.06	0.37	1.19	2.15	2.15
1476	天弘安利短债A	0.03	0.24	1.19	1.93	-
1477	天弘中债1-3年国开债	0.04	0.37	1.19	1.72	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银嘉益债券	0.03	0.10	1.22	18.45	-
2	融通通捷债券	0.52	5.60	21.85	14.73	14.92
3	华商丰利增强定期开放债券A	-0.31	7.45	15.93	14.56	14.56
4	华商丰利增强定期开放债券C	-0.31	7.35	15.80	14.32	14.32
5	华商信用增强债券A	0.16	4.23	13.14	11.81	15.48
浦银安盛幸福聚益定开债券A一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	诺安纯债定期开放债券A类	0.09	0.28	1.30	2.15	2.25
870	平安合韵	0.07	0.27	1.39	2.15	2.23
871	浦银安盛幸福聚益定开债券A	0.06	0.37	1.19	2.15	2.15
872	山西证券超短债债券C	0.03	0.31	1.16	2.15	2.24
873	泰康长江经济带债券A	0.03	0.25	1.17	2.15	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	0.16	4.23	13.14	11.81	15.48
2	华商信用增强债券C	0.17	4.16	12.97	11.50	15.24
3	融通通捷债券	0.52	5.60	21.85	14.73	14.92
4	华商丰利增强定期开放债券A	-0.31	7.45	15.93	14.56	14.56
5	华商丰利增强定期开放债券C	-0.31	7.35	15.80	14.32	14.32
浦银安盛幸福聚益定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	汇安中债-广西信用债A	0.02	0.28	1.27	2.07	2.15
1017	鹏华金利债券	0.05	0.23	1.13	2.09	2.15
1018	浦银安盛幸福聚益定开债券A	0.06	0.37	1.19	2.15	2.15
1019	前海联合泳益纯债C	0.01	0.08	0.31	2.12	2.15
1020	融通增润三个月定开债券发起式	0.06	0.31	1.07	2.07	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安中债7-10年国开债C	60.07	0.00	0.00	-	77.94
2	华商丰利增强定期开放债券A	43.79	59.05	57.84	-	45.37
3	华商丰利增强定期开放债券C	43.27	57.87	55.97	-	42.55
4	南方昌元转债A	41.83	63.78	0.00	-	55.54
5	南方昌元转债C	41.14	62.16	0.00	-	53.60
浦银安盛幸福聚益定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2544 位，低于同类基金平均水平
2542	南方恒庆一年A	2.15	5.26	0.00	-	5.54
2543	浦银安盛盛泰纯债债券C	2.15	5.35	9.98	-	16.61
2544	浦银安盛幸福聚益定开债券A	2.15	5.18	10.40	-	12.86
2545	融通通源短融债券A	2.15	5.39	9.44	14.83	21.95
2546	银华安鑫短债债券C	2.15	4.94	0.00	-	6.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	2.26	148.76	157.11	-	174.45
2	银河家盈债券	2.16	145.24	0.00	-	148.97
3	华润元大润鑫债券C	1.79	72.49	0.00	-	79.06
4	鹏华可转债债券A	25.26	70.63	86.60	80.25	53.57
5	南方希元可转债债券	24.34	65.50	70.01	-	64.37
浦银安盛幸福聚益定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2009 位，低于同类基金平均水平
2007	长盛盛琪一年债券C	2.06	5.20	10.62	-	10.15
2008	中欧纯债(LOF)C	1.38	5.20	11.56	11.59	13.18
2009	浦银安盛幸福聚益定开债券A	2.15	5.18	10.40	-	12.86
2010	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	2.14	5.17	0.00	-	6.61
2011	富兰克林国海恒久信用债券C	2.01	5.17	12.60	18.02	47.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	2.26	148.76	157.11	-	174.45
2	鹏华可转债债券A	25.26	70.63	86.60	80.25	53.57
3	前海开源鼎裕债券A	-0.07	2.40	85.63	-	97.03
4	前海开源鼎裕债券C	-0.02	2.05	83.03	-	98.89
5	华夏可转债增强债券A	28.53	65.27	80.22	-	61.30
浦银安盛幸福聚益定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	平安惠悦纯债	3.58	8.84	10.44	-	20.06
1414	兴业丰利债券	3.16	6.10	10.43	13.18	13.86
1415	浦银安盛幸福聚益定开债券A	2.15	5.18	10.40	-	12.86
1416	博时安盈债券C	2.70	5.89	10.39	15.61	31.19
1417	嘉实如意宝定期债券C	1.91	5.04	10.39	13.87	42.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安双利债券	10.98	28.12	53.08	81.16	153.80
2	鹏华可转债债券A	25.26	70.63	86.60	80.25	53.57
3	华安稳固收益债券A	2.54	9.28	14.81	72.15	89.54
4	汇添富可转换债券A	12.25	38.83	61.30	64.57	129.78
5	西部利得稳健双利债券A	24.53	47.24	53.73	63.51	75.45
浦银安盛幸福聚益定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.87	7.26	14.75	-	22.55
3872	浦银安盛盛鑫定开债券C	2.58	6.48	13.19	-	20.07
3873	浦银安盛幸福聚益定开债券A	2.15	5.18	10.40	-	12.86
3874	浦银安盛幸福聚益定开债券C	1.78	4.44	9.24	-	11.01
3875	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.88	6.47	11.55	-	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	9.32	20.94	31.40	43.77	614.47
2	银河收益混合	17.78	30.92	41.54	45.53	528.01
3	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
4	长盛全债指数增强债券	8.94	23.07	31.71	29.81	312.10
5	富国天利增长债券	4.59	11.05	19.69	25.39	304.56
浦银安盛幸福聚益定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.82	7.16	10.71	-	12.88
1651	中信保诚景泰债券A	6.26	11.29	0.00	-	12.88
1652	浦银安盛幸福聚益定开债券A	2.15	5.18	10.40	-	12.86
1653	华夏鼎兴债券A	2.64	6.01	10.47	-	12.84
1654	华安全球美元票息(美元)A	2.45	3.69	9.87	-	12.83

五大重仓债券

2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18苏通01	7.00	718.06	8.53%
20国债10	7.16	715.51	8.50%
17电投06	6.00	594.06	7.06%
18国联G1	5.00	514.50	6.11%
皖交控01	5.00	510.25	6.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3855.62	45.82%
金融债券	1007.15	11.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-03-31评级说明

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自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。目录第一部分绪言 ...........................................................................................

查看全文[06-29]
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目录一、基金托管协议当事人.........................................................................

查看全文[06-24]
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06-24浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)...
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06-19浦银安盛基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

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交易日	2021-06-30	2021-06-25	2021-06-18	2021-06-11	2021-06-04
单位净值(元)	1.059	1.059	1.058	1.057	1.057
累计净值(元)	1.125	1.125	1.123	1.123	1.123

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