浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)_规模评级

浦银安盛盛跃纯债债券A519330AXA SHENG YUECHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	24.39	16.33	17.34	18.29	19.83	19.83	38.72
季度净申购	78177.08	-9833.66	-9145.86	-14999.99	8.60	-183234.04	106026.18
总份额	236602.31	158425.23	168258.88	177404.74	192404.73	192396.13	375630.16
季度总申购份额	78293.16	216.34	15.80	0.01	8.61	0.00	375629.73
季度总赎回份额	116.08	10050.00	9161.66	15000.00	0.01	183234.04	269603.55

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.33	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.57	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	405.19	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	338.92	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.73	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
浦银安盛盛跃纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平

1086	添富短债债券A	24.65	218289.99	-253432.86	61389.51	314822.37
1087	永赢易弘债券	24.61	215565.84	44218.11	288034.84	243816.73
1088	兴业裕丰债券	24.58	228237.05	-460.61	54.58	515.19
1089	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	24.57	235368.00	-64026.70	187391.34	251418.04
1090	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	24.52	226704.30	-51476.59	30238.61	81715.20
1091	中欧兴华债券	24.50	239003.15	-1.03	0.00	1.03
1092	南华价值启航纯债债券A	24.47	187443.11	-25859.19	13920.39	39779.58
1093	浦银安盛盛跃纯债债券A	24.39	236602.31	78177.08	78293.16	116.08
1094	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	24.38	240999.86	-	0.01	-
1095	广发汇利一年定期开放债券	24.31	236621.34	-	0.00	-
1096	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	24.24	233054.15	45558.76	191835.81	146277.05
1097	嘉实致乾纯债债券	24.12	229595.16	18201.93	58377.88	40175.95
1098	汇安中短债债券C	23.95	216530.27	-13525.00	23623.71	37148.71
1099	兴业30天滚动持有中短债A	23.95	226601.53	-78611.10	31786.77	110397.87
1100	汇添富鑫和纯债A	23.93	237826.99	3388.03	15855.66	12467.63

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.33	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.57	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	338.92	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	405.19	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.73	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
浦银安盛盛跃纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平

1034	华安添鑫中短债C	27.34	238743.80	148325.29	184568.75	36243.46
1035	华安中债7-10年国开债C	31.36	238277.80	61324.43	296472.06	235147.63
1036	汇添富鑫和纯债A	23.93	237826.99	3388.03	15855.66	12467.63
1037	工银四季收益债券A	25.66	237510.87	-59996.04	2115.73	62111.76
1038	国泰双利债券A	37.05	237504.75	-107653.70	12399.16	120052.86
1039	景顺长城景泰纯利债券A	27.63	237271.31	-94953.07	51538.26	146491.33
1040	广发汇利一年定期开放债券	24.31	236621.34	-	0.00	-
1041	浦银安盛盛跃纯债债券A	24.39	236602.31	78177.08	78293.16	116.08
1042	嘉实长三角ESG纯债债券	24.67	236307.58	-2023.29	7772.18	9795.46
1043	兴证全球恒悦180天持有债券C	25.88	235975.42	-25246.65	15121.93	40368.58
1044	汇添富可转换债券A	40.39	235811.42	-47591.12	88833.30	136424.42
1045	南方卓元债券A	25.05	235699.51	-5595.03	43622.47	49217.50
1046	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	24.57	235368.00	-64026.70	187391.34	251418.04
1047	平安合正	25.12	235129.22	-	-	-
1048	华安鼎丰债券发起式A	27.12	234945.24	-3440.98	323584.98	327025.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东证融汇禧悦90天滚动A	109.21	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
2	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.58	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
3	永赢中债3-5年政金债指数A	91.67	868683.47	763455.04	1305132.85	541677.81
4	国投瑞银顺荣债券A	159.33	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
5	招商鑫诚短债C	98.20	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
浦银安盛盛跃纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平

309	国联安恒悦90天持有债券A	13.74	127822.78	79579.25	91180.34	11601.08
310	平安惠铭纯债	41.45	386484.48	79533.23	126534.52	47001.29
311	永赢泰利债券A	15.28	141463.01	79349.68	121584.91	42235.22
312	东方稳健回报债券C	16.89	143018.72	79275.27	81263.82	1988.55
313	长信富安纯债半年定开债券A	21.07	195124.55	78851.11	112127.54	33276.43
314	财通弘利纯债债券	10.11	98724.03	78701.57	178046.25	99344.68
315	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	18.18	178438.85	78687.04	85232.21	6545.17
316	浦银安盛盛跃纯债债券A	24.39	236602.31	78177.08	78293.16	116.08
317	财通多利债券A	34.43	308112.62	78049.78	194332.30	116282.51
318	东方臻裕债券C	28.00	263114.98	77528.18	327013.19	249485.01
319	工银1-3年农发债指数E	9.83	94818.26	77296.27	90752.32	13456.05
320	中欧双利债券A	27.02	241733.10	77262.41	113342.20	36079.79
321	国信安泰中短债债券A	16.15	147274.84	76896.55	117385.85	40489.30
322	红塔红土瑞景纯债C	8.05	77367.65	76611.04	98250.87	21639.83
323	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.80	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢昌利债券A	108.62	989460.15	539186.74	2528439.34	1989252.61
2	东证融汇鑫享30天滚动C	101.79	931198.30	614173.32	2007522.74	1393349.42
3	永赢开泰中高等级中短债A	46.36	415664.54	210334.51	1801922.27	1591587.76
4	东证融汇禧悦90天滚动A	109.21	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
5	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.80	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
浦银安盛盛跃纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平

628	中银乐享债券	10.24	99686.83	-79151.30	80122.88	159274.18
629	工银信用纯债债券A	43.18	302454.75	72400.83	79339.46	6938.63
630	信澳优享债券A	26.39	260190.61	67102.55	79299.29	12196.74
631	东方红短债债券C	8.12	77903.57	36794.22	79145.01	42350.78
632	景顺长城睿丰短债债券C	7.43	71229.31	6645.49	79001.85	72356.35
633	博时中债3-5政金债指数A	29.59	275137.72	-52518.98	78889.33	131408.31
634	广发景阳纯债	30.88	298233.43	-11058.36	78401.62	89459.98
635	浦银安盛盛跃纯债债券A	24.39	236602.31	78177.08	78293.16	116.08
636	国金及第中短债A	11.72	110779.57	58009.04	77877.21	19868.17
637	广发集源债券A	55.46	513930.70	-71607.34	77766.38	149373.72
638	中信建投景晟债券A	10.23	97772.98	67971.17	77738.08	9766.92
639	易方达双债增强债券A	137.36	806121.44	-94527.56	77644.63	172172.18
640	平安合禧1年定开债发起式	10.44	98564.97	-	77565.07	-
641	融通增享纯债债券C	0.00	24.80	24.80	77487.54	77462.74
642	广发景兴中短债C	24.79	232919.38	28325.63	76989.55	48663.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢昌利债券A	108.62	989460.15	539186.74	2528439.34	1989252.61
2	永赢开泰中高等级中短债A	46.36	415664.54	210334.51	1801922.27	1591587.76
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.80	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
4	东证融汇鑫享30天滚动C	101.79	931198.30	614173.32	2007522.74	1393349.42
5	永赢华嘉信用债A	50.05	434124.77	162276.15	1408974.03	1246697.88
浦银安盛盛跃纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平

3202	天弘信益C	0.00	25.59	-112.40	5.65	118.05
3203	南方稳鑫6个月持有债券C	0.06	533.07	-43.76	74.21	117.97
3204	富国强回报定期开放债券A	12.02	68402.90	80.12	197.39	117.27
3205	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.36	3970.74	-115.56	1.59	117.15
3206	东吴鼎泰纯债A	3.67	33987.30	29086.35	29203.38	117.03
3207	安信尊享添益债券A	0.14	1174.39	-114.34	2.32	116.66
3208	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.17	1682.65	-12.51	103.62	116.13
3209	浦银安盛盛跃纯债债券A	24.39	236602.31	78177.08	78293.16	116.08
3210	摩根纯债债券A	0.84	6354.46	-86.12	29.52	115.64
3211	汇添富多策略纯债E	0.04	401.58	23.65	138.33	114.68
3212	博时景兴纯债债券	7.94	75962.77	-96.26	17.25	113.51
3213	富国强回报定期开放债券C	0.29	1715.21	-84.20	28.61	112.80
3214	华夏鼎航债券C	0.13	1059.80	364.12	476.79	112.67
3215	申万菱信可转债债券C	0.00	14.35	-2.23	110.23	112.46
3216	大成安汇金融债C	0.26	2465.45	-37.29	75.00	112.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

115

14631207.0800

99.99%

0.01%

2022-12-31

118

16305485.3700

100.00%

0.00%

2022-06-30

120

31302513.5600

100.00%

0.00%

2021-12-31

122

32688856.3500

100.00%

0.00%

2021-06-30

123

32423086.4000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	115	14631207.0800	168234.04	99.99	24.85	0.01
2022-12-31	118	16305485.3700	192395.69	100.00	9.03	0.00
2022-06-30	120	31302513.5600	375629.73	100.00	0.43	0.00
2021-12-31	122	32688856.3500	398803.55	100.00	0.50	0.00
2021-06-30	123	32423086.4000	398803.55	100.00	0.42	0.00

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