万家信用恒利债券A(519188)_分红排行

万家信用恒利债券A519188WANJIA CREDIT HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	1.90元	2022-09-23	15.00%
2019-11-28	2019-11-28	2019-12-02	1.14元	2019-11-27	9.00%
2018-06-27	2018-06-27	2018-06-29	1.30元	2018-06-25	10.05%

万家信用恒利债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：11.43%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
海富通纯债债券A	6	9年12个月	12.35元	17.41%
海富通纯债债券C	6	9年12个月	12.00元	17.08%
海富通一年定开债券A	4	10年6个月	9.10元	15.80%
海富通一年定开债券C	4	8年5个月	9.10元	15.71%
海富通稳固收益债券C	4	13年5个月	6.31元	12.32%
海富通上证城投债ETF	33	9年5个月	362.06元	11.07%
海富通稳健添利债券C	8	15年6个月	4.61元	4.54%
海富通稳健添利债券A	8	15年1个月	4.64元	4.42%
海富通瑞祥一年定开债券	2	6年9个月	1.00元	4.41%
海富通瑞福债券A	2	6年9个月	0.92元	4.03%
海富通弘丰定开债券	3	5年5个月	1.25元	3.78%
海富通瑞合纯债	6	7年1个月	2.21元	3.57%
海富通聚合纯债	3	4年5个月	0.81元	2.61%
海富通融丰定开债券	8	6年2个月	2.14元	2.55%
海富通恒丰定开债券	10	5年12个月	2.43元	2.36%
海富通利率债债券A	1	2年9个月	0.22元	2.15%
海富通利率债债券C	1	2年9个月	0.22元	2.15%
海富通瑞弘6个月债券	4	3年11个月	0.85元	2.04%
海富通中债1-3年农发C	3	2年12个月	0.64元	2.02%
海富通中债1-3年农发A	3	2年12个月	0.64元	2.01%
海富通鼎丰定开债券	6	5年5个月	1.12元	1.80%
海富通聚利债券	6	7年7个月	1.19元	1.74%
海富通瑞利债券	7	7年2个月	1.32元	1.69%
海富通瑞丰债券	3	7年8个月	0.61元	1.67%
海富通瑞兴3个月定开债券C	4	2年8个月	0.59元	1.43%
海富通瑞兴3个月定开债券A	4	2年8个月	0.59元	1.42%
海富通裕通30个月定开债券	6	4年4个月	0.79元	1.31%
海富通恒益一年定开债券发起式	6	2年1个月	0.58元	0.95%
海富通裕昇三年定开债券	10	3年12个月	0.96元	0.95%
海富通上清所短融债券A	8	5年3个月	0.62元	0.76%
海富通上清所短融债券C	8	5年1个月	0.61元	0.75%
海富通上证5年期地方政府债ETF	16	4年5个月	121.50元	0.73%
海富通上证10年期地方政府债ETF	21	5年6个月	164.90元	0.70%
海富通美元债QDII(美元)	0	7年5个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
海富通美元债QDII(人民币)份额	0	7年5个月	0.00元	0.00%
海富通集利债券	0	7年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.03	4.60	2.75	-3.58	0.62
万家信用恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平

3816	天弘优利短债发起C	0.01	0.16	0.95	1.68	0.85
3817	添富AAA级信用纯债C	0.01	0.00	1.14	2.35	1.06
3818	添富AAA级信用纯债E	0.01	0.02	1.19	2.43	1.10
3819	添富短债债券A	0.01	0.19	0.88	1.44	0.78
3820	添富短债债券C	0.01	0.15	0.77	1.24	0.68
3821	添富短债债券E	0.01	0.18	0.83	1.34	0.74
3822	添富鑫泽定开债A	0.01	0.08	1.03	2.10	0.91
3823	万家恒A	0.01	-0.02	1.55	2.98	1.43
3824	万家恒C	0.01	-0.04	1.46	2.78	1.34
3825	万家家享中短债C	0.01	0.13	1.06	1.80	0.96
3826	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	0.13	0.86	1.52	0.75
3827	西部利得汇盈债券A	0.01	0.25	1.68	2.84	1.54
3828	西部利得聚享一年定开债券A	0.01	0.13	1.35	2.40	1.21
3829	西部利得聚享一年定开债券C	0.01	0.10	1.25	2.20	1.12
3830	新华纯债添利债券A	0.01	0.11	1.06	1.84	0.95

截止日期：2024-03-27基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
5	新华丰利债券C	0.01	8.02	8.67	7.22	8.43
万家信用恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平

4764	华夏鼎利债券A	-1.06	-0.02	-0.70	-0.62	-1.26
4765	华夏鼎利债券C	-1.06	-0.02	-0.73	-0.70	-1.29
4766	交银增利债券C	-0.18	-0.02	1.01	0.89	0.68
4767	鹏华稳健添利债券A	-0.27	-0.02	1.93	2.69	-
4768	人保利丰纯债C	-0.02	-0.02	0.55	2.62	0.54
4769	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.30	-0.02	1.41	0.52	0.82
4770	天弘惠享一年定开债券发起	-0.04	-0.02	1.64	2.67	1.53
4771	万家恒A	0.01	-0.02	1.55	2.98	1.43
4772	万家鑫安纯债C	0.17	-0.02	0.98	1.90	0.88
4773	西部利得合赢债券A	0.02	-0.02	1.00	2.23	0.93
4774	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.10	-0.02	0.82	0.86	0.64
4775	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.38	-0.02	1.14	0.33	0.64
4776	财通资管睿盈债券A	0.06	-0.03	0.91	1.71	0.80
4777	财通资管睿盈债券C	0.07	-0.03	0.89	1.65	0.78
4778	长安泓沣中短债债券A	0.05	-0.03	1.08	2.01	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.10	4.60	8.84	6.14	8.29
5	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
万家信用恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平

1083	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.01	0.18	1.55	2.45	1.44
1084	华安鼎信3个月定开债	0.11	0.24	1.55	2.36	1.27
1085	华夏鼎淳债券C	-0.06	-0.05	1.55	2.08	1.33
1086	嘉实致华纯债债券	0.04	0.07	1.55	2.69	1.43
1087	平安合庆定开债	0.00	0.11	1.55	2.89	1.43
1088	融通通灿债券	0.15	0.35	1.55	2.34	1.43
1089	天弘稳健回报债券发起C	-0.23	0.08	1.55	1.37	1.23
1090	万家恒A	0.01	-0.02	1.55	2.98	1.43
1091	万家鑫橙纯债债券A	0.14	0.43	1.55	2.42	1.49
1092	信诚三得益债券A	0.00	0.08	1.55	0.94	1.37
1093	兴业纯债6个月定开债券A	0.14	0.50	1.55	2.58	1.53
1094	浙商丰利增强债券	-1.55	-2.03	1.55	-8.48	-0.82
1095	中欧兴利债券A	0.02	0.18	1.55	2.63	1.41
1096	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.04	0.12	1.55	2.28	1.37
1097	中信建投3-5年政金债A	0.19	0.44	1.55	2.77	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.36	1.07	7.67	11.77	-
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.68	0.34	-3.53	11.13	-3.85
万家信用恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平

490	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.08	0.10	1.68	2.98	1.56
491	博时富添纯债债券A	0.06	0.30	1.87	2.98	1.76
492	方正富邦富利纯债C	0.03	0.20	1.37	2.98	1.31
493	广发集利一年定期开放债券C	0.18	0.55	2.22	2.98	1.84
494	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.16	0.72	2.89	2.98	2.56
495	华安证券睿赢一年持有A	-0.27	0.16	2.33	2.98	1.93
496	平安合享1年定开债	0.11	0.37	1.75	2.98	1.62
497	万家恒A	0.01	-0.02	1.55	2.98	1.43
498	中信保诚景华A	0.01	0.25	2.19	2.98	2.07
499	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.09	0.37	1.92	2.97	1.39
500	东吴添利三个月定开债券C	0.02	0.42	2.16	2.97	2.02
501	农银金鑫定开债券	0.02	0.12	1.72	2.97	1.56
502	鹏华丰融定期开放债券	0.00	0.74	2.03	2.97	1.80
503	平安增利六个月定开债C	-0.17	-0.08	1.61	2.97	1.31
504	平安增利六个月定开债E	-0.17	-0.08	1.61	2.97	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
5	新华丰利债券C	0.01	8.02	8.67	7.22	8.43
万家信用恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平

902	南方3-5年农发债C	0.16	0.39	1.48	2.48	1.43
903	南方稳利1年持有债券A	0.04	0.20	1.50	2.66	1.43
904	农银金耀定开债券	0.07	0.19	1.57	2.37	1.43
905	鹏华丰收债券	-0.10	0.00	2.16	-1.09	1.43
906	平安合庆定开债	0.00	0.11	1.55	2.89	1.43
907	前海开源润和债券C	0.04	0.27	1.45	2.38	1.43
908	融通通灿债券	0.15	0.35	1.55	2.34	1.43
909	万家恒A	0.01	-0.02	1.55	2.98	1.43
910	兴业福鑫债券	0.08	0.20	1.54	2.74	1.43
911	中信建投景晟债券A	0.08	0.23	1.48	2.41	1.43
912	中邮纯债优选一年定开债C	0.16	0.79	1.86	2.94	1.43
913	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.18	0.40	1.47	2.75	1.43
914	博时中债3-5政金债指数A	0.20	0.51	1.47	2.59	1.42
915	长盛盛琪一年债券A	0.03	0.34	1.55	2.42	1.42
916	蜂巢丰华债券A	0.15	0.48	1.48	2.32	1.42

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。