兴全恒悦180天持有债券C(014087)_规模评级

兴全恒悦180天持有债券C014087XINGQUAN HENG YUE 180-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	95.60	64.01	52.65	53.76	58.99	57.68	52.54
季度净申购	271127.83	97543.26	-9599.87	-44850.27	11286.30	44103.91	106982.27
总份额	820533.73	549405.90	451862.64	461462.51	506312.77	495026.48	450922.56
季度总申购份额	323150.01	169881.94	59301.19	85423.16	78882.71	105934.21	183130.93
季度总赎回份额	52022.18	72338.68	68901.06	130273.43	67596.42	61830.30	76148.66

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
兴全恒悦180天持有债券C基金规模在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平

152	长城短债债券A	97.61	780984.58	4498.35	96772.10	92273.75
153	汇添富双鑫添利债券A	97.50	774581.06	-209680.09	159284.36	368964.45
154	信诚至泰A	97.23	762973.13	518953.34	612118.93	93165.59
155	招商添悦纯债A	97.20	912710.53	105457.74	150501.57	45043.83
156	天弘通享债券发起A	97.16	942053.71	268492.44	370398.54	101906.10
157	中银增利债券	96.99	778708.15	-120593.34	110823.36	231416.69
158	鹏华尊和一年定开发起式债券	96.56	884366.81	-	82826.89	-
159	兴证全球恒悦180天持有债券C	95.60	820533.73	271127.83	323150.01	52022.18
160	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	95.50	878149.45	173702.61	847494.42	673791.81
161	中欧鼎利债券E	95.47	653275.31	182737.61	420878.33	238140.72
162	华安安和债券A	95.42	913636.45	531037.14	563645.13	32607.99
163	鹏华丰禄债券	94.88	908069.64	27718.46	76794.98	49076.51
164	万家惠享39个月定期开放债券	94.07	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
165	富国宝利增强债券	93.82	648216.58	207979.59	351803.61	143824.02
166	易方达岁丰添利债券A	93.79	533974.97	-24829.28	90827.17	115656.45

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
兴全恒悦180天持有债券C基金规模在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平

146	平安乐顺39个月定开债A	84.79	830008.26	-	-	-
147	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.85	828067.50	-40398.12	351475.32	391873.44
148	天弘信利债券A	86.45	826369.49	420434.48	644896.71	224462.23
149	永赢丰益债券	83.68	826220.01	-0.02	0.00	0.02
150	华商信用增强债券A	166.16	822565.83	145589.26	367326.47	221737.21
151	广发景益债券	93.65	821727.63	340363.37	517013.86	176650.49
152	南方晖元6个月持有期债券C	84.11	821340.24	442372.24	486120.77	43748.53
153	兴证全球恒悦180天持有债券C	95.60	820533.73	271127.83	323150.01	52022.18
154	建信荣元一年定开债券发起式	89.29	819045.22	-	-	-
155	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.70	817584.72	-	-	-
156	华泰保兴久盈	82.44	811121.32	-	-	-
157	国联安增富一年定开债券发起式	85.34	806261.04	-	-	-
158	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.53	805350.71	-15638.55	607695.27	623333.82
159	中金金元A	82.56	804372.12	-8.86	0.46	9.32
160	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
兴全恒悦180天持有债券C基金规模在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平

66	上银中债1-3年农发行债券指数	57.89	562623.47	288587.64	338955.91	50368.27
67	永赢开泰中高等级中短债A	100.48	852204.15	285392.83	613852.06	328459.23
68	农银金盛债券	154.58	1511979.81	284299.75	393701.80	109402.05
69	招商添悦纯债D	35.09	327044.55	279782.74	317432.86	37650.12
70	浦银普益A	74.21	696293.53	278261.32	613205.77	334944.45
71	兴业收益增强债券A	182.39	1111455.21	276502.86	423657.10	147154.24
72	格林泓鑫纯债C	35.76	326817.38	275563.43	373846.47	98283.05
73	兴证全球恒悦180天持有债券C	95.60	820533.73	271127.83	323150.01	52022.18
74	华安安和债券C	39.25	372400.22	268762.60	376820.06	108057.45
75	富国稳健双盈债券发起式C	36.62	309829.53	268578.07	326545.63	57967.56
76	天弘通享债券发起A	97.16	942053.71	268492.44	370398.54	101906.10
77	南方润元纯债债券A/B	105.08	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
78	华夏鼎泓债券A	63.30	451850.02	264731.86	325669.94	60938.09
79	金鹰恒润债券发起式A	89.91	787675.45	264355.49	378208.23	113852.75
80	南方广利回报债券A/B	181.11	835341.49	263585.38	609913.88	346328.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
兴全恒悦180天持有债券C基金规模在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平

168	国泰聚禾纯债债券	66.85	608320.95	179556.09	328287.00	148730.90
169	易方达裕富债券C	47.25	395308.04	94129.48	327415.71	233286.22
170	富国稳健双盈债券发起式C	36.62	309829.53	268578.07	326545.63	57967.56
171	东兴鑫远三年定开	80.64	795165.38	-3166.03	326217.69	329383.72
172	华夏纯债债券A	87.11	724432.45	139197.10	325761.06	186563.96
173	华夏鼎泓债券A	63.30	451850.02	264731.86	325669.94	60938.09
174	鹏华丰启债券	31.57	293216.98	80708.73	324585.80	243877.07
175	兴证全球恒悦180天持有债券C	95.60	820533.73	271127.83	323150.01	52022.18
176	建信中债3-5年国开行债券指数A	56.11	539934.62	289901.34	322216.12	32314.78
177	天弘合益D	49.91	489221.16	238994.87	319650.75	80655.88
178	华夏鼎利债券A	123.45	790069.99	60484.33	318820.00	258335.67
179	景顺长城景泰纯利债券C	24.90	207631.14	1534.69	318497.71	316963.02
180	招商添悦纯债D	35.09	327044.55	279782.74	317432.86	37650.12
181	国泰合融纯债债券C	20.50	184820.13	129043.10	317178.17	188135.08
182	信诚至泰C	30.42	227716.76	146003.41	315676.38	169672.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
兴全恒悦180天持有债券C基金规模在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平

755	国寿安保尊诚纯债债券A	33.48	282716.04	-42016.39	10494.91	52511.30
756	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	8.75	76607.30	22887.59	75306.31	52418.71
757	中银中短债债券A	6.71	60653.65	18016.09	70430.88	52414.80
758	天弘安利短债C	29.10	253009.15	14162.94	66440.67	52277.72
759	嘉合磐恒债券A	5.69	53544.85	18637.63	70831.91	52194.28
760	亚洲美元债C(美元现汇)	1.53	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
761	亚洲美元债C(人民币)	10.36	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
762	兴证全球恒悦180天持有债券C	95.60	820533.73	271127.83	323150.01	52022.18
763	华泰保兴安悦	42.91	366034.91	76602.94	128407.48	51804.53
764	博时富信纯债债券	17.00	152673.51	33390.99	85161.70	51770.71
765	长信纯债一年定开债券A	2.46	23727.50	-50315.80	1402.92	51718.72
766	东方恒瑞短债债券B	2.87	24987.95	13705.67	65407.69	51702.02
767	东方臻选纯债债券C	7.23	63030.85	39721.35	91343.93	51622.58
768	创金尊隆纯债A	68.86	639276.20	139919.13	191522.34	51603.20
769	泰康安惠纯债债券C	4.21	34533.27	-30674.48	20780.79	51455.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

232856

19405.2400

0.00%

100.00%

2025-06-30

260585

19429.8500

0.00%

100.00%

2024-12-31

251292

17944.1700

0.00%

100.00%

2024-06-30

217823

15470.5500

0.00%

100.00%

2023-12-31

177769

13274.2700

2.38%

97.62%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	232856	19405.2400	0.00	0.00	451862.64	100.00
2025-06-30	260585	19429.8500	0.00	0.00	506312.77	100.00
2024-12-31	251292	17944.1700	0.00	0.00	450922.56	100.00
2024-06-30	217823	15470.5500	0.00	0.00	336984.14	100.00
2023-12-31	177769	13274.2700	5625.03	2.38	230350.39	97.62

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