| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.80 | 0.89 | 1.08 | 1.35 | 2.02 | 3.21 | 3.21 |
| 季度净申购 | -823.80 | -1709.04 | -2488.28 | -6154.76 | -10962.09 | 10.03 | 3.00 |
| 总份额 | 7350.29 | 8174.09 | 9883.13 | 12371.41 | 18526.17 | 29488.26 | 29478.23 |
| 季度总申购份额 | 11.68 | 77.15 | 68.99 | 74.67 | 77.38 | 10.03 | 3.00 |
| 季度总赎回份额 | 835.48 | 1786.19 | 2557.27 | 6229.42 | 11039.47 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 298 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A | 0.81 | 5885.22 | -195.36 | 48.52 | 243.89 |
| 299 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 0.80 | 7419.63 | -5133.70 | 5.73 | 5139.42 |
| 300 | 易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A | 0.80 | 7350.29 | -823.80 | 11.68 | 835.48 |
| 301 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 0.80 | 6889.80 | - | 33.12 | - |
| 302 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 0.80 | 7482.29 | 1365.85 | 2114.96 | 749.11 |