| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.17 | 1.46 | 2.19 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 |
| 季度净申购 | -2488.28 | -6154.76 | -10962.09 | 10.03 | 3.00 | 3.60 | 6.43 |
| 总份额 | 9883.13 | 12371.41 | 18526.17 | 29488.26 | 29478.23 | 29475.23 | 29471.63 |
| 季度总申购份额 | 68.99 | 74.67 | 77.38 | 10.03 | 3.00 | 3.60 | 6.43 |
| 季度总赎回份额 | 2557.27 | 6229.42 | 11039.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 265 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y | 1.18 | 10415.81 | 327.79 | 1404.79 | 1076.99 |
| 266 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 1.17 | 16048.32 | -688.96 | 0.22 | 689.18 |
| 267 | 易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A | 1.17 | 9883.13 | -2488.28 | 68.99 | 2557.27 |
| 268 | 平安稳健养老一年持有(FOF)Y | 1.15 | 10268.62 | 753.70 | 1284.71 | 531.00 |
| 269 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 1.14 | 12281.38 | -2603.75 | 104.81 | 2708.56 |