新华中债1-5年农发行债券指数A(011973)_最新动态

新华中债1-5年农发行债券指数A011973XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0509 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1129

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

新华中债1-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李洁

2023-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.18亿元

2023-09-09 每10份派现金 0.1 元

新华中债1-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.07	0.63	-0.17	-0.14
债券型名次	638	3203	1000	4818	5075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	5.37	8.19	-	11.74
债券型名次	4986	3686	3526	3698	3871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	前海开源乾盛定期开放债券A	0.18	-0.07	0.49	0.03	0.48
637	添富AAA级信用纯债C	0.18	-0.23	0.49	-0.29	0.16
638	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.18	-0.07	0.63	-0.17	-0.14
639	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.18	-0.08	0.62	-0.26	-0.28
640	兴华安丰纯债A	0.18	0.30	0.86	0.61	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	万家鑫橙纯债债券C	0.19	-0.07	0.56	-0.49	-0.64
3202	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	-0.07	0.48	0.46	1.08
3203	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.18	-0.07	0.63	-0.17	-0.14
3204	兴业丰利债券	0.09	-0.07	0.42	0.31	1.02
3205	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.02	-0.07	0.33	0.44	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.24	0.63	1.32	2.27
999	天弘合利债券发起A	0.10	-0.00	0.63	0.19	1.35
1000	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.18	-0.07	0.63	-0.17	-0.14
1001	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.13	0.08	0.63	0.48	1.87
1002	招商安泰债券B	0.07	-0.27	0.63	0.21	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.12	-0.12	0.45	-0.17	0.26
4817	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.15	-0.31	0.33	-0.17	1.21
4818	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.18	-0.07	0.63	-0.17	-0.14
4819	兴业180天持有期债券C	0.09	-0.17	0.36	-0.17	1.18
4820	中航瑞发3个月定开债A	0.16	-0.16	0.29	-0.17	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	摩根丰瑞债券A	0.00	-0.33	-0.04	-0.53	-0.14
5074	前海联合泓元定开债券	0.01	0.06	0.21	0.17	-0.14
5075	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.18	-0.07	0.63	-0.17	-0.14
5076	银河嘉裕债券	0.07	0.00	0.37	-0.25	-0.14
5077	英大安悦纯债债券C	0.21	-0.14	0.41	-0.45	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	国投瑞银顺景一年定开债	0.63	6.20	9.10	-	12.84
4985	南方初元中短债A	0.63	3.26	5.92	12.56	17.42
4986	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.63	5.37	8.19	-	11.74
4987	银河丰泰3个月定开债券	0.63	4.99	8.37	16.11	22.96
4988	中加优悦一年定开债券	0.63	6.16	8.93	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
3685	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.71	5.37	7.99	14.27	16.10
3686	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.63	5.37	8.19	-	11.74
3687	银河睿嘉债券C	2.88	5.37	7.94	13.60	16.22
3688	中航瑞发3个月定开债C	1.04	5.37	10.28	-	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	山西证券90天滚动持有短债C	1.64	4.32	8.19	-	11.55
3525	万家玖盛C	0.36	5.62	8.19	16.51	35.19
3526	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.63	5.37	8.19	-	11.74
3527	招商招恒纯债A	-0.18	4.65	8.19	13.94	25.72
3528	中金浙金	0.87	5.33	8.19	16.75	28.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.67	4.83	8.26	-	12.64
3697	农银金盛债券	1.96	8.39	11.77	-	17.58
3698	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.63	5.37	8.19	-	11.74
3699	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.48	5.42	8.58	-	12.86
3700	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.24	6.81	9.98	-	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	汇安裕同纯债债券C	0.65	5.84	10.11	-	11.74
3870	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.74	6.21	9.81	-	11.74
3871	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.63	5.37	8.19	-	11.74
3872	华夏稳健增利4个月债券C	1.49	4.91	7.36	-	11.73
3873	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.54	5.63	8.31	-	11.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	420.00	41842.17	50.90%
25农发05	420.00	41711.93	50.74%
25国开08	30.00	2980.02	3.63%
23农发05	20.00	2032.38	2.47%
25农发11	20.00	2018.38	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92564.49	112.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0501	1.0497	1.0491	1.0490	1.0486
累计净值(元)	1.1121	1.1117	1.1111	1.1110	1.1106

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