新华中债1-5年农发行债券指数A(011973)_最新动态

新华中债1-5年农发行债券指数A011973XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

王石放弃千万退休金！田朴珺发文[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

新华中债1-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李洁

2023-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.59亿元

2023-09-09 每10份派现金 0.1 元

新华中债1-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.26	0.99	2.06	1.30
债券型名次	2439	4066	3512	3055	3291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	5.97	0.00	-	8.11
债券型名次	2704	2347	4767	3188	3675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.31	1.23	2.67	1.77
2438	西部利得添盈短债债券A	-0.01	0.25	0.74	1.63	1.07
2439	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.01	0.26	0.99	2.06	1.30
2440	新华鑫日享中短债C	-0.01	0.22	0.63	1.39	0.86
2441	信澳优享债券A	-0.01	0.27	1.07	2.19	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	西部利得双兴一年定开债券发起	-0.02	0.26	1.30	2.58	1.78
4065	湘财久盈中短债A	0.00	0.26	0.74	1.83	1.08
4066	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.01	0.26	0.99	2.06	1.30
4067	信诚稳悦A	-0.03	0.26	0.93	1.97	1.23
4068	兴华安悦纯债C	-0.05	0.26	1.60	3.26	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	天弘京津冀A	-0.10	0.40	0.99	2.29	1.41
3511	新华纯债添利债券A	-0.09	0.39	0.99	2.13	1.39
3512	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.01	0.26	0.99	2.06	1.30
3513	兴全恒裕债券C	-0.07	0.38	0.99	2.65	1.52
3514	兴全稳泰债券C	-0.04	0.40	0.99	2.65	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	天弘永利债券A	0.18	1.09	3.45	2.06	2.29
3054	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.04	0.37	1.08	2.06	1.37
3055	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.01	0.26	0.99	2.06	1.30
3056	兴银中短债C	-0.04	0.33	0.84	2.06	1.28
3057	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.26	1.04	2.06	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	泰康安惠纯债债券A	0.01	0.35	0.92	2.07	1.30
3290	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
3291	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.01	0.26	0.99	2.06	1.30
3292	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.28	1.03	2.08	1.30
3293	易方达稳悦120天滚动短债C	-0.04	0.30	0.87	2.37	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	天弘中债1-3年国开债A	3.42	5.81	9.93	-	10.96
2703	西部利得汇享债券C	3.42	6.41	12.19	-	44.08
2704	新华中债1-5年农发行债券指数A	3.42	5.97	0.00	-	8.11
2705	兴证全球恒远债券C	3.42	0.00	0.00	-	3.43
2706	银河嘉裕债券	3.42	5.89	9.38	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	建信中债1-3年国开行债券指数C	3.32	5.97	9.69	-	17.44
2346	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	3.11	5.97	10.44	-	10.83
2347	新华中债1-5年农发行债券指数A	3.42	5.97	0.00	-	8.11
2348	中银欣享利率债	3.55	5.97	9.77	-	11.65
2349	泓德裕荣纯债债券C	2.68	5.97	6.34	-	25.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	新华利率债E	2.41	0.00	0.00	-	3.14
4766	新华增怡债券E	-3.68	-1.02	0.00	-	-1.99
4767	新华中债1-5年农发行债券指数A	3.42	5.97	0.00	-	8.11
4768	新华中债1-5年农发行债券指数C	3.94	7.30	0.00	-	9.45
4769	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.30	6.76	0.00	-	9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	易方达稳鑫30天滚动短债C	3.97	6.38	9.31	-	9.46
3187	农银金盛债券	4.47	7.49	0.00	-	11.39
3188	新华中债1-5年农发行债券指数A	3.42	5.97	0.00	-	8.11
3189	新华中债1-5年农发行债券指数C	3.94	7.30	0.00	-	9.45
3190	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	3.75	6.25	0.00	-	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	汇添富彭博政金债1-3年A	3.60	6.03	0.00	-	8.11
3674	平安高等级债E	2.12	4.17	6.44	-	8.11
3675	新华中债1-5年农发行债券指数A	3.42	5.97	0.00	-	8.11
3676	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	3.65	6.01	0.00	-	8.11
3677	淳厚稳悦A	3.83	6.71	0.00	-	8.10

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发03	220.00	22468.22	21.06%
23农发清发12	180.00	18257.08	17.11%
23农发清发22	170.00	17272.00	16.19%
22农发12	120.00	12209.60	11.44%
23农发05	110.00	11355.44	10.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109219.27	102.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

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04-19新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年1季度报告提示性公告
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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.016	1.017	1.018	1.017	1.018
累计净值(元)	1.078	1.079	1.080	1.079	1.080

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