新华中债1-5年农发行债券指数A(011973)_最新动态

新华中债1-5年农发行债券指数A011973XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

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最新净值：1.0498 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.1118

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

新华中债1-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李洁

2023-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.18亿元

2023-09-09 每10份派现金 0.1 元

新华中债1-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.18	0.45	-0.41	-0.06
债券型名次	5297	3068	3568	4808	5322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.32	4.77	7.66	-	11.74
债券型名次	5096	3938	3826	3679	3915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	-0.02	0.54	-0.42	0.02
5296	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.06	0.02	0.33	-0.31	-0.21
5297	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.06	0.18	0.45	-0.41	-0.06
5298	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.06	0.17	0.43	-0.51	-0.06
5299	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.06	-0.47	-0.30	0.87	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	西部利得合享C	0.01	0.18	0.51	-0.25	0.01
3067	湘财久盈中短债A	0.03	0.18	0.54	0.86	0.03
3068	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.06	0.18	0.45	-0.41	-0.06
3069	信诚至泰A	0.02	0.18	0.60	0.33	0.02
3070	信诚至泰C	0.02	0.18	0.58	0.28	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	万家鑫安纯债C	0.00	0.20	0.45	0.81	0.00
3567	万家鑫安纯债E	0.00	0.21	0.45	0.81	0.00
3568	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.06	0.18	0.45	-0.41	-0.06
3569	信诚景瑞C	0.01	0.08	0.45	-1.28	0.01
3570	兴业短债债券C	0.03	0.14	0.45	0.50	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	平安合享1年定开债	0.04	0.22	0.67	-0.41	0.04
4807	新华鼎利债券E	0.01	0.10	0.50	-0.41	0.01
4808	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.06	0.18	0.45	-0.41	-0.06
4809	银河嘉裕债券	0.02	0.13	0.43	-0.41	0.02
4810	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.01	0.18	0.53	-0.42	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.06	-0.04	0.24	-0.55	-0.06
5321	泰康瑞坤纯债债券	-0.06	-0.23	-0.19	-2.33	-0.06
5322	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.06	0.18	0.45	-0.41	-0.06
5323	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.06	0.17	0.43	-0.51	-0.06
5324	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.06	-0.47	-0.30	0.87	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	诺安联创顺鑫债券A	-0.32	6.91	11.87	18.48	46.26
5095	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.32	5.03	8.51	-	14.38
5096	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.32	4.77	7.66	-	11.74
5097	博时裕腾纯债	-0.33	6.46	10.14	17.99	46.03
5098	银河嘉裕债券	-0.33	4.95	8.02	14.16	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	南方浙利定开债券发起	-0.18	4.77	8.18	15.55	30.79
3937	平安双季盈6个月持有债券C	0.86	4.77	9.63	-	13.18
3938	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.32	4.77	7.66	-	11.74
3939	中融恒泰纯债C	0.27	4.77	7.68	15.25	35.47
3940	长信富安纯债半年定开债券C	1.63	4.76	11.14	-	54.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.84	4.74	7.66	-	10.41
3825	万家玖盛C	-1.17	4.84	7.66	-	35.15
3826	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.32	4.77	7.66	-	11.74
3827	鑫元聚利	0.55	4.85	7.66	14.70	34.12
3828	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.65	5.11	7.65	10.32	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.58	4.42	8.01	-	12.77
3678	农银金盛债券	0.84	7.57	11.21	-	17.64
3679	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.32	4.77	7.66	-	11.74
3680	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.48	4.69	8.04	-	12.85
3681	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.47	6.33	9.47	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	中信保诚安鑫回报债券C	4.12	13.83	11.81	6.68	11.75
3914	汇添富彭博政金债1-3年C	0.24	5.19	7.96	-	11.74
3915	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.32	4.77	7.66	-	11.74
3916	中银纯债债券D	0.93	8.47	0.00	-	11.74
3917	山西证券90天滚动持有短债C	1.57	4.16	8.17	-	11.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	420.00	41842.17	50.90%
25农发05	420.00	41711.93	50.74%
25国开08	30.00	2980.02	3.63%
23农发05	20.00	2032.38	2.47%
25农发11	20.00	2018.38	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92564.49	112.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0509	1.0515	1.0514	1.0515	1.0525
累计净值(元)	1.1129	1.1135	1.1134	1.1135	1.1145

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