新华中债1-5年农发行债券指数A(011973)_最新动态

新华中债1-5年农发行债券指数A011973XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

新华中债1-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李洁

2023-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.18亿元

2023-09-09 每10份派现金 0.1 元

新华中债1-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.04	0.51	-0.20	-0.09
债券型名次	4487	4157	2696	4768	5037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.09	4.75	7.76	-	11.80
债券型名次	5086	3952	3812	3188	3890

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	万家鑫悦纯债A	-0.10	0.07	0.32	-0.55	0.23
4486	万家鑫悦纯债C	-0.10	0.03	0.22	-0.75	-0.18
4487	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.10	0.04	0.51	-0.20	-0.09
4488	兴全恒裕债券A	-0.10	-0.01	1.14	-0.17	1.29
4489	银河银信添利债券B	-0.10	0.36	-0.15	1.27	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.06	0.04	0.55	0.35	0.99
4156	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.06	0.04	0.55	0.12	0.82
4157	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.10	0.04	0.51	-0.20	-0.09
4158	新华鑫日享中短债C	-0.02	0.04	0.27	0.33	0.73
4159	信澳鑫享债券C	-0.17	0.04	0.16	0.93	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	西部利得沣泰债券C	0.03	0.16	0.51	0.72	1.36
2695	湘财久盈中短债A	0.02	0.15	0.51	0.89	2.05
2696	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.10	0.04	0.51	-0.20	-0.09
2697	兴全恒益债券C	-0.11	0.83	0.51	7.23	10.20
2698	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.10	0.51	0.86	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.11	0.01	0.74	-0.20	0.77
4767	浦银普益C	-0.12	0.03	0.38	-0.20	-0.13
4768	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.10	0.04	0.51	-0.20	-0.09
4769	信诚稳鑫A	-0.21	-0.03	0.80	-0.20	0.95
4770	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.01	0.04	0.42	-0.21	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.09	-0.01	0.36	-0.31	-0.09
5036	融通增润三个月定开债券发起式	-0.01	0.13	0.63	-0.79	-0.09
5037	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.10	0.04	0.51	-0.20	-0.09
5038	英大安益中短债C	0.01	0.08	0.21	0.11	-0.09
5039	永赢惠益债券A	-0.19	-0.11	0.46	-0.44	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.09	5.09	7.41	-	7.18
5085	融通增润三个月定开债券发起式	-0.09	4.19	7.92	-	19.19
5086	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.09	4.75	7.76	-	11.80
5087	英大安益中短债C	-0.09	3.15	12.56	-	13.28
5088	永赢惠益债券A	-0.09	7.58	11.58	-	31.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	平安元丰中短债债券E	0.91	4.75	8.92	-	15.50
3951	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.38	4.75	6.38	-	7.48
3952	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.09	4.75	7.76	-	11.80
3953	易方达稳悦120天滚动短债A	1.64	4.75	9.07	-	12.81
3954	永赢合益债券	0.36	4.75	7.58	-	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	建信收益增强债券C	2.85	8.59	7.76	-	104.96
3811	浦银安盛稳健丰利债券C	3.72	8.18	7.76	-	8.82
3812	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.09	4.75	7.76	-	11.80
3813	中银稳汇短债债券A	1.45	4.56	7.76	-	21.11
3814	博时富灿一年定开债发起式	0.75	4.32	7.75	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.59	4.45	8.09	-	12.75
3187	农银金盛债券	1.18	7.58	11.28	-	17.66
3188	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.09	4.75	7.76	-	11.80
3189	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.23	4.74	8.13	-	12.92
3190	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.67	6.28	9.50	-	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	财通资管鸿益中短债债券E	1.06	3.50	7.02	-	11.80
3889	鹏扬利沣短债E	1.75	4.62	8.55	-	11.80
3890	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.09	4.75	7.76	-	11.80
3891	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.57	4.98	7.82	-	11.79
3892	汇添富双享增利债券A	6.28	12.43	0.00	-	11.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	420.00	41842.17	50.90%
25农发05	420.00	41711.93	50.74%
25国开08	30.00	2980.02	3.63%
23农发05	20.00	2032.38	2.47%
25农发11	20.00	2018.38	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92564.49	112.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0514	1.0515	1.0525	1.0522	1.0524
累计净值(元)	1.1134	1.1135	1.1145	1.1142	1.1144

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