新华中债1-5年农发行债券指数A(011973)_最新动态

新华中债1-5年农发行债券指数A011973XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿基金经理施成与国投瑞银同被起诉，开年多家公募先后被诉[2026-01-08]

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最新净值：1.0503 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1123

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

新华中债1-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李洁

2023-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.18亿元

2023-09-09 每10份派现金 0.1 元

新华中债1-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	0.05	0.32	-0.54	-0.19
债券型名次	5182	4504	4316	4834	5131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.31	4.63	7.60	-	11.59
债券型名次	5064	4063	3854	3703	3949

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	平安合韵	-0.19	0.05	0.62	-0.55	-0.19
5181	前海开源润和债券A	-0.19	-0.03	0.35	-0.76	-0.19
5182	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.19	0.05	0.32	-0.54	-0.19
5183	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.19	0.04	0.29	-0.64	-0.19
5184	兴业纯债6个月定开债券C	-0.19	-0.07	0.18	-0.52	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.05	0.34	0.41	0.02
4503	新华鼎利债券E	-0.04	0.05	0.45	-0.47	-0.04
4504	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.19	0.05	0.32	-0.54	-0.19
4505	信澳安盛纯债	-0.10	0.05	0.39	-0.10	-0.10
4506	信澳优享债券C	-0.05	0.05	0.45	0.27	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.08	0.07	0.32	0.02	-0.08
4315	万家鑫瑞纯债E	-0.06	0.08	0.32	0.19	-0.06
4316	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.19	0.05	0.32	-0.54	-0.19
4317	新沃通利纯债C	-0.13	-0.04	0.32	-0.78	-0.13
4318	信澳汇享三个月定开债券C	-0.13	0.13	0.32	-1.38	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	平安合兴1年定开债	-0.14	0.03	0.67	-0.54	-0.14
4833	新华利率债C	-0.17	-0.17	-0.03	-0.54	-0.17
4834	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.19	0.05	0.32	-0.54	-0.19
4835	中航瑞景3个月定开A	-0.23	-0.12	0.12	-0.54	-0.23
4836	中银欣享利率债	-0.13	-0.02	0.38	-0.54	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	平安合韵	-0.19	0.05	0.62	-0.55	-0.19
5130	前海开源润和债券A	-0.19	-0.03	0.35	-0.76	-0.19
5131	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.19	0.05	0.32	-0.54	-0.19
5132	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.19	0.04	0.29	-0.64	-0.19
5133	兴业纯债6个月定开债券C	-0.19	-0.07	0.18	-0.52	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.31	3.47	9.09	-	10.64
5063	泰信债券增强收益C	-0.31	3.22	8.22	16.75	69.00
5064	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.31	4.63	7.60	-	11.59
5065	银河嘉裕债券	-0.31	4.86	8.01	13.95	15.90
5066	国泰瑞和纯债债券	-0.32	5.49	8.98	15.32	28.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	建信睿兴纯债债券	0.48	4.63	7.96	15.54	22.90
4062	浦银中短债C	1.01	4.63	8.01	13.64	22.27
4063	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.31	4.63	7.60	-	11.59
4064	永赢昌益债券A	0.50	4.63	8.88	13.82	19.95
4065	浙商汇金聚盈中短债C	0.42	4.63	7.01	8.66	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	交银定期支付月月丰债券A	7.55	8.63	7.60	0.80	65.57
3853	融通四季添利债券(LOF)A	0.43	3.48	7.60	24.82	97.29
3854	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.31	4.63	7.60	-	11.59
3855	财通资管丰和两年定开债券A	2.38	4.95	7.59	14.35	17.91
3856	淳厚稳鑫债券A	0.79	3.66	7.59	14.37	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.57	4.42	8.02	-	12.77
3702	农银金盛债券	0.85	7.47	11.21	-	17.53
3703	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.31	4.63	7.60	-	11.59
3704	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.46	4.56	7.97	-	12.70
3705	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.53	6.26	9.46	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.94	5.48	9.22	-	11.60
3948	嘉实致乾纯债债券	-1.22	5.91	9.08	-	11.59
3949	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.31	4.63	7.60	-	11.59
3950	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
3951	易方达丰和债券C	5.18	13.01	11.11	-	11.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	420.00	41842.17	50.90%
25农发05	420.00	41711.93	50.74%
25国开08	30.00	2980.02	3.63%
23农发05	20.00	2032.38	2.47%
25农发11	20.00	2018.38	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92564.49	112.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0495	1.0498	1.0509	1.0515	1.0514
累计净值(元)	1.1115	1.1118	1.1129	1.1135	1.1134

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