招商中证政策性金融债3-5年ETF(511580)_规模评级

招商中证政策性金融债3-5年ETF511580CHINA MERCHANTS SECURITIES POLICY FINANCIAL BOND 3-5-YEAR TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	1.82	1.91	1.89	1.88	1.95	5.71
季度净申购	-8.60	2.00	1.00	-7.00	-354.00	135.00
总份额	171.28	179.88	177.88	176.88	183.88	537.88
季度总申购份额	7.00	8.00	12.00	42.00	35.00	258.00
季度总赎回份额	15.60	6.00	11.00	49.00	389.00	123.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	352.81	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.50	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.04	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
招商中证政策性金融债3-5年ETF基金规模在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平

3338	国投瑞银稳定增利债券A	1.85	17751.99	7134.21	10883.78	3749.58
3339	鹏华丰收债券	1.85	18256.94	-521.14	56.27	577.41
3340	富国可转债C	1.84	9731.92	-2665.25	135.80	2801.05
3341	信澳信用债债券C	1.84	19055.97	-19332.83	6445.37	25778.20
3342	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.82	17974.68	-4990.56	1.25	4991.80
3343	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.82	17715.34	-217.97	508.40	726.37
3344	南方津享稳健添利债券A	1.82	17531.90	-10728.04	1490.01	12218.05
3345	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.82	171.28	-8.60	7.00	15.60
3346	安信中短利率债(LOF)A	1.81	16385.75	3947.77	4993.86	1046.09
3347	东方强化收益债券	1.81	14231.93	-1804.93	14.69	1819.63
3348	宏利中短债债券C	1.81	17195.52	-151560.20	16953.59	168513.79
3349	天弘永利优享债券C	1.81	17369.24	-7286.42	152.13	7438.55
3350	光大阳光北斗星9个月持有债券C	1.80	17680.43	207.12	395.20	188.08
3351	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.80	16392.47	-3301.03	6664.20	9965.23
3352	景顺长城中短债债券C类	1.80	16130.56	3712.15	8740.84	5028.69

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.50	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	352.81	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
招商中证政策性金融债3-5年ETF基金规模在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平

4864	大成全球美元债债券C美元	0.00	179.98	-21.31	293.34	314.65
4865	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	179.95	154.08	510.49	356.41
4866	北信瑞丰鼎利A	0.02	177.72	-177.89	49.07	226.96
4867	招商资管智远增利债券A	0.02	177.36	126.25	4788.22	4661.97
4868	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.02	176.81	124.71	157.43	32.72
4869	广发汇富一年定期债券C	0.02	174.95	-	-	-
4870	平安惠涌纯债	0.02	172.02	-93285.83	208.36	93494.18
4871	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.82	171.28	-8.60	7.00	15.60
4872	广发景泰债券C	0.02	170.38	-121.50	4.29	125.79
4873	工银开元利率债债券C	0.02	168.50	69.12	147.13	78.01
4874	中邮睿泽一年持有债券C	0.02	167.60	-18.55	0.03	18.58
4875	安信中债1-3年政金债A	0.02	167.42	-52414.36	8.46	52422.81
4876	创金合信中债1-3年政金债C	0.02	166.44	158.10	314.44	156.33
4877	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.02	164.45	-39292.57	711.05	40003.62
4878	广发央企80债券指数C	0.02	164.35	-92.47	83.60	176.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.97	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.63	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.01	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.61	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.07	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商中证政策性金融债3-5年ETF基金规模在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平

2274	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2275	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	35.03	-7.53	9.87	17.40
2276	中银证券中高等级债券A	10.24	97801.27	-7.64	11.99	19.63
2277	中欧兴利债券A	40.35	383398.63	-8.03	9.45	17.48
2278	新华聚利A	10.11	86034.71	-8.18	2.18	10.36
2279	平安惠隆纯债A	10.56	98458.79	-8.25	2.86	11.12
2280	新华双利债券A	0.10	828.16	-8.36	83.69	92.05
2281	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.82	171.28	-8.60	7.00	15.60
2282	中信保诚稳益债券C	0.00	4.54	-8.74	0.54	9.28
2283	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
2284	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	92.73	-8.93	0.22	9.15
2285	博时富宁纯债债券	30.84	298851.65	-9.06	1.24	10.30
2286	前海联合添利债券C	0.01	107.02	-9.07	1.06	10.13
2287	东吴添利三个月定开债券A	4.43	41999.65	-9.28	4.55	13.83
2288	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.46	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.37	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.80	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.01	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.33	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商中证政策性金融债3-5年ETF基金规模在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平

3595	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
3596	鹏华丰尊债券	21.29	207062.62	-114002.30	7.29	114009.59
3597	博时裕发纯债债券	10.15	99485.15	-1.89	7.28	9.17
3598	前海开源鼎裕债券A	0.10	981.58	-31.33	7.24	38.58
3599	天弘多元增利债券C	0.99	9762.44	-498.73	7.08	505.81
3600	鹏华创兴增利债券C	0.64	6637.71	-673.15	7.06	680.21
3601	汇添富鑫远债	16.16	151023.00	-4.13	7.03	11.16
3602	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.82	171.28	-8.60	7.00	15.60
3603	中欧鼎利债券C	0.09	742.28	-11220.74	6.96	11227.71
3604	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.42	4106.65	-1821.86	6.91	1828.77
3605	光大保德信荣利纯债债券A	5.10	49473.51	6.82	6.91	0.09
3606	圆信永丰兴融C	0.04	431.90	-36.73	6.89	43.62
3607	景顺长城稳定收益债券C	0.03	342.48	-25.37	6.86	32.23
3608	西部利得祥盈债券C	0.11	839.27	-11.02	6.83	17.84
3609	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.17	1409.13	-63.12	6.82	69.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.37	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.42	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.15	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.46	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商中证政策性金融债3-5年ETF基金规模在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平

3669	兴业优债增利债券C	0.01	114.72	-14.74	2.41	17.14
3670	方正富邦鸿远债券C	0.00	29.13	-1.49	15.22	16.71
3671	博时裕恒纯债债券	25.89	247746.70	-0.93	15.41	16.34
3672	鹏华信用增利债券B	0.12	924.62	-2.30	13.91	16.21
3673	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
3674	国富恒丰一年持有期债券A	0.20	1861.24	142.63	158.44	15.81
3675	广发景源纯债C	0.67	6224.78	92.62	108.40	15.79
3676	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.82	171.28	-8.60	7.00	15.60
3677	民生加银鑫享债券D	0.00	38.41	15.09	30.63	15.54
3678	广发景华纯债C	0.00	7.43	-0.91	14.47	15.38
3679	国投瑞银顺祺纯债债券	2.83	24976.83	-	-	15.36
3680	东海证券海鑫尊利	0.00	27.23	-10.63	4.55	15.18
3681	南方泰元C	0.00	31.36	29.34	44.34	15.00
3682	兴华安聚纯债A	3.29	30096.47	-	-	14.98
3683	平安惠智纯债	20.02	185528.56	-14.72	0.18	14.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

237

7589.9200

94.20%

5.80%

2023-06-30

361

4899.7500

87.65%

12.35%

2022-12-31

863

6232.6900

93.36%

6.64%

2022-12-07

1749

2303.0000

55.69%

44.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	237	7589.9200	169.44	94.20	10.44	5.80
2023-06-30	361	4899.7500	155.03	87.65	21.85	12.35
2022-12-31	863	6232.6900	502.17	93.36	35.71	6.64
2022-12-07	1749	2303.0000	224.38	55.69	178.50	44.31

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