方正富邦禾利39个月定开A(008669)_最新动态

方正富邦禾利39个月定开A008669FOUNDER FUBON HELI 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

马斯克：计划明年面向公众销售人形机器人，机器人ETF标的指数盘中涨超1%，近5日日均成交额超4.3亿元居深市同标的第一[2026-01-23]

最新动态

最新净值：1.0747 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1667

更新时间：2026-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

方正富邦禾利39个月定开A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴佩珊

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.47亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

方正富邦禾利39个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.72	1.42	0.11
债券型名次	3478	2382	1763	1321	4002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	5.21	8.57	16.20	17.45
债券型名次	1477	3379	3225	1708	2931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.05	0.16	0.45	0.80	0.12
3477	东兴鑫远三年定开	0.05	0.26	0.71	1.37	0.12
3478	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.25	0.72	1.42	0.11
3479	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.67	1.32	0.10
3480	蜂巢丰裕债券A	0.05	0.27	0.58	0.62	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	东方臻宝纯债债券C	0.08	0.25	0.24	0.04	0.16
2381	东方臻享纯债债券A	0.08	0.25	0.65	0.75	0.22
2382	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.25	0.72	1.42	0.11
2383	蜂巢丰裕债券C	0.05	0.25	0.51	0.46	0.19
2384	富国长江经济带纯债债券	0.13	0.25	0.61	0.58	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.15	0.26	0.72	0.43	0.16
1762	东方臻慧纯债债券A	0.13	0.34	0.72	0.64	0.29
1763	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.25	0.72	1.42	0.11
1764	富国泽利纯债债券	0.15	0.38	0.72	0.44	0.34
1765	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.10	0.41	0.72	0.17	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.79	1.42	0.11
1320	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
1321	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.25	0.72	1.42	0.11
1322	格林泓鑫纯债A	0.20	0.20	0.59	1.42	0.22
1323	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.24	0.76	1.42	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.09	0.03	0.05	-1.17	0.11
4001	东兴兴福一年定开A	0.14	0.15	1.12	-0.01	0.11
4002	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.25	0.72	1.42	0.11
4003	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.08	0.22	0.73	0.87	0.11
4004	方正富邦睿利纯债C	0.08	0.11	0.19	-0.20	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	申万菱信稳益宝债券C	2.68	6.25	7.85	-	1.54
1476	招商招瑞纯债债券发起式D	2.68	7.30	11.31	-	16.44
1477	方正富邦禾利39个月定开A	2.67	5.21	8.57	16.20	17.45
1478	国金惠丰39个月定开	2.67	5.25	8.16	15.54	17.23
1479	华宝宝裕债券A	2.67	5.23	7.75	13.26	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.86	5.21	10.10	-	15.84
3378	德邦锐恒39个月定开债A	2.63	5.21	7.13	11.11	12.76
3379	方正富邦禾利39个月定开A	2.67	5.21	8.57	16.20	17.45
3380	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
3381	国泰瑞和纯债债券	0.12	5.21	9.30	15.50	28.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	天弘新享一年定开债券发起	0.76	6.55	8.58	-	11.80
3224	中海稳健收益债券	2.33	9.09	8.58	11.16	122.68
3225	方正富邦禾利39个月定开A	2.67	5.21	8.57	16.20	17.45
3226	蜂巢丰远债券C	0.65	4.80	8.57	-	12.05
3227	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.80	5.02	8.57	-	13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	工银中债1-5年进出口行A	0.64	6.37	9.96	16.21	19.78
1707	前海开源弘泽债券A	6.62	11.21	13.52	16.21	102.93
1708	方正富邦禾利39个月定开A	2.67	5.21	8.57	16.20	17.45
1709	国泰信用互利债券C	3.28	9.95	9.48	16.20	17.51
1710	永赢祥益债券C	1.42	5.46	9.80	16.20	24.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	中银恒优12个月持有期债券C	2.97	8.97	12.62	17.86	17.48
2930	永赢久利债券	-0.47	5.79	9.14	15.60	17.46
2931	方正富邦禾利39个月定开A	2.67	5.21	8.57	16.20	17.45
2932	国泰惠信三年定期开放债券	2.16	4.67	7.17	13.38	17.44
2933	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.07	3.91	8.45	15.31	17.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	1990.00	208799.43	25.63%
22国开03	1810.00	185353.91	22.75%
17进出03	1340.00	140899.08	17.29%
22农发02	1030.00	105699.04	12.97%
20进出07	600.00	62161.57	7.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	897361.34	110.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

　　开年以来，公募基金新发市场持续升温，首发募集规模超过70亿元的权益基金开始出现。　　1月21日，广发研究智选混合基金发布基金合同生效公告，基金发行规模为72.21亿元。这也是2022年11月以来，首只发行规模超70亿元的主动权益类基金。

查看全文[01-23]
标题： 2.6万亿元！公募去年整体盈利，宽基ETF表现抢眼

　　继2025年三季度狂飙突进盈利2万亿元之后，2025年四季度公募基金整体亏损1101亿元。但从一整年的情况来看，公募各类型资产均实现盈利，权益资产全面走强，推升行业全年盈利超过2.6万亿元。　　被动投资大放异彩，规模较大的ETF宽基产品

查看全文[01-23]
标题： 2025年基金规模排名新注解：多元资产爆发重构行业格局

　　随着公募基金2025年四季报披露完毕，全行业管理规模攀升至37.64万亿元的历史新高。在这一光鲜数字之下，行业内部却经历着深刻的结构性分化：资金正从主动管理产品加速流向指数及多元资产产品，头部公司地位稳固，而中小公司则试图从当前的生存境

查看全文[01-23]
01-23 基金季报印证“国家队”调仓核心宽基份额回落
01-23 公募FOF“购物车”揭秘：低风险产品仍是“心头好”
01-23 “固收+”规模突围主动产品热点频现
01-23 2025年基金四季报披露完毕基金规模突破37万亿四季度加仓有色化工非银金融

更多>> 基金公告

标题：方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：方正富邦基金管理有限公司基金托管人：中国工...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将...

查看全文[06-29]
06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-24方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
05-24方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12
单位净值(元)	1.0742	1.0735	1.0731	1.0726	1.0720
累计净值(元)	1.1662	1.1655	1.1651	1.1646	1.1640

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。