最新净值:1.060 0.001(0.05%) 累计净值:1.119 更新时间:2024-04-26 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 方正富邦禾利39个月定开A增长自成立以来,共分红 3 次 | |
基金经理:王靖 | 2023-03-08 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模: | 2022-03-10 每10份派现金 0.1 元 |
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方正富邦禾利39个月定开A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.05 | 0.23 | 0.59 | 1.23 | 0.75 |
债券型名次 | 707 | 3500 | 4982 | 4712 | 4636 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 2.91 | 6.59 | 10.23 | - | 12.36 |
债券型名次 | 3399 | 1621 | 1650 | 2925 | 2861 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 3.31 | -0.07 | 6.23 | 1.83 | 0.60 |
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 707 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
705 | 东方红鑫安39个月定开债券 | 0.05 | 0.25 | 0.63 | 1.27 | 0.79 |
706 | 东海资管海鑫增利3个月定开 | 0.05 | 0.21 | 1.12 | 1.41 | 1.00 |
707 | 方正富邦禾利39个月定开A | 0.05 | 0.23 | 0.59 | 1.23 | 0.75 |
708 | 工银开元利率债债券F | 0.05 | - | - | - | - |
709 | 光大保德信安泽债券A | 0.05 | 0.15 | 2.53 | 0.21 | -0.46 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 南方希元可转债债券 | 0.79 | 4.47 | 10.94 | -1.33 | 1.00 |
5 | 建信双息红利债券A | 0.76 | 4.10 | 11.26 | 2.99 | 4.30 |
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3500 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3498 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | -0.03 | 0.23 | 0.67 | 1.82 | 0.97 |
3499 | 东证融汇添添益中短债A | -0.02 | 0.23 | 0.76 | 1.86 | 1.07 |
3500 | 方正富邦禾利39个月定开A | 0.05 | 0.23 | 0.59 | 1.23 | 0.75 |
3501 | 蜂巢丰和债券A | -0.12 | 0.23 | 1.43 | 2.74 | 1.78 |
3502 | 蜂巢丰泰三个月定开债券A | -0.20 | 0.23 | 1.56 | 2.81 | 1.80 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 新华双利债券A | 1.04 | 3.29 | 11.61 | -1.69 | 0.58 |
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4982 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4980 | 东兴连裕6个月滚动持有债C | -0.03 | 0.19 | 0.59 | 1.41 | 0.83 |
4981 | 东兴兴财短债债券C | -0.06 | 0.20 | 0.59 | 1.43 | 0.84 |
4982 | 方正富邦禾利39个月定开A | 0.05 | 0.23 | 0.59 | 1.23 | 0.75 |
4983 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元 | 0.00 | 0.13 | 0.59 | 1.94 | 0.79 |
4984 | 光大永利纯债C | -0.05 | 0.19 | 0.59 | 1.24 | 0.81 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 工银可转债债券 | -0.97 | 2.71 | 10.68 | 14.04 | 11.16 |
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4712 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4710 | 安信丰泽39个月定开债券 | 0.02 | 0.21 | 0.60 | 1.23 | 0.80 |
4711 | 大成惠祥纯债债券 | -0.03 | 0.16 | 0.58 | 1.23 | 0.75 |
4712 | 方正富邦禾利39个月定开A | 0.05 | 0.23 | 0.59 | 1.23 | 0.75 |
4713 | 光大保德信安祺债券A | 0.46 | 1.00 | 3.35 | 1.23 | -0.07 |
4714 | 海富通瑞弘6个月债券 | 0.01 | 0.13 | 0.48 | 1.23 | 0.70 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 工银可转债债券 | -0.97 | 2.71 | 10.68 | 14.04 | 11.16 |
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4636 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4634 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | -0.02 | 0.24 | 0.64 | 1.21 | 0.75 |
4635 | 东方红鑫裕两年定开信用债 | -0.01 | 0.39 | 0.66 | 1.54 | 0.75 |
4636 | 方正富邦禾利39个月定开A | 0.05 | 0.23 | 0.59 | 1.23 | 0.75 |
4637 | 格林泓旭利率债 | -0.20 | -0.39 | 0.26 | 2.02 | 0.75 |
4638 | 国联安增利债券B | -0.04 | 0.24 | 0.61 | 1.17 | 0.75 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | 45.55 | 59.49 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 16.91 | 19.90 | 25.36 | 34.93 | 43.66 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.65 | 13.06 | 0.00 | - | 15.36 |
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3399 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3397 | 中银证券安业债券A | 2.92 | 4.86 | 0.00 | - | 6.56 |
3398 | 长盛盛远债券A | 2.91 | 0.00 | 0.00 | - | 3.93 |
3399 | 方正富邦禾利39个月定开A | 2.91 | 6.59 | 10.23 | - | 12.36 |
3400 | 广发汇明一年定期开放债券 | 2.91 | 5.59 | 9.29 | - | 11.17 |
3401 | 华宝政金债债券 | 2.91 | 5.22 | 8.65 | - | 14.48 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | 45.55 | 59.49 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 105.98 | 85.38 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.01 | 79.78 |
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1621 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1619 | 中信保诚景华C | 4.62 | 6.60 | 9.86 | - | 12.29 |
1620 | 鑫元皓利一年定开债发起式 | 4.36 | 6.60 | 0.00 | - | 6.95 |
1621 | 方正富邦禾利39个月定开A | 2.91 | 6.59 | 10.23 | - | 12.36 |
1622 | 工银添利债券B | 1.68 | 6.59 | 13.47 | 21.82 | 127.86 |
1623 | 光大阳光稳债中短债债券A | 3.40 | 6.59 | 10.93 | - | 13.60 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 105.98 | 85.38 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.01 | 79.78 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | 45.55 | 59.49 |
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1650 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1648 | 中银季季红定期开放债券 | 2.98 | 5.96 | 10.24 | 22.23 | 35.31 |
1649 | 安信瑞鸿中短债B | 3.17 | 5.83 | 10.23 | - | 13.08 |
1650 | 方正富邦禾利39个月定开A | 2.91 | 6.59 | 10.23 | - | 12.36 |
1651 | 宏利恒利债券A | 3.71 | 6.48 | 10.23 | 19.39 | 32.57 |
1652 | 红塔红土盛兴39个月定期开放债券A | 3.22 | 6.82 | 10.23 | - | 10.75 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 105.98 | 85.38 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.01 | 79.78 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.10 | 3.24 | 14.89 | 93.68 | 92.27 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -8.63 | -6.26 | 7.05 | 66.87 | 67.10 |
5 | 华商可转债债券A | 4.71 | 5.21 | 9.60 | 66.44 | 60.55 |
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2925 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2923 | 中银同享一年定期开放债券 | 3.78 | 6.66 | 10.68 | - | 12.47 |
2924 | 西部利得双盈一年定开债券 | 4.74 | 8.29 | 14.86 | - | 16.18 |
2925 | 方正富邦禾利39个月定开A | 2.91 | 6.59 | 10.23 | - | 12.36 |
2926 | 方正富邦禾利39个月定开C | 2.69 | 6.16 | 9.56 | - | 11.54 |
2927 | 博时稳悦63个月定开债 | 3.54 | 7.29 | 11.08 | - | 15.87 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.49 | 9.60 | 21.37 | 46.38 | 385.25 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.10 | 6.39 | 11.93 | 24.61 | 347.84 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.93 | 2.52 | 2.08 | 29.20 | 268.19 |
4 | 易方达增强回报债券A | 5.82 | 8.78 | 12.50 | 37.54 | 252.66 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.52 | 4.21 | 9.26 | 18.72 | 252.53 |
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2861 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2859 | 农银汇理金聚高等级债券 | 2.94 | 5.60 | 9.87 | - | 12.37 |
2860 | 博时双季享持有期债券B | 4.82 | 8.37 | 11.08 | - | 12.36 |
2861 | 方正富邦禾利39个月定开A | 2.91 | 6.59 | 10.23 | - | 12.36 |
2862 | 南方中债1-5年国开行债券指数C | 3.61 | 6.06 | 10.25 | - | 12.36 |
2863 | 鹏华稳利短债C | 2.41 | 4.26 | 7.21 | - | 12.36 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)