方正富邦禾利39个月定开A(008669)_最新动态

方正富邦禾利39个月定开A008669FOUNDER FUBON HELI 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.0780 0.0011(0.10%)

累计净值：1.1700

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦禾利39个月定开A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴佩珊

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.47亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

方正富邦禾利39个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.25	0.72	1.40	0.42
债券型名次	791	2302	1883	1399	3331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	5.27	8.47	-	17.81
债券型名次	1602	2843	3337	3357	2931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	方正富邦丰利债券A	0.10	0.82	1.85	1.87	1.80
790	方正富邦丰利债券C	0.10	0.79	1.75	1.66	1.72
791	方正富邦禾利39个月定开A	0.10	0.25	0.72	1.40	0.42
792	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.10	0.29	0.69	1.01	0.58
793	蜂巢丰瑞债券A	0.10	0.85	1.38	1.54	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	东方臻选纯债债券C	0.05	0.25	0.67	0.98	0.51
2301	东兴鑫远三年定开	0.10	0.25	0.70	1.36	0.41
2302	方正富邦禾利39个月定开A	0.10	0.25	0.72	1.40	0.42
2303	方正富邦稳裕纯债A	0.04	0.25	0.82	-0.16	0.63
2304	丰润纯债债券C	0.05	0.25	0.61	0.90	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	创金合信泰享39个月	0.10	0.29	0.72	1.47	0.44
1882	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.12	0.43	0.72	1.04	0.81
1883	方正富邦禾利39个月定开A	0.10	0.25	0.72	1.40	0.42
1884	富国纯债C	0.07	0.26	0.72	0.97	0.62
1885	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.06	0.25	0.72	1.11	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
1398	大成景兴信用债债券C	-0.01	0.29	0.80	1.40	0.64
1399	方正富邦禾利39个月定开A	0.10	0.25	0.72	1.40	0.42
1400	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.08	0.29	0.84	1.40	0.73
1401	民生加银兴盈债券	0.04	0.32	0.87	1.40	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	东方臻裕债券A	0.03	0.18	0.58	0.90	0.42
3330	东海祥利纯债	0.02	0.15	0.50	0.76	0.42
3331	方正富邦禾利39个月定开A	0.10	0.25	0.72	1.40	0.42
3332	蜂巢丰裕债券C	0.06	0.21	0.56	0.87	0.42
3333	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.24	0.59	0.97	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.75	6.18	10.74	-	35.58
1601	东兴兴源债券A	2.75	5.82	4.11	-	4.42
1602	方正富邦禾利39个月定开A	2.75	5.27	8.47	-	17.81
1603	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.75	6.39	11.21	-	14.14
1604	富国鼎利纯债三个月定开债	2.75	6.85	11.15	19.60	46.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	百嘉百盈纯债债券	2.61	5.27	8.65	-	8.67
2842	创金合信中债1-3年国开债C	1.81	5.27	8.35	14.55	19.09
2843	方正富邦禾利39个月定开A	2.75	5.27	8.47	-	17.81
2844	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.63	5.27	10.05	-	10.15
2845	华安安和债券C	2.18	5.27	11.16	20.43	24.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	中融聚汇定期开放债券	1.44	4.51	8.48	15.08	19.61
3336	创金合信利泽纯债债券C	1.18	4.98	8.47	-	8.75
3337	方正富邦禾利39个月定开A	2.75	5.27	8.47	-	17.81
3338	南方远利3个月定开债券发起	2.03	4.83	8.47	17.38	20.36
3339	鹏华丰宁债券	1.59	4.56	8.47	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	嘉实致融一年定期债券	2.11	5.57	10.70	-	24.09
3356	中银澳享一年定期开放债券	2.47	6.73	12.53	-	18.79
3357	方正富邦禾利39个月定开A	2.75	5.27	8.47	-	17.81
3358	方正富邦禾利39个月定开C	2.53	4.84	7.79	-	16.51
3359	博时稳悦63个月定开债	1.45	4.92	8.67	-	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.42	4.87	9.95	-	17.82
2930	鹏华永益3个月定开债券	1.86	6.69	11.54	-	17.82
2931	方正富邦禾利39个月定开A	2.75	5.27	8.47	-	17.81
2932	南方皓元短债A	1.90	4.09	7.02	13.63	17.81
2933	平安元丰中短债债券A	1.85	4.82	9.59	15.65	17.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	1990.00	208799.43	25.63%
22国开03	1810.00	185353.91	22.75%
17进出03	1340.00	140899.08	17.29%
22农发02	1030.00	105699.04	12.97%
20进出07	600.00	62161.57	7.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	897361.34	110.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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05-24方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0769	1.0764	1.0758	1.0753	1.0747
累计净值(元)	1.1689	1.1684	1.1678	1.1673	1.1667

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