方正富邦禾利39个月定开A(008669)_最新动态

方正富邦禾利39个月定开A008669FOUNDER FUBON HELI 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0715 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1635

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦禾利39个月定开A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴佩珊

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.92亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

方正富邦禾利39个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.69	1.43	2.43
债券型名次	2552	272	753	1221	1259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	5.17	8.68	16.34	17.10
债券型名次	1363	3887	3130	1835	2916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	东海鑫享66个月定开	0.06	0.35	0.90	1.89	3.33
2551	方正富邦丰利债券A	0.06	-0.59	0.23	0.56	1.81
2552	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.26	0.69	1.43	2.43
2553	方正富邦稳裕纯债A	0.06	-0.53	0.24	-2.77	-2.41
2554	方正富邦稳裕纯债C	0.06	-0.55	0.17	-2.94	-2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	大成月添利债券A	0.04	0.26	0.91	1.39	2.06
271	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.26	0.69	1.44	2.48
272	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.26	0.69	1.43	2.43
273	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
274	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.26	0.69	1.44	2.48
752	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.00	0.69	1.00	2.12
753	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.26	0.69	1.43	2.43
754	方正富邦添利纯债A	0.08	-0.16	0.69	0.79	1.68
755	富国添享一年持有期债券A	0.06	-0.09	0.69	1.20	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	平安惠润纯债	0.11	0.09	0.41	1.44	1.23
1220	银华信用精选一年定期开放债券发起式	-0.03	-0.11	0.35	1.44	2.05
1221	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.26	0.69	1.43	2.43
1222	汇添富年年利定期开放债券C	1.48	1.52	1.71	1.43	2.34
1223	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.30	0.87	1.43	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.06	0.63	1.12	2.44
1258	德邦锐恒39个月定开债A	0.05	0.22	0.56	1.49	2.43
1259	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.26	0.69	1.43	2.43
1260	国金惠丰39个月定开	0.05	0.25	0.67	1.39	2.43
1261	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.17	0.68	1.34	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	亚洲美元债C(人民币)	2.67	6.40	8.92	-7.69	1.79
1362	英大安盈30天滚动持有债券发起C	2.67	7.37	9.66	-	10.31
1363	方正富邦禾利39个月定开A	2.66	5.17	8.68	16.34	17.10
1364	国金惠丰39个月定开	2.66	5.22	8.28	15.66	16.87
1365	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	宝盈安泰短债债券A	1.70	5.17	8.18	15.08	24.01
3886	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
3887	方正富邦禾利39个月定开A	2.66	5.17	8.68	16.34	17.10
3888	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.71	5.17	9.42	-	9.44
3889	广发央企80债券指数C	1.26	5.17	8.76	18.03	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	浙商惠隆39个月定开债	2.62	5.08	8.69	16.51	17.44
3129	中邮纯债聚利债券A	1.27	5.69	8.69	15.72	36.11
3130	方正富邦禾利39个月定开A	2.66	5.17	8.68	16.34	17.10
3131	富国汇享三个月定期开放债券C	0.54	5.81	8.68	-	8.98
3132	光大纯债债券C	0.36	5.06	8.68	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.91	5.63	8.82	16.35	17.54
1834	博时富安3个月定开债发起式	0.83	6.11	10.05	16.34	32.35
1835	方正富邦禾利39个月定开A	2.66	5.17	8.68	16.34	17.10
1836	交银丰润收益债券A	0.80	6.18	8.62	16.34	51.68
1837	工银彭博国开债1-3年指数C	1.14	6.64	9.48	16.33	17.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	-	17.12
2915	国泰中债1-3年国开债A	1.62	6.18	9.04	16.17	17.12
2916	方正富邦禾利39个月定开A	2.66	5.17	8.68	16.34	17.10
2917	交银中债1-3年政金债指数A	1.36	6.34	9.12	16.10	17.09
2918	中银添盛39个月定期开放债券	2.73	5.36	8.42	15.83	17.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	1990.00	207539.78	25.65%
22国开03	1810.00	184202.53	22.76%
17进出03	1340.00	140034.62	17.31%
22农发02	1030.00	105049.69	12.98%
20进出07	600.00	61775.32	7.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	892829.05	110.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：方正富邦基金管理有限公司基金托管人：中国工...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将...

查看全文[06-29]
06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-24方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
05-24方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0709	1.0703	1.0698	1.0692	1.0687
累计净值(元)	1.1629	1.1623	1.1618	1.1612	1.1607

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