方正富邦禾利39个月定开A(008669)_最新动态

方正富邦禾利39个月定开A008669FOUNDER FUBON HELI 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0735 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1655

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

方正富邦禾利39个月定开A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴佩珊

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.92亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

方正富邦禾利39个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.68	1.39	2.62
债券型名次	411	1200	1488	1233	1269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	5.19	8.58	-	17.31
债券型名次	1336	3405	3160	2475	2903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
410	东兴鑫远三年定开	0.04	0.24	0.66	1.34	2.87
411	方正富邦禾利39个月定开A	0.04	0.24	0.68	1.39	2.62
412	方正富邦禾利39个月定开C	0.04	0.23	0.64	1.29	2.42
413	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	0.23	0.76	0.20	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	长盛盛逸9个月持有期债券C	-0.04	0.24	0.85	0.95	2.02
1199	东兴鑫远三年定开	0.04	0.24	0.66	1.34	2.87
1200	方正富邦禾利39个月定开A	0.04	0.24	0.68	1.39	2.62
1201	国联安增利债券A	-0.01	0.24	0.53	1.11	1.72
1202	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.24	0.53	0.72	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	创金合信尊智纯债C	-0.01	0.16	0.68	0.50	1.43
1487	东方臻慧纯债债券C	-0.02	0.06	0.68	0.42	1.32
1488	方正富邦禾利39个月定开A	0.04	0.24	0.68	1.39	2.62
1489	方正富邦稳丰一年定开债券发起	-0.02	0.11	0.68	0.88	1.80
1490	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.04	0.21	0.68	0.03	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	泓德裕泰债券C	-0.04	0.31	0.68	1.40	2.95
1232	创金合信泰享39个月	0.04	0.23	0.75	1.39	2.64
1233	方正富邦禾利39个月定开A	0.04	0.24	0.68	1.39	2.62
1234	格林聚鑫增强债券A	0.46	0.78	0.86	1.39	1.28
1235	华夏海外收益债券A	0.07	-0.13	-0.42	1.39	5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	鹏扬汇利债券C	-0.23	0.32	0.15	1.63	2.63
1268	银河睿嘉债券C	-0.02	0.09	0.47	0.98	2.63
1269	方正富邦禾利39个月定开A	0.04	0.24	0.68	1.39	2.62
1270	国金惠丰39个月定开	0.03	0.23	0.66	1.35	2.62
1271	前海开源瑞和债券A	-0.02	0.29	0.83	1.14	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	鹏扬汇利债券C	2.63	8.51	7.98	-	34.11
1335	银河睿嘉债券C	2.63	5.05	7.60	-	16.24
1336	方正富邦禾利39个月定开A	2.62	5.19	8.58	-	17.31
1337	国金惠丰39个月定开	2.62	5.21	8.17	-	17.09
1338	前海开源瑞和债券A	2.62	6.81	11.29	-	28.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	博时稳悦63个月定开债	1.60	5.19	8.89	-	20.49
3404	博时裕景纯债债券	1.24	5.19	8.90	-	39.86
3405	方正富邦禾利39个月定开A	2.62	5.19	8.58	-	17.31
3406	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.78	5.19	8.68	-	19.69
3407	华商鸿盛纯债债券	0.17	5.19	8.75	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	招商添呈1年定开债	0.91	5.07	8.59	-	13.70
3159	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
3160	方正富邦禾利39个月定开A	2.62	5.19	8.58	-	17.31
3161	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.73	5.06	8.58	-	12.29
3162	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.02	5.24	8.58	-	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	中银同享一年定期开放债券	1.00	6.32	10.24	-	17.42
2474	西部利得双盈一年定开债券	1.40	6.62	12.39	-	21.37
2475	方正富邦禾利39个月定开A	2.62	5.19	8.58	-	17.31
2476	方正富邦禾利39个月定开C	2.42	4.76	7.91	-	16.06
2477	博时稳悦63个月定开债	1.60	5.19	8.89	-	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	华夏稳享增利6个月债券A	3.29	11.20	17.20	-	17.32
2902	天弘成享一年定开	-1.20	5.42	8.41	-	17.32
2903	方正富邦禾利39个月定开A	2.62	5.19	8.58	-	17.31
2904	南方梦元短债A	1.60	4.21	7.19	-	17.31
2905	中银添盛39个月定期开放债券	2.71	5.38	8.34	-	17.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	1990.00	207539.78	25.65%
22国开03	1810.00	184202.53	22.76%
17进出03	1340.00	140034.62	17.31%
22农发02	1030.00	105049.69	12.98%
20进出07	600.00	61775.32	7.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	892829.05	110.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：方正富邦基金管理有限公司基金托管人：中国工...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将...

查看全文[06-29]
06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-24方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
05-24方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0731	1.0726	1.0720	1.0715	1.0709
累计净值(元)	1.1651	1.1646	1.1640	1.1635	1.1629

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。