招商招怡纯债D(012490)_最新动态

招商招怡纯债D012490INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1572 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1572

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：欧阳倩蓉

基金规模：5.37亿元

招商招怡纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.09	0.37	0.28	1.01
债券型名次	1940	3405	3322	3822	3354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	6.35	8.16	-	8.31
债券型名次	3321	2610	3560	3810	4681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	招商招旭纯债C	0.09	-0.06	0.23	0.04	0.62
1939	招商招旭纯债D	0.09	-0.04	0.28	0.14	0.80
1940	招商招怡纯债D	0.09	-0.09	0.37	0.28	1.01
1941	招商招琪纯债A	0.09	-0.03	0.40	0.31	1.07
1942	浙商惠盈纯债A	0.09	0.07	0.50	0.30	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	招商添荣3个月定开债发起式A	0.06	-0.09	0.28	0.10	0.60
3404	招商添泽纯债A	0.08	-0.09	0.37	0.37	1.07
3405	招商招怡纯债D	0.09	-0.09	0.37	0.28	1.01
3406	中海纯债债券A	0.09	-0.09	0.69	0.69	1.82
3407	中海纯债债券C	0.09	-0.09	0.52	0.52	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.08	0.37	0.68	1.57
3321	招商招怡纯债A	0.08	-0.10	0.37	0.28	1.01
3322	招商招怡纯债D	0.09	-0.09	0.37	0.28	1.01
3323	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.06	0.12	0.37	0.45	0.80
3324	招商鑫诚短债A	0.02	0.09	0.37	0.75	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	招商招盛纯债A	0.09	-0.05	0.34	0.28	0.82
3821	招商招怡纯债A	0.08	-0.10	0.37	0.28	1.01
3822	招商招怡纯债D	0.09	-0.09	0.37	0.28	1.01
3823	鑫元合丰纯债A	0.14	0.12	0.66	0.28	0.62
3824	鑫元裕丰债	0.10	0.06	0.55	0.28	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	招商招悦纯债A	0.11	-0.10	0.68	0.36	1.01
3353	招商招怡纯债A	0.08	-0.10	0.37	0.28	1.01
3354	招商招怡纯债D	0.09	-0.09	0.37	0.28	1.01
3355	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.04	0.14	0.42	0.61	1.01
3356	中加瑞鑫纯债债券	0.10	0.06	0.47	0.48	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	兴全恒裕债券C	1.46	6.00	10.82	-	16.10
3320	永赢月月享30天持有期短债A	1.46	4.96	0.00	-	7.23
3321	招商招怡纯债D	1.46	6.35	8.16	-	8.31
3322	招商鑫悦中短债A	1.46	5.01	8.71	17.06	25.51
3323	中银稳汇短债债券C	1.46	4.60	7.52	13.41	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	申万菱信稳益宝债券C	2.29	6.35	7.76	-	0.69
2609	兴银瑞益	1.70	6.35	11.61	20.40	39.09
2610	招商招怡纯债D	1.46	6.35	8.16	-	8.31
2611	博时信用债纯债债券A	0.94	6.34	11.16	19.90	90.79
2612	长信稳丰债券A	1.87	6.34	7.95	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	西部利得合赢债券A	0.97	5.31	8.16	15.61	29.80
3559	圆信永丰丰和A	1.42	5.53	8.16	14.19	15.42
3560	招商招怡纯债D	1.46	6.35	8.16	-	8.31
3561	中海纯债债券A	2.00	6.29	8.16	14.40	44.04
3562	安信丰泽39个月定开债券	2.74	5.41	8.15	13.87	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	中银证券安灏债券A	0.91	3.89	5.97	-	8.52
3809	中银证券安灏债券C	1.05	3.92	6.01	-	8.50
3810	招商招怡纯债D	1.46	6.35	8.16	-	8.31
3811	东方兴润债券A	3.16	9.27	12.57	-	8.25
3812	东方兴润债券C	3.06	9.06	13.29	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	华宝宝通30天持有期短债A	1.89	4.94	8.31	-	8.31
4680	浦银安盛稳健丰利债券C	2.97	8.10	7.16	-	8.31
4681	招商招怡纯债D	1.46	6.35	8.16	-	8.31
4682	财通资管睿盈债券C	0.71	5.74	8.38	-	8.30
4683	招商鑫利中短债债券C	1.62	4.21	0.00	-	8.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	40.00	4133.17	7.68%
25国开06	30.00	3023.64	5.62%
23成都农商行永续债01	20.00	2103.01	3.91%
23晋能装备MTN008	20.00	2103.04	3.91%
23鲁钢铁MTN009	20.00	2093.88	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14355.28	26.69%
企业债	10205.19	18.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招怡纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1567	1.1564	1.1561	1.1562	1.1560
累计净值(元)	1.1567	1.1564	1.1561	1.1562	1.1560

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