招商招怡纯债D(012490)_最新动态

招商招怡纯债D012490INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

行业出清加快中基协再次注销6家私募[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：欧阳倩蓉

基金规模：5.17亿元

招商招怡纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.51	1.25	2.84	1.69
债券型名次	2597	2579	2932	1533	1975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.30	0.00	0.00	-	4.16
债券型名次	1395	5114	5000	3749	4660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	招商招信3个月定开债发起式A	-0.02	0.60	1.25	2.46	1.52
2596	招商招怡纯债A	-0.02	0.51	1.25	2.84	1.69
2597	招商招怡纯债D	-0.02	0.51	1.25	2.84	1.69
2598	招商资管招朝鑫中短债债券C	-0.02	0.26	0.61	1.15	0.74
2599	浙商汇金中高等级三个月A	-0.02	0.63	1.36	3.42	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	招商招旭纯债C	-0.07	0.51	1.29	2.80	1.70
2578	招商招怡纯债A	-0.02	0.51	1.25	2.84	1.69
2579	招商招怡纯债D	-0.02	0.51	1.25	2.84	1.69
2580	中银丰和定期开放债券	-0.07	0.51	1.35	2.70	1.64
2581	博时安弘一年定开债发起式C	-0.19	0.50	1.29	2.62	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	招商招信3个月定开债发起式A	-0.02	0.60	1.25	2.46	1.52
2931	招商招怡纯债A	-0.02	0.51	1.25	2.84	1.69
2932	招商招怡纯债D	-0.02	0.51	1.25	2.84	1.69
2933	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.45	1.25	2.71	1.75
2934	中融恒惠纯债C	-0.03	0.60	1.25	2.32	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	永赢鼎利债券A	-0.07	0.75	1.74	2.84	2.10
1532	招商招怡纯债A	-0.02	0.51	1.25	2.84	1.69
1533	招商招怡纯债D	-0.02	0.51	1.25	2.84	1.69
1534	中加博盈一年定开债券发起	-0.17	0.69	1.74	2.84	2.04
1535	中加丰尚纯债债券C	-0.09	0.59	1.35	2.84	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	招商添泽纯债C	-0.05	0.59	1.30	2.61	1.69
1974	招商招怡纯债A	-0.02	0.51	1.25	2.84	1.69
1975	招商招怡纯债D	-0.02	0.51	1.25	2.84	1.69
1976	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.43	1.20	2.62	1.69
1977	中融恒泰纯债A	-0.12	0.57	1.40	2.57	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	永赢嘉益债券	4.30	7.32	11.59	18.77	20.50
1394	招商招怡纯债A	4.30	4.52	9.54	14.04	23.23
1395	招商招怡纯债D	4.30	0.00	0.00	-	4.16
1396	中银证券汇宇定期开放债券	4.30	7.04	11.00	18.24	28.15
1397	中银中短债债券C	4.30	0.00	0.00	-	4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5113	招商招裕纯债D	5.56	0.00	0.00	-	6.41
5114	招商招怡纯债D	4.30	0.00	0.00	-	4.16
5115	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5116	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2.43	0.00	0.00	-	4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4999	招商招裕纯债D	5.56	0.00	0.00	-	6.41
5000	招商招怡纯债D	4.30	0.00	0.00	-	4.16
5001	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5002	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2.43	0.00	0.00	-	4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	中银证券安灏债券A	2.14	3.99	0.00	-	5.53
3748	中银证券安灏债券C	2.12	3.92	0.00	-	5.44
3749	招商招怡纯债D	4.30	0.00	0.00	-	4.16
3750	东方兴润债券A	6.28	8.82	0.00	-	2.23
3751	东方兴润债券C	7.17	9.78	0.00	-	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	3.27	0.00	0.00	-	4.16
4659	泰信汇利三个月定开债券C	1.33	3.71	0.00	-	4.16
4660	招商招怡纯债D	4.30	0.00	0.00	-	4.16
4661	财通资管鸿利中短债债券E	3.44	0.00	0.00	-	4.15
4662	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19民生银行永续债	30.00	3132.05	6.06%
23进出06	30.00	3035.02	5.87%
23京津冀MTN001A	20.00	2073.90	4.01%
22冀建投MTN002	20.00	2067.46	4.00%
22江铜MTN007(科创票据)	20.00	2055.49	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8251.90	15.96%
企业债	6147.84	11.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.113	1.114	1.114	1.114	1.113
累计净值(元)	1.113	1.114	1.114	1.114	1.113

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