招商招怡纯债D(012490)_最新动态

招商招怡纯债D012490INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

增资100亿元！海南自贸港建设基金注册资本达到200亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.1592 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1592

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：欧阳倩蓉

基金规模：5.37亿元

招商招怡纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.58	0.31	1.19
债券型名次	918	1865	2114	3653	3178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	5.93	8.16	-	8.50
债券型名次	3274	2541	3518	3791	4669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	招商招和39个月定开债	0.03	0.25	0.72	1.36	2.92
917	招商招怡纯债A	0.03	0.15	0.58	0.30	1.19
918	招商招怡纯债D	0.03	0.16	0.58	0.31	1.19
919	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.15	0.46	0.52	0.83
920	招商鑫悦中短债A	0.03	0.13	0.39	0.61	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.03	0.16	0.70	0.47	0.99
1864	招商招兴3个月定开债券发起C	0.02	0.16	0.79	0.41	1.55
1865	招商招怡纯债D	0.03	0.16	0.58	0.31	1.19
1866	招商中债1-5年进出口行A	-0.04	0.16	0.52	0.39	0.42
1867	中海增强收益债券A	-0.08	0.16	0.40	2.39	5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	招商添呈1年定开债	-0.03	0.08	0.58	0.34	0.91
2113	招商招怡纯债A	0.03	0.15	0.58	0.30	1.19
2114	招商招怡纯债D	0.03	0.16	0.58	0.31	1.19
2115	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.05	0.28	0.58	0.67	1.10
2116	浙商汇金聚利一年定期C	0.01	0.09	0.58	0.47	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	永赢瑞益债券	-0.04	0.03	0.63	0.31	1.06
3652	招商理财7天债券A	0.00	0.07	0.16	0.31	0.57
3653	招商招怡纯债D	0.03	0.16	0.58	0.31	1.19
3654	中加瑞合纯债债券	-0.06	0.09	0.44	0.31	0.72
3655	中加颐鑫纯债债券A	-0.05	0.14	0.56	0.31	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	招商招乾3个月定开债发起式A	0.00	0.11	0.52	0.40	1.19
3177	招商招怡纯债A	0.03	0.15	0.58	0.30	1.19
3178	招商招怡纯债D	0.03	0.16	0.58	0.31	1.19
3179	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.03	0.18	0.61	0.66	1.19
3180	长盛盛琪一年债券C	0.02	0.08	0.57	0.34	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	招商招乾3个月定开债发起式A	1.19	5.69	9.52	17.84	46.77
3273	招商招怡纯债A	1.19	5.75	8.04	14.35	28.15
3274	招商招怡纯债D	1.19	5.93	8.16	-	8.50
3275	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.19	4.45	7.99	-	8.96
3276	长盛盛琪一年债券C	1.18	6.05	11.44	17.17	27.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.62	5.93	11.31	20.07	23.56
2540	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.24	5.93	9.99	-	12.39
2541	招商招怡纯债D	1.19	5.93	8.16	-	8.50
2542	中加颐信纯债债券C	0.68	5.93	9.01	15.64	27.41
2543	大成稳益90天滚动持有债券E	1.78	5.92	10.61	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	万家鑫橙纯债债券C	-0.59	5.49	8.16	-	9.36
3517	兴银鑫日享短债C	1.39	4.17	8.16	14.57	18.43
3518	招商招怡纯债D	1.19	5.93	8.16	-	8.50
3519	中海纯债债券A	1.91	6.10	8.16	10.50	44.17
3520	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	中银证券安灏债券A	0.53	3.70	5.61	-	8.60
3790	中银证券安灏债券C	0.76	3.81	5.76	-	8.68
3791	招商招怡纯债D	1.19	5.93	8.16	-	8.50
3792	东方兴润债券A	3.24	8.82	14.31	-	8.62
3793	东方兴润债券C	3.14	8.59	15.03	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	融通通灿债券	0.65	6.16	0.00	-	8.50
4668	永赢匠心增利债券A	2.90	8.01	0.00	-	8.50
4669	招商招怡纯债D	1.19	5.93	8.16	-	8.50
4670	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.91	4.23	7.91	-	8.49
4671	红土创新丰泽中短债A	0.95	5.25	7.95	-	8.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	40.00	4133.17	7.68%
25国开06	30.00	3023.64	5.62%
23成都农商行永续债01	20.00	2103.01	3.91%
23晋能装备MTN008	20.00	2103.04	3.91%
23鲁钢铁MTN009	20.00	2093.88	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14355.28	26.69%
企业债	10205.19	18.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

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　　据私募排排网数据，截至2025年12月26日，百亿规模组中，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则且有近5年业绩展示的老牌私募共有19家，近5年收益均值十强的上榜“门槛”超84%。　　近5年收益均值排在前3的依次是：复胜资产、久期投资

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1590	1.1589	1.1589	1.1588	1.1588
累计净值(元)	1.1590	1.1589	1.1589	1.1588	1.1588

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