招商招怡纯债D(012490)_最新动态

招商招怡纯债D012490INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1654 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1654

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：欧阳倩蓉

基金规模：5.40亿元

招商招怡纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.69	0.95	0.53
债券型名次	2174	2634	2027	2563	2528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	5.34	9.68	-	9.07
债券型名次	2562	2757	2397	3797	4668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	招商招裕纯债A	0.06	0.28	0.78	1.13	0.64
2173	招商招裕纯债D	0.06	0.28	0.77	1.14	0.63
2174	招商招怡纯债D	0.06	0.24	0.69	0.95	0.53
2175	招商中债1-5年进出口行A	0.06	0.22	0.54	0.87	0.39
2176	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.21	0.51	0.82	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	招商招旭纯债C	0.05	0.24	0.52	0.62	0.44
2633	招商招怡纯债A	0.05	0.24	0.68	0.95	0.53
2634	招商招怡纯债D	0.06	0.24	0.69	0.95	0.53
2635	浙商惠隆39个月定开债	0.09	0.24	0.79	1.50	0.38
2636	中加安盈一年定开债券发起	0.06	0.24	0.72	1.05	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.09	0.29	0.69	1.11	0.56
2026	招商添裕纯债C	0.07	0.23	0.69	0.88	0.54
2027	招商招怡纯债D	0.06	0.24	0.69	0.95	0.53
2028	中加优选中高等级债券A	0.06	0.24	0.69	1.09	0.53
2029	中金金元C	0.04	0.30	0.69	0.98	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	招商招顺纯债A	0.01	0.22	0.61	0.95	0.47
2562	招商招怡纯债A	0.05	0.24	0.68	0.95	0.53
2563	招商招怡纯债D	0.06	0.24	0.69	0.95	0.53
2564	浙商汇金聚鑫定开债	0.09	0.28	0.73	0.95	0.62
2565	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.20	0.52	0.95	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	招商招祥纯债C	0.07	0.25	0.65	0.88	0.53
2527	招商招怡纯债A	0.05	0.24	0.68	0.95	0.53
2528	招商招怡纯债D	0.06	0.24	0.69	0.95	0.53
2529	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.27	0.44	0.51	0.53
2530	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.10	0.31	0.75	1.09	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	2.10	8.09	12.85	16.51	17.88
2561	银华安盈短债债券D	2.10	4.61	8.09	-	11.20
2562	招商招怡纯债D	2.10	5.34	9.68	-	9.07
2563	招商鑫嘉中短债债券A	2.10	4.72	8.25	-	8.81
2564	中加安盈一年定开债券发起	2.10	6.33	9.98	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.09	5.34	8.26	-	8.48
2756	万家鑫享纯债C	1.91	5.34	9.13	17.14	34.48
2757	招商招怡纯债D	2.10	5.34	9.68	-	9.07
2758	中加1-5年国开债指数	1.44	5.34	9.41	-	14.61
2759	中信建投景益债券C	0.97	5.34	0.00	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	南方创利3个月定开债券发起	2.65	5.70	9.68	17.28	19.24
2396	鹏华稳健增利债券A	3.43	7.78	9.68	-	9.98
2397	招商招怡纯债D	2.10	5.34	9.68	-	9.07
2398	长安泓沣中短债债券C	2.06	3.96	9.67	17.92	39.96
2399	长安泓沣中短债债券E	2.06	3.96	9.67	-	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	中银证券安灏债券A	1.36	3.54	5.92	-	8.88
3796	中银证券安灏债券C	1.62	3.67	6.09	-	8.96
3797	招商招怡纯债D	2.10	5.34	9.68	-	9.07
3798	东方兴润债券A	4.03	7.94	12.25	-	9.33
3799	东方兴润债券C	3.93	7.72	12.96	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	国泰惠富纯债债券C	0.75	4.60	9.52	-	9.07
4667	国泰惠盈纯债债券C	-0.16	4.20	9.17	-	9.07
4668	招商招怡纯债D	2.10	5.34	9.68	-	9.07
4669	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.94	4.95	8.88	-	9.06
4670	中银荣享债券	1.52	4.55	8.33	-	9.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	40.00	4173.06	7.72%
25国开06	30.00	3035.28	5.61%
25日照港股MTN001	30.00	3013.26	5.57%
23成都农商行永续债01	20.00	2123.73	3.93%
23建信人寿资本补充债01	20.00	2092.33	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17491.77	32.34%
企业债	11202.18	20.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1653	1.1646	1.1645	1.1649	1.1652
累计净值(元)	1.1653	1.1646	1.1645	1.1649	1.1652

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