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招商招怡纯债D012490INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

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累计净值：1.1676

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：欧阳倩蓉

基金规模：5.40亿元

招商招怡纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.74	1.31	0.71
债券型名次	3998	1502	1503	2019	1810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	5.43	9.71	-	9.27
债券型名次	2408	2537	2134	3800	4603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	招商招怡纯债A	0.00	0.19	0.73	1.30	0.71
3997	招商招怡纯债C	0.00	0.18	0.69	1.21	0.66
3998	招商招怡纯债D	0.00	0.19	0.74	1.31	0.71
3999	浙商惠盈纯债C	0.00	0.14	0.50	1.05	0.56
4000	浙商汇金聚鑫定开债	0.00	0.13	0.73	1.43	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	招商招旭纯债D	0.01	0.19	0.63	1.08	0.63
1501	招商招怡纯债A	0.00	0.19	0.73	1.30	0.71
1502	招商招怡纯债D	0.00	0.19	0.74	1.31	0.71
1503	浙商汇金安享66个月定期A	0.01	0.19	0.80	1.81	0.67
1504	浙商汇金聚盈中短债A	-0.01	0.19	0.52	1.12	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	银河增利债券C	-0.24	-0.98	0.74	-0.18	0.30
1502	永赢泰利债券A	0.02	0.19	0.74	1.41	0.75
1503	招商招怡纯债D	0.00	0.19	0.74	1.31	0.71
1504	中加颐兴定开债券	0.02	0.21	0.74	1.46	0.73
1505	中金纯债A类	0.02	0.19	0.74	1.27	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	易方达投资级信用债债券C	-0.01	0.10	0.75	1.31	0.73
2018	招商添华纯债A	0.01	0.10	0.61	1.31	0.61
2019	招商招怡纯债D	0.00	0.19	0.74	1.31	0.71
2020	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.24	0.75	1.31	0.71
2021	中融睿祥纯债C	0.03	0.26	0.74	1.31	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	永赢泰利债券C	0.02	0.18	0.69	1.26	0.71
1809	招商招怡纯债A	0.00	0.19	0.73	1.30	0.71
1810	招商招怡纯债D	0.00	0.19	0.74	1.31	0.71
1811	浙商智多盈债券C	-0.34	-1.97	1.00	0.23	0.71
1812	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.24	0.75	1.31	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	永赢祥益债券C	2.23	4.98	9.23	16.15	24.91
2407	招商招怡纯债A	2.23	5.25	9.52	14.91	29.06
2408	招商招怡纯债D	2.23	5.43	9.71	-	9.27
2409	中加颐智纯债债券	2.23	5.51	10.43	17.39	25.85
2410	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.23	3.75	8.30	15.61	30.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	鹏华丰华债券	1.90	5.43	10.29	16.85	36.64
2536	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.79	5.43	7.76	-	16.86
2537	招商招怡纯债D	2.23	5.43	9.71	-	9.27
2538	招商中债1-5年进出口行C	1.79	5.43	9.25	11.04	18.39
2539	富国信用债债券A/B	2.31	5.42	10.05	18.60	78.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	海富通中债1-3年农发A	1.85	5.54	9.71	-	15.71
2133	南方金利C	2.88	5.55	9.71	22.79	107.56
2134	招商招怡纯债D	2.23	5.43	9.71	-	9.27
2135	中银同享一年定期开放债券	2.20	5.64	9.71	16.79	18.16
2136	长信稳势纯债债券	2.83	5.68	9.70	18.55	35.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	中银证券安灏债券A	1.44	3.60	5.83	-	9.04
3799	中银证券安灏债券C	1.65	3.75	5.98	-	9.12
3800	招商招怡纯债D	2.23	5.43	9.71	-	9.27
3801	东方兴润债券A	3.56	7.55	11.91	-	9.08
3802	东方兴润债券C	3.46	7.33	12.62	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
4602	万家鑫怡债券A	1.42	5.16	8.64	-	9.27
4603	招商招怡纯债D	2.23	5.43	9.71	-	9.27
4604	大成惠昭一年定开债券发起式	2.01	4.89	9.10	-	9.26
4605	广发集轩债券C	2.43	10.80	0.00	-	9.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	40.00	4173.06	7.72%
25国开06	30.00	3035.28	5.61%
25日照港股MTN001	30.00	3013.26	5.57%
23成都农商行永续债01	20.00	2123.73	3.93%
23建信人寿资本补充债01	20.00	2092.33	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17491.77	32.34%
企业债	11202.18	20.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

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07-18招商招怡纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1674	1.1673	1.1674	1.1672	1.1669
累计净值(元)	1.1674	1.1673	1.1674	1.1672	1.1669

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