招商招怡纯债D(012490)_最新动态

招商招怡纯债D012490INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

最新动态

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累计净值：1.1594

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：欧阳倩蓉

基金规模：5.37亿元

招商招怡纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.55	0.14	0.02
债券型名次	3398	1770	2418	3804	3510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	5.74	8.22	-	8.52
债券型名次	3491	2724	3399	3815	4685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	招商招怡纯债A	0.02	0.25	0.54	0.14	0.02
3397	招商招怡纯债C	0.02	0.24	0.50	0.04	0.02
3398	招商招怡纯债D	0.02	0.26	0.55	0.14	0.02
3399	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.30	0.57	0.02
3400	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.24	0.47	0.31	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	招商招裕纯债C	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
1769	招商招裕纯债D	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
1770	招商招怡纯债D	0.02	0.26	0.55	0.14	0.02
1771	中海纯债债券A	0.09	0.26	0.86	0.51	0.09
1772	中加优选中高等级债券A	0.05	0.26	0.74	0.69	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.26	0.79	0.55	1.27	0.26
2417	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.05	0.18	0.55	0.83	0.05
2418	招商招怡纯债D	0.02	0.26	0.55	0.14	0.02
2419	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.27	0.55	0.47	0.03
2420	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.18	0.55	0.37	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	招商招坤纯债A	0.04	0.22	0.53	0.14	0.04
3803	招商招怡纯债A	0.02	0.25	0.54	0.14	0.02
3804	招商招怡纯债D	0.02	0.26	0.55	0.14	0.02
3805	中加聚鑫纯债一年C	0.04	0.16	0.86	0.14	0.04
3806	中金金元A	0.03	0.16	0.60	0.14	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	招商招怡纯债A	0.02	0.25	0.54	0.14	0.02
3509	招商招怡纯债C	0.02	0.24	0.50	0.04	0.02
3510	招商招怡纯债D	0.02	0.26	0.55	0.14	0.02
3511	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.30	0.57	0.02
3512	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.24	0.47	0.31	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	永赢宏泰短债C	1.06	4.06	8.08	-	8.68
3490	招商招怡纯债A	1.06	5.56	8.15	14.37	28.18
3491	招商招怡纯债D	1.06	5.74	8.22	-	8.52
3492	招商招琪纯债A	1.06	5.33	8.79	17.28	35.13
3493	中银证券汇福定期开放债券	1.06	5.70	11.02	-	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	鹏华丰盈债券	1.00	5.74	10.75	16.82	35.34
2723	易方达投资级信用债债券A	1.35	5.74	10.82	18.65	77.16
2724	招商招怡纯债D	1.06	5.74	8.22	-	8.52
2725	中银睿享定期开放债券	0.58	5.74	9.18	16.20	35.82
2726	鑫元一年定开中高等级	0.90	5.74	10.18	17.85	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	广发景明中短债A	1.63	4.76	8.22	14.74	23.55
3398	鹏扬淳悦一年定开债券	0.67	5.20	8.22	14.96	16.84
3399	招商招怡纯债D	1.06	5.74	8.22	-	8.52
3400	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
3401	博时智臻纯债债券	0.82	4.96	8.21	15.57	36.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	中银证券安灏债券A	0.66	3.66	5.68	-	8.60
3814	中银证券安灏债券C	0.89	3.79	5.84	-	8.68
3815	招商招怡纯债D	1.06	5.74	8.22	-	8.52
3816	东方兴润债券A	3.34	8.86	13.19	-	8.95
3817	东方兴润债券C	3.24	8.64	13.91	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	融通通灿债券	0.79	6.05	0.00	-	8.53
4684	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
4685	招商招怡纯债D	1.06	5.74	8.22	-	8.52
4686	中泰稳固30天持有中短债C	1.40	4.45	8.31	-	8.52
4687	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.80	4.26	7.45	-	8.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	40.00	4133.17	7.68%
25国开06	30.00	3023.64	5.62%
23成都农商行永续债01	20.00	2103.01	3.91%
23晋能装备MTN008	20.00	2103.04	3.91%
23鲁钢铁MTN009	20.00	2093.88	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14355.28	26.69%
企业债	10205.19	18.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1594	1.1594	1.1595	1.1596	1.1592
累计净值(元)	1.1594	1.1594	1.1595	1.1596	1.1592

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