中航瑞旭3个月定开债A(013405)_最新动态

中航瑞旭3个月定开债A013405AVIC RUIXU 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

调研汇总：易方达、富国、嘉实基金等172家明星机构调研厦门钨业！[2025-12-13]

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累计净值：1.0718

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞旭3个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：傅浩

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.89亿元

2023-08-23 每10份派现金 0.1 元

中航瑞旭3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.25	0.20	-0.22	0.18
债券型名次	1401	4178	4437	4836	4740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	5.05	0.00	-	7.25
债券型名次	4878	3991	5435	3988	4886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.10	-0.09	0.44	-0.23	0.79
1400	中航瑞晨87个月定开债C	0.10	0.46	1.22	2.54	4.42
1401	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	-0.25	0.20	-0.22	0.18
1402	中航瑞旭3个月定开债C	0.10	-0.26	0.19	-0.27	0.08
1403	中加丰裕纯债债券A	0.10	-0.36	0.16	-0.69	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	中航瑞发3个月定开债A	0.11	-0.25	0.20	-0.23	0.59
4177	中航瑞发3个月定开债C	0.12	-0.25	0.18	-0.27	0.50
4178	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	-0.25	0.20	-0.22	0.18
4179	中加聚盈定开债券A	0.06	-0.25	0.56	1.47	1.94
4180	中欧稳鑫180天持有债券A	0.10	-0.25	0.13	1.39	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	浙商汇金中高等级三个月A	0.09	-0.35	0.20	1.53	2.51
4436	中航瑞发3个月定开债A	0.11	-0.25	0.20	-0.23	0.59
4437	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	-0.25	0.20	-0.22	0.18
4438	中金新璟3个月	0.01	-0.19	0.20	-0.69	-0.59
4439	中信建投稳裕A	0.12	-0.20	0.20	-0.56	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	平安高等级债A	0.09	-0.01	0.44	-0.22	-0.07
4835	融通岁岁添利定期开放债券B	0.02	-0.06	0.28	-0.22	2.45
4836	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	-0.25	0.20	-0.22	0.18
4837	中金浙金	0.07	-0.16	0.21	-0.22	0.18
4838	中邮纯债丰利债券C	-0.05	-0.51	0.07	-0.22	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	永赢邦利债券A	0.17	0.08	0.65	0.16	0.18
4739	浙商汇金聚瑞债券A	0.11	0.00	0.41	0.47	0.18
4740	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	-0.25	0.20	-0.22	0.18
4741	中金浙金	0.07	-0.16	0.21	-0.22	0.18
4742	长信稳兴三个月定开债券A	0.08	-0.17	0.30	-0.21	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.63	6.88	10.24	18.57	17.20
4877	中航瑞景3个月定开C	0.63	4.95	7.40	16.41	25.58
4878	中航瑞旭3个月定开债A	0.63	5.05	0.00	-	7.25
4879	中融聚汇定期开放债券	0.63	5.66	8.44	15.12	18.84
4880	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.63	3.70	8.11	13.96	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	南华瑞恒中短债债券C	1.37	5.05	7.65	4.66	9.59
3990	申万菱信合利纯债C	1.84	5.05	7.28	-	13.98
3991	中航瑞旭3个月定开债A	0.63	5.05	0.00	-	7.25
3992	安信尊享添益债券C	1.76	5.04	7.25	8.31	14.93
3993	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.80	5.04	7.97	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.30	5.17	0.00	-	5.79
5434	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5435	中航瑞旭3个月定开债A	0.63	5.05	0.00	-	7.25
5436	中航瑞旭3个月定开债C	0.53	4.85	0.00	-	8.66
5437	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	大成稳益90天滚动持有债券C	1.80	6.05	10.37	-	11.44
3987	大成稳益90天滚动持有债券E	1.90	6.25	10.67	-	11.82
3988	中航瑞旭3个月定开债A	0.63	5.05	0.00	-	7.25
3989	中航瑞旭3个月定开债C	0.53	4.85	0.00	-	8.66
3990	蜂巢丰和债券A	1.09	7.23	10.41	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.56	8.65	6.95	-	7.25
4885	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.55	5.74	0.00	-	7.25
4886	中航瑞旭3个月定开债A	0.63	5.05	0.00	-	7.25
4887	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	4.72	8.56	4.72	-0.46	7.25
4888	国投瑞银和旭一年持有债券C	6.89	11.57	10.69	-	7.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	300.00	30423.74	11.32%
24国开清发01	260.00	27488.23	10.22%
24国开02	260.00	26677.18	9.92%
24国开清发03	150.00	15057.45	5.60%
22国开10	120.00	12912.32	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	245002.29	91.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0426	1.0419	1.0414	1.0407	1.0408
累计净值(元)	1.0726	1.0719	1.0714	1.0707	1.0708

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