中航瑞旭3个月定开债A(013405)_最新动态

中航瑞旭3个月定开债A013405AVIC RUIXU 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

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累计净值：1.0776

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞旭3个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：傅浩

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.37亿元

2023-08-23 每10份派现金 0.1 元

中航瑞旭3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.27	0.44	0.51	0.53
债券型名次	880	2096	3874	4755	2529

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	4.66	7.67	-	7.83
债券型名次	4797	3605	3943	3975	4921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	浙商丰顺纯债债券	0.10	0.32	0.63	0.65	0.73
879	浙商汇金安享66个月定期C	0.10	0.30	0.86	1.67	0.51
880	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.27	0.44	0.51	0.53
881	中加聚利纯债定开A	0.10	0.36	0.86	1.05	0.95
882	中加聚利纯债定开C	0.10	0.34	0.78	0.87	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	招商招旺纯债C	0.11	0.27	0.54	0.84	0.49
2095	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.27	0.80	1.21	0.60
2096	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.27	0.44	0.51	0.53
2097	中加颐享纯债债券C	0.07	0.27	0.42	0.70	0.34
2098	中加优悦一年定开债券	0.09	0.27	0.65	0.93	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.18	0.44	0.78	0.33
3873	浙商惠南纯债	0.04	0.14	0.44	0.58	0.33
3874	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.27	0.44	0.51	0.53
3875	中加穗盈纯债债券	0.04	0.16	0.44	0.68	0.36
3876	中融恒阳纯债C	0.06	0.24	0.44	0.59	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	英大安悦纯债债券C	0.09	0.26	0.47	0.51	0.53
4754	招商安心收益债券C	0.05	0.20	0.42	0.51	0.40
4755	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.27	0.44	0.51	0.53
4756	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4757	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	招商招怡纯债A	0.05	0.24	0.68	0.95	0.53
2528	招商招怡纯债D	0.06	0.24	0.69	0.95	0.53
2529	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.27	0.44	0.51	0.53
2530	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.10	0.31	0.75	1.09	0.53
2531	中加优选中高等级债券A	0.06	0.24	0.69	1.09	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	平安惠禧纯债C	1.13	4.02	0.00	-	6.15
4796	永赢永益债券C	1.13	4.06	8.20	15.45	33.26
4797	中航瑞旭3个月定开债A	1.13	4.66	7.67	-	7.83
4798	中融恒安纯债A	1.13	7.92	10.50	15.54	16.58
4799	中邮纯债丰利债券C	1.13	4.04	9.21	17.70	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	浦银安盛普诚纯债债券C	1.07	4.66	7.97	-	7.68
3604	山证裕睿6个月定开C	1.93	4.66	8.71	-	27.41
3605	中航瑞旭3个月定开债A	1.13	4.66	7.67	-	7.83
3606	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	14.87	17.57
3607	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.09	4.66	8.93	17.31	34.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.82	4.48	7.67	-	18.76
3942	平安中债1-3年国开债指数A	0.59	3.21	7.67	-	10.61
3943	中航瑞旭3个月定开债A	1.13	4.66	7.67	-	7.83
3944	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
3945	华夏短债债券A	1.85	4.03	7.66	13.98	27.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	大成稳益90天滚动持有债券C	2.16	4.99	10.44	-	11.97
3974	大成稳益90天滚动持有债券E	2.26	5.20	10.72	-	12.37
3975	中航瑞旭3个月定开债A	1.13	4.66	7.67	-	7.83
3976	中航瑞旭3个月定开债C	1.01	4.44	9.06	-	9.21
3977	蜂巢丰和债券A	1.46	6.13	10.30	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	嘉实致诚纯债债券	1.09	4.90	0.00	-	7.83
4920	浙商兴盈6个月定开债券A	2.37	6.36	0.00	-	7.83
4921	中航瑞旭3个月定开债A	1.13	4.66	7.67	-	7.83
4922	中信建投景晟债券A	-1.26	3.28	7.17	-	7.82
4923	同泰泰裕三个月定开债C	-0.95	3.32	4.81	-	7.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	300.00	30586.97	13.67%
25国开清发02	280.00	28258.38	12.63%
22国开10	180.00	19528.88	8.73%
24国开清发03	150.00	15131.51	6.76%
22国开05	120.00	13108.62	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	200595.67	89.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0474	1.0464	1.0461	1.0469	1.0475
累计净值(元)	1.0774	1.0764	1.0761	1.0769	1.0775

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