中航瑞旭3个月定开债A(013405)_最新动态

中航瑞旭3个月定开债A013405AVIC RUIXU 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

分享10只连续3年正收益、回报高、回撤小的基金[2026-03-25]

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最新净值：1.0492 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0792

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞旭3个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：傅浩

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.37亿元

2023-08-23 每10份派现金 0.1 元

中航瑞旭3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.56	1.04	0.69
债券型名次	3417	2427	2721	3194	1919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	4.19	7.62	-	8.00
债券型名次	4650	4116	3806	4001	4872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	浙商聚盈纯债债券C	0.01	0.14	0.89	1.69	0.86
3416	浙商兴永三个月定期开放债券	0.01	0.18	0.80	1.47	0.74
3417	中航瑞旭3个月定开债A	0.01	0.15	0.56	1.04	0.69
3418	中航瑞旭3个月定开债C	0.01	0.15	0.53	0.98	0.66
3419	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.26	0.53	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	浙商汇金聚瑞债券A	0.02	0.15	0.69	1.36	0.68
2426	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.15	0.73	1.03	0.81
2427	中航瑞旭3个月定开债A	0.01	0.15	0.56	1.04	0.69
2428	中航瑞旭3个月定开债C	0.01	0.15	0.53	0.98	0.66
2429	中加颐享纯债债券A	0.02	0.15	0.59	1.13	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	中海增强收益债券A	-0.48	-1.11	0.56	1.14	0.48
2720	中航瑞景3个月定开C	0.00	0.13	0.56	1.11	0.69
2721	中航瑞旭3个月定开债A	0.01	0.15	0.56	1.04	0.69
2722	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.08	0.03	0.56	1.46	0.58
2723	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.19	0.56	1.00	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.01	0.17	0.52	1.04	0.49
3193	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.03	0.10	0.51	1.04	0.42
3194	中航瑞旭3个月定开债A	0.01	0.15	0.56	1.04	0.69
3195	中加颐享纯债债券C	0.03	0.18	0.51	1.04	0.52
3196	中融季季红定期开放债券A	0.00	0.20	0.62	1.04	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	浙商兴盈6个月定开债券C	0.08	0.11	0.78	1.12	0.69
1918	中航瑞景3个月定开C	0.00	0.13	0.56	1.11	0.69
1919	中航瑞旭3个月定开债A	0.01	0.15	0.56	1.04	0.69
1920	中加丰泽纯债	0.02	0.18	0.69	1.43	0.69
1921	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.38	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	8.75	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.36	229.68
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	招商双债增强(LOF)D	1.38	4.86	10.40	19.84	21.64
4649	招商双债增强债券C	1.38	4.85	10.35	19.86	96.68
4650	中航瑞旭3个月定开债A	1.38	4.19	7.62	-	8.00
4651	中加颐享纯债债券A	1.38	4.42	7.76	14.60	34.79
4652	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	13.67	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	鹏扬利沣短债E	1.82	4.19	7.85	-	12.34
4115	泰康安惠纯债债券C	1.95	4.19	7.41	14.89	22.48
4116	中航瑞旭3个月定开债A	1.38	4.19	7.62	-	8.00
4117	中银稳汇短债债券A	1.92	4.19	7.37	13.36	21.66
4118	博时富璟一年定开债	0.59	4.18	8.49	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	9.99	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.84	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.83	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	交银稳益短债债券A	2.02	4.13	7.62	-	8.25
3805	人保鑫瑞中短债债券C	1.79	4.40	7.62	12.21	17.64
3806	中航瑞旭3个月定开债A	1.38	4.19	7.62	-	8.00
3807	东方恒瑞短债债券B	2.06	4.38	7.61	13.54	14.18
3808	华泰保兴恒利中短债A	1.86	4.19	7.61	-	11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.26	46.70	33.75	117.92	164.11
3	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	78.22	90.70
4	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	74.76	82.80
5	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	63.15	143.21
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	大成稳益90天滚动持有债券C	2.13	4.91	10.13	-	12.16
4000	大成稳益90天滚动持有债券E	2.23	5.12	10.43	-	12.57
4001	中航瑞旭3个月定开债A	1.38	4.19	7.62	-	8.00
4002	中航瑞旭3个月定开债C	1.27	3.97	9.00	-	9.38
4003	蜂巢丰和债券A	1.88	5.72	10.17	-	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	34.52	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.43	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	18.14	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	20.52	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	22.98	295.68
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.85	5.23	0.00	-	8.01
4871	国泰君安君得盈债券A	7.83	9.94	7.01	7.85	8.00
4872	中航瑞旭3个月定开债A	1.38	4.19	7.62	-	8.00
4873	华安众盈中短债发起式A	1.77	4.18	7.20	-	7.98
4874	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.63	4.11	7.19	-	7.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	300.00	30586.97	13.67%
25国开清发02	280.00	28258.38	12.63%
22国开10	180.00	19528.88	8.73%
24国开清发03	150.00	15131.51	6.76%
22国开05	120.00	13108.62	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	200595.67	89.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0491	1.0489	1.0490	1.0489	1.0489
累计净值(元)	1.0791	1.0789	1.0790	1.0789	1.0789

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