方正富邦禾利39个月定开A(008669)_规模评级

方正富邦禾利39个月定开A008669FOUNDER FUBON HELI 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	81.69	81.69	81.69	81.69	81.69	81.69	81.69
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	758964.94	758964.94	758964.94	758964.94	758964.94	758964.94	758964.94
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.34	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	553.74	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.46	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.34	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
方正富邦禾利39个月定开A基金规模在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平

216	景顺长城政策性金融债A	82.08	761487.39	-69620.37	282040.18	351660.55
217	英大安鑫66个月定期开放债券	81.97	799902.80	-	-	-
218	华泰保兴久盈	81.86	811121.32	361108.68	611108.78	250000.11
219	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.80	802532.51	-	0.00	-
220	泰康润和两年定开债券	81.80	798909.25	-	0.03	-
221	汇添富盛安39个月定开债	81.77	797173.13	-	0.00	-
222	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.76	798105.50	-	-	-
223	方正富邦禾利39个月定开A	81.69	758964.94	-	-	-
224	国富恒博63个月定期开放债券	81.65	811072.29	-	0.01	-
225	蜂巢添跃66个月定开债券	81.61	799003.47	-	-	-
226	长信浦瑞87个月定开债券	81.55	800003.07	-	-	-
227	浙商惠隆39个月定开债	81.40	799183.05	-	-	-
228	中银添瑞6个月定开债券A	81.39	769846.07	-	-	-
229	东兴鑫远三年定开	81.38	798331.40	-	-	-
230	国联安恒利63个月定开债券A	81.36	784911.80	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.46	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.09	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.14	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
方正富邦禾利39个月定开A基金规模在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平

275	国联安增裕一年定开债券发起式	78.27	763568.96	-	-	-
276	国泰聚盈三年定期开放债券	77.07	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
277	景顺长城政策性金融债A	82.08	761487.39	-69620.37	282040.18	351660.55
278	南方3-5年农发债A	82.26	760318.40	-233760.35	19519.50	253279.85
279	兴银汇泽87个月定开债券	80.50	760004.47	-	-	-
280	招商添瑞1年定开债A	91.02	759735.51	-	-	-
281	招商添瑞1年定开债C	75.97	759735.51	-	-	-
282	方正富邦禾利39个月定开A	81.69	758964.94	-	-	-
283	招商添利6个月定开债发起式A	77.45	758007.87	-	0.00	-
284	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
285	国泰合融纯债债券A	83.59	756295.28	-51720.21	94521.21	146241.42
286	招商招琪纯债A	78.94	755238.15	-	-	0.00
287	招商招琪纯债C	75.52	755238.15	-	-	-
288	国投瑞银恒泽中短债债券A	86.19	754695.33	124502.28	225263.87	100761.58
289	中银丰荣定期开放债券	87.60	751000.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.02	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.74	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.07	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
方正富邦禾利39个月定开A基金规模在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平

4878	博时富进一年期定开债发起式	10.15	89726.46	-	-	-
4879	诺德汇盈一年定开	7.06	67537.73	-	0.00	-
4880	中邮淳享66个月定期开放债券	80.91	799999.25	-	-	-
4881	嘉实致融一年定期债券	27.74	274773.05	-	1.37	-
4882	中银澳享一年定期开放债券	8.33	75263.25	-	-	-
4883	中银同享一年定期开放债券	7.96	70000.02	-	-	-
4884	西部利得双盈一年定开债券	10.71	94103.15	-	0.00	-
4885	方正富邦禾利39个月定开A	81.69	758964.94	-	-	-
4886	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
4887	博时稳悦63个月定开债	62.18	610111.34	-	0.10	-
4888	华安鑫浦定开债A	83.79	799994.57	-	-	-
4889	华安鑫浦定开债C	0.00	6.12	-	-	-
4890	财通兴利12月定开债券发起	9.35	81000.86	-	-	0.01
4891	平安增利六个月定开债A	4.39	33602.86	-	-	-
4892	平安增利六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	567.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.01	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.74	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.10	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.14	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
方正富邦禾利39个月定开A基金规模在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平

4981	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.44	146791.83	-	-	-
4982	国金惠享一年定开	6.05	59528.25	-	-	1.98
4983	嘉实致业一年定期纯债债券	20.14	197667.36	-	-	-
4984	博时富进一年期定开债发起式	10.15	89726.46	-	-	-
4985	中邮淳享66个月定期开放债券	80.91	799999.25	-	-	-
4986	中银澳享一年定期开放债券	8.33	75263.25	-	-	-
4987	中银同享一年定期开放债券	7.96	70000.02	-	-	-
4988	方正富邦禾利39个月定开A	81.69	758964.94	-	-	-
4989	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
4990	华安鑫浦定开债A	83.79	799994.57	-	-	-
4991	华安鑫浦定开债C	0.00	6.12	-	-	-
4992	财通兴利12月定开债券发起	9.35	81000.86	-	-	0.01
4993	平安增利六个月定开债A	4.39	33602.86	-	-	-
4994	平安增利六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	567.00
4995	平安增利六个月定开债E	1.26	9916.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.52	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.54	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
方正富邦禾利39个月定开A基金规模在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平

5085	博时富进一年期定开债发起式	10.15	89726.46	-	-	-
5086	诺德汇盈一年定开	7.06	67537.73	-	0.00	-
5087	中邮淳享66个月定期开放债券	80.91	799999.25	-	-	-
5088	嘉实致融一年定期债券	27.74	274773.05	-	1.37	-
5089	中银澳享一年定期开放债券	8.33	75263.25	-	-	-
5090	中银同享一年定期开放债券	7.96	70000.02	-	-	-
5091	西部利得双盈一年定开债券	10.71	94103.15	-	0.00	-
5092	方正富邦禾利39个月定开A	81.69	758964.94	-	-	-
5093	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
5094	博时稳悦63个月定开债	62.18	610111.34	-	0.10	-
5095	华安鑫浦定开债A	83.79	799994.57	-	-	-
5096	华安鑫浦定开债C	0.00	6.12	-	-	-
5097	平安增利六个月定开债A	4.39	33602.86	-	-	-
5098	平安增利六个月定开债E	1.26	9916.35	-	-	-
5099	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.57	794640.41	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

240

31623539.2300

100.00%

0.00%

2024-12-31

240

31623539.2300

100.00%

0.00%

2024-06-30

240

31623539.2300

100.00%

0.00%

2023-12-31

216

34828962.9400

100.00%

0.00%

2023-06-30

214

10981294.9300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	240	31623539.2300	758955.14	100.00	9.80
2024-12-31	240	31623539.2300	758955.14	100.00	9.80
2024-06-30	240	31623539.2300	758955.14	100.00	9.80
2023-12-31	216	34828962.9400	752305.04	100.00	0.56
2023-06-30	214	10981294.9300	234999.50	100.00	0.21

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