方正富邦禾利39个月定开A(008669)_规模评级

方正富邦禾利39个月定开A008669FOUNDER FUBON HELI 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	81.57	81.57	81.57	81.57	81.57	81.57	81.57
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	758964.94	758964.94	758964.94	758964.94	758964.94	758964.94	758964.94
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
方正富邦禾利39个月定开A基金规模在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平

206	中银增利债券	81.98	664674.60	276445.63	496639.78	220194.15
207	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.96	798999.84	-	-	-
208	英大安鑫66个月定期开放债券	81.81	799902.80	-	-	-
209	泰康润和两年定开债券	81.78	798909.25	-	0.03	-
210	汇添富盛安39个月定开债	81.67	797173.13	-	0.00	-
211	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.65	798105.50	-	-	-
212	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.59	802532.51	-	0.00	-
213	方正富邦禾利39个月定开A	81.57	758964.94	-	-	-
214	国富恒博63个月定期开放债券	81.57	811072.28	-	0.01	-
215	上银慧佳盈债券	81.51	796264.74	-23380.70	1517.56	24898.26
216	蜂巢添跃66个月定开债券	81.44	799003.47	-	0.00	-
217	财通多利债券C	81.39	721391.04	471848.45	656552.09	184703.64
218	中银添瑞6个月定开债券A	81.37	769846.07	354744.20	589048.97	234304.77
219	长信浦瑞87个月定开债券	81.34	800003.07	-	-	-
220	浙商惠隆39个月定开债	81.30	799183.05	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
方正富邦禾利39个月定开A基金规模在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平

265	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
266	国联安增裕一年定开债券发起式	78.18	763568.96	-	-	-
267	广发景宁纯债A	91.07	762577.25	-98154.46	306660.16	404814.63
268	嘉实6个月理财债券E	77.06	761084.94	-	-	-
269	兴银汇泽87个月定开债券	80.29	760004.47	-	-	-
270	招商添瑞1年定开债A	90.83	759735.51	-	-	-
271	招商添瑞1年定开债C	75.97	759735.51	-	-	-
272	方正富邦禾利39个月定开A	81.57	758964.94	-	-	-
273	招商添利6个月定开债发起式A	77.35	758007.87	-	0.00	-
274	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
275	招商招琪纯债A	78.83	755238.15	-	-	0.00
276	招商招琪纯债C	75.52	755238.15	-	-	-
277	国投瑞银恒泽中短债债券A	86.07	754695.33	124502.28	225263.87	100761.58
278	中银国有企业债C	93.09	753435.32	119051.60	534938.63	415887.03
279	富国天利增长债券A	102.98	751177.62	1724.28	94680.05	92955.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
方正富邦禾利39个月定开A基金规模在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平

4879	博时富进一年期定开债发起式	10.13	89726.46	-	-	-
4880	诺德汇盈一年定开	7.04	67537.73	-	0.00	-
4881	中邮淳享66个月定期开放债券	80.72	799999.25	-	-	-
4882	嘉实致融一年定期债券	27.71	274771.68	-	0.22	-
4883	中银澳享一年定期开放债券	8.31	75263.25	-	-	1000.00
4884	中银同享一年定期开放债券	7.95	70000.02	-	-	40056.57
4885	西部利得双盈一年定开债券	10.69	94103.15	-	0.00	-
4886	方正富邦禾利39个月定开A	81.57	758964.94	-	-	-
4887	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
4888	博时稳悦63个月定开债	62.11	610111.24	-	0.14	-
4889	华安鑫浦定开债A	83.58	799994.57	-	0.00	-
4890	华安鑫浦定开债C	0.00	6.12	-	0.09	-
4891	财通兴利12月定开债券发起	9.32	81000.87	-	-	0.00
4892	平安增利六个月定开债A	4.41	33602.86	-	-	-
4893	平安增利六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	567.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
方正富邦禾利39个月定开A基金规模在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平

4979	国金惠远纯债C	0.00	2.17	-	-	0.02
4980	嘉实致业一年定期纯债债券	20.11	197667.36	-	-	-
4981	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.24	799469.00	-	-	-
4982	博时富进一年期定开债发起式	10.13	89726.46	-	-	-
4983	中邮淳享66个月定期开放债券	80.72	799999.25	-	-	-
4984	中银澳享一年定期开放债券	8.31	75263.25	-	-	1000.00
4985	中银同享一年定期开放债券	7.95	70000.02	-	-	40056.57
4986	方正富邦禾利39个月定开A	81.57	758964.94	-	-	-
4987	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
4988	财通兴利12月定开债券发起	9.32	81000.87	-	-	0.00
4989	平安增利六个月定开债A	4.41	33602.86	-	-	-
4990	平安增利六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	567.00
4991	平安增利六个月定开债E	1.27	9916.35	-	-	-
4992	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.47	794640.41	-	-	-
4993	平安元盛超短债C	0.00	18.31	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
方正富邦禾利39个月定开A基金规模在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平

5090	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.24	799469.00	-	-	-
5091	华泰柏瑞益商一年定开债券	35.02	342636.11	-	0.00	-
5092	博时富进一年期定开债发起式	10.13	89726.46	-	-	-
5093	诺德汇盈一年定开	7.04	67537.73	-	0.00	-
5094	中邮淳享66个月定期开放债券	80.72	799999.25	-	-	-
5095	嘉实致融一年定期债券	27.71	274771.68	-	0.22	-
5096	西部利得双盈一年定开债券	10.69	94103.15	-	0.00	-
5097	方正富邦禾利39个月定开A	81.57	758964.94	-	-	-
5098	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
5099	博时稳悦63个月定开债	62.11	610111.24	-	0.14	-
5100	华安鑫浦定开债A	83.58	799994.57	-	0.00	-
5101	华安鑫浦定开债C	0.00	6.12	-	0.09	-
5102	平安增利六个月定开债A	4.41	33602.86	-	-	-
5103	平安增利六个月定开债E	1.27	9916.35	-	-	-
5104	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.47	794640.41	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

240

31623539.2300

100.00%

0.00%

2024-12-31

240

31623539.2300

100.00%

0.00%

2024-06-30

240

31623539.2300

100.00%

0.00%

2023-12-31

216

34828962.9400

100.00%

0.00%

2023-06-30

214

10981294.9300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	240	31623539.2300	758955.14	100.00	9.80
2024-12-31	240	31623539.2300	758955.14	100.00	9.80
2024-06-30	240	31623539.2300	758955.14	100.00	9.80
2023-12-31	216	34828962.9400	752305.04	100.00	0.56
2023-06-30	214	10981294.9300	234999.50	100.00	0.21

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