方正富邦禾利39个月定开A(008669)_分红排行

方正富邦禾利39个月定开A008669FOUNDER FUBON HELI 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-10	2025-06-10	2025-06-11	0.10元	2025-06-10	0.94%
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	0.10元	2025-03-19	0.93%
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-06	0.12元	2024-12-05	1.12%
2023-03-09	2023-03-09	2023-03-10	0.15元	2023-03-08	1.44%
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-14	0.15元	2022-03-10	1.47%
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	0.30元	2021-10-21	2.90%

方正富邦禾利39个月定开A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.44%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
英大纯债债券A	11	12年10个月	4.66元	3.53%
英大通惠多利债券C	3	4年8个月	1.10元	3.48%
英大纯债债券C	11	12年10个月	4.03元	3.09%
英大安惠纯债C	2	5年9个月	0.60元	2.80%
英大安惠纯债A	2	5年9个月	0.60元	2.77%
英大通惠多利债券A	3	4年8个月	0.72元	2.25%
英大安悦纯债债券A	6	3年8个月	1.39元	2.22%
英大通佑一年定开债券	3	3年6个月	0.50元	1.59%
英大安悦纯债债券C	6	3年8个月	0.89元	1.44%
英大通盈纯债债券A	5	6年1个月	0.72元	1.38%
英大通盈纯债债券C	5	6年1个月	0.66元	1.27%
英大安鑫66个月定期开放债券	15	5年5个月	1.78元	1.16%
英大安旸纯债债券A	2	3年1个月	0.22元	1.08%
英大安旸纯债债券C	2	3年1个月	0.22元	1.08%
英大纯债债券E	1	4年5个月	0.05元	0.42%
英大智享债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
英大智享债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
英大安益中短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
英大安益中短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
英大安惠纯债E	1	4年5个月	0.50元	0.00%
英大通盈纯债债券E	3	4年9个月	0.52元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平

3363	东吴添利三个月定开债券A	0.05	0.18	0.50	0.50	0.17
3364	东吴添利三个月定开债券C	0.05	0.22	0.50	0.45	0.19
3365	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.05	-0.04	0.04	-1.34	0.07
3366	东兴兴源债券A	0.05	0.42	0.75	0.76	0.30
3367	东兴鑫远三年定开	0.05	0.26	0.71	1.37	0.12
3368	方正富邦富利纯债A	0.05	-0.06	0.09	-0.85	0.27
3369	方正富邦富利纯债C	0.05	-0.08	0.02	-0.99	0.26
3370	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.25	0.72	1.42	0.11
3371	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.67	1.32	0.10
3372	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.05	0.14	0.42	-0.12	0.15
3373	蜂巢丰和债券C	0.05	0.06	0.24	0.00	0.10
3374	蜂巢丰吉纯债A	0.05	0.13	0.49	0.32	0.13
3375	蜂巢丰吉纯债C	0.05	0.13	0.46	0.27	0.13
3376	蜂巢丰裕债券A	0.05	0.27	0.61	0.57	0.20
3377	蜂巢丰裕债券C	0.05	0.25	0.53	0.42	0.19

截止日期：2026-01-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平

2295	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.13	0.25	0.29	-0.07	0.28
2296	长城信利一年定开债券发起式	0.08	0.25	0.67	0.59	0.21
2297	创金合信泰博66个月定开债券	0.03	0.25	0.83	1.84	0.09
2298	德邦锐乾债券C	0.08	0.25	0.12	0.25	0.20
2299	东方红稳添利纯债C	0.14	0.25	0.70	0.85	0.29
2300	东方永兴18个月定期开放债券C	0.06	0.25	0.47	0.14	0.17
2301	东方臻宝纯债债券C	0.06	0.25	0.23	-0.03	0.14
2302	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.25	0.72	1.42	0.11
2303	蜂巢丰裕债券C	0.05	0.25	0.53	0.42	0.19
2304	富国长江经济带纯债债券	0.12	0.25	0.62	0.55	0.20
2305	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.25	0.55	0.55	0.18
2306	工银1-3年农发债指数E	0.06	0.25	0.72	0.60	0.25
2307	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.07	0.25	0.61	0.34	0.23
2308	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
2309	广发央企80债券指数A	0.09	0.25	0.47	0.24	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平

1765	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.13	0.73	0.73	3.53	0.59
1766	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.25	0.72	1.45	0.16
1767	安信尊享纯债	0.05	0.29	0.72	0.71	0.21
1768	长城稳健增利债券A	0.09	0.32	0.72	0.73	0.28
1769	创金合信恒兴中短债债券C	0.05	0.22	0.72	0.76	0.17
1770	创金合信尊智纯债C	0.08	0.35	0.72	0.65	0.29
1771	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.15	0.26	0.72	0.43	0.16
1772	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.25	0.72	1.42	0.11
1773	富国泽利纯债债券	0.12	0.35	0.72	0.38	0.32
1774	工银1-3年农发债指数E	0.06	0.25	0.72	0.60	0.25
1775	广发集丰债券C	-0.11	0.55	0.72	2.53	0.47
1776	国联安添益增长债券C	0.12	0.71	0.72	0.78	0.87
1777	国泰聚禾纯债债券	0.10	0.30	0.72	0.43	0.27
1778	国泰聚盈三年定期开放债券	0.00	0.06	0.72	1.42	0.04
1779	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平

1300	大成景兴信用债债券A	0.11	0.50	0.98	1.43	0.41
1301	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.23	0.74	1.43	0.11
1302	汇添富增强收益债券A	0.18	0.92	1.11	1.43	0.83
1303	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.25	0.71	1.43	0.16
1304	财通资管积极收益债券C	0.34	1.23	0.76	1.42	1.41
1305	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.79	1.42	0.11
1306	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
1307	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.25	0.72	1.42	0.11
1308	国泰聚盈三年定期开放债券	0.00	0.06	0.72	1.42	0.04
1309	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.24	0.76	1.42	0.10
1310	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.22	0.75	1.42	0.13
1311	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.20	0.71	1.41	0.12
1312	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.09	0.87	1.33	1.41	0.71
1313	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.25	0.70	1.41	0.15
1314	天弘鑫利三年定开	0.03	0.13	0.55	1.41	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平

3977	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.16	0.41	0.66	0.11
3978	大成景安短融债券A	0.05	0.14	0.39	0.55	0.11
3979	大摩18个月定期开放债券A	0.08	0.26	0.71	-0.17	0.11
3980	德邦短债C	0.05	0.13	0.34	0.48	0.11
3981	东方红益鑫纯债债券C	0.05	0.20	0.52	0.41	0.11
3982	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.23	0.74	1.43	0.11
3983	东兴兴福一年定开A	0.14	0.15	1.12	-0.01	0.11
3984	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.25	0.72	1.42	0.11
3985	方正富邦惠利纯债A	0.04	0.04	0.37	-0.23	0.11
3986	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.08	0.22	0.73	0.87	0.11
3987	方正富邦睿利纯债C	0.08	0.07	0.20	-0.27	0.11
3988	蜂巢添幂中短债A	0.03	0.14	0.35	0.56	0.11
3989	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	0.21	0.52	0.13	0.11
3990	富国国有企业债债券C	0.03	0.17	0.45	0.78	0.11
3991	富荣富恒两年定开债	0.03	0.14	0.35	0.63	0.11

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