工银国债纯债债券A(003342)_规模评级

工银国债纯债债券A003342ICBC CREDIT SUISSE BOND NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31

基金规模(亿元)	0.12	0.14	0.17	0.18	0.18	0.18	0.19
季度净申购	-190.15	-224.07	-150.57	-9.22	49.99	-130.10	-414.34
总份额	1097.26	1287.41	1511.48	1662.05	1671.27	1621.28	1751.37
季度总申购份额	0.00	0.00	165.51	196.25	352.36	219.66	656.48
季度总赎回份额	190.15	224.07	316.08	205.46	302.36	349.75	1070.83

截止日期：2020-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	766.62	6802938.98	-	-	1300.01
2	中银丰和定期开放债券	480.23	4355057.39	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	418.51	3792194.79	-	-	-
4	中银证券安进债券A	330.10	3206408.37	-22.45	38.22	60.66
5	中银睿享定期开放债券	241.19	2392236.08	-	0.07	-
工银国债纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	中银悦享定期开放债券	209.12	1961021.39	-	-	-
7	嘉实安元39个月定期纯债债券A	208.70	2020120.02	-	-	-
8	易方达裕祥回报债券	205.19	1266631.38	197564.03	519142.66	321578.63
9	国寿安保安康纯债债券	195.12	1793703.01	-	-	186808.79
10	易方达裕丰回报债券	192.47	917374.70	160431.27	295626.38	135195.11
11	南方1-3年国开债A	188.12	1848110.08	-386348.56	69927.24	456275.81
12	博时稳欣39个月定开债	183.01	1800004.24	-	0.01	-
13	工银瑞信双利债券A	171.75	1016255.45	-181890.33	107930.22	289820.56
14	建信恒远一年定期开放债券	168.67	1600000.28	-	-	-
15	建信恒瑞一年定期开放债券	167.82	1600000.29	-	-	-

截止日期：基金投资类型：债券型（共 3884 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	766.62	6802938.98	-	-	1300.01
2	中银丰和定期开放债券	480.23	4355057.39	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	418.51	3792194.79	-	-	-
4	中银证券安进债券A	330.10	3206408.37	-22.45	38.22	60.66
5	中银睿享定期开放债券	241.19	2392236.08	-	0.07	-
工银国债纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	嘉实安元39个月定期纯债债券A	208.70	2020120.02	-	-	-
7	中银悦享定期开放债券	209.12	1961021.39	-	-	-
8	南方1-3年国开债A	188.12	1848110.08	-386348.56	69927.24	456275.81
9	博时稳欣39个月定开债	183.01	1800004.24	-	0.01	-
10	国寿安保安康纯债债券	195.12	1793703.01	-	-	186808.79
11	建信恒瑞一年定期开放债券	167.82	1600000.29	-	-	-
12	建信恒远一年定期开放债券	168.67	1600000.28	-	-	-
13	国寿安保中债1-3年国开债指数A	162.06	1591505.36	-388290.70	19961.00	408251.70
14	中银丰润定期开放债券	167.46	1581033.87	-	-	0.01
15	建信恒安一年定期开放债券	164.63	1554400.21	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商招利一年理财债券	142.70	1416054.48	1324483.71	1336239.09	11755.37
2	中信保诚嘉鸿债券A	75.74	749353.87	748698.93	749579.24	880.31
3	上银慧祥利债券A	60.88	598981.74	579012.23	1211722.30	632710.08
4	惠升和悦债券A	64.97	556836.92	540842.08	561168.84	20326.76
5	上银慧佳盈债券	80.31	794009.78	499395.73	1294975.25	795579.52
工银国债纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东方臻慧纯债债券A	50.93	504111.34	494086.57	993214.53	499127.96
7	申万菱信安泰惠利纯债债券A	49.15	487224.78	421676.34	889493.26	467816.92
8	中加1-3年政金债指数	39.53	390675.77	365675.72	485873.87	120198.16
9	汇添富双利债券A	92.33	456389.23	311409.55	403757.48	92347.93
10	交银施罗德中高等级信用债债券	30.57	300621.70	294229.89	594031.49	299801.60
11	永赢元利债券A	30.26	300966.49	290958.05	594903.67	303945.62
12	添富短债债券A	61.82	578377.48	276791.54	389125.42	112333.88
13	银华远景债券	103.56	878365.47	265803.35	437137.48	171334.12
14	民生加银恒益纯债C	25.22	247722.43	247720.44	247720.46	0.02
15	博时富瑞纯债债券A	56.44	541649.75	244016.45	325305.95	81289.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商招利一年理财债券	142.70	1416054.48	1324483.71	1336239.09	11755.37
2	上银慧佳盈债券	80.31	794009.78	499395.73	1294975.25	795579.52
3	上银慧祥利债券A	60.88	598981.74	579012.23	1211722.30	632710.08
4	东方臻慧纯债债券A	50.93	504111.34	494086.57	993214.53	499127.96
5	申万菱信安泰惠利纯债债券A	49.15	487224.78	421676.34	889493.26	467816.92
工银国债纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	中信保诚嘉鸿债券A	75.74	749353.87	748698.93	749579.24	880.31
7	广发景荣纯债债券	64.03	632796.87	882.55	612941.19	612058.64
8	永赢元利债券A	30.26	300966.49	290958.05	594903.67	303945.62
9	交银施罗德中高等级信用债债券	30.57	300621.70	294229.89	594031.49	299801.60
10	惠升和悦债券A	64.97	556836.92	540842.08	561168.84	20326.76
11	南方恒庆一年A	52.46	519173.66	-	519173.66	-
12	易方达裕祥回报债券	205.19	1266631.38	197564.03	519142.66	321578.63
13	财通资管鸿福短债债券C	35.02	330536.49	238466.63	517260.52	278793.89
14	中加1-3年政金债指数	39.53	390675.77	365675.72	485873.87	120198.16
15	嘉实超短债债券	87.77	833723.59	-406101.65	473457.80	879559.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银聚享债券B	36.75	360858.48	-1799734.65	16620.34	1816354.99
2	嘉实超短债债券	87.77	833723.59	-406101.65	473457.80	879559.45
3	大成安汇金融债A	0.00	5.88	-828532.05	9.25	828541.29
4	兴业天融债券	82.97	769155.99	-817385.77	146.94	817532.71
5	上银慧佳盈债券	80.31	794009.78	499395.73	1294975.25	795579.52
工银国债纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	银华安颐中短债双月持有期债券A	15.08	150185.23	-792724.70	2746.14	795470.84
7	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
8	民生加银鑫享债券A	89.52	736599.55	-280310.13	412585.28	692895.41
9	中银慧享中短利率债债券B	3.85	38165.69	-611089.23	38475.00	649564.22
10	上银慧祥利债券A	60.88	598981.74	579012.23	1211722.30	632710.08
11	广发景宁纯债	0.57	5580.67	-	-	620435.63
12	广发景荣纯债债券	64.03	632796.87	882.55	612941.19	612058.64
13	兴业中债1-3年政策性金融债A	27.60	246795.21	-602799.75	8.30	602808.05
14	博时聚利纯债债券	32.25	316072.77	-594944.42	0.10	594944.52
15	华安中债1-3年政策金融债A	31.36	305165.71	-593711.75	207.95	593919.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2020-06-30

1154

11156.0700

0.46%

99.54%

2019-12-31

1523

10913.0200

0.35%

99.65%

2019-06-30

1535

10562.0600

0.36%

99.64%

2018-12-31

1370

15808.1500

0.27%

99.73%

2018-06-30

617

26587.4400

0.36%

99.64%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-06-30	1154	11156.0700	5.90	0.46	1281.51	99.54
2019-12-31	1523	10913.0200	5.90	0.35	1656.15	99.65
2019-06-30	1535	10562.0600	5.90	0.36	1615.38	99.64
2018-12-31	1370	15808.1500	5.90	0.27	2159.82	99.73
2018-06-30	617	26587.4400	5.90	0.36	1634.55	99.64

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