权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 0.21元 | 2022-02-12 | 2.00% |
2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 0.21元 | 2021-08-31 | 2.00% |
2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-28 | 0.30元 | 2020-05-22 | 2.89% |
2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 0.22元 | 2019-12-28 | 2.18% |
2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-30 | 0.42元 | 2019-05-24 | 3.98% |
2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 0.17元 | 2018-06-22 | 1.63% |
2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 0.07元 | 2018-03-21 | 0.72% |
2017-12-22 | 2017-12-22 | 2017-12-26 | 0.05元 | 2017-12-20 | 0.49% |
2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-12 | 0.09元 | 2017-09-06 | 0.85% |
光大保德信尊盈半年债券发起式A自成立以来,累计分红9次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.86%