权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 0.11元 | 2023-10-23 | 1.03% |
2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 0.11元 | 2023-08-23 | 1.02% |
2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.20元 | 2022-06-27 | 1.88% |
2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 0.40元 | 2021-12-08 | 3.69% |
2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 0.34元 | 2021-10-26 | 3.06% |
2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 0.40元 | 2021-08-19 | 3.60% |
2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 0.05元 | 2020-06-10 | 0.45% |
2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 0.46元 | 2020-03-24 | 3.93% |
2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 0.10元 | 2019-10-30 | 0.98% |
国联安增瑞政金债债券C自成立以来,累计分红9次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.26%