红塔红土瑞鑫纯债债券A(015533)_最新动态

红塔红土瑞鑫纯债债券A015533HONGTA HONGTU RUIXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

估值下探、盈利受阻，易商仓储REIT回复函“姗姗来迟”[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

红塔红土瑞鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈纪靖

基金规模：5.07亿元

红塔红土瑞鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.41	0.84	1.60	1.11
债券型名次	1733	3601	4656	4402	3959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.12	0.00	0.00	-	5.10
债券型名次	4999	4391	3965	4424	4418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.05	0.34	0.93	1.86	1.18
1732	宏利中短债债券C	0.05	0.46	0.95	1.65	1.09
1733	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.05	0.41	0.84	1.60	1.11
1734	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.05	0.42	0.84	1.59	1.10
1735	红土创新丰源中短债A	0.05	0.59	1.43	3.22	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	海富通聚利债券	0.07	0.41	0.87	1.68	1.05
3600	宏利金利债券	0.04	0.41	0.99	1.86	1.14
3601	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.05	0.41	0.84	1.60	1.11
3602	华安证券合赢添利债券	0.06	0.41	0.93	2.08	1.20
3603	华宝宝利债券	0.09	0.41	1.05	2.18	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	海富通上清所短融债券A	0.04	0.38	0.84	1.64	1.04
4655	恒生前海恒扬纯债债券C	0.03	0.25	0.84	1.74	1.06
4656	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.05	0.41	0.84	1.60	1.11
4657	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.05	0.42	0.84	1.59	1.10
4658	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.36	0.84	1.55	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	广发景兴中短债C	0.05	0.34	0.77	1.60	0.99
4401	海富通集利债券	0.01	0.37	-0.06	1.60	0.12
4402	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.05	0.41	0.84	1.60	1.11
4403	华安添和一年债券C	-0.04	0.27	2.39	1.60	1.09
4404	华泰紫金丰益中短债发起A	0.04	0.31	0.78	1.60	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.46	0.83	2.83	1.87	1.11
3958	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.07	0.36	0.92	1.87	1.11
3959	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.05	0.41	0.84	1.60	1.11
3960	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.02	0.38	0.90	1.66	1.11
3961	民生加银恒裕债券	-0.02	0.42	0.90	1.70	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	宝盈融源可转债债券A	-0.12	14.13	8.97	-	13.01
4998	广发资管乾利一年持有期债券A	-0.12	0.49	-4.21	-	1.63
4999	红塔红土瑞鑫纯债债券A	-0.12	0.00	0.00	-	5.10
5000	西部利得聚盈一年定开债券A	-0.12	2.48	0.00	-	2.15
5001	东方强化收益债券	-0.13	1.16	-1.34	12.30	60.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	红塔红土瑞恒纯债债券A	3.75	0.00	0.00	-	3.83
4390	红塔红土瑞恒纯债债券C	3.51	0.00	0.00	-	3.49
4391	红塔红土瑞鑫纯债债券A	-0.12	0.00	0.00	-	5.10
4392	红塔红土瑞鑫纯债债券C	-0.16	0.00	0.00	-	3.84
4393	红土创新丰源中短债B	4.13	0.00	0.00	-	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	红塔红土瑞景纯债A	6.18	9.14	0.00	-	11.12
3964	红塔红土瑞景纯债C	5.94	8.70	0.00	-	10.51
3965	红塔红土瑞鑫纯债债券A	-0.12	0.00	0.00	-	5.10
3966	红塔红土瑞鑫纯债债券C	-0.16	0.00	0.00	-	3.84
3967	红土创新丰源中短债A	4.46	7.58	0.00	-	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	鹏华稳福中短债债券C	5.35	0.00	0.00	-	6.60
4423	鹏华稳福中短债债券E	5.43	0.00	0.00	-	6.74
4424	红塔红土瑞鑫纯债债券A	-0.12	0.00	0.00	-	5.10
4425	红塔红土瑞鑫纯债债券C	-0.16	0.00	0.00	-	3.84
4426	富国元利债券A	0.71	0.00	0.00	-	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.38	4.17	0.00	-	5.11
4417	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	2.45	4.19	0.00	-	5.11
4418	红塔红土瑞鑫纯债债券A	-0.12	0.00	0.00	-	5.10
4419	华安乾煜债券发起式A	1.86	5.02	0.00	-	5.10
4420	平安元福短债发起式A	3.38	0.00	0.00	-	5.10

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出03	50.00	5157.57	9.96%
21一创02	40.00	4170.16	8.06%
23珠海水务MTN001	40.00	4125.29	7.97%
23方正G5	40.00	4119.90	7.96%
21中泰05	40.00	4057.01	7.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36865.48	71.21%
企业债	1040.63	2.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.051	1.051	1.050	1.050	1.050
累计净值(元)	1.051	1.051	1.050	1.050	1.050

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