红塔红土瑞鑫纯债债券A(015533)_最新动态

红塔红土瑞鑫纯债债券A015533HONGTA HONGTU RUIXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在江苏成立科创投资基金，注册资本100亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0940 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0940

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

红塔红土瑞鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈纪靖

基金规模：5.26亿元

红塔红土瑞鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.60	0.82	1.52
债券型名次	1145	2846	1952	1732	2339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	5.24	9.35	-	9.40
债券型名次	2435	3353	2514	3997	4437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.22	0.79	8.57	9.58
1144	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.10	0.33	0.84	1.68
1145	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.11	0.60	0.82	1.52
1146	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.11	0.60	0.82	1.51
1147	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.15	0.42	-2.37	-2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	恒越短债债券C	0.03	0.11	0.35	0.70	1.51
2845	宏利纯利债券A	-0.06	0.11	0.72	0.06	1.04
2846	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.11	0.60	0.82	1.52
2847	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.11	0.60	0.82	1.51
2848	华安安盛定开	0.00	0.11	0.16	0.19	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.14	0.60	0.51	1.79
1951	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.16	0.03	0.60	0.51	1.80
1952	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.11	0.60	0.82	1.52
1953	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.11	0.60	0.82	1.51
1954	华安安逸半年定开债	-0.05	0.04	0.60	-0.07	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.16	0.54	0.82	1.73
1731	国投瑞银顺成3个月定开债	0.02	0.02	1.00	0.82	0.68
1732	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.11	0.60	0.82	1.52
1733	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.11	0.60	0.82	1.51
1734	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	国寿安保尊荣中短债债券C	0.01	0.07	0.56	0.53	1.52
2338	国泰丰鑫纯债债券	-0.01	0.17	0.64	0.51	1.52
2339	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.11	0.60	0.82	1.52
2340	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.13	0.36	0.69	1.52
2341	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	-0.01	0.11	0.34	0.77	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	国寿安保尊荣中短债债券C	1.52	4.34	8.26	-	20.76
2434	国泰丰鑫纯债债券	1.52	5.88	11.72	-	22.63
2435	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.52	5.24	9.35	-	9.40
2436	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	4.20	6.81	-	7.78
2437	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.52	2.99	6.10	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	蜂巢丰业一年定开	0.73	5.24	8.88	-	20.27
3352	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.02	5.24	9.19	-	12.75
3353	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.52	5.24	9.35	-	9.40
3354	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.19	5.24	8.19	-	15.89
3355	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.02	5.24	8.58	-	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.60	5.84	9.36	-	14.10
2513	长安泓润纯债债券A	-0.12	3.47	9.35	-	29.79
2514	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.52	5.24	9.35	-	9.40
2515	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.16	6.27	9.35	-	12.09
2516	嘉实双利债券A	6.99	10.11	9.35	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	鹏华稳福中短债债券C	0.94	4.19	8.89	-	9.12
3996	鹏华稳福中短债债券E	1.06	4.43	9.22	-	9.47
3997	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.52	5.24	9.35	-	9.40
3998	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.51	5.22	8.77	-	8.07
3999	富国元利债券A	3.64	6.27	7.41	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.66	5.35	0.00	-	9.40
4436	国泰君安安平一年定开债券发起	1.04	6.40	0.00	-	9.40
4437	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.52	5.24	9.35	-	9.40
4438	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.76	5.63	9.06	-	9.39
4439	长城久稳债券D	0.00	2.10	8.44	-	9.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23方正G5	40.00	4174.05	7.76%
21一创02	40.00	4081.53	7.59%
23珠海水务MTN001	40.00	4056.59	7.54%
24长虹电子MTN002(科创票据)	40.00	4048.64	7.53%
24广西能源MTN001	40.00	4036.81	7.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26564.15	49.38%
企业债	3119.12	5.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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03-30红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
01-22红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
10-25红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0939	1.0938	1.0938	1.0938	1.0938
累计净值(元)	1.0939	1.0938	1.0938	1.0938	1.0938

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