红塔红土瑞鑫纯债债券A(015533)_最新动态

红塔红土瑞鑫纯债债券A015533HONGTA HONGTU RUIXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0973 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0973

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

红塔红土瑞鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈纪靖

基金规模：5.30亿元

红塔红土瑞鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.40	0.89	0.29
债券型名次	4486	4666	4195	2836	4552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	4.90	9.40	-	9.72
债券型名次	2603	3274	2590	4494	4510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	宏利淘利债券A	0.01	0.39	0.63	0.81	0.57
4485	宏利淘利债券C	0.01	0.39	0.58	0.69	0.54
4486	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.12	0.40	0.89	0.29
4487	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.39	0.79	0.27
4488	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.01	0.10	0.35	0.71	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	海富通中证短融ETF	0.02	0.12	0.37	0.74	0.24
4665	恒越短债债券C	0.02	0.12	0.32	0.60	0.22
4666	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.12	0.40	0.89	0.29
4667	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.12	0.41	0.89	0.30
4668	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.39	0.79	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.06	0.20	0.40	0.55	0.39
4194	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.05	0.40	1.18	0.17
4195	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.12	0.40	0.89	0.29
4196	华安添荣中短债C	0.04	0.16	0.40	0.75	0.31
4197	华安中债1-3年政策金融债A	0.06	0.19	0.40	0.50	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	广发聚源债券(LOF)A	0.07	0.24	0.62	0.89	0.54
2835	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.00	0.25	0.50	0.89	0.54
2836	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.12	0.40	0.89	0.29
2837	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.12	0.41	0.89	0.30
2838	华安顺穗债券	0.05	0.27	0.69	0.89	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.07	0.17	0.43	1.09	0.29
4551	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.04	0.11	0.33	0.78	0.29
4552	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.12	0.40	0.89	0.29
4553	华安纯债债券C	0.05	0.11	0.23	0.25	0.29
4554	华安年年红债券C	0.00	0.10	0.29	0.87	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	富国安泰90天滚动持有短债债券A	2.08	4.53	8.35	-	13.88
2602	工银稳健丰润90天持有中短债A	2.08	4.37	8.75	-	9.91
2603	红塔红土瑞鑫纯债债券A	2.08	4.90	9.40	-	9.72
2604	红塔红土瑞鑫纯债债券C	2.08	4.90	8.85	-	8.39
2605	华安众享180天持有期中短债C	2.08	4.27	8.70	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.27	4.90	9.14	-	23.62
3273	创金合信中债1-3年政金债A	1.64	4.90	8.73	15.31	17.26
3274	红塔红土瑞鑫纯债债券A	2.08	4.90	9.40	-	9.72
3275	红塔红土瑞鑫纯债债券C	2.08	4.90	8.85	-	8.39
3276	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	东吴鼎泰纯债A	2.93	5.73	9.40	15.85	24.08
2589	广发景华纯债C	1.68	5.06	9.40	-	10.12
2590	红塔红土瑞鑫纯债债券A	2.08	4.90	9.40	-	9.72
2591	鹏华丰登债券	1.62	5.41	9.40	16.06	20.62
2592	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.33	4.52	9.40	17.03	32.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	鹏华稳福中短债债券C	1.32	3.12	8.73	-	9.38
4493	鹏华稳福中短债债券E	1.41	3.33	9.05	-	9.74
4494	红塔红土瑞鑫纯债债券A	2.08	4.90	9.40	-	9.72
4495	红塔红土瑞鑫纯债债券C	2.08	4.90	8.85	-	8.39
4496	富国元利债券A	10.17	13.05	12.96	-	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	浙商智多盈债券C	5.65	12.00	15.81	-	9.74
4509	工银瑞益债券C	0.55	1.96	4.07	10.00	9.73
4510	红塔红土瑞鑫纯债债券A	2.08	4.90	9.40	-	9.72
4511	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.32	5.49	8.29	-	9.72
4512	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.52	5.86	9.70	-	9.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21一创02	40.00	4095.78	7.57%
24长虹电子MTN002(科创票据)	40.00	4089.22	7.56%
23方正G5	40.00	4078.68	7.54%
23珠海水务MTN001	40.00	4080.96	7.54%
24广西能源MTN001	40.00	4072.82	7.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26388.28	48.76%
企业债	3129.79	5.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0972	1.0971	1.0971	1.0970	1.0971
累计净值(元)	1.0972	1.0971	1.0971	1.0970	1.0971

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