申万菱信安泰瑞利中短债债券C(007240)_最新动态

申万菱信安泰瑞利中短债债券C007240SHEN WANLING XINANTAI RUILI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.080 -0.000(-0.05%)

累计净值：1.141

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

申万菱信安泰瑞利中短债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：舒世茂

2021-10-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：35.88亿元

2020-09-24 每10份派现金 0.1 元

申万菱信安泰瑞利中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.40	1.05	2.11	1.35
债券型名次	2771	3484	3715	3220	3120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	5.56	9.40	-	14.71
债券型名次	2534	2819	2112	2325	2473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
申万菱信安泰瑞利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.03	0.67	1.40	2.90	1.87
2770	上银聚永益一年定开债券	-0.03	0.63	1.52	3.16	1.99
2771	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	-0.03	0.40	1.05	2.11	1.35
2772	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.03	0.68	1.54	3.45	2.07
2773	天弘合益C	-0.03	0.40	1.01	2.58	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
申万菱信安泰瑞利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	融通通玺债券	-0.03	0.40	0.99	1.94	1.20
3483	融通增益债券A/B	0.01	0.40	0.93	1.92	1.17
3484	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	-0.03	0.40	1.05	2.11	1.35
3485	泰康安惠纯债债券C	-0.02	0.40	0.91	1.95	1.20
3486	天弘安悦90天滚动持有短债发起	-0.02	0.40	0.98	1.91	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
申万菱信安泰瑞利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	浦银安盛盛勤定开债券A	-0.09	0.41	1.05	2.00	1.24
3714	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.02	0.37	1.05	2.08	1.33
3715	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	-0.03	0.40	1.05	2.11	1.35
3716	先锋博盈纯债C	0.07	0.44	1.05	-5.88	-0.19
3717	兴华安恒纯债A	-0.03	0.37	1.05	2.53	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
申万菱信安泰瑞利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.08	0.35	1.02	2.11	1.32
3219	申万菱信安泰丰利债券A	0.04	0.84	1.76	2.11	1.55
3220	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	-0.03	0.40	1.05	2.11	1.35
3221	申万菱信合利纯债C	-0.09	0.36	1.10	2.11	1.33
3222	泰康安惠纯债债券A	-0.01	0.42	0.98	2.11	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
申万菱信安泰瑞利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	鹏华永鑫一年定开债券	-0.12	0.29	1.16	2.32	1.35
3119	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.17	0.44	1.08	2.23	1.35
3120	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	-0.03	0.40	1.05	2.11	1.35
3121	泰信债券周期回报	0.00	0.18	0.90	2.79	1.35
3122	天弘安恒60天滚动持有短债	-0.01	0.39	1.07	2.08	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
申万菱信安泰瑞利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	鹏华丰颐债券	3.64	6.61	11.01	-	13.02
2533	前海开源鼎欣债券A	3.64	6.45	11.04	18.47	17.33
2534	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	3.64	5.56	9.40	-	14.71
2535	泰信添利30天持有期债券发起式C	3.64	7.41	0.00	-	7.85
2536	天弘合益D	3.64	0.00	0.00	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
申万菱信安泰瑞利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	华泰柏瑞鸿利中短债A	2.81	5.56	9.61	-	10.66
2818	摩根瑞益纯债债券A	2.96	5.56	9.38	-	13.21
2819	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	3.64	5.56	9.40	-	14.71
2820	万家鑫璟纯债A	3.07	5.56	10.67	23.74	40.09
2821	西部利得添盈短债债券E	2.76	5.56	7.48	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
申万菱信安泰瑞利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	华安安腾一年定开债	3.48	5.70	9.40	-	10.70
2111	汇添富实业债债券A	4.59	7.32	9.40	20.04	73.42
2112	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	3.64	5.56	9.40	-	14.71
2113	浦银中短债A	3.75	5.86	9.39	17.00	19.14
2114	中银添利债券发起E	4.01	6.21	9.39	19.87	19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
申万菱信安泰瑞利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	华安中债7-10年国开债A	7.12	11.32	18.18	-	19.46
2324	华安中债7-10年国开债C	6.93	11.02	18.57	-	19.56
2325	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	3.64	5.56	9.40	-	14.71
2326	安信鑫日享中短债A	3.83	6.47	9.84	-	16.86
2327	安信鑫日享中短债C	3.56	5.91	8.99	-	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
申万菱信安泰瑞利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	太平恒泽63个月定开	3.88	8.09	12.10	-	14.72
2472	招商中债1-5年进出口行A	3.83	3.76	6.98	14.19	14.72
2473	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	3.64	5.56	9.40	-	14.71
2474	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.86	7.91	11.82	-	14.71
2475	浦银安盛盛智一年定开债券	7.06	10.07	14.29	-	14.70

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	280.00	28453.37	1.72%
20国开03	240.00	24430.48	1.48%
24兴业银行CD035	200.00	19624.91	1.19%
24平安银行CD011	200.00	19645.47	1.19%
24中国银行CD002	200.00	19654.62	1.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	272368.49	16.46%
企业债	202497.29	12.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
标题：基金佣金改革的方向是什么

　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

更多>> 基金公告

标题：申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金调整大额申购(转换转入、...

申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金调整大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 1公告基本信息公告送出日期：2024年4月25日基金名称申...

查看全文[04-25]
标题：申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股...

查看全文[04-22]
标题：申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
03-09关于旗下部分基金新增代销机构的公告
03-02关于申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转...
02-24申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
02-20关于申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.080	1.080	1.081	1.081	1.080
累计净值(元)	1.142	1.142	1.142	1.142	1.141

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。