华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827)_最新动态

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A013827HUATAI BAIRUIHONGYI 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上汽牵头参设私募基金，聚焦智能电动车产业链[2026-03-01]

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最新净值：1.1034 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1034

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑青

基金规模：0.17亿元

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.12	0.34	0.53	0.19
债券型名次	1515	4083	4528	4591	5047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	4.06	7.40	-	10.34
债券型名次	3572	4306	4095	4103	4357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.18	0.51	0.86	0.29
1514	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.05	0.12	0.34	0.68	0.23
1515	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.05	0.12	0.34	0.53	0.19
1516	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.11	0.36	0.70	0.22
1517	华泰保兴久盈	0.05	0.14	0.35	1.04	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	华宝宝通30天持有期短债C	0.04	0.12	0.36	0.71	0.22
4082	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.05	0.12	0.34	0.68	0.23
4083	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.05	0.12	0.34	0.53	0.19
4084	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.06	0.12	0.32	0.60	0.22
4085	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.04	0.12	0.34	0.68	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.01	0.13	0.34	0.81	0.28
4527	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.05	0.12	0.34	0.68	0.23
4528	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.05	0.12	0.34	0.53	0.19
4529	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.04	0.12	0.34	0.68	0.21
4530	华泰紫金丰益中短债发起C	-0.01	0.11	0.34	0.53	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.03	0.20	0.44	0.53	0.26
4590	海富通利率债债券A	0.00	0.16	0.40	0.53	0.38
4591	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.05	0.12	0.34	0.53	0.19
4592	华泰紫金丰益中短债发起C	-0.01	0.11	0.34	0.53	0.22
4593	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.01	0.16	0.26	0.53	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	华安添鑫中短债C	0.01	0.10	0.27	0.48	0.19
5046	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.04	0.11	0.30	0.60	0.19
5047	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.05	0.12	0.34	0.53	0.19
5048	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.09	0.31	0.60	0.19
5049	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.06	0.11	0.39	1.16	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	华安鼎丰债券发起式C	1.71	3.93	9.20	-	8.24
3571	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.71	4.16	7.20	13.38	14.76
3572	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.71	4.06	7.40	-	10.34
3573	华夏鼎隆债券A	1.71	5.85	12.14	20.79	31.41
3574	华夏鼎明债券A	1.71	3.66	6.66	12.48	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.97	4.06	0.00	-	6.22
4305	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.29	4.06	9.34	20.14	76.34
4306	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.71	4.06	7.40	-	10.34
4307	农银金鸿短债债券C	1.60	4.06	7.45	-	8.95
4308	平安惠利纯债	2.21	4.06	8.94	17.66	42.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	广发景兴中短债A	1.69	4.12	7.40	14.64	20.75
4094	华富安华债券C	8.24	11.45	7.40	-	12.61
4095	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.71	4.06	7.40	-	10.34
4096	交银裕泰两年定期开放债券	2.27	4.68	7.40	-	16.98
4097	鹏华普天债券A	1.52	4.26	7.40	15.49	177.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.63	5.04	6.07	-	9.28
4102	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.41	4.59	5.41	-	8.33
4103	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.71	4.06	7.40	-	10.34
4104	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.51	3.64	6.74	-	9.44
4105	中加优享纯债债券C	-0.02	-0.54	-0.69	-	-0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	广发添财60天持有债券A	2.02	4.77	9.56	-	10.34
4356	国寿安保尊弘短债债券E	1.74	3.90	7.92	-	10.34
4357	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.71	4.06	7.40	-	10.34
4358	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.17	4.40	9.12	-	10.31
4359	银华安鑫短债债券D	1.74	3.58	6.73	-	10.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	10.00	1060.97	18.67%
19国开04	10.00	1034.65	18.21%
24国开02	10.00	1031.04	18.15%
21汉江国资MTN003	5.00	517.91	9.11%
21国开03	5.00	515.29	9.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4665.55	82.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.1033	1.1033	1.1033	1.1029	1.1028
累计净值(元)	1.1033	1.1033	1.1033	1.1029	1.1028

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