华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827)_最新动态

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A013827HUATAI BAIRUIHONGYI 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿量化私募2025新发基金盘点：明汯157只领跑，世纪前沿/黑翼/宽德均破百，九坤/鸣石/量派/茂源/诚奇居前[2026-01-02]

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累计净值：1.1013

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑青

基金规模：0.19亿元

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.25	0.57	1.65
债券型名次	692	2135	4574	2712	2061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.40	7.67	-	10.13
债券型名次	2147	4333	3894	3606	4260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.11	0.32	0.61	1.45
691	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.12	0.36	0.69	1.60
692	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.25	0.57	1.65
693	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.20	0.47	1.45
694	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.22	0.61	1.30	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	华润元大双鑫债券A	-0.11	0.14	-0.73	3.08	5.02
2134	华商瑞丰短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.24	1.03
2135	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.25	0.57	1.65
2136	华泰保兴尊颐定开	0.01	0.14	0.60	0.75	1.96
2137	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.04	0.14	0.59	0.35	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
4573	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.12	-0.01	0.25	-0.18	0.35
4574	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.25	0.57	1.65
4575	华夏鼎通债券C	-0.07	-0.10	0.25	-0.29	-0.20
4576	华夏理财30天债券B	0.02	0.11	0.25	0.53	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	红塔红土瑞恒纯债债券A	-0.03	0.04	0.95	0.57	1.30
2711	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.41	0.57	1.31
2712	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.25	0.57	1.65
2713	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
2714	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.03	0.17	0.58	0.57	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	华安稳固收益债券A	0.00	0.15	0.78	0.54	1.65
2060	华安众享180天持有期中短债A	0.00	0.06	0.40	0.41	1.65
2061	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.25	0.57	1.65
2062	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.12	0.32	0.73	1.65
2063	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.02	0.13	0.49	0.86	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	华安稳固收益债券A	1.65	6.77	10.69	-	50.32
2146	华安众享180天持有期中短债A	1.65	5.04	9.36	-	12.66
2147	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.65	4.40	7.67	-	10.13
2148	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.65	4.34	6.94	-	14.36
2149	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.65	4.71	8.36	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	国金惠鑫短债C	1.34	4.40	7.04	-	16.08
4332	海富通中短债债券C	1.63	4.40	7.42	-	12.79
4333	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.65	4.40	7.67	-	10.13
4334	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.53	4.40	7.75	-	8.00
4335	汇添富稳航30天持有债券C	1.42	4.40	0.00	-	6.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.06	3.38	7.67	-	22.63
3893	国泰利安中短债债券A	1.62	4.17	7.67	-	8.07
3894	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.65	4.40	7.67	-	10.13
3895	汇添富稳利60天短债A	1.45	4.44	7.67	-	12.75
3896	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.64	4.63	7.67	-	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.18	5.54	5.66	-	8.99
3605	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.98	5.10	5.01	-	8.08
3606	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.65	4.40	7.67	-	10.13
3607	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.45	3.97	7.02	-	9.27
3608	中加优享纯债债券C	-0.93	-0.83	-1.23	-	-1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	中邮尊佑一年定开债券	0.72	5.76	8.82	-	10.15
4259	鹏华永平6个月定开债券	0.82	6.73	10.06	-	10.14
4260	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.65	4.40	7.67	-	10.13
4261	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.95	4.99	8.07	-	10.13
4262	兴业120天滚动持有债券C	1.51	5.22	9.56	-	10.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开04	10.00	1030.58	15.84%
21国开08	10.00	1013.43	15.58%
23国开07	10.00	1010.46	15.54%
25农发01	10.00	1007.64	15.49%
21国开03	8.00	821.33	12.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4883.44	75.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1012	1.1011	1.1010	1.1009	1.1009
累计净值(元)	1.1012	1.1011	1.1010	1.1009	1.1009

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