华安众盈中短债发起式A(016691)_最新动态

华安众盈中短债发起式A016691HUA'AN ZHONGYING MEDIUM AND SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

又一只债基闪崩，基金经理道歉！发生了什么[2024-04-29]

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累计净值：1.043

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

华安众盈中短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李振宇

基金规模：0.66亿元

华安众盈中短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.64	1.24	2.07	1.51
债券型名次	3484	1596	2949	3298	2543

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	0.00	0.00	-	4.30
债券型名次	3177	4513	4018	4801	4624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	华安顺穗债券	-0.07	0.75	1.64	2.69	2.10
3483	华安添顺债券	-0.07	0.65	1.42	2.82	1.87
3484	华安众盈中短债发起式A	-0.07	0.64	1.24	2.07	1.51
3485	华富安华债券A	-0.07	1.17	3.34	3.00	1.66
3486	华润元大润丰纯债债券A	-0.07	0.42	1.07	2.07	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	华安鼎瑞定开债	-0.18	0.64	1.48	2.94	1.83
1595	华安强化收益债券B	0.98	0.64	3.87	1.24	1.43
1596	华安众盈中短债发起式A	-0.07	0.64	1.24	2.07	1.51
1597	华润元大双鑫债券C	0.77	0.64	3.47	4.35	2.73
1598	华泰柏瑞锦元债券	-0.13	0.64	1.43	2.84	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.12	0.55	1.24	2.50	1.55
2948	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.04	0.53	1.24	2.60	1.58
2949	华安众盈中短债发起式A	-0.07	0.64	1.24	2.07	1.51
2950	华夏稳健增利4个月债券A	0.07	0.52	1.24	2.29	1.59
2951	汇添富彭博政金债1-3年C	-0.12	0.42	1.24	2.21	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	国泰君安君得利短债C	0.00	0.37	1.14	2.07	1.40
3297	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.02	0.33	0.89	2.07	1.13
3298	华安众盈中短债发起式A	-0.07	0.64	1.24	2.07	1.51
3299	华富恒盛纯债债券A	0.07	0.36	0.82	2.07	1.23
3300	华润元大润丰纯债债券A	-0.07	0.42	1.07	2.07	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	国投瑞银顺祥债券	-0.02	0.54	1.20	2.43	1.51
2542	红塔红土瑞恒纯债债券C	-0.07	0.48	1.12	2.71	1.51
2543	华安众盈中短债发起式A	-0.07	0.64	1.24	2.07	1.51
2544	嘉合磐昇纯债A	0.00	0.35	1.08	2.92	1.51
2545	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.20	0.56	1.26	2.50	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	-	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	国泰利享安益短债债券C	3.24	0.00	0.00	-	4.94
3176	华安中债1-3年政策金融债C	3.24	5.63	9.53	-	16.07
3177	华安众盈中短债发起式A	3.24	0.00	0.00	-	4.30
3178	华夏稳健增利4个月债券C	3.24	5.30	0.00	-	8.54
3179	嘉合磐泰短债A	3.24	6.55	10.66	-	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	华安中债1-5年国开行债券ETF	3.73	0.00	0.00	-	4.72
4512	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	2.52	0.00	0.00	-	4.06
4513	华安众盈中短债发起式A	3.24	0.00	0.00	-	4.30
4514	华安众盈中短债发起式C	3.03	0.00	0.00	-	4.00
4515	华安沣信债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	华安众享180天持有期中短债A	4.06	6.96	0.00	-	8.83
4017	华安众享180天持有期中短债C	3.91	6.64	0.00	-	8.43
4018	华安众盈中短债发起式A	3.24	0.00	0.00	-	4.30
4019	华安众盈中短债发起式C	3.03	0.00	0.00	-	4.00
4020	华安众悦60天滚动持有短债A	3.34	6.50	0.00	-	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	94.48	92.28
2	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	68.81	60.54
3	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.08	65.18
4	华商可转债债券C	5.27	9.05	9.18	65.36	57.22
5	易方达双债增强债券A	2.11	9.43	20.03	60.79	143.12
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	5.26	0.00	0.00	-	4.89
4800	中银淳享一年定开债券发起式	4.12	0.00	0.00	-	5.43
4801	华安众盈中短债发起式A	3.24	0.00	0.00	-	4.30
4802	华安众盈中短债发起式C	3.03	0.00	0.00	-	4.00
4803	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	4.01	0.00	0.00	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.83	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.93	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.09	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.27	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.98	252.62
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	财通资管睿盈债券A	3.16	0.00	0.00	-	4.30
4623	长盛恒盛利率债C	2.63	0.00	0.00	-	4.30
4624	华安众盈中短债发起式A	3.24	0.00	0.00	-	4.30
4625	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	2.40	0.00	0.00	-	4.30
4626	平安惠复纯债A	3.47	0.00	0.00	-	4.30

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20淮安交通MTN001	10.00	1065.09	5.26%
20东证Y1	10.00	1053.00	5.20%
22金阳02	10.00	1050.99	5.19%
20招商银行永续债01	10.00	1047.55	5.17%
23长发集团MTN002	10.00	1046.73	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6247.94	30.85%
企业债	2063.13	10.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.044	1.044	1.045	1.044	1.044
累计净值(元)	1.044	1.044	1.045	1.044	1.044

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