华安众盈中短债发起式A(016691)_最新动态

华安众盈中短债发起式A016691HUA'AN ZHONGYING MEDIUM AND SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0799 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0799

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华安众盈中短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪逸芸

基金规模：1.06亿元

华安众盈中短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.39	0.74	0.35
债券型名次	3266	2651	4182	4530	4500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.19	7.21	-	7.99
债券型名次	3598	4137	4076	4899	4880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	华安添荣中短债C	0.02	0.15	0.44	0.86	0.43
3265	华安添鑫中短债C	0.02	0.14	0.35	0.68	0.34
3266	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.16	0.39	0.74	0.35
3267	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.14	0.34	0.63	0.31
3268	华安众悦60天滚动持有短债A	0.02	0.13	0.49	0.91	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	华安添荣中短债A	0.03	0.16	0.47	0.92	0.46
2650	华安添鑫中短债A	0.03	0.16	0.40	0.78	0.39
2651	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.16	0.39	0.74	0.35
2652	华宝宝盛债券	0.03	0.16	0.51	0.89	0.51
2653	华富安兴39个月定期开放债券A	0.04	0.16	0.48	1.35	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	宏利集利债券A	0.11	-0.71	0.39	0.68	0.60
4181	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.03	0.02	0.39	0.84	0.50
4182	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.16	0.39	0.74	0.35
4183	华宝1-3年国开债指数	-0.01	0.21	0.39	0.82	0.43
4184	华商鸿丰纯债债券	0.03	0.12	0.39	0.86	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	国泰丰祺纯债债券C	0.03	0.07	0.33	0.74	0.52
4529	恒生前海短债债券发起式C	0.04	0.15	0.36	0.74	0.35
4530	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.16	0.39	0.74	0.35
4531	华泰紫金丰益中短债发起C	0.01	0.10	0.34	0.74	0.33
4532	华夏鼎通债券C	0.05	0.05	0.38	0.74	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	恒生前海短债债券发起式C	0.04	0.15	0.36	0.74	0.35
4499	恒越短债债券A	0.03	0.12	0.38	0.78	0.35
4500	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.16	0.39	0.74	0.35
4501	华商可转债债券A	1.07	-11.85	0.23	4.61	0.35
4502	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.14	0.37	0.73	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	海富通利率债债券A	1.77	5.72	9.94	-	15.34
3597	华安年年盈定期开放债券C	1.77	4.24	5.93	11.13	43.20
3598	华安众盈中短债发起式A	1.77	4.19	7.21	-	7.99
3599	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.77	1.11	3.41	9.13	13.58
3600	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.77	4.91	7.85	14.86	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	财通资管鸿商中短债A	1.93	4.19	8.96	-	11.62
4136	国新国证鑫颐中短债C	1.96	4.19	5.10	-	5.43
4137	华安众盈中短债发起式A	1.77	4.19	7.21	-	7.99
4138	嘉合磐辉纯债A	1.80	4.19	0.00	-	6.74
4139	南方吉元短债A	1.74	4.19	7.80	9.48	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	方正富邦稳裕纯债A	-1.16	2.69	7.21	-	12.65
4075	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	9.37	14.42
4076	华安众盈中短债发起式A	1.77	4.19	7.21	-	7.99
4077	南方赢元	0.09	3.50	7.21	15.02	30.59
4078	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	4.32	9.42	7.21	6.41	26.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.28	6.70	11.12	-	10.61
4898	中银淳享一年定开债券发起式	2.03	5.62	9.83	-	10.63
4899	华安众盈中短债发起式A	1.77	4.19	7.21	-	7.99
4900	华安众盈中短债发起式C	1.55	3.76	6.55	-	7.26
4901	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.35	4.88	9.41	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	中航瑞旭3个月定开债A	1.36	4.21	7.63	-	8.01
4879	长盛盛远债券A	0.99	4.17	7.49	-	7.99
4880	华安众盈中短债发起式A	1.77	4.19	7.21	-	7.99
4881	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.61	4.10	7.19	-	7.98
4882	格林聚享增强债券A	3.59	6.20	7.86	-	7.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	20.00	2075.27	8.57%
21北京银行永续债01	20.00	2058.51	8.50%
21平安银行二级	15.00	1532.29	6.33%
23徽商银行	15.00	1527.15	6.31%
25农发贴现09	15.00	1493.81	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12796.26	52.85%
企业债	5529.97	22.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0798	1.0798	1.0797	1.0796	1.0795
累计净值(元)	1.0798	1.0798	1.0797	1.0796	1.0795

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