华安众盈中短债发起式A(016691)_最新动态

华安众盈中短债发起式A016691HUA'AN ZHONGYING MEDIUM AND SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

最新动态

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华安众盈中短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪逸芸

基金规模：1.18亿元

华安众盈中短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.39	0.85	1.26
债券型名次	4412	1020	2707	1695	2711

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.98	0.00	-	7.52
债券型名次	2803	4082	5135	4863	4840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	华安添荣中短债C	0.02	0.06	0.37	0.64	1.48
4411	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.07	0.30	0.60	1.32
4412	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.07	0.39	0.85	1.26
4413	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.07	0.34	0.74	1.06
4414	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.30	0.45	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	华安安敦债券C	0.04	0.07	0.40	0.55	1.11
1019	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.07	0.30	0.60	1.32
1020	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.07	0.39	0.85	1.26
1021	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.07	0.34	0.74	1.06
1022	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.07	0.33	0.65	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	华安添荣中短债A	0.02	0.06	0.39	0.69	1.57
2706	华安添顺债券	0.05	-0.11	0.39	0.28	1.36
2707	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.07	0.39	0.85	1.26
2708	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.12	0.39	0.75	1.53
2709	华宝宝丰高等级债券A	0.02	0.10	0.39	0.18	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	海富通中短债债券A	0.06	0.04	0.49	0.85	1.74
1694	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
1695	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.07	0.39	0.85	1.26
1696	嘉实3个月理财债券E	-0.02	0.32	0.41	0.85	1.72
1697	鹏华永益3个月定开债券	0.08	0.05	0.25	0.85	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.04	-0.11	0.34	0.41	1.26
2710	华安安悦债券A	0.06	-0.10	0.29	0.28	1.26
2711	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.07	0.39	0.85	1.26
2712	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.14	-0.01	0.50	0.56	1.26
2713	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.13	-0.01	0.50	0.56	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	国泰惠享三个月定期开放债券	1.57	5.09	9.05	-	15.64
2802	海富通中证短融ETF	1.57	3.96	6.38	11.77	12.72
2803	华安众盈中短债发起式A	1.57	4.98	0.00	-	7.52
2804	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.57	4.71	6.23	-	9.75
2805	汇添富90天短债B	1.57	4.58	7.38	12.78	18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
4081	光大永利纯债A	0.45	4.98	7.41	13.47	32.95
4082	华安众盈中短债发起式A	1.57	4.98	0.00	-	7.52
4083	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	4.98	7.23	13.07	16.06
4084	嘉实稳元纯债债券C	1.25	4.98	7.99	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	华安添勤债券	1.05	6.38	0.00	-	6.75
5134	华安添荣中短债C	1.73	5.38	0.00	-	7.56
5135	华安众盈中短债发起式A	1.57	4.98	0.00	-	7.52
5136	华安众盈中短债发起式C	1.37	4.56	0.00	-	6.86
5137	华安沣信债券A	6.06	13.27	0.00	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.68	8.41	10.77	-	9.62
4862	中银淳享一年定开债券发起式	1.53	6.72	0.00	-	9.90
4863	华安众盈中短债发起式A	1.57	4.98	0.00	-	7.52
4864	华安众盈中短债发起式C	1.37	4.56	0.00	-	6.86
4865	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.13	5.19	10.44	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
4839	大成景泽中短债债券A	0.38	4.48	7.12	-	7.52
4840	华安众盈中短债发起式A	1.57	4.98	0.00	-	7.52
4841	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.83	5.86	0.00	-	7.52
4842	富国元利债券A	3.34	5.87	7.48	-	7.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中国银行永续债02	25.00	2608.28	8.38%
18农发11	25.00	2595.99	8.34%
25农发贴现07	25.00	2496.90	8.02%
20东方资本债01	20.00	2089.96	6.71%
20信达二级资本债01	20.00	2085.14	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17065.43	54.81%
企业债	6309.57	20.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0752	1.0751	1.0751	1.0750	1.0750
累计净值(元)	1.0752	1.0751	1.0751	1.0750	1.0750

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