| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 0.10元 | 2025-12-04 | 0.95% |
| 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 0.25元 | 2020-12-12 | 2.36% |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.20元 | 2020-03-21 | 1.89% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 中加纯债两年债券C | 5 | 9年3个月 | 2.26元 | 4.22% |
| 中加纯债一年A | 12 | 11年11个月 | 5.62元 | 4.00% |
| 中加纯债两年债券A | 6 | 9年3个月 | 2.44元 | 3.81% |
| 中加恒泰定开债券C | 1 | 3年1个月 | 0.38元 | 3.69% |
| 中加聚享增盈债券C | 1 | 3年9个月 | 0.40元 | 3.67% |
| 中加纯债一年C | 12 | 11年11个月 | 5.14元 | 3.65% |
| 中加聚享增盈债券A | 1 | 3年9个月 | 0.40元 | 3.63% |
| 中加纯债债券 | 10 | 11年2个月 | 3.90元 | 3.59% |
| 中加聚鑫纯债一年C | 3 | 8年5个月 | 1.32元 | 3.56% |
| 中加裕盈纯债债券 | 4 | 6年10个月 | 1.49元 | 3.53% |
| 中加聚鑫纯债一年A | 3 | 8年5个月 | 1.32元 | 3.48% |
| 中加优选中高等级债券A | 5 | 6年2个月 | 1.79元 | 3.39% |
| 丰润纯债债券A | 31 | 9年8个月 | 11.32元 | 3.28% |
| 中加优选中高等级债券C | 3 | 6年2个月 | 1.01元 | 3.13% |
| 中加博盈一年定开债券发起 | 2 | 3年5个月 | 0.64元 | 3.00% |
| 中加瑞合纯债债券 | 4 | 5年2个月 | 1.12元 | 2.58% |
| 中加丰盈一年定期开放债券型发起式 | 8 | 9年3个月 | 2.10元 | 2.29% |
| 中加丰裕纯债债券A | 16 | 9年2个月 | 3.22元 | 1.97% |
| 中加瑞利纯债债券A | 7 | 7年1个月 | 1.50元 | 1.96% |
| 中加瑞利纯债债券C | 7 | 7年1个月 | 1.47元 | 1.95% |
| 中加民丰纯债 | 7 | 6年6个月 | 1.27元 | 1.79% |
| 中加安盈一年定开债券发起 | 5 | 3年8个月 | 0.92元 | 1.76% |
| 中加颐瑾定开债券A | 9 | 6年7个月 | 1.61元 | 1.74% |
| 中加恒泰定开债券A | 10 | 6年6个月 | 1.78元 | 1.71% |
| 中加丰泽纯债 | 17 | 9年2个月 | 3.13元 | 1.68% |
| 中加博裕纯债债券 | 5 | 5年6个月 | 0.87元 | 1.57% |
| 中加1-5年国开债指数 | 3 | 4年7个月 | 0.50元 | 1.53% |
| 中加丰裕纯债债券C | 1 | 3年9个月 | 0.15元 | 1.45% |
| 中加颐鑫纯债债券C | 5 | 3年6个月 | 0.72元 | 1.38% |
| 丰润纯债债券C | 17 | 9年8个月 | 2.54元 | 1.35% |
| 中加1-3年政金债指数 | 4 | 5年9个月 | 0.59元 | 1.34% |
| 中加颐睿纯债债券A | 17 | 7年7个月 | 2.33元 | 1.30% |
| 中加聚盈定开债券A | 20 | 6年8个月 | 2.71元 | 1.29% |
| 中加颐睿纯债债券C | 17 | 7年7个月 | 2.21元 | 1.26% |
| 中加丰尚纯债债券A | 26 | 9年6个月 | 3.28元 | 1.24% |
| 中加颐信纯债债券A | 17 | 7年8个月 | 2.21元 | 1.23% |
| 中加颐信纯债债券C | 17 | 7年8个月 | 2.22元 | 1.23% |
| 中加恒享三个月定开债券 | 8 | 3年10个月 | 1.03元 | 1.22% |
| 中加聚盈定开债券C | 20 | 6年8个月 | 2.51元 | 1.20% |
| 中加颐合纯债债券A | 14 | 7年5个月 | 1.77元 | 1.18% |
| 中加瑞享纯债债券A | 11 | 5年11个月 | 1.28元 | 1.12% |
| 中加颐鑫纯债债券A | 18 | 7年5个月 | 1.91元 | 1.01% |
| 中加颐兴定开债券 | 25 | 7年8个月 | 2.57元 | 1.00% |
| 中加颐智纯债债券 | 22 | 7年2个月 | 2.15元 | 0.97% |
| 中加瑞鑫纯债债券 | 16 | 7年1个月 | 1.59元 | 0.95% |
| 中加颐享纯债债券A | 27 | 8年6个月 | 2.65元 | 0.94% |
| 中加享润两年债券 | 19 | 6年2个月 | 1.62元 | 0.85% |
| 中加颐享纯债债券C | 6 | 3年6个月 | 0.52元 | 0.84% |
| 中加穗盈纯债债券 | 3 | 4年11个月 | 0.27元 | 0.82% |
| 中加颐慧定开债券A | 33 | 8年3个月 | 3.01元 | 0.78% |
| 中加瑞鸿一年定开债券发起 | 7 | 3年9个月 | 0.53元 | 0.75% |
| 中加丰享纯债债券 | 43 | 9年3个月 | 3.21元 | 0.74% |
| 中加优享纯债债券A | 13 | 6年1个月 | 0.94元 | 0.73% |
| 中加纯债定开债券A | 38 | 8年7个月 | 2.82元 | 0.72% |
| 中加丰尚纯债债券C | 7 | 3年1个月 | 0.51元 | 0.70% |
| 中加1-5年政金债指数 | 3 | 4年1个月 | 0.20元 | 0.66% |
| 中加优悦一年定开债券 | 18 | 4年5个月 | 1.11元 | 0.61% |
| 中加享利三年债券 | 25 | 6年5个月 | 1.54元 | 0.61% |
| 中加聚利纯债定开C | 21 | 7年2个月 | 1.32元 | 0.56% |
| 中加聚利纯债定开A | 21 | 7年2个月 | 1.33元 | 0.56% |
| 中加纯债定开债券C | 0 | 8年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中加颐慧定开债券C | 0 | 8年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中加颐瑾定开债券C | 0 | 6年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中加优享纯债债券C | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中加中债-新综合债券指数发起式 | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中加颐合纯债债券C | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中加瑞享纯债债券C | 3 | 5年1个月 | 0.34元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银添慧债券A | 4.49 | 10.51 | 9.25 | 20.30 | 9.20 |
| 2 | 工银添慧债券C | 4.48 | 10.46 | 9.14 | 20.05 | 9.17 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 工银可转债优选债券A | 4.00 | 14.21 | 11.56 | 25.30 | 13.03 |
| 汇安短债债券E一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5045 | 汇安短债债券A | 0.01 | 0.07 | 0.24 | 0.52 | 0.04 |
| 5046 | 汇安短债债券C | 0.01 | 0.07 | 0.20 | 0.41 | 0.03 |
| 5047 | 汇安短债债券E | 0.01 | 0.08 | 0.24 | 0.49 | 0.04 |
| 5048 | 汇添富理财14天债券A | 0.01 | 0.06 | 0.14 | 0.33 | 0.00 |
| 5049 | 汇添富理财14天债券B | 0.01 | 0.08 | 0.21 | 0.48 | 0.02 |