汇安嘉鑫纯债债券A(006625)_规模评级

汇安嘉鑫纯债债券A006625HUI'AN JIA XIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.17	7.24	0.12	0.02	5.06	5.06	5.06
季度净申购	-58616.69	68840.30	888.89	-48632.28	-0.15	-0.18	-473.39
总份额	11339.88	69956.57	1116.27	227.38	48859.66	48859.82	48860.00
季度总申购份额	0.00	138630.48	4217.95	544.22	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	58616.69	69790.18	3329.06	49176.50	0.15	0.18	473.39

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
汇安嘉鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平

3600	宝盈增强收益债券C	1.18	8954.45	-45776.46	5822.22	51598.68
3601	博时安祺6个月定开债C	1.18	11530.21	11428.38	17213.66	5785.28
3602	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.18	7461.69	-6939.79	110.28	7050.07
3603	大成稳益90天滚动持有债券C	1.18	10612.52	-2303.23	1054.56	3357.79
3604	格林泓皓纯债	1.18	11637.31	-	-	0.21
3605	华安众盈中短债发起式A	1.18	10972.08	-4848.17	843.31	5691.47
3606	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.17	10223.50	-1002.94	869.03	1871.97
3607	汇安嘉鑫纯债债券	1.17	11339.88	-	-	58616.69
3608	嘉实稳宏债券C	1.17	7216.45	339.50	6776.13	6436.63
3609	平安双债添益债券C	1.17	8256.37	-179.36	3779.47	3958.83
3610	同泰中短债A	1.17	10868.92	-13305.80	14.93	13320.72
3611	南方3-5年农发债E	1.16	9903.24	-22247.89	2746.73	24994.62
3612	路博迈护航一年持有债券A	1.15	11176.87	-4307.48	2.13	4309.61
3613	摩根双债增利债券C	1.15	9867.25	8961.84	21442.53	12480.69
3614	天弘安盈一年持有A	1.15	10187.65	2161.57	2806.46	644.90

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
汇安嘉鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平

3555	上证10年期国债ETF	156.00	11557.39	1145.04	1537.34	392.30
3556	建信利率债债券	1.30	11556.69	-4157.98	940.37	5098.35
3557	嘉合磐通A	1.37	11533.25	179.62	715.21	535.59
3558	博时安祺6个月定开债C	1.18	11530.21	11428.38	17213.66	5785.28
3559	博时安康18个月定开债(LOF)	1.28	11528.94	-	-	-
3560	大摩灵动优选债券A	1.21	11493.06	6867.06	8896.15	2029.08
3561	融通债券A/B	1.24	11383.79	-31098.94	840.40	31939.35
3562	汇安嘉鑫纯债债券	1.17	11339.88	-	-	58616.69
3563	华泰紫金丰睿债券发起A	1.22	11329.46	-18014.95	1.86	18016.81
3564	汇添富丰润中短债E	1.25	11314.62	-38330.55	138480.70	176811.24
3565	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.22	11294.94	2263.76	5689.43	3425.67
3566	博远臻享3个月定开债券A	1.20	11291.04	1876.60	11283.84	9407.24
3567	鹏华丰诚债券C	1.36	11286.53	4863.51	10296.21	5432.70
3568	南华瑞恒中短债债券C	1.21	11285.53	5708.52	12946.11	7237.59
3569	富国稳健添利债券A	1.28	11268.61	10203.84	10622.54	418.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇安嘉鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平

4611	永赢通益债券A	24.65	234192.15	-	-	0.00
4612	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	-	-
4613	光大保德信尊泰三年债券	81.01	793251.81	-	-	-
4614	永赢诚益债券A	10.25	101908.21	-	-	-
4615	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	-	-
4616	博时富永3个月定开债发起式	24.96	248692.30	-	-	-
4617	银华信用精选一年定期开放债券发起式	8.20	75950.78	-	-	-
4618	汇安嘉鑫纯债债券	1.17	11339.88	-	-	58616.69
4619	鑫元臻利债券A	0.72	6957.07	-	-	13691.85
4620	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	-
4621	中金新元6个月定开债A	5.38	47006.72	-	-	-
4622	中金新元6个月定开债C	0.00	0.69	-	-	-
4623	南方畅利定开债券发起	91.29	731131.88	-	-	-
4624	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	0.00
4625	南华瑞元定期开放债券	7.03	68468.65	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇安嘉鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平

4779	永赢通益债券A	24.65	234192.15	-	-	0.00
4780	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	-	-
4781	光大保德信尊泰三年债券	81.01	793251.81	-	-	-
4782	永赢诚益债券A	10.25	101908.21	-	-	-
4783	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	-	-
4784	博时富永3个月定开债发起式	24.96	248692.30	-	-	-
4785	银华信用精选一年定期开放债券发起式	8.20	75950.78	-	-	-
4786	汇安嘉鑫纯债债券	1.17	11339.88	-	-	58616.69
4787	鑫元臻利债券A	0.72	6957.07	-	-	13691.85
4788	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	-
4789	中金新元6个月定开债A	5.38	47006.72	-	-	-
4790	中金新元6个月定开债C	0.00	0.69	-	-	-
4791	南方畅利定开债券发起	91.29	731131.88	-	-	-
4792	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	0.00
4793	南华瑞元定期开放债券	7.03	68468.65	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
汇安嘉鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平

942	恒生前海恒扬纯债债券C	0.07	607.74	-44.20	58966.75	59010.95
943	兴业定开债券A	29.44	222550.53	-4174.66	54778.16	58952.82
944	景顺长城景颐尊利债券C	9.93	90976.95	25268.87	84174.52	58905.65
945	华夏鼎融债券A	11.17	100911.50	-24942.46	33959.52	58901.97
946	长信利鑫债券(LOF)C	14.78	224592.37	67683.41	126538.80	58855.38
947	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	21.23	191770.25	-24665.79	34020.03	58685.82
948	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	17.31	169748.68	-46908.47	11753.56	58662.03
949	汇安嘉鑫纯债债券	1.17	11339.88	-	-	58616.69
950	国泰添福一年定期开放债券	0.05	492.24	-57998.70	492.22	58490.92
951	南方梦元短债C	5.20	45747.46	17346.17	75613.34	58267.17
952	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
953	鹏华双季享180天持有期债券A	30.53	276711.15	-51113.02	7117.55	58230.57
954	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	21.89	205299.78	-19166.09	38909.76	58075.85
955	民生加银增强收益债券A	10.77	54090.95	28671.79	86155.86	57484.07
956	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1517

461150.7600

99.06%

0.94%

2024-12-31

1296

1754.4600

0.00%

100.00%

2024-06-30

203

2406887.4400

99.99%

0.01%

2023-12-31

204

2418303.1300

99.99%

0.01%

2023-06-30

204

2403113.6800

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1517	461150.7600	69299.88	99.06	656.70	0.94
2024-12-31	1296	1754.4600	0.00	0.00	227.37	100.00
2024-06-30	203	2406887.4400	48856.66	99.99	3.16	0.01
2023-12-31	204	2418303.1300	49330.02	99.99	3.36	0.01
2023-06-30	204	2403113.6800	49019.93	99.99	3.59	0.01

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