汇安嘉鑫纯债债券(006625)_规模评级

汇安嘉鑫纯债债券006625HUI'AN JIA XIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.00	5.05	5.05	5.02	5.00	5.00	5.00
季度净申购	-473.39	-20.01	329.88	163.20	-0.06	-0.05	-0.03
总份额	48860.00	49333.38	49353.40	49023.52	48860.32	48860.37	48860.43
季度总申购份额	0.00	0.00	330.08	163.28	0.00	0.01	0.05
季度总赎回份额	473.39	20.02	0.21	0.08	0.06	0.06	0.08

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
汇安嘉鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平

2750	天治鑫祥利率债债券A	5.03	49248.61	26260.13	98494.43	72234.30
2751	中融益泓90天滚动持有债券C	5.03	46753.96	-4301.92	29733.31	34035.24
2752	国联安增泰一年定开债发起式	5.02	48160.20	-	-	-
2753	建信鑫享短债债券A	5.02	46610.15	10480.06	60165.73	49685.67
2754	博时裕盛纯债	5.01	47649.04	66.41	128.70	62.30
2755	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.01	46156.79	-6981.66	2800.42	9782.08
2756	中信建投3-5年政金债A	5.01	47865.28	-858.28	31699.44	32557.72
2757	汇安嘉鑫纯债债券	5.00	48860.00	-473.39	0.00	473.39
2758	博时安诚3个月定开债A	4.99	49380.34	1.95	1.97	0.02
2759	长城悦享回报债券A	4.99	57312.99	-3451.98	7.98	3459.96
2760	东方中债1-5年政策性金融债A	4.99	47822.55	-22201.11	7800.99	30002.10
2761	南方多利增强债券C	4.99	44444.34	-17771.43	1709.14	19480.57
2762	国泰信用互利债券A	4.98	48786.37	-4392.36	155.21	4547.57
2763	万家鑫璟纯债C	4.98	42382.52	-10533.86	13577.11	24110.97
2764	国泰利安中短债债券A	4.97	47182.86	16922.17	55504.73	38582.56

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
汇安嘉鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平

2670	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.27	49236.65	-	-	-
2671	宝盈盈旭纯债债券A	5.17	49136.82	50.92	119.77	68.85
2672	长信富平纯债一年定开债券A	5.07	49098.41	-	-	-
2673	中融恒利纯债A	5.17	49084.44	-22.70	0.12	22.81
2674	中信建投景润3个月定开债券A	5.15	49038.27	0.09	0.22	0.14
2675	广发安泽短债A	5.26	49000.51	16623.88	50874.44	34250.56
2676	建信鑫和30天持有期债券A	5.29	48999.59	19694.26	38891.39	19197.12
2677	汇安嘉鑫纯债债券	5.00	48860.00	-473.39	0.00	473.39
2678	华商稳定增利债券A	8.87	48848.59	-17487.83	13667.44	31155.27
2679	农银金丰定开债券	6.21	48845.56	-	-	-
2680	天弘丰利债券(LOF)E	6.28	48798.23	-27437.43	2829.92	30267.35
2681	国泰信用互利债券A	4.98	48786.37	-4392.36	155.21	4547.57
2682	富国纯债C	5.44	48765.71	33578.01	46744.06	13166.04
2683	中金金利A	5.15	48676.14	2.66	4.26	1.61
2684	景顺长城睿丰短债债券C	5.12	48602.95	-22626.35	78075.39	100701.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
汇安嘉鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平

2745	广发集祥债券C	0.43	4434.26	-460.44	1.01	461.45
2746	工银增强收益债券B	2.51	21945.90	-464.20	583.60	1047.79
2747	方正鑫悦一年持有债券A	0.23	2216.33	-464.30	0.03	464.33
2748	上证弘利债券C	0.75	7027.09	-465.45	23450.73	23916.19
2749	国泰君安君得盈债券C	0.47	4756.18	-468.34	13.20	481.54
2750	华富安盈一年持有期债券C	0.64	6917.18	-470.17	2.67	472.84
2751	银华信用四季红债券C	0.48	4668.64	-470.21	140.85	611.06
2752	汇安嘉鑫纯债债券	5.00	48860.00	-473.39	0.00	473.39
2753	博时转债增强债券A	9.30	57657.32	-475.08	15710.16	16185.25
2754	中邮睿泽一年持有债券A	0.37	3698.12	-479.62	0.22	479.83
2755	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.42	3975.91	-482.32	0.08	482.40
2756	工银1-3年国开债指数C	0.03	249.72	-484.37	29.06	513.44
2757	长信先优债券C	0.10	976.71	-486.06	3.55	489.61
2758	天弘庆享C	0.00	14.17	-487.74	34.74	522.48
2759	国泰民安增利债券A	0.12	1109.02	-489.31	13.70	503.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
汇安嘉鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平

4328	华夏鼎琪三个月定开债券	20.39	196186.67	-0.01	0.00	0.02
4329	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.02	-	0.00	-
4330	惠升和赢纯债3个月定开A	28.68	269375.32	-19632.62	0.00	19632.62
4331	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	1.43	-0.00	0.00	0.00
4332	惠升和韵66个月定开债券	62.70	599999.91	-	0.00	-
4333	惠升和煦88个月定开债券	50.70	499999.90	-	0.00	-
4334	汇安嘉盛纯债债券A	5.17	50064.42	-0.02	0.00	0.02
4335	汇安嘉鑫纯债债券	5.00	48860.00	-473.39	0.00	473.39
4336	汇安裕和纯债债券A	5.77	49921.57	-0.01	0.00	0.01
4337	汇安裕泰纯债债券A	9.98	98698.20	-98697.25	0.00	98697.25
4338	汇安裕盈纯债债券A	3.06	30006.23	-0.02	0.00	0.02
4339	汇安中债-广西信用债A	2.81	26933.53	-	0.00	-
4340	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	3.58	35001.98	-0.14	0.00	0.14
4341	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	1.44	-0.00	0.00	0.00
4342	汇添富盛安39个月定开债	80.87	797173.12	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
汇安嘉鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平

2919	国泰君安君得盈债券C	0.47	4756.18	-468.34	13.20	481.54
2920	中科沃土沃安中短利率债券A	0.21	1627.86	-198.89	282.44	481.33
2921	平安季季享3个月持有债券A	1.39	12491.13	651.71	1132.30	480.59
2922	中邮睿泽一年持有债券A	0.37	3698.12	-479.62	0.22	479.83
2923	长城中债3-5年国开债指数C	0.43	3723.19	3698.71	4178.11	479.40
2924	平安惠文纯债	10.80	97210.23	74.59	553.17	478.58
2925	格林聚享增强债券A	3.70	30868.38	-213.34	265.20	478.54
2926	汇安嘉鑫纯债债券	5.00	48860.00	-473.39	0.00	473.39
2927	华富安盈一年持有期债券C	0.64	6917.18	-470.17	2.67	472.84
2928	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.00	21.21	8.63	480.03	471.40
2929	长城定期开放债券C	0.45	4087.53	3126.43	3594.46	468.03
2930	汇添富鑫瑞债券C	0.04	367.06	-326.77	140.45	467.22
2931	汇添富理财60天债券E	1.27	11474.39	-185.24	281.15	466.39
2932	上证弘利债券A	0.41	3747.66	-341.06	124.93	465.99
2933	方正鑫悦一年持有债券A	0.23	2216.33	-464.30	0.03	464.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

204

2418303.1300

99.99%

0.01%

2023-06-30

204

2403113.6800

99.99%

0.01%

2022-12-31

200

2443018.7400

99.99%

0.01%

2022-06-30

206

2371867.0500

99.99%

0.01%

2021-12-31

214

2283202.5000

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	204	2418303.1300	49330.02	99.99	3.36	0.01
2023-06-30	204	2403113.6800	49019.93	99.99	3.59	0.01
2022-12-31	200	2443018.7400	48856.70	99.99	3.67	0.01
2022-06-30	206	2371867.0500	48856.65	99.99	3.81	0.01
2021-12-31	214	2283202.5000	48856.65	99.99	3.88	0.01

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