| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 0.15元 | 2022-01-08 | 1.46% |
| 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 0.21元 | 2021-10-09 | 2.10% |
| 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-12 | 0.04元 | 2021-07-08 | 0.35% |
| 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-12 | 0.19元 | 2021-04-08 | 1.86% |
| 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 0.22元 | 2021-01-08 | 2.14% |
| 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 0.23元 | 2020-10-13 | 2.23% |
| 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 0.06元 | 2020-07-04 | 0.61% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 鑫元臻利债券A | 2 | 5年6个月 | 1.78元 | 7.79% |
| 鑫元恒鑫收益增强C | 1 | 10年4个月 | 0.80元 | 7.39% |
| 鑫元恒鑫收益增强A | 1 | 10年4个月 | 0.80元 | 7.36% |
| 鑫元臻利债券C | 2 | 5年6个月 | 1.55元 | 6.91% |
| 鑫元鸿利D | 6 | 2年9个月 | 3.45元 | 5.34% |
| 鑫元聚鑫收益增强C | 1 | 9年8个月 | 0.60元 | 5.30% |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 1 | 9年8个月 | 0.60元 | 5.29% |
| 鑫元鸿利A | 7 | 10年1个月 | 3.95元 | 5.24% |
| 鑫元承利定期开放 | 3 | 5年5个月 | 1.49元 | 4.68% |
| 鑫元稳利债券 | 8 | 10年2个月 | 3.86元 | 4.55% |
| 鑫元荣利三个月定开债发起式 | 3 | 5年6个月 | 1.42元 | 4.46% |
| 鑫元汇利 | 7 | 8年5个月 | 2.73元 | 3.82% |
| 鑫元裕利 | 4 | 8年1个月 | 1.75元 | 3.69% |
| 鑫元皓利一年定开债发起式 | 1 | 2年5个月 | 0.38元 | 3.67% |
| 鑫元恒利三个月定期开放债券 | 4 | 5年1个月 | 1.44元 | 3.45% |
| 鑫元兴利定期开放债券 | 8 | 8年7个月 | 2.81元 | 3.33% |
| 鑫元得利 | 5 | 7年12个月 | 1.92元 | 3.32% |
| 鑫元常利定期开放 | 6 | 6年4个月 | 2.25元 | 3.29% |
| 鑫元乾利债券 | 2 | 3年8个月 | 0.67元 | 3.25% |
| 鑫元悦利定期开放 | 5 | 5年3个月 | 1.71元 | 3.14% |
| 鑫元泽利 | 5 | 4年11个月 | 1.67元 | 3.05% |
| 鑫元全利一年定期开放债券发起式A | 5 | 5年9个月 | 1.61元 | 3.02% |
| 鑫元招利 | 9 | 7年7个月 | 2.71元 | 2.90% |
| 鑫元合利定期开放 | 7 | 6年3个月 | 1.90元 | 2.67% |
| 鑫元双债增强债券A | 8 | 8年3个月 | 1.99元 | 2.47% |
| 鑫元增利定期开放 | 10 | 6年2个月 | 2.53元 | 2.43% |
| 鑫元安硕两年定期开放债券 | 3 | 3年12个月 | 0.73元 | 2.38% |
| 鑫元添利三个月定期开放债券 | 8 | 7年5个月 | 1.92元 | 2.33% |
| 鑫元瑞利定开债券 | 10 | 7年5个月 | 2.37元 | 2.24% |
| 鑫元聚利 | 10 | 7年9个月 | 2.19元 | 2.16% |
| 鑫元双债增强债券C | 8 | 8年3个月 | 1.71元 | 2.12% |
| 鑫元广利定期开放 | 17 | 6年8个月 | 3.63元 | 2.04% |
| 鑫元永利债券 | 1 | 5年3个月 | 0.20元 | 1.94% |
| 鑫元富利定期开放 | 8 | 4年9个月 | 1.60元 | 1.93% |
| 鑫元锦利定期开放 | 6 | 4年7个月 | 1.19元 | 1.91% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 3 | 4年9个月 | 0.66元 | 1.90% |
| 鑫元合丰纯债A | 12 | 7年7个月 | 2.35元 | 1.86% |
| 鑫元合丰纯债C | 12 | 7年7个月 | 2.31元 | 1.83% |
| 鑫元合享纯债C | 4 | 9年10个月 | 0.78元 | 1.79% |
| 鑫元合享纯债A | 4 | 9年10个月 | 0.78元 | 1.78% |
| 鑫元安睿三年定期开放债券 | 8 | 4年11个月 | 1.27元 | 1.56% |
| 鑫元一年定开中高等级 | 5 | 4年5个月 | 0.80元 | 1.49% |
| 鑫元璟丰债券 | 1 | 1年8个月 | 0.15元 | 1.47% |
| 鑫元淳利定期开放 | 13 | 6年1个月 | 1.88元 | 1.43% |
| 鑫元金融债3个月定开 | 5 | 2年11个月 | 0.70元 | 1.36% |
| 鑫元裕丰债 | 1 | 2年1个月 | 0.10元 | 0.97% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 2 | 4年9个月 | 0.21元 | 0.93% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 2 | 4年9个月 | 0.21元 | 0.93% |
| 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 5 | 1年9个月 | 0.44元 | 0.87% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 3 | 4年9个月 | 0.26元 | 0.74% |
| 鑫元中短债C | 1 | 4年3个月 | 0.04元 | 0.42% |
| 鑫元中短债A | 1 | 4年3个月 | 0.04元 | 0.41% |
| 鑫元全利一年定期开放债券发起式C | 0 | 5年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 鑫元享利债券 | 0 | 54年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
| 汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4818 | 华夏卓享债券A | -0.01 | 0.13 | 0.55 | 2.04 | 1.94 |
| 4819 | 华夏卓享债券C | -0.01 | 0.10 | 0.46 | 1.84 | 1.71 |
| 4820 | 汇安信利债券A | -0.01 | -0.19 | 0.22 | 1.82 | 1.49 |
| 4821 | 汇安信利债券C | -0.01 | -0.22 | 0.12 | 1.62 | 1.27 |
| 4822 | 汇安裕泰纯债债券C | -0.01 | 0.15 | 0.38 | 1.37 | 1.41 |