恒生前海恒源天利债A(013204)_规模评级

恒生前海恒源天利债A013204HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	27.97	27.25	25.99	25.62	25.74	1.96	1.57
季度净申购	5691.19	9904.89	2925.46	-980.62	186787.50	3109.01	1358.74
总份额	219755.13	214063.94	204159.05	201233.58	202214.20	15426.70	12317.69
季度总申购份额	13969.87	13363.85	10735.94	10871.99	191602.80	4902.54	1792.06
季度总赎回份额	8278.68	3458.95	7810.48	11852.61	4815.29	1793.54	433.32

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.84	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.82	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.52	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.22	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
恒生前海恒源天利债A基金规模在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平

939	招商安盈债券A	28.22	240640.20	72169.23	125102.03	52932.80
940	平安添润债券A	28.14	234920.97	141752.62	166624.10	24871.48
941	大成稳安60天滚动持有债券C	28.12	249892.00	-63298.89	102452.73	165751.61
942	诺安优化收益债券	28.12	146120.19	-64387.53	26646.91	91034.44
943	富国信用债债券C	28.06	215721.36	117260.23	142816.29	25556.06
944	华夏鼎泓债券A	28.06	201983.77	-2373.69	90116.65	92490.34
945	中信建投稳悦债券	28.05	266515.12	-	0.00	-
946	恒生前海恒源天利债A	27.97	219755.13	5691.19	13969.87	8278.68
947	南方7-10年国开债E	27.97	206164.69	-42222.07	135075.55	177297.62
948	南方涪利定开债券发起	27.89	217295.11	-	-	0.00
949	景顺长城景颐丰利债券C	27.88	187770.54	48366.52	138879.86	90513.35
950	富国双债增强债券A	27.86	238038.83	-4750.45	30838.02	35588.48
951	嘉实致融一年定期债券	27.77	274773.05	-	1.37	-
952	天弘安利短债C	27.62	241989.62	-15889.46	48489.03	64378.49
953	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.60	250000.06	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.52	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.28	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.67	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.14	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
恒生前海恒源天利债A基金规模在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平

1023	兴业120天滚动持有债券C	24.50	221867.83	-68039.95	55725.03	123764.99
1024	汇添富双享回报债券C	25.55	221414.62	-25822.23	96703.39	122525.62
1025	富国泽利纯债债券	25.23	220904.15	-15442.06	8817.86	24259.91
1026	东方红6个月定开纯债	23.62	220387.95	-65439.00	0.00	65439.00
1027	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	24.94	220092.13	-13187.49	22287.90	35475.39
1028	光大保德信增利收益债券C	31.05	219910.79	80971.53	155399.30	74427.77
1029	交银施罗德安心收益债券	24.81	219902.32	77157.44	110811.59	33654.14
1030	恒生前海恒源天利债A	27.97	219755.13	5691.19	13969.87	8278.68
1031	财通资管鸿益中短债债券A	24.89	219725.25	124156.37	163969.39	39813.02
1032	中银证券安弘债券A	30.16	219219.43	93230.33	170003.82	76773.49
1033	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.54	219151.85	-	0.00	-
1034	国泰丰祺纯债债券A	22.35	218800.84	-254000.21	14.25	254014.47
1035	南方涪利定开债券发起	27.89	217295.11	-	-	0.00
1036	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	23.05	217213.60	-18446.79	47527.08	65973.87
1037	工银瑞信双利债券A	42.91	217022.31	-21474.77	10459.24	31934.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.67	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.06	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	320.80	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.11	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
恒生前海恒源天利债A基金规模在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平

795	华富恒盛纯债债券A	22.21	203364.81	5811.17	28509.62	22698.45
796	西部利得添盈短债债券A	4.85	42887.31	5804.44	25282.10	19477.66
797	南方达元债券C	1.07	9731.26	5790.38	7039.43	1249.05
798	亚洲美元债A(美元现汇)	9.48	627312.10	5766.38	84004.17	78237.79
799	亚洲美元债A(人民币)	65.67	627312.10	5766.38	84004.17	78237.79
800	金元顺安桉盛债券A	0.94	8811.31	5716.12	5735.43	19.31
801	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	8.15	102163.54	5703.75	10536.64	4832.89
802	恒生前海恒源天利债A	27.97	219755.13	5691.19	13969.87	8278.68
803	兴华安恒纯债C	0.59	5701.62	5687.09	21036.37	15349.28
804	民生加银增强收益债券C	7.16	33715.69	5655.79	25244.94	19589.15
805	广发集嘉债券C	1.37	10399.04	5612.60	6013.06	400.46
806	景顺长城睿丰短债债券C	4.02	37205.54	5592.25	32334.58	26742.33
807	兴业30天滚动持有中短债A	15.85	144053.17	5524.11	20352.20	14828.09
808	国寿安保安恒金融债债券	11.07	101446.32	5496.92	46982.66	41485.74
809	信诚稳悦C	0.83	7655.84	5490.37	17490.25	11999.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.67	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.09	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	320.80	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.24	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.14	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
恒生前海恒源天利债A基金规模在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平

1364	南华瑞泽债券C	4.04	33308.56	-3659.61	14127.79	17787.40
1365	博时安悦短债A	4.34	40008.13	1026.66	14122.78	13096.12
1366	同泰中短债C	1.57	14704.14	13467.78	14111.12	643.35
1367	华泰柏瑞季季红债券C	4.86	45596.93	8315.23	14090.85	5775.62
1368	融通增益债券A/B	2.72	20817.97	1314.86	14086.88	12772.02
1369	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	6.68	58239.47	8716.75	13998.99	5282.24
1370	广发景华纯债C	8.01	77279.82	-50828.83	13970.67	64799.50
1371	恒生前海恒源天利债A	27.97	219755.13	5691.19	13969.87	8278.68
1372	国投瑞银中高等级债券A	11.02	94731.98	-4682.26	13919.39	18601.65
1373	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.41	23878.51	-45741.18	13897.59	59638.76
1374	泓德裕荣纯债债券A	5.23	46512.25	2444.07	13873.70	11429.63
1375	交银增利增强债券A	17.19	127539.83	3885.26	13871.42	9986.16
1376	景顺长城优信增利债券C	2.24	21220.41	12104.02	13833.27	1729.26
1377	嘉实年年红一年持有债券发起式C	11.24	105862.17	5432.75	13803.30	8370.56
1378	汇添富丰润中短债C	2.21	19978.17	905.71	13788.64	12882.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.02	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.55	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.59	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
恒生前海恒源天利债A基金规模在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平

1960	平安双季盈6个月持有债券C	4.02	35375.72	-7704.25	681.79	8386.04
1961	嘉实年年红一年持有债券发起式C	11.24	105862.17	5432.75	13803.30	8370.56
1962	圆信永丰强化收益A	9.54	77134.25	4137.50	12481.50	8344.00
1963	天弘弘丰增强回报A	4.52	32146.55	489.36	8808.32	8318.97
1964	永赢季季享90天持有期中短债债券C	8.20	75834.81	-3991.37	4319.39	8310.77
1965	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.68	6304.98	-8114.05	191.32	8305.37
1966	南方稳利1年持有债券A	10.27	87381.14	17436.94	25727.70	8290.76
1967	恒生前海恒源天利债A	27.97	219755.13	5691.19	13969.87	8278.68
1968	易方达高等级信用债债券A	10.57	85535.86	19862.38	28076.34	8213.96
1969	浙商丰利增强债券	9.00	46588.74	-2570.67	5614.75	8185.42
1970	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.90	17340.22	-1124.53	7053.10	8177.64
1971	建信渤泰债券C	1.49	13894.67	7013.83	15156.26	8142.43
1972	中海增强收益债券C	1.02	8491.69	716.98	8812.03	8095.05
1973	嘉实稳怡债券	1.81	16979.19	2062.23	10155.18	8092.95
1974	汇添富6月红定期开放债券A	9.30	86559.34	-7976.76	50.62	8027.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

319

6399970.0700

99.65%

0.35%

2024-12-31

200

10110710.2400

99.91%

0.09%

2024-06-30

220

559895.1300

98.97%

1.03%

2023-12-31

239

874120.5700

99.15%

0.85%

2023-06-30

239

681121.2500

99.15%

0.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	319	6399970.0700	203448.64	99.65	710.40	0.35
2024-12-31	200	10110710.2400	202027.40	99.91	186.81	0.09
2024-06-30	220	559895.1300	12191.20	98.97	126.49	1.03
2023-12-31	239	874120.5700	20714.87	99.15	176.61	0.85
2023-06-30	239	681121.2500	16139.62	99.15	139.18	0.85

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。