恒生前海恒源天利债A(013204)_规模评级

恒生前海恒源天利债A013204HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	26.67	25.98	24.78	24.42	24.54	1.87	1.49
季度净申购	5691.19	9904.89	2925.46	-980.62	186787.50	3109.01	1358.74
总份额	219755.13	214063.94	204159.05	201233.58	202214.20	15426.70	12317.69
季度总申购份额	13969.87	13363.85	10735.94	10871.99	191602.80	4902.54	1792.06
季度总赎回份额	8278.68	3458.95	7810.48	11852.61	4815.29	1793.54	433.32

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
恒生前海恒源天利债A基金规模在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平

964	博时富鑫纯债债券A	27.00	235132.99	7550.75	88990.65	81439.90
965	博时四月享120天持有期债券C	26.99	244325.47	-23038.08	7068.08	30106.15
966	南方光元债券	26.92	254937.51	-	-	40457.59
967	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.90	-	-	-
968	平安中债1-5年政策性金融债A	26.78	251653.60	-61569.30	47445.39	109014.69
969	方正富邦稳丰一年定开债券发起	26.73	250000.06	-	-	-
970	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.72	261535.87	-	-	-
971	恒生前海恒源天利债A	26.67	219755.13	5691.19	13969.87	8278.68
972	广发安泽短债A	26.65	259061.28	61420.99	91050.32	29629.33
973	平安惠铭纯债	26.65	248312.93	32410.70	74602.48	42191.78
974	中融益泓90天滚动持有债券A	26.62	234295.22	-99642.43	98025.37	197667.79
975	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	26.59	201534.76	-117897.76	220315.84	338213.60
976	景顺长城四季金利债券A	26.58	208181.55	-100106.04	39472.64	139578.68
977	招商添锦1年定开债发起式	26.58	254832.84	-	-	-
978	华商鸿悦纯债债券	26.57	266064.96	-18297.35	100853.66	119151.01

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
恒生前海恒源天利债A基金规模在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平

1023	兴业120天滚动持有债券C	24.54	221867.83	-68039.95	55725.03	123764.99
1024	汇添富双享回报债券C	25.10	221414.62	-25822.23	96703.39	122525.62
1025	富国泽利纯债债券	25.29	220904.15	-15442.06	8817.86	24259.91
1026	东方红6个月定开纯债	23.49	220387.95	-65439.00	0.00	65439.00
1027	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	24.98	220092.13	-13187.49	22287.90	35475.39
1028	光大保德信增利收益债券C	31.01	219910.79	80971.53	155399.30	74427.77
1029	交银施罗德安心收益债券	24.48	219902.32	77157.44	110811.59	33654.14
1030	恒生前海恒源天利债A	26.67	219755.13	5691.19	13969.87	8278.68
1031	财通资管鸿益中短债债券A	24.94	219725.25	124156.37	163969.39	39813.02
1032	中银证券安弘债券A	29.86	219219.43	93230.33	170003.82	76773.49
1033	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.52	219151.85	-	0.00	-
1034	国泰丰祺纯债债券A	22.36	218800.84	-254000.21	14.25	254014.47
1035	南方涪利定开债券发起	27.95	217295.11	-	-	0.00
1036	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	22.98	217213.60	-18446.79	47527.08	65973.87
1037	工银瑞信双利债券A	42.32	217022.31	-21474.77	10459.24	31934.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
恒生前海恒源天利债A基金规模在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平

799	华富恒盛纯债债券A	22.26	203364.81	5811.17	28509.62	22698.45
800	西部利得添盈短债债券A	4.86	42887.31	5804.44	25282.10	19477.66
801	南方达元债券C	1.06	9731.26	5790.38	7039.43	1249.05
802	亚洲美元债A(美元现汇)	9.32	627312.10	5766.38	84004.17	78237.79
803	亚洲美元债A(人民币)	64.27	627312.10	5766.38	84004.17	78237.79
804	金元顺安桉盛债券A	0.92	8811.31	5716.12	5735.43	19.31
805	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	8.17	102163.54	5703.75	10536.64	4832.89
806	恒生前海恒源天利债A	26.67	219755.13	5691.19	13969.87	8278.68
807	兴华安恒纯债C	0.59	5701.62	5687.09	21036.37	15349.28
808	民生加银增强收益债券C	6.58	33715.69	5655.79	25244.94	19589.15
809	广发集嘉债券C	1.30	10399.04	5612.60	6013.06	400.46
810	景顺长城睿丰短债债券C	4.03	37205.54	5592.25	32334.58	26742.33
811	兴业30天滚动持有中短债A	15.88	144053.17	5524.11	20352.20	14828.09
812	国寿安保安恒金融债债券	11.08	101446.32	5496.92	46982.66	41485.74
813	信诚稳悦C	0.84	7655.84	5490.37	17490.25	11999.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
恒生前海恒源天利债A基金规模在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平

1368	南华瑞泽债券C	3.93	33308.56	-3659.61	14127.79	17787.40
1369	博时安悦短债A	4.34	40008.13	1026.66	14122.78	13096.12
1370	同泰中短债C	1.58	14704.14	13467.78	14111.12	643.35
1371	华泰柏瑞季季红债券C	4.87	45596.93	8315.23	14090.85	5775.62
1372	融通增益债券A/B	2.72	20817.97	1314.86	14086.88	12772.02
1373	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	6.70	58239.47	8716.75	13998.99	5282.24
1374	广发景华纯债C	8.03	77279.82	-50828.83	13970.67	64799.50
1375	恒生前海恒源天利债A	26.67	219755.13	5691.19	13969.87	8278.68
1376	国投瑞银中高等级债券A	10.96	94731.98	-4682.26	13919.39	18601.65
1377	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.41	23878.51	-45741.18	13897.59	59638.76
1378	泓德裕荣纯债债券A	5.23	46512.25	2444.07	13873.70	11429.63
1379	交银增利增强债券A	16.99	127539.83	3885.26	13871.42	9986.16
1380	景顺长城优信增利债券C	2.25	21220.41	12104.02	13833.27	1729.26
1381	嘉实年年红一年持有债券发起式C	11.25	105862.17	5432.75	13803.30	8370.56
1382	汇添富丰润中短债C	2.22	19978.17	905.71	13788.64	12882.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
恒生前海恒源天利债A基金规模在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平

1962	平安双季盈6个月持有债券C	4.03	35375.72	-7704.25	681.79	8386.04
1963	嘉实年年红一年持有债券发起式C	11.25	105862.17	5432.75	13803.30	8370.56
1964	圆信永丰强化收益A	9.43	77134.25	4137.50	12481.50	8344.00
1965	天弘弘丰增强回报A	4.48	32146.55	489.36	8808.32	8318.97
1966	永赢季季享90天持有期中短债债券C	8.21	75834.81	-3991.37	4319.39	8310.77
1967	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.68	6304.98	-8114.05	191.32	8305.37
1968	南方稳利1年持有债券A	10.30	87381.14	17436.94	25727.70	8290.76
1969	恒生前海恒源天利债A	26.67	219755.13	5691.19	13969.87	8278.68
1970	易方达高等级信用债债券A	10.57	85535.86	19862.38	28076.34	8213.96
1971	浙商丰利增强债券	8.15	46588.74	-2570.67	5614.75	8185.42
1972	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.91	17340.22	-1124.53	7053.10	8177.64
1973	建信渤泰债券C	1.47	13894.67	7013.83	15156.26	8142.43
1974	中海增强收益债券C	1.01	8491.69	716.98	8812.03	8095.05
1975	嘉实稳怡债券	1.77	16979.19	2062.23	10155.18	8092.95
1976	汇添富6月红定期开放债券A	9.20	86559.34	-7976.76	50.62	8027.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

319

6399970.0700

99.65%

0.35%

2024-12-31

200

10110710.2400

99.91%

0.09%

2024-06-30

220

559895.1300

98.97%

1.03%

2023-12-31

239

874120.5700

99.15%

0.85%

2023-06-30

239

681121.2500

99.15%

0.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	319	6399970.0700	203448.64	99.65	710.40	0.35
2024-12-31	200	10110710.2400	202027.40	99.91	186.81	0.09
2024-06-30	220	559895.1300	12191.20	98.97	126.49	1.03
2023-12-31	239	874120.5700	20714.87	99.15	176.61	0.85
2023-06-30	239	681121.2500	16139.62	99.15	139.18	0.85

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