恒生前海恒源天利债A(013204)_规模评级

恒生前海恒源天利债A013204HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.12	2.14	2.96	1.67	1.40	1.40	1.40
季度净申购	-9932.53	-8039.95	12652.64	2609.08	16.76	0.06	-2.30
总份额	10958.95	20891.48	28931.43	16278.80	13669.72	13652.97	13652.91
季度总申购份额	1969.76	792.83	13921.93	2643.59	1534.04	0.12	0.24
季度总赎回份额	11902.29	8832.78	1269.30	34.51	1517.28	0.06	2.54

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
恒生前海恒源天利债A基金规模在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平

3586	长信利鑫A	1.13	18038.32	11503.82	12248.22	744.41
3587	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	10915.07	-2803.77	25415.01	28218.77
3588	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.13	10914.40	-	-	20001.02
3589	金鹰添祥中短债A	1.13	10340.46	-11570.97	10366.53	21937.50
3590	平安双债添益债券C	1.13	8554.22	-4122.46	323.29	4445.75
3591	泰康长江经济带债券C	1.13	10551.63	9490.04	57800.68	48310.64
3592	天弘中债3-5年政策性金融债	1.13	10745.64	170.98	1477.44	1306.46
3593	恒生前海恒源天利债A	1.12	10958.95	-9932.53	1969.76	11902.29
3594	华安中债7-10年国开债A	1.12	9833.87	2382.12	16329.78	13947.66
3595	贝莱德欣悦丰利债券A	1.11	10914.13	-6736.45	4.05	6740.50
3596	德邦景颐债券A	1.11	10195.21	3820.83	5850.45	2029.61
3597	国泰安璟债券C	1.11	11008.38	4264.81	8010.78	3745.97
3598	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.11	10721.81	947.74	3171.66	2223.92
3599	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.11	10828.24	-380438.34	9767.93	390206.27
3600	融通债券C	1.11	10173.31	-7878.98	8723.39	16602.37

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
恒生前海恒源天利债A基金规模在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平

3546	工银添颐债券A	2.61	11036.03	-8536.38	52.34	8588.72
3547	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.20	11032.87	-6006.44	2.37	6008.81
3548	国海安盈债券C	1.15	11019.47	-2943.21	1848.30	4791.51
3549	国泰安璟债券C	1.11	11008.38	4264.81	8010.78	3745.97
3550	安信尊享添利利率债A	1.16	10992.67	966.28	967.91	1.63
3551	华夏鼎淳债券A	1.25	10972.20	-1307.18	5.98	1313.16
3552	东方恒瑞短债债券C	1.20	10961.97	-21970.82	10595.82	32566.64
3553	恒生前海恒源天利债A	1.12	10958.95	-9932.53	1969.76	11902.29
3554	汇添富稳安三个月持有债券B	1.17	10920.18	9343.19	9678.32	335.13
3555	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	10915.07	-2803.77	25415.01	28218.77
3556	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.13	10914.40	-	-	20001.02
3557	贝莱德欣悦丰利债券A	1.11	10914.13	-6736.45	4.05	6740.50
3558	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.18	10900.26	15.38	20.69	5.31
3559	安信资管瑞安30天持有期中短债C	1.16	10893.29	8829.22	12317.49	3488.27
3560	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.10	10874.68	-23451.10	40.65	23491.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
恒生前海恒源天利债A基金规模在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平

3458	浙商汇金短债E	6.98	68076.38	-9706.05	3679.03	13385.08
3459	兴证全球招益债券A	1.43	14004.64	-9768.48	7.98	9776.46
3460	宏利中短债债券A	1.22	11353.73	-9792.49	6312.67	16105.16
3461	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3462	安信中债1-3年政金债C	0.00	34.28	-9810.81	4.25	9815.06
3463	长信利丰债券C	2.79	21602.32	-9864.25	23.45	9887.70
3464	大摩强收益债券	9.92	75784.53	-9867.35	589.61	10456.96
3465	恒生前海恒源天利债A	1.12	10958.95	-9932.53	1969.76	11902.29
3466	前海联合润盈短债A	0.01	132.37	-9938.23	110.65	10048.88
3467	国泰鑫裕纯债债券	57.42	559741.85	-9967.11	0.00	9967.11
3468	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.97	-10000.00	0.00	10000.00
3469	国泰君安中债1-3年政金债C	0.01	146.69	-10046.11	81.63	10127.74
3470	兴业短债债券A	42.35	415100.67	-10107.74	62360.72	72468.46
3471	嘉实同舟债券C	1.08	10750.50	-10160.39	126.68	10287.08
3472	兴全恒鑫债券A	43.95	429639.59	-10190.51	125104.71	135295.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
恒生前海恒源天利债A基金规模在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平

2164	红土创新增强收益债券C	0.62	4392.22	772.06	2012.44	1240.38
2165	方正富邦丰利债券A	2.32	22170.10	1998.22	2007.94	9.72
2166	恒生前海恒源丰利债券C	0.25	2444.32	-6432.67	1992.58	8425.25
2167	长盛恒盛利率债A	0.26	2487.48	1845.42	1989.13	143.72
2168	广发集丰债券A	10.09	94597.52	-86956.93	1985.74	88942.67
2169	建信双息红利债券C	2.05	20784.79	-22818.89	1979.65	24798.54
2170	汇安短债债券E	0.00	0.00	0.00	1973.49	1973.49
2171	恒生前海恒源天利债A	1.12	10958.95	-9932.53	1969.76	11902.29
2172	平安元盛超短债A	0.11	1022.66	-688.32	1962.12	2650.45
2173	长信纯债一年定开债券C	0.29	2776.50	1628.95	1952.69	323.74
2174	鹏华丰诚债券A	5.92	51680.34	-1917.62	1942.49	3860.11
2175	汇添富理财60天债券B	0.37	3359.64	-4559.17	1941.01	6500.18
2176	南方乐元中短利率债A	14.07	135941.48	-28304.38	1937.72	30242.10
2177	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.74	6873.33	518.57	1926.48	1407.91
2178	华夏鼎润债券A	2.42	28442.70	102.65	1923.43	1820.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
恒生前海恒源天利债A基金规模在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平

1652	鹏扬利泽债券C	4.58	42449.31	-5121.21	6964.50	12085.71
1653	广发可转债债券C	4.07	27969.08	-11595.48	416.48	12011.96
1654	南方吉元短债C	3.03	29174.92	13517.36	25519.47	12002.11
1655	新华增盈回报债券	8.35	75476.01	-10394.09	1585.87	11979.96
1656	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	1.64	102986.81	18708.46	30675.94	11967.48
1657	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	11.71	102986.81	18708.46	30675.94	11967.48
1658	华泰保兴尊利债券C	2.15	16765.84	-10628.18	1336.25	11964.43
1659	恒生前海恒源天利债A	1.12	10958.95	-9932.53	1969.76	11902.29
1660	华安添荣中短债A	3.55	32943.43	10449.32	22327.69	11878.37
1661	中邮纯债恒利债券A	5.97	46361.51	-11468.37	385.14	11853.51
1662	长信利众(LOF)A	6.31	66172.59	4283.46	16106.00	11822.54
1663	国元元赢30天持有期债券A	3.80	34949.36	6064.66	17810.10	11745.45
1664	南方丰元信用增强债券A	7.32	53231.38	-3827.04	7905.07	11732.10
1665	招商安悦1年持有期债券A	1.53	14387.10	-11656.40	16.09	11672.50
1666	南方和元C	0.82	7791.48	2941.61	14595.92	11654.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

239

874120.5700

99.15%

0.85%

2023-06-30

239

681121.2500

99.15%

0.85%

2022-12-31

192

711091.9500

99.98%

0.02%

2022-06-30

208

656500.1800

99.97%

0.03%

2021-12-31

218

626243.6300

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	239	874120.5700	20714.87	99.15	176.61	0.85
2023-06-30	239	681121.2500	16139.62	99.15	139.18	0.85
2022-12-31	192	711091.9500	13650.56	99.98	2.41	0.02
2022-06-30	208	656500.1800	13650.56	99.97	4.65	0.03
2021-12-31	218	626243.6300	13650.56	99.99	1.55	0.01

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