金鹰添裕纯债债券A(003733)_规模评级

金鹰添裕纯债债券A003733THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	8.11	8.10	8.13	0.01	0.06	0.01	0.01
季度净申购	37.34	-295.94	76613.21	-486.29	486.69	-2.16	-2.73
总份额	76458.13	76420.79	76716.73	103.53	589.82	103.13	105.29
季度总申购份额	144.61	11.53	77035.04	2.34	487.85	0.39	1.68
季度总赎回份额	107.27	307.48	421.83	488.63	1.15	2.56	4.41

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
金鹰添裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平

2343	华安安平定开	8.20	72713.84	-	-	-
2344	尚正臻利债券A	8.18	78267.11	57385.52	57405.51	19.99
2345	南方中债0-2年国开行债券指数E	8.17	77942.51	46713.50	73302.72	26589.22
2346	东方双债添利债券A	8.16	73451.65	-4853.07	41.65	4894.73
2347	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.13	77032.44	-	0.00	-
2348	富国收益增强债券A	8.12	65850.79	-30783.21	2540.99	33324.20
2349	金鹰持久增利E	8.11	58443.23	-15354.90	1182.49	16537.39
2350	金鹰添裕纯债债券A	8.11	76458.13	37.34	144.61	107.27
2351	中信建投景和中短债C	8.11	73425.86	63745.50	182368.61	118623.12
2352	恒生前海恒悦纯债A	8.10	79993.62	-0.02	0.01	0.03
2353	鹏华稳福中短债债券C	8.09	75564.94	56287.21	132674.38	76387.16
2354	博时景兴纯债债券	8.05	75876.51	-	-	86.27
2355	华富强化回报债券	8.05	47622.24	-26722.60	472.88	27195.48
2356	诺安浙享定开发起式债券	8.05	73341.95	-	0.00	-
2357	德邦锐兴债券E	8.01	64592.51	-32871.16	90213.28	123084.44

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
金鹰添裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平

2299	易方达稳悦120天滚动短债A	8.44	76865.89	67201.13	69072.12	1870.99
2300	光大保德信安泽债券A	8.48	76841.32	-146854.62	16235.82	163090.44
2301	宏利集利债券A	10.09	76798.70	-2859.20	15692.73	18551.93
2302	中银国有企业债A	8.88	76755.79	-26104.30	4762.79	30867.09
2303	万家稳健增利债券A	7.84	76717.26	-37203.03	660.29	37863.32
2304	华安证券合赢六个月持有债券	7.94	76605.63	16437.53	26450.51	10012.98
2305	山西证券90天滚动持有短债A	8.38	76568.99	-2896.97	10551.43	13448.40
2306	金鹰添裕纯债债券A	8.11	76458.13	37.34	144.61	107.27
2307	中欧鼎利债券A	8.46	76356.43	26457.71	41671.54	15213.83
2308	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	8.49	76278.38	49611.47	63135.42	13523.95
2309	华安众悦60天滚动持有短债A	8.32	76087.84	2668.07	37145.57	34477.50
2310	建信宁安30天持有期中短债债券C	7.95	75969.01	24673.47	103859.29	79185.82
2311	鹏扬淳利定期开放债券	7.94	75956.15	593.65	644.03	50.38
2312	万家1-3年政策性金融债A	7.67	75937.06	19685.67	19908.71	223.04
2313	长盛安逸纯债债券C	9.18	75928.25	5584.24	16276.68	10692.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
金鹰添裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平

1622	光大保德信睿阳纯债债券C	1.22	11714.55	38.88	9100.65	9061.77
1623	申万菱信可转债债券C	0.01	53.20	38.85	41.84	3.00
1624	兴业一年持有期债券C	0.04	402.92	38.54	66.25	27.72
1625	安信华享纯债C	0.01	57.22	38.48	96.95	58.47
1626	嘉实商业银行精选债券	3.03	29086.36	37.70	50.04	12.34
1627	创金合信中债1-3年政金债A	1.05	9988.15	37.65	42.87	5.22
1628	国金及第中短债B	0.01	80.72	37.39	79.63	42.24
1629	金鹰添裕纯债债券A	8.11	76458.13	37.34	144.61	107.27
1630	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.11	1038.07	37.00	37.06	0.06
1631	融通增鑫债券C	0.01	47.68	35.95	68.44	32.49
1632	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.02	203.01	35.48	147.39	111.92
1633	红土创新丰源中短债B	0.11	1080.76	35.40	9299.45	9264.06
1634	博时裕顺纯债债券	6.72	51221.24	35.27	189.00	153.73
1635	交银裕如纯债债券A	20.89	192762.71	35.26	86.82	51.56
1636	圆信永丰兴利C	0.00	41.30	34.72	37.87	3.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
金鹰添裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平

2869	招商鑫嘉中短债债券A	0.16	1562.95	-729.21	148.06	877.27
2870	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.02	203.01	35.48	147.39	111.92
2871	工银开元利率债债券C	0.02	168.50	69.12	147.13	78.01
2872	海通鑫悦C	0.13	1284.10	121.98	146.45	24.47
2873	兴银长乐定开债	24.57	240420.34	-259896.10	145.90	260042.01
2874	景顺长城景颐丰利债券C	0.02	151.15	144.70	145.78	1.08
2875	交银施罗德稳固收益债券C	3.97	32317.66	-57072.55	145.05	57217.60
2876	金鹰添裕纯债债券A	8.11	76458.13	37.34	144.61	107.27
2877	中银双利债券A	0.55	4328.87	-1170.96	144.02	1314.99
2878	富国收益增强债券C	0.53	4463.49	-3160.41	143.43	3303.84
2879	工银纯债定开	2.28	21815.58	-	142.11	-
2880	招商招华纯债C	0.03	240.02	74.75	141.08	66.33
2881	银华信用四季红债券C	0.48	4668.64	-470.21	140.85	611.06
2882	汇添富鑫瑞债券C	0.04	367.06	-326.77	140.45	467.22
2883	建信周盈安心理财债券A	0.50	4807.90	-304.39	140.26	444.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
金鹰添裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平

3307	东方臻萃3个月定开债券A	5.65	51519.40	1360.17	1470.54	110.38
3308	中海可转债债券C类	0.21	2762.83	-71.60	38.05	109.65
3309	兴业丰利债券	44.17	436719.11	281.29	390.44	109.15
3310	招商添浩纯债C	0.02	213.61	16.71	125.58	108.87
3311	国泰金龙债券A	0.66	6089.82	-28.91	79.67	108.58
3312	申万菱信稳益宝债券A	2.13	19850.48	-107.51	0.95	108.46
3313	海富通上清所短融债券C	0.02	209.45	152.31	260.12	107.82
3314	金鹰添裕纯债债券A	8.11	76458.13	37.34	144.61	107.27
3315	格林泓皓纯债	6.04	57751.16	-	-	106.97
3316	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.09	840.26	541.02	647.39	106.37
3317	鹏华丰惠债券	16.58	150838.11	22.10	127.12	105.01
3318	银河丰利	0.11	1110.18	564.09	666.68	102.58
3319	兴业启元一年定开债券C	0.07	548.93	-55.23	46.96	102.19
3320	富国国有企业债债券D	3.84	38174.50	448.62	549.18	100.55
3321	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

363

2105255.8800

99.75%

0.25%

2023-06-30

187

5536.1400

93.79%

6.21%

2022-12-31

192

5371.1900

94.15%

5.85%

2022-06-30

187

5776.2800

89.89%

10.11%

2021-12-31

208

5743.9000

81.27%

18.73%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	363	2105255.8800	76229.37	99.75	191.41	0.25
2023-06-30	187	5536.1400	97.09	93.79	6.43	6.21
2022-12-31	192	5371.1900	97.09	94.15	6.03	5.85
2022-06-30	187	5776.2800	97.09	89.89	10.92	10.11
2021-12-31	208	5743.9000	97.09	81.27	22.38	18.73

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。