南方中债0-2年国开行债券指数E(014458)_最新动态

南方中债0-2年国开行债券指数E014458CHINA SOUTHERN BOND 0-2 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

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累计净值：1.1333

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-2年国开行债券指数E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈皓松

2023-02-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.28亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.2 元

南方中债0-2年国开行债券指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.79	0.77	0.51
债券型名次	3519	2059	1644	3618	2644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.48	6.42	-	9.39
债券型名次	4258	4893	4534	4235	4582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	南方招利一年债券	0.03	0.18	0.45	0.89	0.41
3518	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.03	0.26	0.77	0.76	0.50
3519	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.03	0.27	0.79	0.77	0.51
3520	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.73	1.27	0.64
3521	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.14	0.39	0.75	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	南方泽元	0.07	0.27	1.40	1.32	0.41
2058	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.04	0.27	0.86	0.86	0.58
2059	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.03	0.27	0.79	0.77	0.51
2060	诺安联创顺鑫债券A	0.07	0.27	0.50	0.20	0.60
2061	鹏华丰玉债券	0.06	0.27	0.54	0.78	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.08	0.31	0.79	1.07	0.72
1643	南方金利C	0.10	0.39	0.79	1.18	0.79
1644	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.03	0.27	0.79	0.77	0.51
1645	农银悦利债券	0.10	0.34	0.79	1.07	0.67
1646	鹏华丰达债券	0.06	0.21	0.79	1.18	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	摩根纯债债券A	0.06	0.20	0.50	0.77	0.38
3617	南方旭元C	0.13	0.41	0.99	0.77	0.87
3618	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.03	0.27	0.79	0.77	0.51
3619	南方卓利3个月定开债发起式	0.05	0.25	0.51	0.77	0.39
3620	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.38	0.77	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	南方定利一年定开债券	0.12	0.25	0.14	-0.55	0.51
2643	南方宏元定期开放债券发起	0.08	0.30	0.60	1.50	0.51
2644	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.03	0.27	0.79	0.77	0.51
2645	平安元丰中短债债券E	0.06	0.26	0.65	0.91	0.51
2646	浦银安盛盛达纯债债券A	0.06	0.24	0.55	0.81	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	南方乾利定开债券发起	1.48	6.37	10.61	18.16	34.00
4257	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.48	3.53	6.49	11.94	13.70
4258	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.48	3.48	6.42	-	9.39
4259	诺安鑫享定开发起式债券	1.48	5.52	9.25	-	31.25
4260	上银慧鑫利债券	1.48	6.77	11.54	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	嘉合磐昇纯债A	1.40	3.48	8.02	16.16	21.73
4892	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.75	3.48	5.95	11.25	19.31
4893	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.48	3.48	6.42	-	9.39
4894	平安元盛超短债C	1.30	3.48	6.04	12.39	15.38
4895	天弘通享债券发起A	1.70	3.48	5.01	-	4.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	浦银安盛盛达纯债债券C	1.34	3.75	6.43	11.34	31.98
4533	华安全球美元收益债券C	1.99	5.18	6.42	5.39	17.70
4534	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.48	3.48	6.42	-	9.39
4535	银河君怡债券	2.15	3.95	6.42	12.51	31.27
4536	中加瑞利纯债债券A	1.52	3.33	6.42	13.31	20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.32	5.05	9.76	-	10.91
4234	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.11	4.77	9.40	-	10.31
4235	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.48	3.48	6.42	-	9.39
4236	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.43	5.41	9.38	-	12.54
4237	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.76	5.15	11.22	-	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2.07	4.29	8.65	-	9.39
4581	汇添富鑫和纯债A	0.75	4.31	8.39	-	9.39
4582	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.48	3.48	6.42	-	9.39
4583	鹏华稳福中短债债券C	1.32	3.12	8.73	-	9.38
4584	英大安惠纯债E	0.40	2.70	5.78	-	9.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	170.00	17332.62	19.22%
25国开02	140.00	14114.50	15.65%
21国开08	130.00	13229.60	14.67%
16国开13	120.00	12246.95	13.58%
16国开10	70.00	7193.97	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70256.59	77.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0742	1.0739	1.0737	1.0738	1.0738
累计净值(元)	1.1332	1.1329	1.1327	1.1328	1.1328

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