南方中债0-2年国开行债券指数E(014458)_最新动态

南方中债0-2年国开行债券指数E014458CHINA SOUTHERN BOND 0-2 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红[2026-01-04]

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最新净值：1.0688 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1278

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-2年国开行债券指数E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈皓松

2023-02-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.68亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.2 元

南方中债0-2年国开行债券指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.27	0.51	0.23	0.69
债券型名次	3198	1117	2677	3893	4125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	3.56	5.95	-	8.84
债券型名次	4192	4981	4619	4229	4568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	南方宣利定期开放债券C	-0.03	-0.16	0.98	-0.56	1.54
3197	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.03	0.27	0.52	0.28	0.81
3198	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.03	0.27	0.51	0.23	0.69
3199	农银金耀定开债券	-0.03	0.09	0.38	0.06	0.61
3200	农银金祺定开债券	-0.03	0.11	0.37	-0.02	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	南方振元债券发起C	-0.28	0.27	-0.02	5.20	6.20
1116	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.03	0.27	0.52	0.28	0.81
1117	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.03	0.27	0.51	0.23	0.69
1118	鹏华产业债债券	-0.03	0.27	0.65	2.52	5.21
1119	前海开源瑞和债券C	-0.03	0.27	0.78	1.04	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.13	0.51	0.75	1.42
2676	南方招利一年债券	-0.05	0.03	0.51	0.61	1.21
2677	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.03	0.27	0.51	0.23	0.69
2678	南方卓利3个月定开债发起式	-0.06	0.10	0.51	0.17	2.04
2679	农银汇理金禄债券	-0.07	0.13	0.51	0.35	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	汇添富中短债C	0.01	0.09	0.29	0.23	0.78
3892	嘉实长三角ESG纯债债券	-0.01	0.13	0.58	0.23	0.80
3893	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.03	0.27	0.51	0.23	0.69
3894	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	-0.04	0.06	0.36	0.23	0.52
3895	平安惠禧纯债A	-0.07	0.13	0.54	0.23	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	嘉实多元债券A	-0.45	-0.38	0.08	0.00	0.69
4124	建信稳定鑫利债券A	0.03	0.13	0.36	0.76	0.69
4125	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.03	0.27	0.51	0.23	0.69
4126	平安合顺1年定开债发起式	-0.05	0.54	1.00	0.40	0.69
4127	平安惠诚纯债	-0.09	0.04	0.77	0.00	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	嘉实多元债券A	0.69	10.72	13.83	13.72	154.50
4191	建信稳定鑫利债券A	0.69	6.17	9.40	16.83	37.48
4192	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.69	3.56	5.95	-	8.84
4193	平安合顺1年定开债发起式	0.69	4.67	0.00	-	7.78
4194	平安惠诚纯债	0.69	5.51	8.92	16.27	21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.57	5.87	-	7.91
4980	南方宁利一年债券	-1.91	3.56	8.06	-	17.57
4981	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.69	3.56	5.95	-	8.84
4982	鹏华双季享180天持有期债券A	0.64	3.56	7.26	-	10.51
4983	易米和丰债券C	-1.14	3.56	0.00	-	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	天治可转债增强债券C	1.26	4.00	5.97	0.14	45.81
4618	南方启元C	-0.86	3.70	5.95	11.78	37.06
4619	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.69	3.56	5.95	-	8.84
4620	中金鑫裕A	1.33	3.59	5.94	-	13.01
4621	摩根纯债丰利债券C	-0.09	5.40	5.93	11.03	30.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.95	5.64	9.32	-	10.49
4228	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.75	5.39	8.97	-	9.93
4229	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.69	3.56	5.95	-	8.84
4230	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.28	6.24	8.80	-	11.95
4231	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.40	5.41	11.71	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	-	8.85
4567	汇安永利30天持有期短债A	1.45	3.64	6.66	-	8.84
4568	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.69	3.56	5.95	-	8.84
4569	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
4570	安信恒鑫增强债券C	2.97	8.73	9.37	-	8.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	140.00	14228.08	13.11%
23国开07	140.00	14146.48	13.03%
21国开08	130.00	13174.57	12.14%
24国开04	120.00	12025.54	11.08%
24国开清发02	100.00	10141.25	9.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70881.78	65.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0687	1.0688	1.0691	1.0690	1.0690
累计净值(元)	1.1277	1.1278	1.1281	1.1280	1.1280

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