南方中债0-2年国开行债券指数E(014458)_最新动态

南方中债0-2年国开行债券指数E014458CHINA SOUTHERN BOND 0-2 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0674 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1264

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-2年国开行债券指数E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈皓松

2023-02-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.68亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.2 元

南方中债0-2年国开行债券指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.10	0.28	0.12	0.56
债券型名次	701	759	4101	4285	4219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	3.84	6.29	-	8.70
债券型名次	4712	4988	4440	4248	4579

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	南方崇元纯债债券C	0.17	-0.58	0.15	-1.01	0.62
700	南方定利一年定开债券	0.17	-1.05	-0.46	-1.77	-1.55
701	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.17	0.10	0.28	0.12	0.56
702	鹏华双债加利债券A	0.17	-0.31	0.56	11.75	16.28
703	鹏华双债加利债券C	0.17	-0.32	0.55	11.74	16.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.08	0.10	0.53	0.89	1.54
758	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.16	0.10	0.28	0.14	0.57
759	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.17	0.10	0.28	0.12	0.56
760	鹏华普天债券B	0.02	0.10	0.31	0.64	1.04
761	平安利率债C	0.12	0.10	0.43	-0.50	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	南方惠利6个月定开债券C	0.10	-0.18	0.28	-0.20	0.42
4100	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.16	0.10	0.28	0.14	0.57
4101	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.17	0.10	0.28	0.12	0.56
4102	农银金丰定开债券	0.02	0.08	0.28	0.46	0.64
4103	农银瑞泽添利债券A	0.24	-0.12	0.28	4.29	5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	摩根纯债债券B	0.11	0.07	0.50	0.12	0.36
4284	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.06	0.00	0.36	0.12	1.05
4285	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.17	0.10	0.28	0.12	0.56
4286	鹏华永平6个月定开债券	0.08	0.02	0.38	0.12	0.76
4287	浦银安盛盛元定开债券C	0.07	-0.08	0.31	0.12	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	南方乐元中短利率债A	0.15	0.08	0.52	0.29	0.56
4218	南方臻利3个月定开债券发起	0.11	-0.41	0.41	-0.45	0.56
4219	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.17	0.10	0.28	0.12	0.56
4220	人保鑫泽纯债A	0.08	0.17	0.53	0.34	0.56
4221	上银慧祥利债券A	0.03	-0.08	0.61	0.21	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	汇安短债债券C	0.87	2.36	4.34	9.77	17.77
4711	南方惠利6个月定开债券C	0.87	5.67	9.88	20.15	26.92
4712	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.87	3.84	6.29	-	8.70
4713	南华价值启航纯债债券C	0.87	4.16	6.11	9.92	12.09
4714	平安增利六个月定开债A	0.87	7.66	11.49	33.57	29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	华润元大润泽债券A	0.81	3.84	5.23	10.66	18.57
4987	民生加银鑫元纯债债券C	-1.22	3.84	6.07	12.38	29.67
4988	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.87	3.84	6.29	-	8.70
4989	融通四季添利债券(LOF)A	0.61	3.84	14.67	24.96	96.94
4990	添富短债债券E	1.23	3.84	6.18	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	建信润利增强债券A	2.71	7.95	6.29	17.98	22.77
4439	金鹰添盈纯债债券A	2.09	4.37	6.29	-6.72	9.24
4440	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.87	3.84	6.29	-	8.70
4441	华泰紫金丰益中短债发起A	1.34	4.06	6.28	22.30	16.49
4442	万家鑫盛纯债C	1.28	3.89	6.28	12.69	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.13	5.98	9.58	-	10.36
4247	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.93	5.74	9.22	-	9.81
4248	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.87	3.84	6.29	-	8.70
4249	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.84	6.98	9.76	-	12.31
4250	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.68	6.05	12.03	-	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	中金安盈90天持有中短债C	1.76	5.27	8.78	-	8.71
4578	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.86	6.34	-	8.70
4579	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.87	3.84	6.29	-	8.70
4580	万家鑫怡债券A	0.95	6.27	8.68	-	8.70
4581	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	140.00	14228.08	13.11%
23国开07	140.00	14146.48	13.03%
21国开08	130.00	13174.57	12.14%
24国开04	120.00	12025.54	11.08%
24国开清发02	100.00	10141.25	9.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70881.78	65.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0666	1.0662	1.0659	1.0656	1.0654
累计净值(元)	1.1256	1.1252	1.1249	1.1246	1.1244

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