泰达宏利鑫利债券A(007641)_规模评级

泰达宏利鑫利债券A007641TEDA MANULIFE XINLI OPENS REGULARLY FOR HALF A YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30

基金规模(亿元)	0.51	0.51	0.53	0.53	1.80	1.80	2.11
季度净申购	0.00	-139.57	0.00	-11656.49	0.00	-2872.29	-4833.97
总份额	4699.83	4699.83	4839.41	4839.41	16495.89	16495.89	19368.18
季度总申购份额	0.00	2501.99	0.00	8042.34	0.00	36.85	8326.29
季度总赎回份额	0.00	2641.56	0.00	19698.82	0.00	2909.13	13160.26

截止日期：2022-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳健收益债券B	545.79	3956469.12	358022.10	1213545.35	855523.25
2	景顺长城景颐双利债券A类	506.67	3216935.59	352311.45	825155.64	472844.19
3	中银丰和定期开放债券	479.88	4355057.59	-	-	0.00
4	易方达裕祥回报债券	449.74	2620878.89	-1572191.95	97072.92	1669264.87
5	中银证券汇嘉定期开放债券	422.49	3792200.10	-0.01	0.00	0.01
泰达宏利鑫利债券A基金规模在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平

3035	国投瑞银顺恒纯债债券	0.51	4950.15	-	-	0.01
3036	华富恒欣纯债债券A	0.51	4690.35	-3.13	0.21	3.34
3037	华夏安康债券C	0.51	3378.52	-154.03	135.12	289.15
3038	惠升和泰纯债A	0.51	4993.60	4943.01	9393.65	4450.64
3039	汇添富双鑫添利债券A	0.51	3733.58	2889.83	2922.06	32.23
3040	建信收益增强债券A	0.51	2727.64	-66.39	52.47	118.86
3041	前海联合泓瑞定开债券	0.51	4954.72	-	0.01	-
3042	泰达宏利鑫利债券A	0.51	4699.83	-	-	-
3043	兴业中债3-5年政策性金融债A	0.51	4946.72	4865.20	21612.73	16747.54
3044	招商安瑞进取债券	0.51	2575.45	-17.34	120.78	138.13
3045	浙商惠民纯债C	0.51	5128.13	4991.64	5034.88	43.24
3046	中加颐合纯债债券	0.51	5000.49	-52693.55	0.00	52693.55
3047	中加颐智纯债债券	0.51	5048.10	-24800.01	0.00	24800.01
3048	中融恒利纯债A	0.51	5001.33	-1.03	0.16	1.19
3049	北信瑞丰稳定收益C	0.50	4323.49	355.27	2002.77	1647.50

截止日期：2022-03-31基金投资类型：债券型（共 4881 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	479.88	4355057.59	-	-	0.00
2	易方达稳健收益债券B	545.79	3956469.12	358022.10	1213545.35	855523.25
3	中银证券汇嘉定期开放债券	422.49	3792200.10	-0.01	0.00	0.01
4	招商安华债券A	370.07	3334273.97	950112.92	1485108.45	534995.53
5	景顺长城景颐双利债券A类	506.67	3216935.59	352311.45	825155.64	472844.19
泰达宏利鑫利债券A基金规模在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平

3036	信诚至泰A	0.54	4766.77	-13.94	1.47	15.41
3037	国寿安保尊弘短债债券A	0.49	4762.14	-2532.42	108.45	2640.87
3038	上投摩根纯债债券B	0.61	4759.99	-820.31	341.44	1161.75
3039	国泰招惠收益定期开放债券	0.61	4754.97	-	-	-
3040	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.49	4749.63	-332.45	2107.60	2440.05
3041	江信一年定开	0.55	4724.17	-	-	-
3042	长江尊利债券型A	0.49	4700.90	-769.75	140.80	910.55
3043	泰达宏利鑫利债券A	0.51	4699.83	-	-	-
3044	华富恒欣纯债债券A	0.51	4690.35	-3.13	0.21	3.34
3045	浦银安盛6个月定期债券A	0.50	4679.31	7.96	570.79	562.83
3046	鹏华纯债债券	0.49	4671.73	1177.20	1961.60	784.39
3047	农银金安定开债券	0.57	4666.87	-	-	-
3048	长盛安鑫中短债D	0.51	4661.82	-	-	77020.91
3049	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.07	4650.36	-37.73	8.58	46.32
3050	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.44	4650.36	-37.73	8.58	46.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商安华债券A	370.07	3334273.97	950112.92	1485108.45	534995.53
2	富国稳健增强债券A/B	156.11	1241915.34	802594.31	919030.24	116435.93
3	兴全祥泰定期开放债券	100.24	971027.30	678302.08	678302.08	0.00
4	永赢迅利中高等级短债A	144.51	1389521.89	569008.33	882519.61	313511.29
5	天弘永利债券B	274.72	2317696.04	556110.46	1595134.46	1039024.00
泰达宏利鑫利债券A基金规模在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平

3655	工银瑞弘3个月定开发起式债券	141.92	1407945.43	-	-	-
3656	浙商丰裕纯债A	5.27	49295.17	-	-	0.01
3657	浙商丰裕纯债C	0.00	0.02	-	-	-
3658	嘉实致元42个月定期债券	22.86	223042.32	-	-	-
3659	华夏恒益18个月定开债券	81.35	799823.30	-	-	-
3660	泰康润颐63个月定开债券	83.93	798999.71	-	-	-
3661	中欧润逸债券	81.22	799998.33	-	0.00	-
3662	泰达宏利鑫利债券A	0.51	4699.83	-	-	-
3663	泰达宏利鑫利债券C	0.03	279.82	-	-	-
3664	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-	-	0.74
3665	长盛稳益6个月A	0.42	4197.05	-	4196.04	-
3666	博时富汇3个月定开债发起式	52.95	499504.61	-	0.19	-
3667	蜂巢添汇纯债C	0.00	0.50	-	-	0.02
3668	中加享利三年债券	91.66	909999.66	-	-	-
3669	鹏华丰登债券	27.30	268897.94	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘永利债券B	274.72	2317696.04	556110.46	1595134.46	1039024.00
2	招商安华债券A	370.07	3334273.97	950112.92	1485108.45	534995.53
3	嘉实超短债债券C	106.58	1013352.43	-209610.76	1294144.50	1503755.26
4	建信短债债券C	103.89	963101.99	243029.22	1258209.41	1015180.19
5	华夏短债债券A	188.42	1833084.95	434784.79	1230165.48	795380.70
泰达宏利鑫利债券A基金规模在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平

3861	华夏鼎琪三个月定开债券	19.94	191589.57	-	-	0.00
3862	工银瑞弘3个月定开发起式债券	141.92	1407945.43	-	-	-
3863	浙商丰裕纯债A	5.27	49295.17	-	-	0.01
3864	浙商丰裕纯债C	0.00	0.02	-	-	-
3865	嘉实致元42个月定期债券	22.86	223042.32	-	-	-
3866	华夏恒益18个月定开债券	81.35	799823.30	-	-	-
3867	泰康润颐63个月定开债券	83.93	798999.71	-	-	-
3868	泰达宏利鑫利债券A	0.51	4699.83	-	-	-
3869	泰达宏利鑫利债券C	0.03	279.82	-	-	-
3870	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-	-	0.74
3871	蜂巢添汇纯债C	0.00	0.50	-	-	0.02
3872	中加享利三年债券	91.66	909999.66	-	-	-
3873	鹏华丰登债券	27.30	268897.94	-	-	0.00
3874	鹏华锦利两年定期开放债券	81.00	778458.58	-	-	-
3875	永赢泽利一年	1.06	10000.76	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达裕祥回报债券	449.74	2620878.89	-1572191.95	97072.92	1669264.87
2	南方丰元信用增强债券A	46.67	365151.28	-1004706.11	508394.42	1513100.52
3	嘉实超短债债券C	106.58	1013352.43	-209610.76	1294144.50	1503755.26
4	财通安瑞短债债券C	78.35	703998.51	-163586.84	1043233.58	1206820.43
5	兴业添利债券	76.87	752111.24	-367945.94	709194.67	1077140.60
泰达宏利鑫利债券A基金规模在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平

3793	农银丰盈定开债券	47.48	445056.27	-	-	-
3794	工银瑞弘3个月定开发起式债券	141.92	1407945.43	-	-	-
3795	浙商丰裕纯债C	0.00	0.02	-	-	-
3796	嘉实致元42个月定期债券	22.86	223042.32	-	-	-
3797	华夏恒益18个月定开债券	81.35	799823.30	-	-	-
3798	泰康润颐63个月定开债券	83.93	798999.71	-	-	-
3799	中欧润逸债券	81.22	799998.33	-	0.00	-
3800	泰达宏利鑫利债券A	0.51	4699.83	-	-	-
3801	泰达宏利鑫利债券C	0.03	279.82	-	-	-
3802	长盛稳益6个月A	0.42	4197.05	-	4196.04	-
3803	博时富汇3个月定开债发起式	52.95	499504.61	-	0.19	-
3804	中加享利三年债券	91.66	909999.66	-	-	-
3805	鹏华锦利两年定期开放债券	81.00	778458.58	-	-	-
3806	永赢泽利一年	1.06	10000.76	-	-	-
3807	建信荣禧一年定期开放债券	68.46	675919.33	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2021-12-31

243

193408.7400

93.36%

6.64%

2021-06-30

312

155109.1400

88.19%

11.81%

2020-12-31

417

395584.9000

92.67%

7.33%

2020-06-30

794

304812.9200

83.85%

16.15%

2019-12-31

1222

304994.6700

78.89%

21.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2021-12-31	243	193408.7400	4387.98	93.36	311.85	6.64
2021-06-30	312	155109.1400	4267.67	88.19	571.74	11.81
2020-12-31	417	395584.9000	15286.81	92.67	1209.08	7.33
2020-06-30	794	304812.9200	20294.44	83.85	3907.71	16.15
2019-12-31	1222	304994.6700	29401.22	78.89	7869.12	21.11

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