万家家乐债券C(005312)_规模评级

万家家乐债券C005312KELLOGG MILLION BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2018-06-30

基金规模(亿元)	0.01
季度净申购	-149.25
总份额	65.88
季度总申购份额	0.03
季度总赎回份额	149.28

截止日期：2018-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	834.69	7873707.85	-	-	19232.00
2	中银证券安进债券A	329.84	3206333.31	-600010.14	1.76	600011.90
3	工银泰享三年理财债券	300.51	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	271.24	2661027.60	-2.07	0.03	2.10
5	中银睿享定期开放债券	241.16	2392249.61	-6.34	0.16	6.50
万家家乐债券C基金规模在同类基金中排列第 1711 位，低于同类基金平均水平

1704	平安大华惠悦纯债	0.01	74.78	-18.17	8.25	26.42
1705	浦银安盛盛元纯债债券C	0.01	52.71	-2.12	0.05	2.17
1706	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.01	80.33	0.17	0.19	0.02
1707	前海开源顺和债券C	0.01	77.69	-943.55	25588.09	26531.64
1708	人保纯债一年定开债券C	0.01	68.65	0.00	0.00	0.00
1709	融通通瑞债券C	0.01	71.48	-3.98	4.02	8.00
1710	万家恒景18个月C	0.01	75.06	-2386.66	3.58	2390.23
1711	万家家乐债券C	0.01	65.88	-149.25	0.03	149.28
1712	万家家裕债券C	0.01	109.11	-	-	93.56
1713	西部利得汇享债券A	0.01	126.63	1.11	28.39	27.28
1714	银华双动力债券	0.01	93.77	-4917.11	84.73	5001.84
1715	圆信永丰纯债C	0.01	89.72	-24.19	0.97	25.16
1716	圆信永丰兴利C	0.01	136.59	126.08	403.14	277.06
1717	浙商聚盈C	0.01	60.31	0.09	6.93	6.83
1718	中欧增强回报债券(LOF)E	0.01	106.36	29.03	34.69	5.66

截止日期：2018-06-30基金投资类型：债券型（共 2150 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	834.69	7873707.85	-	-	19232.00
2	中银证券安进债券A	329.84	3206333.31	-600010.14	1.76	600011.90
3	工银泰享三年理财债券	300.51	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	271.24	2661027.60	-2.07	0.03	2.10
5	中银睿享定期开放债券	241.16	2392249.61	-6.34	0.16	6.50
万家家乐债券C基金规模在同类基金中排列第 1718 位，低于同类基金平均水平

1711	富兰克林国海恒久信用债券C	0.01	76.75	-2.52	0.59	3.11
1712	交银丰润收益债券C	0.01	76.28	-11.18	9.21	20.39
1713	万家恒景18个月C	0.01	75.06	-2386.66	3.58	2390.23
1714	平安大华惠悦纯债	0.01	74.78	-18.17	8.25	26.42
1715	融通通瑞债券C	0.01	71.48	-3.98	4.02	8.00
1716	人保纯债一年定开债券C	0.01	68.65	0.00	0.00	0.00
1717	国投瑞银双债丰利定开债券C	0.01	68.04	-	-	-
1718	万家家乐债券C	0.01	65.88	-149.25	0.03	149.28
1719	海富通集利债券	0.01	61.20	-23.87	23.34	47.21
1720	浙商聚盈C	0.01	60.31	0.09	6.93	6.83
1721	民生加银汇鑫一年定期开放债券C	0.01	58.87	-202.99	28.64	231.63
1722	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	56.65	-3.47	1.18	4.65
1723	浦银安盛盛元纯债债券C	0.01	52.71	-2.12	0.05	2.17
1724	国债十年	0.53	52.58	-149.00	0.00	149.00
1725	上证10年期国债ETF	0.52	50.65	-2.00	4.00	6.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢增益债券A	175.86	1757515.88	1736516.22	1742516.12	5999.90
2	博时裕鹏纯债债券	60.44	553964.72	553808.20	556126.95	2318.75
3	广发汇瑞3个月定开债券	56.30	550581.18	500568.70	500568.70	0.00
4	诺安瑞鑫定开发起式债券	43.17	415691.75	394691.85	414691.75	19999.90
5	工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券	46.35	414051.61	377689.56	413875.11	36185.55
万家家乐债券C基金规模在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平

877	华安稳定收益债券B	0.23	2082.99	-133.52	675.18	808.69
878	银河银信添利债券A	0.56	5307.36	-133.74	465.73	599.47
879	万家稳健增利债券C	0.06	567.06	-134.99	14.07	149.06
880	长城稳健增利债券	0.23	1961.91	-141.37	2625.40	2766.77
881	南方双元C	0.05	459.03	-144.87	5.58	150.45
882	建信转债增强债券C	0.61	2939.21	-144.98	96.04	241.02
883	国债十年	0.53	52.58	-149.00	0.00	149.00
884	万家家乐债券C	0.01	65.88	-149.25	0.03	149.28
885	海富通稳固收益债券	1.61	14281.74	-149.39	63.07	212.46
886	交银双利债券C	0.14	1240.03	-150.91	36.04	186.95
887	博时安盈债券A	0.25	2122.79	-155.40	413.77	569.17
888	华安全球美元票息(人民币)C	0.14	1341.32	-157.84	29.03	186.87
889	建信安心回报两年定期开放债券A	1.67	16115.64	-160.24	21.13	181.38
890	安信目标收益债券C	0.43	3939.58	-161.95	129.30	291.25
891	前海联合添利债券C	0.15	1523.55	-162.86	0.28	163.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢增益债券A	175.86	1757515.88	1736516.22	1742516.12	5999.90
2	永赢丰利债券A	25.26	250719.25	228719.40	810591.54	581872.14
3	博时裕鹏纯债债券	60.44	553964.72	553808.20	556126.95	2318.75
4	广发汇瑞3个月定开债券	56.30	550581.18	500568.70	500568.70	0.00
5	前海联合泓元定开债券	30.60	299613.66	-701386.34	498613.66	1200000.00
万家家乐债券C基金规模在同类基金中排列第 1332 位，低于同类基金平均水平

1325	泓德裕鑫一年定开债券C	0.00	6.09	-1.15	0.05	1.20
1326	大成强化收益定期开放债券	0.14	1228.84	-16456.27	0.04	16456.31
1327	富荣富安债券A	0.00	0.07	0.01	0.04	0.03
1328	广发景源纯债A	106.69	1018952.83	-0.97	0.03	1.00
1329	广发景源纯债C	0.00	3.14	0.03	0.03	0.00
1330	国寿安保安康纯债债券	201.14	1980505.82	-0.44	0.03	0.47
1331	平安大华惠隆纯债	3.03	30001.78	-0.04	0.03	0.08
1332	万家家乐债券C	0.01	65.88	-149.25	0.03	149.28
1333	中科沃土沃祥债券	0.79	7971.69	-1172.84	0.03	1172.86
1334	中银悦享定期开放债券	271.24	2661027.60	-2.07	0.03	2.10
1335	长盛盛裕纯债A	15.17	149712.60	0.01	0.02	0.01
1336	工银瑞享纯债债券	27.05	268641.84	-0.08	0.02	0.10
1337	汇添富鑫益定开债A	15.46	150012.96	-0.59	0.02	0.61
1338	融通通玺债券	10.46	99689.24	0.01	0.02	0.01
1339	招商招通纯债A	0.58	5484.52	0.02	0.02	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	前海联合泓元定开债券	30.60	299613.66	-701386.34	498613.66	1200000.00
2	博时安丰18个月定开债(LOF)A	14.69	140054.54	-1158273.99	872.07	1159146.06
3	中银证券安进债券A	329.84	3206333.31	-600010.14	1.76	600011.90
4	永赢丰利债券A	25.26	250719.25	228719.40	810591.54	581872.14
5	鑫元招利	9.23	89385.90	-329778.61	89391.52	419170.13
万家家乐债券C基金规模在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平

907	华安强化收益债券B	0.66	5569.19	11.94	169.27	157.33
908	创金合信聚利债券C	0.06	595.04	-132.78	22.68	155.46
909	易方达纯债1年定期开放债券A	14.03	135320.59	-	-	154.32
910	银河回报债券C	0.29	1759.64	-	-	152.93
911	南方双元C	0.05	459.03	-144.87	5.58	150.45
912	易方达中债新综合债券指数(LOF)A	1.21	9336.24	55.78	205.93	150.15
913	信诚双盈(LOF)	22.35	285419.18	-93.00	56.98	149.97
914	万家家乐债券C	0.01	65.88	-149.25	0.03	149.28
915	万家稳健增利债券C	0.06	567.06	-134.99	14.07	149.06
916	国债十年	0.53	52.58	-149.00	0.00	149.00
917	民生加银鑫享债券C	0.02	184.20	179.28	326.11	146.83
918	天弘信利债券C	0.00	13.07	-16.26	129.82	146.08
919	华商稳固添利债券C	0.06	763.68	-113.69	32.14	145.83
920	中融恒泰纯债C	0.01	112.70	68.26	213.60	145.34
921	东方永熙18个月定期开放债券C	0.01	109.27	-	-	143.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2018-06-30

239

2756.6800

0.00%

100.00%

2018-02-07

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2018-06-30	239	2756.6800	0.00	0.00	65.88	100.00
2018-02-07	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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