权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 0.26元 | 2021-06-09 | 2.53% |
2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-15 | 0.23元 | 2020-06-10 | 2.28% |
万家鑫盛C自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.41%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 0.26元 | 2021-06-09 | 2.53% |
2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-15 | 0.23元 | 2020-06-10 | 2.28% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
国联安增盛一年定开债发起式 | 1 | 3年9个月 | 0.66元 | 6.58% |
国联安双佳信用债券(LOF) | 7 | 8年12个月 | 3.73元 | 6.25% |
国联安添利增长债A | 2 | 7年8个月 | 1.28元 | 4.85% |
国联安添利增长债C | 2 | 7年8个月 | 1.24元 | 4.83% |
国联安短债债券A | 2 | 4年6个月 | 0.88元 | 4.21% |
国联安短债债券C | 2 | 4年6个月 | 0.78元 | 3.76% |
国联安恒利63个月定开债券A | 4 | 4年7个月 | 1.56元 | 3.73% |
国联安恒利63个月定开债券C | 4 | 4年7个月 | 1.48元 | 3.57% |
国联安信心增长债券A | 9 | 12年3个月 | 3.39元 | 3.36% |
国联安信心增长债券B | 9 | 12年3个月 | 2.98元 | 2.98% |
国联安增祺纯债A | 2 | 3年12个月 | 0.58元 | 2.72% |
国联安增祺纯债C | 2 | 3年12个月 | 0.57元 | 2.66% |
国联安中短债债券C | 1 | 2年1个月 | 0.26元 | 2.50% |
国联安中短债债券A | 1 | 2年1个月 | 0.26元 | 2.49% |
国联安增泰一年定开债发起式 | 3 | 3年9个月 | 0.76元 | 2.41% |
国联安增鑫纯债A | 3 | 5年5个月 | 0.70元 | 2.27% |
国联安增瑞政策性金融债纯债C | 9 | 4年12个月 | 2.17元 | 2.26% |
国联安增鑫纯债C | 3 | 5年5个月 | 0.66元 | 2.14% |
国联安增利债券A | 11 | 15年3个月 | 2.45元 | 2.07% |
国联安增利债券B | 11 | 15年3个月 | 2.28元 | 1.93% |
国联安增富一年定开债券发起式 | 11 | 5年6个月 | 1.91元 | 1.65% |
国联安增裕一年定开债券发起式 | 11 | 5年6个月 | 1.91元 | 1.65% |
国联安恒鑫3个月定开债券 | 2 | 2年6个月 | 0.32元 | 1.56% |
国联安6个月定开债A | 2 | 4年9个月 | 0.28元 | 1.40% |
国联安增盈纯债A | 5 | 5年1个月 | 0.72元 | 1.33% |
国联安增盈纯债C | 5 | 5年1个月 | 0.71元 | 1.31% |
国联安6个月定开债C | 2 | 4年9个月 | 0.26元 | 1.26% |
国联安增瑞政策性金融债纯债A | 9 | 4年12个月 | 1.00元 | 1.05% |
国联安聚利39个月封闭式债券 | 2 | 1年3个月 | 0.20元 | 1.03% |
国联安恒泰3个月定开债券 | 5 | 2年2个月 | 0.44元 | 0.87% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 天弘添利债券(LOF)E | 3.58 | 5.07 | 11.29 | 0.37 | 1.71 |
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3808 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3806 | 万家悦兴3个月定开债发起式 | 0.08 | 0.18 | 0.96 | 2.40 | 1.58 |
3807 | 万家鑫盛纯债A | 0.08 | 0.24 | 0.72 | 1.46 | 1.04 |
3808 | 万家鑫盛纯债C | 0.08 | 0.22 | 0.69 | 1.41 | 1.01 |
3809 | 万家鑫耀纯债债券C | 0.08 | 0.19 | 1.21 | 2.66 | 1.85 |
3810 | 西部利得添盈短债债券A | 0.08 | 0.22 | 0.71 | 1.62 | 1.15 |