万家鑫盛C(007704)_规模评级

万家鑫盛C007704WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.20	-0.00	-0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.00
总份额	0.44	0.24	0.24	0.24	0.24	0.27	0.27
季度总申购份额	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
万家鑫盛C基金规模在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平

5361	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5362	万家年年恒荣C	0.00	10.91	-	0.00	-
5363	万家鑫安纯债E	0.00	14.35	-842.43	2408.11	3250.54
5364	万家鑫丰纯债C	0.00	22.44	11.06	34.24	23.18
5365	万家鑫丰纯债E	0.00	5.75	1.09	74.22	73.12
5366	万家鑫瑞纯债A	0.00	21.95	3.97	9.95	5.98
5367	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
5368	万家鑫盛纯债C	0.00	0.44	0.20	0.21	0.01
5369	万家鑫享纯债C	0.00	3.57	-4.84	0.77	5.61
5370	万家鑫耀纯债债券C	0.00	10.53	7.99	8.00	0.01
5371	万家鑫怡债券C	0.00	0.27	-	-	0.00
5372	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
5373	先锋博盈纯债C	0.00	10.16	-	-	0.27
5374	先锋汇盈纯债C	0.00	40.61	-	-	2.31
5375	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	2.55	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
万家鑫盛C基金规模在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平

5356	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.53	-	-	-
5357	恒生前海恒悦纯债C	0.00	0.50	0.01	0.05	0.04
5358	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.49	-	-	0.01
5359	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-	-	-
5360	海富通中债1-3年农发C	0.00	0.48	0.14	1.15	1.01
5361	平安乐享一年定开债C	0.00	0.48	-	-	-
5362	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.44	-	-	-
5363	万家鑫盛纯债C	0.00	0.44	0.20	0.21	0.01
5364	兴华安丰纯债C	0.00	0.44	-	-	0.01
5365	永赢永益债券C	0.00	0.44	-0.00	0.00	0.01
5366	中信建投景安债券C	0.00	0.44	-	-	0.01
5367	长信稳丰债券C	0.00	0.43	-	-	0.01
5368	惠升和裕纯债C	0.00	0.43	-	-	0.00
5369	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	0.43	-	-	0.04
5370	中信保诚景丰C	0.00	0.43	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家鑫盛C基金规模在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平

1916	博时智臻纯债债券	10.66	99792.53	0.24	0.91	0.67
1917	中欧同益债券	5.45	50369.89	0.24	0.26	0.02
1918	博时民丰纯债债券A	10.23	99191.25	0.23	2.74	2.51
1919	信诚稳瑞A	21.39	200386.75	0.22	0.75	0.53
1920	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.19	136031.20	0.21	0.32	0.10
1921	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	101.84	0.20	1.03	0.83
1922	交银境尚收益债券C	0.00	5.28	0.20	1.43	1.23
1923	万家鑫盛纯债C	0.00	0.44	0.20	0.21	0.01
1924	招商招盛纯债A	69.33	638299.49	0.20	0.20	0.01
1925	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	2.83	0.19	0.19	0.00
1926	博时安祺6个月定开债C	0.01	105.24	0.18	5.77	5.58
1927	德邦锐乾债券C	0.00	11.73	0.18	30.05	29.87
1928	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	1.09	0.18	0.30	0.12
1929	百嘉百益债券C	0.00	21.46	0.17	6.68	6.51
1930	恒生前海恒源嘉利债券A	5.24	50161.96	0.17	0.19	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家鑫盛C基金规模在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平

4008	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	92.73	-8.93	0.22	9.15
4009	中信建投景润3个月定开债券A	5.11	49038.27	0.09	0.22	0.14
4010	中邮睿泽一年持有债券A	0.37	3698.12	-479.62	0.22	479.83
4011	大成惠利纯债债券	20.19	198341.36	0.06	0.21	0.15
4012	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	436.86	-2.75	0.21	2.96
4013	海富通瑞合纯债	10.06	97493.59	0.00	0.21	0.21
4014	华安添和一年债券C	2.33	23420.60	-1981.52	0.21	1981.72
4015	万家鑫盛纯债C	0.00	0.44	0.20	0.21	0.01
4016	兴合安平六个月持有期债券A	0.34	3423.29	-366.68	0.21	366.89
4017	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.24	2295.40	-499.78	0.20	499.98
4018	招商招盛纯债A	69.33	638299.49	0.20	0.20	0.01
4019	东方红鑫安39个月定开债券	79.92	794470.88	-	0.19	-
4020	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	2.83	0.19	0.19	0.00
4021	恒生前海恒源嘉利债券A	5.24	50161.96	0.17	0.19	0.02
4022	恒生前海恒裕债券C	0.00	41.27	-2.65	0.18	2.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家鑫盛C基金规模在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平

4303	人保鑫利债券A	1.64	15010.72	0.14	0.15	0.01
4304	山证裕利定开债发起式	13.62	115352.77	-	-	0.01
4305	泰信汇盈债券C	0.00	0.02	-	-	0.01
4306	太平恒信6个月定开债	10.79	102006.43	2.56	2.57	0.01
4307	天弘悦享定开债发起式	32.98	280246.00	-	-	0.01
4308	添富鑫盛定开债A	15.14	147666.83	-0.01	0.00	0.01
4309	万家鑫融纯债债券A	9.27	88654.25	0.10	0.10	0.01
4310	万家鑫盛纯债C	0.00	0.44	0.20	0.21	0.01
4311	万家鑫享纯债A	10.12	97925.44	1.01	1.02	0.01
4312	万家鑫耀纯债债券C	0.00	10.53	7.99	8.00	0.01
4313	兴华安丰纯债A	12.54	120000.84	-	-	0.01
4314	兴华安丰纯债C	0.00	0.44	-	-	0.01
4315	兴华安悦纯债A	5.33	50002.83	-	-	0.01
4316	易方达恒安定开债券发起式	10.68	96736.19	-0.00	0.00	0.01
4317	银河景行3个月定开债券	30.77	296091.32	-0.00	0.00	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

115

20.7000

0.00%

100.00%

2023-06-30

119

20.2600

0.00%

100.00%

2022-12-31

124

21.3700

0.00%

100.00%

2022-06-30

127

21.1000

0.00%

100.00%

2021-12-31

133

22.0300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	115	20.7000	0.24	100.00
2023-06-30	119	20.2600	0.24	100.00
2022-12-31	124	21.3700	0.27	100.00
2022-06-30	127	21.1000	0.27	100.00
2021-12-31	133	22.0300	0.29	100.00

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