新华中债1-5年农发行债券指数A(011973)_规模评级

新华中债1-5年农发行债券指数A011973XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.70	18.97	11.62	13.66	14.68	24.16	18.67
季度净申购	-80747.43	71726.14	-19857.56	-10014.10	-92474.62	53513.82	-5576.26
总份额	104460.02	185207.45	113481.31	133338.87	143352.97	235827.59	182313.77
季度总申购份额	1209.90	72065.95	433.75	75.83	49592.34	63430.64	48882.50
季度总赎回份额	81957.33	339.81	20291.31	10089.93	142066.96	9916.82	54458.76

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
新华中债1-5年农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平

1949	西部利得聚享一年定开债券A	10.77	86873.98	-	-	-
1950	国金惠远纯债A	10.75	104834.33	57830.05	155249.70	97419.65
1951	华夏亚债中国指数C	10.73	88841.72	6137.44	10113.49	3976.05
1952	南方昭元债券A	10.73	99258.43	0.35	0.35	0.00
1953	中融恒益纯债A	10.73	99058.87	-	-	-
1954	东方臻选纯债债券A	10.72	100858.04	-57.70	20.14	77.84
1955	中银证券安源债券A	10.72	98637.01	6.15	6.19	0.05
1956	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.70	104460.02	-80747.43	1209.90	81957.33
1957	中融恒惠纯债A	10.70	94167.04	-	-	91.26
1958	博时智臻纯债债券	10.69	99792.53	0.24	0.91	0.67
1959	诺安联创顺鑫债券A	10.69	84648.60	281.10	8923.73	8642.62
1960	中银互利半年定期开放债券	10.69	88699.31	-	-	-
1961	融通增辉定开债券发起式	10.67	99118.12	-	-	-
1962	天弘华享三个月定开	10.67	97067.65	-	-	-
1963	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	10.67	101426.31	-42450.07	161449.68	203899.75

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
新华中债1-5年农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平

1853	长安泓润纯债债券E	12.81	104856.44	-598.53	161321.10	161919.64
1854	国金惠远纯债A	10.75	104834.33	57830.05	155249.70	97419.65
1855	国联安增鑫纯债A	11.35	104805.23	0.01	0.02	0.01
1856	兴业120天滚动持有债券A	11.23	104770.09	-6600.67	33516.63	40117.30
1857	华夏鼎明债券A	11.59	104592.42	-	-	0.93
1858	中银稳汇短债债券C	11.17	104512.20	19952.59	66874.37	46921.78
1859	博时聚盈纯债债券	13.45	104504.09	-	-	66.94
1860	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.70	104460.02	-80747.43	1209.90	81957.33
1861	达诚腾益债券C	11.25	104377.64	-49373.18	307234.94	356608.12
1862	国泰君安君添利中短债发起A	11.24	104323.48	1886.30	2107.25	220.95
1863	华安可转债债券A	18.15	104290.70	18737.44	51540.94	32803.49
1864	易方达中债3-5年国开行债券指数A	10.51	104111.18	-102761.31	91547.75	194309.06
1865	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	12.05	104000.63	41948.56	121402.98	79454.43
1866	招商安华债券C	11.71	103770.55	-46354.23	5140.92	51495.16
1867	招商招丰纯债D	0.00	103720.54	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
新华中债1-5年农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平

3967	东方红稳添利纯债A	12.70	115111.96	-77441.76	5056.23	82498.00
3968	太平恒兴纯债	12.35	118912.53	-78129.14	19519.65	97648.80
3969	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	18.75	181206.83	-78677.37	68086.67	146764.04
3970	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
3971	泰信添利30天持有期债券发起式A	13.35	122690.97	-79075.00	33323.28	112398.27
3972	中银中债1-5年进出口行债券指数	44.80	435245.49	-79158.84	513.60	79672.44
3973	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	13.78	131911.03	-80621.03	191283.22	271904.24
3974	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.70	104460.02	-80747.43	1209.90	81957.33
3975	嘉实稳鑫纯债债券	35.49	336508.82	-80889.89	28742.11	109631.99
3976	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	3.62	35390.26	-81007.47	1364.24	82371.71
3977	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	59.97	558548.82	-81389.73	131114.74	212504.48
3978	易方达安和中短债债券C	31.67	297444.60	-81598.44	167483.96	249082.40
3979	红土创新纯债C	4.53	43839.87	-82346.94	20215.23	102562.17
3980	南方贺元利率债A	21.91	206727.43	-83986.33	14347.66	98334.00
3981	融通通源短融债券A	1.30	11224.92	-84515.96	13462.05	97978.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
新华中债1-5年农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平

2307	广发添财180天滚动持有债券E	1.08	9742.00	353.68	1233.70	880.02
2308	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.07	4710.95	984.29	1225.89	241.60
2309	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.51	4710.95	984.29	1225.89	241.60
2310	海富通稳健添利债券C	0.10	866.60	152.85	1223.60	1070.75
2311	交银稳安30天滚动持有债券C	0.42	3949.56	-888.36	1217.59	2105.95
2312	长信利保债券C	6.32	57412.02	-137.44	1214.42	1351.86
2313	东方臻享纯债债券C	20.74	200198.64	-132834.67	1211.39	134046.06
2314	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.70	104460.02	-80747.43	1209.90	81957.33
2315	蜂巢添益纯债E	0.07	610.88	-66.41	1202.74	1269.15
2316	博时安悦短债A	0.20	1864.96	788.86	1196.64	407.78
2317	农银悦利债券	35.05	338695.30	-246146.20	1190.45	247336.65
2318	金鹰持久增利E	8.11	58443.23	-15354.90	1182.49	16537.39
2319	英大智享债券C	0.18	1590.98	-134.20	1176.69	1310.89
2320	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.28	2512.22	751.41	1176.21	424.79
2321	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.04	9849.03	-800.30	1172.12	1972.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
新华中债1-5年农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平

665	泰康稳健增利债券C	21.06	138462.47	-32510.23	50179.40	82689.63
666	广发景兴中短债A	19.59	183833.44	50792.92	133435.44	82642.52
667	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	7.12	68129.43	-36358.20	46139.84	82498.04
668	东方红稳添利纯债A	12.70	115111.96	-77441.76	5056.23	82498.00
669	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	3.62	35390.26	-81007.47	1364.24	82371.71
670	博时富信纯债债券	31.02	289222.30	-9614.10	72571.72	82185.82
671	永赢华嘉信用债C	5.16	44986.13	-76158.06	5904.55	82062.61
672	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.70	104460.02	-80747.43	1209.90	81957.33
673	淳厚益加债券A	11.71	106735.75	-75490.44	6098.32	81588.76
674	广发景益债券	33.17	306407.34	89251.87	170712.63	81460.76
675	永赢恒益债券	45.88	404195.17	-13189.06	68211.69	81400.75
676	国泰利优30天滚动持有短债债券C	48.19	439431.95	-6231.40	74841.05	81072.45
677	长盛盛逸9个月持有期债券A	8.68	83164.32	-76544.50	4244.73	80789.23
678	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	21.94	201755.58	-6402.92	74282.53	80685.45
679	财通安裕30天持有期中短债债券A	19.61	180598.07	-41544.29	39040.36	80584.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1778

1041661.7100

99.96%

0.04%

2023-06-30

885

1506653.8700

99.97%

0.03%

2022-12-31

156

15117152.9200

99.99%

0.01%

2022-06-30

162

11598149.8700

99.99%

0.01%

2021-12-31

168

25245506.6400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1778	1041661.7100	185125.22	99.96	82.23	0.04
2023-06-30	885	1506653.8700	133299.92	99.97	38.94	0.03
2022-12-31	156	15117152.9200	235803.21	99.99	24.38	0.01
2022-06-30	162	11598149.8700	187877.15	99.99	12.88	0.01
2021-12-31	168	25245506.6400	424111.50	100.00	13.01	0.00

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