银华中证转债指数增强分级(161826)_规模评级

银华中证转债指数增强分级161826YINHUA OF CONVERTIBLE BOND INDEX ENHANCED CLASSIFICATION OF SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31

基金规模(亿元)	0.59	0.25	0.28	0.27	0.28	0.20	0.24
季度净申购	2942.04	-303.27	-291.56	-347.92	557.14	-290.02	-626.79
总份额	5521.80	2348.27	2563.58	2538.43	2645.48	1824.36	2212.79
季度总申购份额	3375.87	61.75	50.99	38.48	1504.97	1037.90	66.21
季度总赎回份额	433.83	365.01	342.54	386.40	947.83	1327.92	692.99

截止日期：2020-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	759.08	6804238.99	-	-	-
2	中银丰和定期开放债券	481.15	4355057.39	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	421.01	3792194.79	-	-	50000.00
4	中银证券安进债券A	333.21	3206430.82	18.16	44.28	26.12
5	中银睿享定期开放债券	243.08	2392236.01	-2.07	0.02	2.09
银华中证转债指数增强分级基金规模在同类基金中排列第 2258 位，低于同类基金平均水平

2251	国泰可转债债券	0.59	4569.15	-1097.70	1487.69	2585.39
2252	华宝可转债债券C	0.59	4605.93	-846.54	1280.57	2127.11
2253	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.59	5816.48	-1488.17	35.94	1524.11
2254	建信收益增强债券A	0.59	3506.77	-403.29	86.20	489.49
2255	泰信债券周期回报	0.59	4650.26	475.78	4511.16	4035.37
2256	天治可转债增强债券A	0.59	4196.62	-3936.27	145.59	4081.86
2257	新华增怡C	0.59	4732.55	-429.57	34.84	464.41
2258	银华中证转债指数增强分级	0.59	5521.80	2942.04	3375.87	433.83
2259	博时稳定价值债券A	0.58	3475.02	-570.94	358.51	929.45
2260	景顺长城四季金利债券A	0.58	4730.37	-143.93	110.50	254.44
2261	鹏扬浦利中短债A	0.58	5705.12	2010.78	5196.86	3186.08
2262	上投摩根纯债债券A	0.58	4905.88	-6925.52	107.71	7033.23
2263	天弘增强回报C	0.58	5075.65	968.40	7664.46	6696.06
2264	招商安瑞进取债券	0.58	3029.36	-244.51	125.51	370.02
2265	财通资管积极收益债券A	0.57	5080.87	-2191.60	639.98	2831.58

截止日期：2020-06-30基金投资类型：债券型（共 3717 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	759.08	6804238.99	-	-	-
2	中银丰和定期开放债券	481.15	4355057.39	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	421.01	3792194.79	-	-	50000.00
4	中银证券安进债券A	333.21	3206430.82	18.16	44.28	26.12
5	中银睿享定期开放债券	243.08	2392236.01	-2.07	0.02	2.09
银华中证转债指数增强分级基金规模在同类基金中排列第 2253 位，低于同类基金平均水平

2246	华安年年盈定期开放债券A	0.57	5571.71	254.46	3039.89	2785.43
2247	大成景盛一年定开债A	0.61	5547.21	-	-	-
2248	海富通美元债QDII(美元)	0.09	5541.65	-584.45	5.50	589.95
2249	海富通美元债QDII(人民币)	0.60	5541.65	-584.45	5.50	589.95
2250	财通恒利债券	0.56	5539.83	-148.49	0.00	148.49
2251	汇添富理财14天债券A	0.56	5529.09	-2393.07	505.73	2898.80
2252	融通通福	0.66	5525.05	59.40	258.02	198.62
2253	银华中证转债指数增强分级	0.59	5521.80	2942.04	3375.87	433.83
2254	南方恒新39个月C	0.56	5511.88	-	-	-
2255	嘉实致华纯债债券	0.55	5501.17	-0.99	9.30	10.29
2256	中信建投稳瑞	0.55	5476.59	-	-	-
2257	中海可转债债券C类	0.49	5436.72	-1027.86	724.86	1752.72
2258	工银瑞福纯债债券C	0.57	5430.75	-1568.37	302.34	1870.71
2259	银华中债5年期金融债指数A	0.62	5390.32	175.66	1109.24	933.58
2260	南方聚利1年定期开放债券(LOF)A	0.56	5374.98	-5082.68	213.40	5296.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长城泰利债券A	138.36	1399844.42	1385842.61	2791686.09	1405843.49
2	兴业中债1-3年政策性金融债A	93.63	849594.96	642112.43	688961.32	46848.89
3	工银瑞弘3个月定开发起式债券	140.02	1407945.43	612644.49	612664.39	19.90
4	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	77.95	781780.68	580780.78	780780.68	199999.90
5	天弘中债1-3年国开债	51.53	521568.69	520563.96	575530.51	54966.56
银华中证转债指数增强分级基金规模在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平

478	新华聚利A	0.83	7263.40	3301.30	5207.78	1906.49
479	中加聚盈定开债券C	1.38	13521.99	3274.44	8719.58	5445.14
480	华安可转债债券A	2.15	14636.43	3222.37	5061.95	1839.59
481	长信稳益纯债债券	17.10	162441.81	3093.65	18343.30	15249.66
482	嘉实多元债券B	5.06	40814.51	3072.13	4041.71	969.58
483	宝盈融源可转债债券C	0.43	3419.56	3038.58	5040.13	2001.55
484	长信利率债债券A	14.72	126128.40	3032.35	31227.14	28194.79
485	银华中证转债指数增强分级	0.59	5521.80	2942.04	3375.87	433.83
486	上投摩根丰瑞债券A	22.01	216793.53	2879.18	2884.59	5.41
487	安信聚利增强债券C	1.49	13965.26	2841.42	8678.66	5837.24
488	长盛盛康纯债A	2.23	21426.54	2827.11	3203.69	376.59
489	泓德裕康债券C	0.53	4605.71	2710.62	3768.32	1057.69
490	创金合信信用红利债券C	2.09	19611.79	2692.43	18986.11	16293.68
491	天弘债券型发起式A	0.91	7923.22	2642.32	6599.02	3956.70
492	华夏双债增强债券A	1.89	12512.80	2619.56	6717.08	4097.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长城泰利债券A	138.36	1399844.42	1385842.61	2791686.09	1405843.49
2	平安如意中短债E	93.36	885124.18	-282597.07	1489492.77	1772089.84
3	嘉实超短债债券	130.36	1239825.25	-273830.10	1097995.64	1371825.74
4	国寿安保尊荣中短债债券C	42.00	400363.98	-314667.81	816412.47	1131080.28
5	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	77.95	781780.68	580780.78	780780.68	199999.90
银华中证转债指数增强分级基金规模在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平

1020	博时稳定价值债券B	2.54	15610.51	-757.37	3487.77	4245.14
1021	大摩强收益债券	16.06	82728.35	-27053.26	3483.95	30537.21
1022	金鹰持久增利E	2.54	19238.07	-9266.16	3473.61	12739.76
1023	红土创新增强收益债券A	2.68	22609.63	-1266.19	3452.51	4718.70
1024	广发景和中短债A	0.66	6396.18	1147.08	3440.27	2293.19
1025	平安惠泽	7.29	65347.71	2358.20	3418.46	1060.25
1026	平安合瑞定开债	10.96	104831.07	-	3387.89	-
1027	银华中证转债指数增强分级	0.59	5521.80	2942.04	3375.87	433.83
1028	工银全球美元债A美元现汇	0.16	10378.63	1135.34	3339.74	2204.40
1029	工银全球美元债A人民币	1.15	10378.63	1135.34	3339.74	2204.40
1030	国投瑞银中高等级债券A	0.70	6337.67	1607.22	3327.72	1720.50
1031	汇添富双利增强债券C	0.71	6055.25	1374.64	3308.65	1934.00
1032	东方臻享纯债债券C	11.40	104310.63	-25204.69	3282.67	28487.37
1033	东方双债添利债券A	11.31	87690.15	-8431.55	3260.64	11692.19
1034	工银中高等级信用债债券B	0.99	8759.43	-913.92	3216.71	4130.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	74.18	708734.88	-1005048.50	780089.89	1785138.39
2	平安如意中短债E	93.36	885124.18	-282597.07	1489492.77	1772089.84
3	广发景宁纯债	62.46	626016.30	-909539.23	620363.46	1529902.69
4	长城泰利债券A	138.36	1399844.42	1385842.61	2791686.09	1405843.49
5	嘉实超短债债券	130.36	1239825.25	-273830.10	1097995.64	1371825.74
银华中证转债指数增强分级基金规模在同类基金中排列第 1639 位，低于同类基金平均水平

1632	融通增益债券C	0.00	13.44	-	-	459.14
1633	工银信用纯债两年定开债券A	6.68	48501.11	-450.95	0.01	450.96
1634	交银丰享收益债券A	10.74	50497.19	184.36	631.59	447.22
1635	中融恒泰纯债C	0.00	43.35	-89.10	357.07	446.17
1636	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.02	193.51	-84.19	352.13	436.31
1637	易方达纯债1年定期开放债券A	19.99	191068.80	-	-	434.88
1638	易方达裕鑫债A	0.29	2278.10	514.62	949.03	434.41
1639	银华中证转债指数增强分级	0.59	5521.80	2942.04	3375.87	433.83
1640	广发招财短债A	0.05	487.37	-397.45	34.71	432.16
1641	上投摩根双债增利债券A类	0.17	1503.41	-229.42	201.34	430.77
1642	安信尊享纯债	34.31	335319.00	-402.17	25.63	427.79
1643	前海联合泳辉纯债C	0.01	113.45	-175.61	248.34	423.95
1644	中银证券安泽债券A	20.54	201922.66	66.90	490.22	423.32
1645	人保鑫享短债A	0.03	274.34	-414.59	2.27	416.85
1646	江信汇福	4.35	41867.37	-411.38	1.86	413.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2019-12-31

2850

8995.0200

46.78%

53.22%

2019-06-30

3040

8702.2400

43.27%

56.73%

2018-12-31

2853

7756.0100

32.62%

67.38%

2018-06-30

2927

8848.8200

43.78%

56.22%

2017-12-31

3034

7006.6000

34.75%

65.25%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2019-12-31	2850	8995.0200	1199.22	46.78	1364.36	53.22
2019-06-30	3040	8702.2400	1144.75	43.27	1500.74	56.73
2018-12-31	2853	7756.0100	721.80	32.62	1490.99	67.38
2018-06-30	2927	8848.8200	1133.80	43.78	1456.25	56.22
2017-12-31	3034	7006.6000	738.65	34.75	1387.15	65.25

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