中加纯债两年债券A(003660)_最新动态

中加纯债两年债券A003660IN ADDITION TO TWO YEARS OF PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

券商ETF3月成交额排名：三强格局未变[2024-04-17]

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最新净值：1.103 0.002(0.18%)

累计净值：1.347

更新时间：2024-04-12 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债两年债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：于跃

2022-09-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.09亿元

2022-06-24 每10份派现金 0.5 元

中加纯债两年债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.36	1.08	2.32	1.27
债券型名次	303	3735	3627	2243	2987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.54	9.37	15.31	-	38.38
债券型名次	1137	247	204	1882	636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.50	3.93	4.84	5.79	5.03
中加纯债两年债券A一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	万家安弘C	0.18	0.36	1.28	2.06	1.40
302	招商安阳债券C	0.18	1.03	3.42	3.81	3.47
303	中加纯债两年债券A	0.18	0.36	1.08	2.32	1.27
304	博时安怡6个月定开债	0.17	0.38	1.66	2.68	1.66
305	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.17	0.82	0.50	0.42	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	建信鑫享短债债券F	0.05	5.03	5.03	5.03	5.03
5	民生加银转债优选A	0.13	4.93	9.75	4.93	8.54
中加纯债两年债券A一周收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	招商招丰纯债C	0.05	0.36	0.76	1.37	0.90
3734	浙商惠盈纯债A	-0.04	0.36	1.13	1.84	1.10
3735	中加纯债两年债券A	0.18	0.36	1.08	2.32	1.27
3736	中加纯债一年C	0.21	0.36	1.57	3.14	1.80
3737	中加聚利纯债定开C	0.21	0.36	1.12	2.43	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.66	1.46	11.68	8.15	10.19
中加纯债两年债券A一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	招商添逸1年定开债	0.03	0.48	1.08	1.85	1.12
3626	中航瑞发3个月定开债A	0.05	0.45	1.08	2.39	1.30
3627	中加纯债两年债券A	0.18	0.36	1.08	2.32	1.27
3628	中金金信债券	0.04	0.41	1.08	1.99	1.27
3629	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.05	0.61	1.08	1.87	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.35	0.85	6.96	11.36	-
中加纯债两年债券A一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	招商中债1-5年进出口行C	-0.06	0.59	1.61	2.32	1.52
2242	中航瑞发3个月定开债C	0.05	0.44	1.06	2.32	1.27
2243	中加纯债两年债券A	0.18	0.36	1.08	2.32	1.27
2244	中加聚享增盈债券C	0.16	0.14	1.73	2.32	1.80
2245	中融恒惠纯债A	0.08	0.67	1.40	2.32	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.66	1.46	11.68	8.15	10.19
中加纯债两年债券A一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	招商招恒纯债D	-0.02	0.51	1.27	1.94	1.27
2986	中航瑞发3个月定开债C	0.05	0.44	1.06	2.32	1.27
2987	中加纯债两年债券A	0.18	0.36	1.08	2.32	1.27
2988	中加聚利纯债定开C	0.21	0.36	1.12	2.43	1.27
2989	中金金信债券	0.04	0.41	1.08	1.99	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.14	59.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.41	20.50	25.91	-	44.01
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.19	13.39	0.00	-	15.65
中加纯债两年债券A一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	招商添瑞1年定开债A	4.54	7.62	12.41	-	14.25
1136	浙商汇金聚鑫定开债	4.54	6.99	11.42	-	19.30
1137	中加纯债两年债券A	4.54	9.37	15.31	-	38.38
1138	中银永利半年定期开放债券	4.54	8.12	15.40	-	41.88
1139	博时富淳3个月定开债发起式	4.53	7.18	11.89	-	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.14	59.80
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.73	23.86	30.50	30.85	37.39
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.27	22.61	28.57	27.79	32.26
中加纯债两年债券A一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	兴银汇泽87个月定开债券	4.47	9.37	14.02	-	15.15
246	中航瑞晨87个月定开债A	4.48	9.37	14.07	-	15.56
247	中加纯债两年债券A	4.54	9.37	15.31	-	38.38
248	华安证券合赢三个月定开	4.75	9.36	0.00	-	13.69
249	汇安嘉盛纯债债券C	5.14	9.36	12.89	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.14	59.80
中加纯债两年债券A一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	易方达恒裕一年定开债券发起式	7.16	9.18	15.35	-	19.21
203	西部利得祥逸债券C	5.11	10.06	15.31	20.94	24.92
204	中加纯债两年债券A	4.54	9.37	15.31	-	38.38
205	博时安仁一年定开债发起式A	8.97	11.42	15.30	-	33.87
206	富国强回报定期开放债券A	5.46	9.38	15.30	28.77	99.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.19	3.23	22.97	88.40	92.25
2	浙商丰利增强债券	-12.98	-14.89	5.27	55.84	60.84
3	华商可转债债券A	3.78	-1.30	10.82	53.65	58.51
4	易方达双债增强债券A	-0.06	5.48	18.64	52.19	139.49
5	华商信用增强债券A	-9.16	4.65	22.60	52.06	32.90
中加纯债两年债券A一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1881	博时丰达6个月定开债发起式	4.34	6.56	10.86	-	28.66
1882	中加纯债两年债券A	4.54	9.37	15.31	-	38.38
1883	中加纯债两年债券C	4.28	8.82	14.45	-	35.65
1884	国泰润鑫定开发起式债券	6.21	9.82	12.27	-	34.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.95	9.83	23.04	44.93	385.40
2	富国天利增长债券A	3.31	6.31	12.14	24.35	347.48
3	易方达安心回报债券A	0.39	0.96	2.75	24.88	263.75
4	易方达增强回报债券A	5.59	7.91	13.18	36.61	251.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.03	3.56	9.07	17.55	251.05
中加纯债两年债券A一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	江信洪福	4.49	9.24	15.10	24.95	38.46
635	博时景兴纯债债券	6.35	10.17	16.25	26.24	38.38
636	中加纯债两年债券A	4.54	9.37	15.31	-	38.38
637	富国泰利定期开放债券发起式	1.84	5.64	9.57	20.24	38.28
638	华泰保兴尊合债券C	4.50	6.31	13.47	20.60	38.26

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债26	80.00	8101.71	10.01%
21华发集团MTN004	40.00	4137.30	5.11%
21贵州高速MTN001	40.00	4122.87	5.10%
21首创置业MTN001	40.00	4126.92	5.10%
19济宁城投MTN001	30.00	3125.43	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8466.92	10.46%
金融债券	3052.25	3.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22	2024-03-15	2024-03-08
单位净值(元)	1.101	1.100	1.099	1.098	1.099
累计净值(元)	1.345	1.344	1.343	1.343	1.343

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