招商中债1-5年进出口行A(006473)_最新动态

招商中债1-5年进出口行A006473CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0217 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1894

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商中债1-5年进出口行A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：王闯

2025-12-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：13.90亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.0 元

招商中债1-5年进出口行A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.22	0.54	0.87	0.39
债券型名次	2184	3004	2998	3000	3662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	5.70	9.75	13.03	20.41
债券型名次	3874	2352	2349	2310	2533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	招商招裕纯债D	0.06	0.28	0.77	1.14	0.63
2183	招商招怡纯债D	0.06	0.24	0.69	0.95	0.53
2184	招商中债1-5年进出口行A	0.06	0.22	0.54	0.87	0.39
2185	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.21	0.51	0.82	0.37
2186	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.26	0.78	1.04	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	招商招顺纯债A	0.01	0.22	0.61	0.95	0.47
3003	招商招顺纯债C	0.01	0.22	0.57	0.85	0.44
3004	招商中债1-5年进出口行A	0.06	0.22	0.54	0.87	0.39
3005	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.05	0.22	0.56	1.00	0.56
3006	中航瑞发3个月定开债A	0.07	0.22	0.56	0.54	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	招商招惠3个月定开债发起式A	0.06	0.23	0.54	0.81	0.44
2997	招商招旺纯债C	0.11	0.27	0.54	0.84	0.49
2998	招商中债1-5年进出口行A	0.06	0.22	0.54	0.87	0.39
2999	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3000	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.01	0.16	0.54	1.04	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	永赢颐利债券	0.05	0.23	0.56	0.87	0.54
2999	招商招祥纯债D	0.06	0.25	0.64	0.87	0.51
3000	招商中债1-5年进出口行A	0.06	0.22	0.54	0.87	0.39
3001	浙商惠盈纯债A	0.08	0.23	0.56	0.87	0.44
3002	浙商惠裕纯债C	0.04	0.16	0.46	0.87	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	招商添轩1年定开债	0.05	0.19	0.46	0.74	0.39
3661	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.17	0.50	0.80	0.39
3662	招商中债1-5年进出口行A	0.06	0.22	0.54	0.87	0.39
3663	浙商惠利纯债	0.08	0.25	0.48	0.64	0.39
3664	浙商惠裕纯债C	0.04	0.16	0.46	0.87	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	招商添德3个月定开债A	1.63	4.57	8.62	16.21	26.77
3873	招商招顺纯债C	1.63	4.10	8.20	-	13.73
3874	招商中债1-5年进出口行A	1.63	5.70	9.75	13.03	20.41
3875	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.63	3.60	6.07	-	7.51
3876	中信建投景润3个月定开债券C	1.63	3.95	6.63	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	银河庭芳3个月定开债券	1.71	5.70	9.67	16.50	30.08
2351	银华信用季季红债券C	2.63	5.70	9.09	15.91	16.80
2352	招商中债1-5年进出口行A	1.63	5.70	9.75	13.03	20.41
2353	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.63	5.70	9.58	-	13.50
2354	华安顺穗债券	2.40	5.69	9.50	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	万家家享中短债D	1.96	4.42	9.75	-	10.61
2348	信诚稳泰C	1.48	5.80	9.75	19.36	26.64
2349	招商中债1-5年进出口行A	1.63	5.70	9.75	13.03	20.41
2350	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.40	4.81	9.74	-	11.09
2351	长安泓润纯债债券A	0.77	2.98	9.74	16.48	30.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	金元顺安桉盛债券C	8.44	12.83	8.31	13.05	20.99
2309	浦银安盛普丰纯债债券A	1.52	3.68	6.79	13.03	15.65
2310	招商中债1-5年进出口行A	1.63	5.70	9.75	13.03	20.41
2311	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	13.02	15.09
2312	博时裕泉纯债债券	1.90	3.78	6.65	13.01	29.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	宝盈聚丰两年定开债券A	1.88	4.31	6.87	-	20.41
2532	天弘鑫利三年定开	2.87	6.05	9.10	-	20.41
2533	招商中债1-5年进出口行A	1.63	5.70	9.75	13.03	20.41
2534	鑫元臻利债券C	1.16	3.22	8.04	13.19	20.40
2535	财通资管鸿运中短债债券C	1.40	3.01	6.08	11.01	20.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	880.00	90743.31	27.53%
23进出05	720.00	75648.19	22.95%
24进出13	400.00	40233.32	12.21%
24进出05	380.00	39393.84	11.95%
20进出10	310.00	33601.89	10.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	420762.58	127.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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07-18招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0211	1.0208	1.0212	1.0214	1.0209
累计净值(元)	1.1888	1.1885	1.1889	1.1891	1.1886

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