招商中债1-5年进出口行A(006473)_最新动态

招商中债1-5年进出口行A006473CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0182 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1919

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商中债1-5年进出口行A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：王闯

2026-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.90亿元

2025-12-19 每10份派现金 0.0 元

招商中债1-5年进出口行A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.28	0.61	1.21	0.64
债券型名次	4547	348	2326	2407	2283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.70	9.64	13.02	20.70
债券型名次	3288	2241	2182	2302	2478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	招商招丰纯债C	-0.02	0.04	0.23	0.81	0.31
4546	招商招旺纯债C	-0.02	0.29	0.62	1.40	0.73
4547	招商中债1-5年进出口行A	-0.02	0.28	0.61	1.21	0.64
4548	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.23	0.61	1.26	0.64
4549	中加颐鑫纯债债券C	-0.02	0.22	0.58	1.21	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	永赢邦利债券C	0.00	0.28	0.94	1.86	1.04
347	招商招旺纯债A	-0.03	0.28	0.63	1.42	0.75
348	招商中债1-5年进出口行A	-0.02	0.28	0.61	1.21	0.64
349	中加颐慧定开债券A	0.09	0.28	0.44	0.73	0.41
350	中融聚明定期开放债券	0.05	0.28	0.78	1.50	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	招商添华纯债A	0.01	0.10	0.61	1.31	0.61
2325	招商招信3个月定开债发起式A	0.08	0.18	0.61	1.10	0.58
2326	招商中债1-5年进出口行A	-0.02	0.28	0.61	1.21	0.64
2327	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.07	0.06	0.61	1.10	0.61
2328	中加丰尚纯债债券C	0.01	0.11	0.61	1.20	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	永赢淳利债券	0.03	0.14	0.69	1.21	0.69
2406	招商招怡纯债C	0.00	0.18	0.69	1.21	0.66
2407	招商中债1-5年进出口行A	-0.02	0.28	0.61	1.21	0.64
2408	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.59	1.21	0.59
2409	中加颐鑫纯债债券C	-0.02	0.22	0.58	1.21	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	招商添德3个月定开债A	-0.02	0.17	0.62	1.25	0.64
2282	招商添悦纯债D	-0.01	0.21	0.58	1.09	0.64
2283	招商中债1-5年进出口行A	-0.02	0.28	0.61	1.21	0.64
2284	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	0.13	0.64	1.26	0.64
2285	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.23	0.61	1.26	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	招商添琪3个月定开债发起式A	1.90	5.53	9.29	15.28	31.32
3287	招商招坤纯债A	1.90	5.48	10.31	19.78	40.87
3288	招商中债1-5年进出口行A	1.90	5.70	9.64	13.02	20.70
3289	中银丰荣定期开放债券	1.90	5.32	9.54	17.00	33.38
3290	中银证券汇嘉定期开放债券	1.90	5.30	9.97	18.06	34.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	万家恒瑞18个月C	2.05	5.70	9.34	15.24	27.70
2240	兴银稳益30天持有期债券A	1.93	5.70	8.95	-	11.54
2241	招商中债1-5年进出口行A	1.90	5.70	9.64	13.02	20.70
2242	中信保诚景华A	1.64	5.70	10.54	16.13	18.43
2243	财通恒利债券	2.46	5.69	12.32	17.66	19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	泰康信用精选债券A	2.08	4.99	9.64	17.31	24.18
2181	万家鑫耀纯债债券C	1.02	4.80	9.64	-	10.25
2182	招商中债1-5年进出口行A	1.90	5.70	9.64	13.02	20.70
2183	长江乐盈定开债	1.46	4.35	9.63	16.44	32.74
2184	创金合信信用红利债券C	2.14	5.10	9.63	19.54	30.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	国投瑞银顺达纯债债券	1.14	3.78	7.47	13.02	24.62
2301	鹏华双债保利债券	6.07	13.61	12.20	13.02	83.57
2302	招商中债1-5年进出口行A	1.90	5.70	9.64	13.02	20.70
2303	浙商惠南纯债	1.43	4.02	7.00	13.02	32.12
2304	浦银安盛普丰纯债债券A	1.72	3.69	6.69	13.01	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	南方招利一年债券	2.07	5.68	9.12	-	20.70
2477	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.98	5.58	9.61	16.37	20.70
2478	招商中债1-5年进出口行A	1.90	5.70	9.64	13.02	20.70
2479	财通资管中债1-3年国开债C	1.52	4.73	16.29	-	20.69
2480	中融中债1-5年国开行A	2.09	6.55	10.91	18.31	20.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	880.00	90743.31	27.53%
23进出05	720.00	75648.19	22.95%
24进出13	400.00	40233.32	12.21%
24进出05	380.00	39393.84	11.95%
20进出10	310.00	33601.89	10.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	420762.58	127.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0182	1.0184	1.0182	1.0180	1.0173
累计净值(元)	1.1919	1.1921	1.1919	1.1917	1.1910

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