招商中债1-5年进出口行A(006473)_最新动态

招商中债1-5年进出口行A006473CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0171 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1848

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

招商中债1-5年进出口行A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：王闯

2025-12-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：24.86亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.0 元

招商中债1-5年进出口行A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.14	0.46	0.27	-0.06
债券型名次	4700	3504	3449	3393	4691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.42	6.19	9.22	12.51	19.86
债券型名次	4435	2254	2523	2738	2516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	招商添浩纯债C	-0.06	0.05	0.37	-0.44	-0.06
4699	招商添悦纯债A	-0.06	0.09	0.33	-0.23	-0.06
4700	招商中债1-5年进出口行A	-0.06	0.14	0.46	0.27	-0.06
4701	浙商惠盈纯债A	-0.06	0.11	0.44	0.07	-0.06
4702	浙商惠盈纯债C	-0.06	0.09	0.38	-0.04	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.14	0.43	0.61	0.03
3503	招商招通纯债A	-0.03	0.14	0.48	0.13	-0.03
3504	招商中债1-5年进出口行A	-0.06	0.14	0.46	0.27	-0.06
3505	招商中债1-5年进出口行C	-0.05	0.14	0.44	0.22	-0.05
3506	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.14	0.44	0.61	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	招商招旺纯债C	-0.11	0.06	0.46	-0.07	-0.11
3448	招商招琪纯债A	0.00	0.16	0.46	0.14	0.00
3449	招商中债1-5年进出口行A	-0.06	0.14	0.46	0.27	-0.06
3450	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	0.15	0.46	0.40	0.00
3451	浙商汇金短债E	-0.01	0.11	0.46	0.24	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	招商添润3个月定开债发起式A	-0.01	0.15	0.47	0.27	-0.01
3392	招商招乾3个月定开债发起式A	0.00	0.18	0.52	0.27	0.00
3393	招商中债1-5年进出口行A	-0.06	0.14	0.46	0.27	-0.06
3394	浙商惠南纯债	0.00	0.21	0.13	0.27	0.00
3395	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	-0.01	0.06	0.48	0.27	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	招商添浩纯债C	-0.06	0.05	0.37	-0.44	-0.06
4690	招商添悦纯债A	-0.06	0.09	0.33	-0.23	-0.06
4691	招商中债1-5年进出口行A	-0.06	0.14	0.46	0.27	-0.06
4692	浙商惠盈纯债A	-0.06	0.11	0.44	0.07	-0.06
4693	浙商惠盈纯债C	-0.06	0.09	0.38	-0.04	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	天弘齐享债券发起A	0.42	6.92	11.77	-	16.56
4434	招商招坤纯债C	0.42	5.10	9.76	17.90	34.91
4435	招商中债1-5年进出口行A	0.42	6.19	9.22	12.51	19.86
4436	中加瑞利纯债债券A	0.42	3.13	6.08	12.69	19.24
4437	中融中债1-5年国开行A	0.42	7.04	10.41	17.75	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	信诚稳泰C	0.44	6.19	9.21	18.72	25.96
2253	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.47	6.19	10.04	19.28	25.92
2254	招商中债1-5年进出口行A	0.42	6.19	9.22	12.51	19.86
2255	中海纯债债券A	1.82	6.19	8.25	10.40	44.29
2256	中加颐鑫纯债债券A	0.93	6.19	10.91	16.98	26.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.73	5.05	9.22	15.94	20.96
2522	西部利得聚享一年定开债券C	1.14	4.93	9.22	15.53	24.18
2523	招商中债1-5年进出口行A	0.42	6.19	9.22	12.51	19.86
2524	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
2525	华安添荣中短债A	1.61	4.96	9.21	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.51	3.74	6.18	12.52	13.07
2737	易方达安源中短债债券C	1.10	3.78	6.81	12.51	17.68
2738	招商中债1-5年进出口行A	0.42	6.19	9.22	12.51	19.86
2739	广发招财短债E	1.31	3.93	7.38	12.50	12.90
2740	国泰添瑞一年定期开放债券	-5.04	1.03	5.72	12.50	15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	易方达安悦超短债债券A	1.44	3.77	6.65	12.36	19.87
2515	长盛安鑫中短债C	1.55	3.91	7.97	14.15	19.86
2516	招商中债1-5年进出口行A	0.42	6.19	9.22	12.51	19.86
2517	汇添富利率债	1.02	6.15	10.14	17.31	19.84
2518	博时信用优选债券A	1.44	4.68	8.26	17.99	19.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	800.00	81997.81	17.29%
23进出05	680.00	71069.20	14.99%
24进出05	460.00	47437.85	10.00%
24进出13	450.00	45010.06	9.49%
24进出15	420.00	42779.67	9.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	480603.30	101.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
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07-18招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0167	1.0169	1.0175	1.0177	1.0176
累计净值(元)	1.1844	1.1846	1.1852	1.1854	1.1853

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