中欧兴利债券A(001776)_规模评级

中欧兴利债券A001776CHINA EU SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	15.33	15.33	15.33	30.30	41.00	41.00	41.00
季度净申购	-3.39	-7.42	-140015.85	-100001.36	-14.24	-37.28	-4.71
总份额	143305.06	143308.44	143315.86	283331.71	383333.07	383347.32	383384.60
季度总申购份额	0.00	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	0.86
季度总赎回份额	3.39	7.42	140017.64	100001.36	14.24	37.28	5.56

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.62	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	620.04	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	403.91	389438.14	-	110370.00	-
中欧兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平

1517	天治鑫祥利率债债券A	15.38	146459.10	-3.75	0.32	4.07
1518	南方乐元中短利率债A	15.37	149640.76	-444.20	166.46	610.66
1519	兴证全球招益债券C	15.36	135473.92	-55859.69	36263.99	92123.68
1520	中融聚锦一年定开债券	15.35	149627.62	-	-	-
1521	国寿安保中债1-3年国开债指数A	15.34	149274.28	-59279.33	26622.15	85901.47
1522	天治鑫利纯债债券A	15.34	136775.38	-351.60	151.68	503.28
1523	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.33	144871.49	-	0.00	-
1524	中欧兴利债券A	15.33	143305.06	-	-	3.39
1525	兴业安和6个月定开债券发起式	15.31	145383.78	-345168.13	144383.58	489551.72
1526	华安可转债债券A	15.30	71923.54	-42341.63	7776.17	50117.80
1527	博时裕利纯债债券	15.29	140533.14	-229126.41	97.21	229223.62
1528	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.28	150416.49	-	-	-
1529	华安安盛定开	15.26	142018.58	-0.00	0.00	0.00
1530	平安3-5年期政策性金融债债券A	15.26	137679.38	-35396.79	18742.68	54139.47
1531	南方浙利定开债券发起	15.25	148029.36	-	-	50952.05

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.52	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.62	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	360.68	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中欧兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平

1453	蜂巢添益纯债A	15.10	144636.20	-240.31	101.14	341.45
1454	中融聚明定期开放债券	15.01	144528.82	-68000.00	0.00	68000.00
1455	长信稳健纯债债券A	15.10	144472.83	-21.73	1.55	23.28
1456	西部利得双兴一年定开债券发起	15.44	144018.95	-	-	-
1457	海富通融丰定开债券	15.21	144000.23	-139585.30	0.00	139585.30
1458	鑫元添利三个月定期开放债券	14.93	143662.21	-	-	19500.00
1459	南方弘利定开债券发起	18.51	143369.42	-	-	0.00
1460	中欧兴利债券A	15.33	143305.06	-	-	3.39
1461	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.49	143274.45	-	-	-
1462	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
1463	中加颐合纯债债券A	14.98	143186.66	-	-	0.00
1464	鹏扬利沣短债D	15.48	143165.15	34936.42	117205.61	82269.19
1465	嘉实致盈债券	14.71	142932.37	-69147.01	20.88	69167.88
1466	国投瑞银顺成3个月定开债	15.63	142656.06	-	-	0.01
1467	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	15.12	142570.68	-74642.92	19017.33	93660.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.34	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.77	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中欧兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平

4273	鑫元合享纯债A	3.98	34984.86	-	-	0.00
4274	中银安心回报	30.23	294049.40	-	4.14	-
4275	兴业年年利定开债券	5.53	39427.91	-	-	-
4276	中银恒利半年定期开放债券	1.09	9627.92	-	-	-
4277	兴业稳固收益两年理财债券	80.26	779912.18	-	-	-
4278	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.19	185611.31	-	185563.18	-
4279	博时裕盈3个月定开债	13.21	124418.23	-	-	0.00
4280	中欧兴利债券A	15.33	143305.06	-	-	3.39
4281	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
4282	东方红6个月定开纯债	23.45	220387.95	-	0.00	-
4283	圆信永丰兴利A	8.24	74042.12	-	-	0.02
4284	圆信永丰兴利C	0.00	14.65	-	-	2.11
4285	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.13	-	-	0.54
4286	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.10	20805.95	-	-	-
4287	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.91	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中欧兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平

4409	民生加银半年理财	80.01	796798.59	-	-	-
4410	鑫元合享纯债C	0.01	53.22	-	-	0.22
4411	鑫元合享纯债A	3.98	34984.86	-	-	0.00
4412	兴业年年利定开债券	5.53	39427.91	-	-	-
4413	中银恒利半年定期开放债券	1.09	9627.92	-	-	-
4414	兴业稳固收益两年理财债券	80.26	779912.18	-	-	-
4415	博时裕盈3个月定开债	13.21	124418.23	-	-	0.00
4416	中欧兴利债券A	15.33	143305.06	-	-	3.39
4417	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
4418	圆信永丰兴利A	8.24	74042.12	-	-	0.02
4419	圆信永丰兴利C	0.00	14.65	-	-	2.11
4420	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.13	-	-	0.54
4421	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.10	20805.95	-	-	-
4422	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	-	-
4423	海富通一年定开债券C	0.05	444.73	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	128.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	306.94	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中欧兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平

4151	大成安汇金融债A	0.02	195.45	7.11	10.79	3.67
4152	华宝宝裕债券A	0.67	6080.71	9.43	13.04	3.60
4153	前海开源鼎瑞债券C	0.06	587.40	1.72	5.29	3.57
4154	创金合信尊泓债券C	0.00	5.35	-0.29	3.25	3.54
4155	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
4156	前海联合添利债券A	0.01	90.78	-3.21	0.24	3.46
4157	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.10	979.35	951.91	955.33	3.42
4158	中欧兴利债券A	15.33	143305.06	-	-	3.39
4159	汇安鼎利纯债A	6.89	62797.23	-	-	3.36
4160	中信保诚稳利债券A	16.31	149829.43	5.94	9.23	3.29
4161	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.74	50260.05	7.78	11.07	3.28
4162	博时富和纯债债券	7.26	69411.04	57.74	61.01	3.27
4163	博时富嘉纯债债券	5.03	50120.78	-2.16	1.11	3.27
4164	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	15.62	-3.26	0.00	3.26
4165	财通弘利纯债债券	5.04	49546.73	-0.83	2.42	3.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

354

4048261.1500

99.91%

0.09%

2025-06-30

399

7101045.3900

99.95%

0.05%

2024-12-31

442

8673016.2000

99.96%

0.04%

2024-06-30

526

7288770.0400

99.95%

0.05%

2023-12-31

532

7206892.2400

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	354	4048261.1500	143182.06	99.91	126.39	0.09
2025-06-30	399	7101045.3900	283182.06	99.95	149.65	0.05
2024-12-31	442	8673016.2000	383182.06	99.96	165.26	0.04
2024-06-30	526	7288770.0400	383182.06	99.95	207.25	0.05
2023-12-31	532	7206892.2400	383182.06	99.94	224.61	0.06

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