权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 0.12元 | 2024-06-15 | 1.18% |
2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 0.28元 | 2024-03-19 | 2.60% |
2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 0.06元 | 2023-09-15 | 0.59% |
2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-26 | 0.06元 | 2023-06-17 | 0.58% |
2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-15 | 0.19元 | 2022-09-10 | 1.83% |
2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 0.13元 | 2022-06-15 | 1.24% |
2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 0.07元 | 2022-03-10 | 0.63% |
2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 0.08元 | 2021-12-07 | 0.75% |
2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 0.16元 | 2021-09-16 | 1.50% |
2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-15 | 0.03元 | 2021-06-08 | 0.25% |
2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-15 | 0.09元 | 2021-03-09 | 0.90% |
2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-28 | 0.11元 | 2020-12-22 | 1.08% |
2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 0.08元 | 2020-09-19 | 0.78% |
2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 0.30元 | 2020-07-16 | 2.88% |
2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 0.20元 | 2019-12-14 | 1.92% |
2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-20 | 0.25元 | 2019-11-15 | 2.36% |
2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-27 | 0.15元 | 2019-05-21 | 1.43% |
2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 0.10元 | 2018-12-20 | 0.97% |
2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-11-29 | 0.18元 | 2018-11-23 | 1.72% |
2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-20 | 0.04元 | 2018-09-15 | 0.39% |
2018-07-03 | 2018-07-03 | 2018-07-05 | 0.15元 | 2018-06-30 | 1.47% |
2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 0.14元 | 2018-03-20 | 1.32% |
2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-31 | 0.11元 | 2017-10-26 | 1.08% |
2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 0.26元 | 2017-07-21 | 2.50% |
2017-02-13 | 2017-02-13 | 2017-02-15 | 0.25元 | 2017-02-11 | 2.38% |
2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 0.23元 | 2016-04-18 | 2.21% |
中欧兴利债券A自成立以来,累计分红26次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.38%