国联恒泰纯债A(003013)_规模评级

国联恒泰纯债A003013GUOLIAN HENGTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.25	5.14	4.97	4.97	4.97	4.97	4.97
季度净申购	980.67	1666.22	-13.33	-30.66	15.88	-15.65	30.71
总份额	50090.88	49110.21	47444.00	47457.32	47487.99	47472.11	47487.75
季度总申购份额	982.48	1678.67	16.35	6.73	44.24	24.10	87.75
季度总赎回份额	1.82	12.45	29.68	37.39	28.35	39.74	57.04

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国联恒泰纯债A基金规模在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平

2664	广发安泽短债A	5.26	49000.51	16623.88	50874.44	34250.56
2665	金鹰添润定期开放债券	5.26	46222.40	-	-	0.00
2666	泰康丰盛纯债一年定开发起	5.26	50222.52	-	-	-
2667	国泰利享中短债债券E	5.25	44771.51	41824.16	87596.06	45771.90
2668	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.25	47381.92	21.77	54.66	32.89
2669	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.97	-10000.00	0.00	10000.00
2670	银河天盈中短债C	5.25	45867.99	45170.90	46822.55	1651.65
2671	中融恒泰纯债A	5.25	50090.88	980.67	982.48	1.82
2672	国融稳益债券A	5.24	49417.10	-1.57	5.81	7.39
2673	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.24	50009.24	-	-	0.01
2674	银河睿丰定开债券	5.24	51000.19	-50000.00	0.00	50000.00
2675	招商招怡纯债D	5.24	46658.96	-	1.82	-
2676	工银增强收益债券A	5.23	45630.02	-1100.37	787.05	1887.42
2677	华宝宝泓债券	5.23	49334.04	119.71	149.79	30.08
2678	华泰柏瑞锦元债券	5.23	50002.71	-0.02	0.00	0.02

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国联恒泰纯债A基金规模在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平

2615	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.22	50245.44	-49068.77	5411.21	54479.98
2616	泰康丰盛纯债一年定开发起	5.26	50222.52	-	-	-
2617	恒生前海恒源嘉利债券A	5.29	50161.96	0.17	0.19	0.02
2618	融通通昊三个月定期开放债券发起式	5.16	50142.20	-0.00	0.00	0.00
2619	广发景利纯债	5.13	50130.93	-	0.02	-
2620	海富通鼎丰定开债券	5.74	50122.78	-	-	0.00
2621	博时富嘉纯债债券	5.43	50119.21	0.51	0.95	0.44
2622	中融恒泰纯债A	5.25	50090.88	980.67	982.48	1.82
2623	汇安嘉盛纯债债券A	5.17	50064.42	-0.02	0.00	0.02
2624	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.35	50058.35	-	-	-
2625	平安合享1年定开债	5.13	50030.92	-	-	-
2626	博时富诚纯债债券	5.65	50014.88	0.33	2.36	2.03
2627	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	5.08	50011.00	-1100.82	0.00	1100.82
2628	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.24	50009.24	-	-	0.01
2629	兴华安悦纯债A	5.39	50002.83	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国联恒泰纯债A基金规模在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平

1266	浦银安盛稳健丰利债券C	0.35	3427.86	1018.34	2029.65	1011.31
1267	鹏华丰达债券	44.96	418928.56	1000.12	94530.26	93530.14
1268	英大安益中短债C	0.42	3801.88	992.90	3128.64	2135.75
1269	华安众盈中短债发起式A	0.66	6314.73	991.98	3843.01	2851.03
1270	新华纯债添利债券A	2.52	21354.32	984.60	3134.46	2149.87
1271	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.07	4710.95	984.29	1225.89	241.60
1272	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.51	4710.95	984.29	1225.89	241.60
1273	中融恒泰纯债A	5.25	50090.88	980.67	982.48	1.82
1274	平安元盛超短债E	3.35	30385.97	968.16	28397.70	27429.53
1275	安信尊享添利利率债A	1.16	10992.67	966.28	967.91	1.63
1276	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.28	2757.46	960.49	1649.09	688.60
1277	民生加银恒益纯债C	0.10	956.44	954.61	954.65	0.05
1278	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.23	2137.48	953.94	2292.32	1338.38
1279	鹏扬稳利债券C	0.17	1478.28	952.07	1280.56	328.49
1280	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.16	10721.81	947.74	3171.66	2223.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国联恒泰纯债A基金规模在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平

2377	新华纯债添利债券B	0.21	1986.43	-820.13	996.91	1817.04
2378	建信信用增强债券C	1.18	7527.91	-152.63	996.87	1149.50
2379	汇泉安盈回报债券E	0.10	995.37	-	995.37	-
2380	融通中国概念债券(QDII)	0.54	4678.97	872.02	994.08	122.05
2381	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	989.07	-27958.09	989.02	28947.11
2382	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.03	254.19	52.05	986.84	934.79
2383	华商稳定增利债券C	1.53	8945.97	-4535.43	985.37	5520.80
2384	中融恒泰纯债A	5.25	50090.88	980.67	982.48	1.82
2385	新华利率债E	0.00	0.16	-1.95	982.41	984.36
2386	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.47	4120.13	-422.22	981.06	1403.28
2387	鹏华稳健添利债券A	0.24	2260.96	518.47	978.30	459.83
2388	富国双债增强债券C	1.27	12602.62	-13741.52	978.26	14719.79
2389	中加瑞利纯债债券A	0.11	978.50	-43676.61	978.12	44654.73
2390	博道和祥多元稳健债券C	0.75	7542.89	-3398.00	972.82	4370.83
2391	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	280.95	-827.92	969.17	1797.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国联恒泰纯债A基金规模在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平

3946	天弘合益D	0.00	0.89	-1.14	0.80	1.93
3947	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.02	148.05	-1.90	0.00	1.90
3948	鹏华创兴增利债券D	0.00	3.02	-0.86	1.03	1.90
3949	德邦新添利债券A	0.30	2642.23	1534.37	1536.24	1.87
3950	民生加银中债3-5年政金债指数	7.49	69493.06	2.59	4.46	1.86
3951	银河睿鑫债券	0.55	4987.15	-0.93	0.93	1.86
3952	蜂巢添鑫纯债C	0.01	81.10	79.46	81.28	1.82
3953	中融恒泰纯债A	5.25	50090.88	980.67	982.48	1.82
3954	国联安增顺纯债债券C	0.00	4.46	-0.46	1.36	1.81
3955	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	3.90	2.38	4.18	1.80
3956	中加聚利纯债定开C	0.06	560.14	61.87	63.66	1.80
3957	德邦锐乾债券A	10.10	99698.12	8.39	10.17	1.78
3958	中银证券安源债券C	0.00	2.17	-1.31	0.47	1.78
3959	新沃通利纯债C	0.00	5.34	-0.89	0.83	1.72
3960	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	7.51	2.40	4.09	1.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

157

3128039.0300

99.86%

0.14%

2023-06-30

176

2696438.8800

99.81%

0.19%

2022-12-31

185

2566059.7700

99.78%

0.22%

2022-06-30

155

3061744.5500

99.81%

0.19%

2021-12-31

139

3410356.8000

99.92%

0.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	157	3128039.0300	49042.48	99.86	67.73	0.14
2023-06-30	176	2696438.8800	47365.77	99.81	91.56	0.19
2022-12-31	185	2566059.7700	47365.77	99.78	106.34	0.22
2022-06-30	155	3061744.5500	47365.77	99.81	91.27	0.19
2021-12-31	139	3410356.8000	47365.77	99.92	38.19	0.08

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