权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 0.22元 | 2024-06-26 | 2.11% |
2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-19 | 0.42元 | 2022-12-16 | 4.18% |
2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 0.39元 | 2021-07-14 | 3.88% |
2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 0.32元 | 2020-04-20 | 3.02% |
2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 0.41元 | 2019-12-03 | 3.88% |
2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 0.15元 | 2019-06-12 | 1.42% |
2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 0.12元 | 2018-05-22 | 1.18% |
2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 0.13元 | 2018-03-21 | 1.28% |
2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 0.06元 | 2017-12-22 | 0.59% |
2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 0.10元 | 2017-08-25 | 0.99% |
2017-05-24 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 0.06元 | 2017-05-23 | 0.60% |
2017-03-24 | 2017-03-24 | 2017-03-27 | 0.06元 | 2017-03-23 | 0.60% |
国联恒泰纯债A自成立以来,累计分红12次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.95%