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最新净值:1.036 0.000(0.00%)

累计净值:1.036

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中信证券中短债A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李天颖
基金规模:
    中信证券中短债A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.02 0.44 0.89 1.53 0.16
债券型名次 2966 2710 2323 1507 1477
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开01 120.00 12169.31 5.85%
19工商银行二级01 100.00 10296.15 4.95%
20成华国资MTN001 50.00 5194.56 2.50%
19华夏银行永续债 50.00 5137.77 2.47%
19工商银行永续债 50.00 5105.30 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65081.25 31.31%
企业债 4093.59 1.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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