光大保德信尊富18个月债券A(003065)_最新动态

光大保德信尊富18个月债券A003065EVERBRIGHT BAODE LETTER RICH 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长春高新两日市值蒸发逾百亿：哪些基金被拖累？葛兰的还好吗?[2022-08-19]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.019 0.000(0.00%)

累计净值：1.173

更新时间：2022-08-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信尊富18个月债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：沈荣

2022-05-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2021-12-09 每10份派现金 0.5 元

光大保德信尊富18个月债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	1.49	2.09	2.71
债券型名次	4123	4329	1429	1408	1056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.53	10.09	15.45	-	18.09
债券型名次	817	457	518	1390	1616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	4.18	8.05	35.43	18.32	14.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.18	8.02	35.34	18.11	13.88
3	格林泓利增强债券A	3.84	1.70	12.70	10.19	6.12
4	格林泓利增强债券C	3.82	1.66	12.59	9.97	5.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	3.47	-0.67	-4.38	-1.18	-6.41
光大保德信尊富18个月债券A一周收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.02	0.99	1.96	-	-
4122	工银7天理财债券B	0.02	0.13	0.55	0.78	1.17
4123	光大保德信尊富18个月债券A	0.02	0.17	1.49	2.09	2.71
4124	光大保德信尊富18个月债券C	0.02	0.14	1.39	1.88	2.45
4125	海富通中短债债券A	0.02	0.13	0.40	0.74	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	-0.02	22.67	23.39	24.46	25.11
2	上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.16	10.53	2.80	2.70	-6.59
3	上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.52	9.94	2.78	-4.18	-12.27
4	上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.52	9.94	2.78	-4.18	-12.27
5	华商丰利增强定期开放债券A	4.18	8.05	35.43	18.32	14.18
光大保德信尊富18个月债券A一周收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	东方红汇阳债券C	-0.07	0.17	0.56	-1.07	-0.78
4328	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.02	0.17	0.52	-	-
4329	光大保德信尊富18个月债券A	0.02	0.17	1.49	2.09	2.71
4330	广发恒悦债券C	0.19	0.17	2.19	-0.37	-1.07
4331	国联安增祺纯债A	0.05	0.17	0.44	0.76	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	4.18	8.05	35.43	18.32	14.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.18	8.02	35.34	18.11	13.88
3	宝盈融源可转债债券A	2.86	0.96	31.49	24.72	15.24
4	宝盈融源可转债债券C	2.86	0.94	31.39	24.53	15.03
5	民生加银转债优选A	3.19	5.16	31.11	15.30	2.14
光大保德信尊富18个月债券A一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	方正富邦添利纯债A	0.24	0.77	1.49	2.37	2.92
1428	蜂巢丰业一年定开	0.36	0.91	1.49	2.46	3.21
1429	光大保德信尊富18个月债券A	0.02	0.17	1.49	2.09	2.71
1430	华夏鼎福三个月定开债券A	0.28	0.84	1.49	2.38	3.08
1431	华宸稳健债券A	0.64	1.16	1.49	1.67	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	2.86	0.96	31.49	24.72	15.24
2	宝盈融源可转债债券C	2.86	0.94	31.39	24.53	15.03
3	南方多元定开债券发起	-0.02	22.67	23.39	24.46	25.11
4	华商丰利增强定期开放债券A	4.18	8.05	35.43	18.32	14.18
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.18	8.02	35.34	18.11	13.88
光大保德信尊富18个月债券A一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	工银信用纯债一年定开债券C	0.19	0.63	1.26	2.09	2.75
1407	工银尊益中短债债券F	0.20	0.65	1.16	2.09	2.67
1408	光大保德信尊富18个月债券A	0.02	0.17	1.49	2.09	2.71
1409	国寿安保泰和纯债债券	0.22	0.62	1.18	2.09	2.67
1410	华安安嘉定开	0.36	0.80	1.24	2.09	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	-0.02	22.67	23.39	24.46	25.11
2	宝盈融源可转债债券A	2.86	0.96	31.49	24.72	15.24
3	宝盈融源可转债债券C	2.86	0.94	31.39	24.53	15.03
4	华商丰利增强定期开放债券A	4.18	8.05	35.43	18.32	14.18
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.18	8.02	35.34	18.11	13.88
光大保德信尊富18个月债券A一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.35	0.85	1.25	1.93	2.71
1055	富国泓利纯债债券型发起式C	0.13	0.50	1.02	2.02	2.71
1056	光大保德信尊富18个月债券A	0.02	0.17	1.49	2.09	2.71
1057	广发汇利一年定期开放债券	-0.18	0.65	1.42	2.05	2.71
1058	华安鼎信3个月定开债	-0.11	0.77	1.34	1.94	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	26.59	32.15	42.82	-	51.05
2	宝盈融源可转债债券A	26.42	10.58	0.00	-	49.00
3	宝盈融源可转债债券C	26.05	9.92	0.00	-	47.68
4	华商丰利增强定期开放债券A	22.94	90.27	128.00	111.92	110.44
5	农银金穗定开债券	22.78	25.79	28.71	38.25	40.89
光大保德信尊富18个月债券A一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	中航瑞晨87个月定开债C	4.54	0.00	0.00	-	7.37
816	长信纯债一年定开债券C	4.53	9.77	14.61	27.78	69.21
817	光大保德信尊富18个月债券A	4.53	10.09	15.45	-	18.09
818	广发汇明一年定期开放债券	4.53	6.93	0.00	-	6.93
819	泰康稳健增利债券A	4.53	9.25	13.47	28.22	32.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	22.94	90.27	128.00	111.92	110.44
2	华商丰利增强定期开放债券C	22.41	88.81	125.25	107.50	105.43
3	前海开源可转债债券	15.91	56.99	81.00	82.97	116.30
4	华商信用增强债券A	6.83	56.35	69.80	41.20	50.10
5	华商信用增强债券C	6.42	55.21	67.70	38.43	45.90
光大保德信尊富18个月债券A一年收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	格林泓鑫纯债A	4.17	10.10	14.18	-	18.61
456	工银纯债债券B	4.57	10.10	12.64	21.69	47.38
457	光大保德信尊富18个月债券A	4.53	10.09	15.45	-	18.09
458	惠升和裕纯债A	3.21	10.09	0.00	-	10.20
459	南方金利定开债券A	4.10	10.08	15.56	34.20	87.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.09	7.24	155.11	-	159.97
2	华商丰利增强定期开放债券A	22.94	90.27	128.00	111.92	110.44
3	华商丰利增强定期开放债券C	22.41	88.81	125.25	107.50	105.43
4	金鹰元丰债券A	10.63	41.63	90.62	-	92.69
5	浙商丰利增强债券	5.48	36.91	89.72	-	90.23
光大保德信尊富18个月债券A一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	招商信用增强债券A	4.38	7.18	15.49	16.51	70.69
517	天弘稳利定期开放A	8.27	9.48	15.47	31.96	71.65
518	光大保德信尊富18个月债券A	4.53	10.09	15.45	-	18.09
519	南方卓元债券C	3.78	6.12	15.43	26.53	29.23
520	富国稳健增强债券C	3.22	7.16	15.41	28.15	76.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	22.94	90.27	128.00	111.92	110.44
2	金信民兴债券A	1.32	2.20	3.84	110.97	111.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	22.41	88.81	125.25	107.50	105.43
4	鹏华可转债债券A	3.74	26.68	88.03	102.71	73.93
5	前海开源鼎裕债券C	1.17	3.36	6.02	99.86	106.00
光大保德信尊富18个月债券A一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	华安全球美元收益债券C	-0.72	-6.69	-4.68	-	10.10
1389	国金及第中短债A	2.91	4.12	0.00	-	5.63
1390	光大保德信尊富18个月债券A	4.53	10.09	15.45	-	18.09
1391	光大保德信尊富18个月债券C	4.11	9.21	14.07	-	15.82
1392	中融睿祥纯债A	4.58	8.86	13.84	-	26.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	0.95	6.28	22.21	35.30	625.89
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	长盛全债指数增强债券	6.84	14.75	34.75	40.31	353.07
4	富国天利增长债券	4.68	9.51	16.89	30.51	329.58
5	永赢双利债券A	1.07	4.31	16.23	30.12	272.83
光大保德信尊富18个月债券A一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	博时中债5-10农发行A	5.67	10.92	14.16	-	18.14
1615	广发汇康定期开放债券	3.82	7.30	10.94	-	18.13
1616	光大保德信尊富18个月债券A	4.53	10.09	15.45	-	18.09
1617	长信利丰债券A	-0.23	5.51	0.00	-	18.05
1618	格林泓泰三个月定开债C	4.76	10.35	0.00	-	18.03

五大重仓债券

2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债09	2.00	200.77	41.08%
20国债11	1.10	112.67	23.05%
22国债01	1.00	101.12	20.69%
21国债08	0.90	90.73	18.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2022-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：独家理财公司纯固收产品近6个月收益情况（投资周期2年）截至8月10日

　　南方财经8月19日电，在本期理财公司纯固收产品(2年投资周期)的收益榜单中，有5家理财公司的产品进入榜单前10，分别是招银理财、兴银理财、苏银理财、宁银理财和农银理财。　　本次榜单业绩令人眼前一亮，在市场利率整体下行的趋势下，行业排名前

查看全文[08-19]
标题：多家公募上半年成绩单出炉，鑫元基金、东吴基金两家净利润暴跌约六成

　　随着上市公司半年报的陆续披露，一些基金公司的上半年业绩也相继出炉。　　银柿财经记者了解到，目前，大型基金公司中，上半年业绩出炉的公司不多。此前，根据中信证券（600030.SH）的公告显示，华夏基金2022年上半年实现营业收入36.33

查看全文[08-19]
标题：招商基金李湛：两周年！创业板注册制持续推动资本市场制度体系完善

　　不久之后的8月24日，是创业板改革并试点注册制首批企业上市“两周年”的日子。回看市场主体发展，企业参与直接融资效率不断提升，主业经营水平不断提高，不仅为国家实体经济发展注入新动能，也让专业投资机构更加关注创业板投资机遇。　　8月19日，

查看全文[08-19]
08-19 金鹰基金投资策略峰会19日在杭州召开
08-19 全国社保基金会公布2021年度考评结果广发基金获7项表彰
08-19 西部利得量化价值一年持有期混合基金延长募集时间至9月2日
08-19 农银汇理丰泽定开债券基金分红

更多>> 基金公告

标题：光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信尊富18个月定期开放债券型...

光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、...

查看全文[08-19]
标题：关于微信公众号直销交易升级维护公告

关于微信公众号直销交易升级维护公告尊敬的客户：为了给投资者提供更好的服务，提升用户体验，我司将于2022年8月19日17:00至2022年8月21...

查看全文[08-18]
标题：光大保德信基金管理有限公司关于暂停与深圳市金海九州基金销售有限公...

光大保德信基金管理有限公司关于暂停与深圳市金海九州基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护投资者的利益，经光大保德信基金管理有限公司（...

查看全文[08-12]
07-21光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告
07-01光大保德信基金管理有限公司旗下基金2022年6月30日基金份额净值及累...
05-27光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信尊富18个月定期开放债券型...
05-26关于提高光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金(A类)份额...

查看更多>> 基金百科

交易日	2022-08-17	2022-08-16	2022-08-15	2022-08-12	2022-08-11
单位净值(元)	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
累计净值(元)	1.173	1.173	1.173	1.173	1.173

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。