易方达裕祥回报债券A(002351)_规模评级

易方达裕祥回报债券A002351YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	305.93	300.92	261.88	277.06	245.76	253.30	301.55
季度净申购	30878.19	240544.17	-93571.62	192891.59	-46460.27	-297300.59	269754.06
总份额	1884962.16	1854083.97	1613539.80	1707111.42	1514219.83	1560680.10	1857980.69
季度总申购份额	262880.02	468479.99	111896.86	323290.79	163197.52	90900.19	357736.02
季度总赎回份额	232001.83	227935.83	205468.48	130399.19	209657.80	388200.78	87981.96

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
易方达裕祥回报债券A基金规模在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平

6	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
7	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
8	平安中高等级公司债利差因子ETF	337.74	31582.07	9997.00	9998.00	1.00
9	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
10	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
11	易方达增强回报债券A	316.73	2247881.04	330203.57	558987.87	228784.31
12	景顺长城景颐双利债券A类	316.05	1675771.17	183998.87	512655.87	328657.00
13	易方达裕祥回报债券A	305.93	1884962.16	30878.19	262880.02	232001.83
14	海富通上证城投债ETF	286.04	279068.14	-	34980.00	-
15	华夏稳享增利6个月债券A	261.17	2206743.45	266067.53	561180.23	295112.70
16	易方达稳健收益债券B	252.43	1785713.87	-279380.48	183064.17	462444.65
17	中银睿享定期开放债券	251.53	2372218.61	-	-	0.05
18	鹏扬中债-30年期国债ETF	246.78	21505.81	-4453.00	14651.00	19104.00
19	鹏华丰享债券	239.54	1858520.97	-73405.19	313097.31	386502.50
20	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
易方达裕祥回报债券A基金规模在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平

8	易方达增强回报债券A	316.73	2247881.04	330203.57	558987.87	228784.31
9	华夏稳享增利6个月债券A	261.17	2206743.45	266067.53	561180.23	295112.70
10	农银汇理金禄债券	215.20	2091352.81	-94066.60	236717.10	330783.70
11	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
12	富国两年期理财债券A	205.46	2012359.57	-	-	-
13	中银悦享定期开放债券	221.18	1961018.79	-	-	0.11
14	国寿安保泰安纯债债券	200.10	1885222.67	-267065.30	150096.78	417162.09
15	易方达裕祥回报债券A	305.93	1884962.16	30878.19	262880.02	232001.83
16	鹏华丰享债券	239.54	1858520.97	-73405.19	313097.31	386502.50
17	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	198.40	1835869.09	463951.07	463951.07	0.00
18	易方达稳健收益债券B	252.43	1785713.87	-279380.48	183064.17	462444.65
19	景顺长城景颐双利债券A类	316.05	1675771.17	183998.87	512655.87	328657.00
20	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.47	1650075.12	-	-	-
21	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
22	天弘优选债券	174.41	1610412.54	-281104.44	145126.65	426231.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
易方达裕祥回报债券A基金规模在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平

418	平安惠铭纯债	26.55	248312.93	32410.70	74602.48	42191.78
419	红土创新丰泽中短债C	3.44	32376.71	32293.85	37331.17	5037.32
420	大成元吉增利债券C	6.34	57351.27	32038.87	46398.66	14359.79
421	财通资管双盈债券发起式A	5.28	47380.82	32023.14	33722.81	1699.67
422	中银恒悦180天持有期债券A	16.32	141921.91	31899.33	48037.87	16138.55
423	兴银收益增强债券C	10.44	73167.55	31538.80	55371.35	23832.55
424	汇添富双利增强债券A	11.34	89863.67	31010.44	38468.44	7458.00
425	易方达裕祥回报债券A	305.93	1884962.16	30878.19	262880.02	232001.83
426	金信民兴债券C	7.25	63938.94	30839.11	72345.59	41506.48
427	中信建投3-5年政金债A	19.23	182947.30	30660.24	123841.72	93181.49
428	广发集富纯债C	4.09	39709.29	30412.04	33114.62	2702.58
429	嘉实稳祥纯债债券A	11.56	99951.21	30318.87	38230.27	7911.41
430	东方恒瑞短债债券A	6.59	57815.91	30292.42	58718.38	28425.96
431	嘉实同舟债券C	3.53	32758.68	30282.11	38761.72	8479.62
432	交银增利债券A/B	24.64	235074.93	29900.80	44611.65	14710.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
易方达裕祥回报债券A基金规模在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平

146	交银中债1-3年政金债指数A	33.39	314804.20	275013.37	275059.81	46.43
147	建信鑫享短债债券A	39.43	354235.06	243514.08	273185.98	29671.91
148	嘉实6个月理财债券E	79.67	786770.64	25685.70	268801.26	243115.56
149	新华利率债E	10.25	73739.38	-149503.94	268015.08	417519.02
150	国寿安保泰弘纯债债券	73.24	642536.69	108141.16	266196.58	158055.42
151	平安惠轩债券	39.44	357099.97	260448.24	266086.46	5638.22
152	中银产业债债券A	88.22	729958.82	140589.43	264333.83	123744.41
153	易方达裕祥回报债券A	305.93	1884962.16	30878.19	262880.02	232001.83
154	嘉实3个月理财债券E	69.26	683117.82	85191.73	262782.62	177590.88
155	财通资管睿兴债券A	50.45	480773.20	47606.03	262323.92	214717.89
156	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	-31919.56	260434.35	292353.91
157	易方达中债1-3年国开行债券指数A	39.14	387783.70	113469.73	256918.32	143448.59
158	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	26.32	245516.58	-11911.03	256606.26	268517.29
159	嘉实多利收益债券A	42.11	437533.74	225383.74	256577.34	31193.60
160	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
易方达裕祥回报债券A基金规模在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平

163	汇添富鑫禧债券	0.93	9207.85	-	-	239041.86
164	国寿安保泰和纯债债券	50.72	485988.06	-232276.73	5772.28	238049.00
165	招商添旭3个月定开债发起式A	30.12	284254.75	46993.97	284252.42	237258.45
166	博时信用债纯债债券A	69.62	625271.96	-191372.96	44031.59	235404.55
167	中邮睿信增强债券	98.72	678489.36	84422.63	318924.33	234501.70
168	南方泰元A	38.75	359741.19	-167467.81	65346.76	232814.57
169	汇添富中短债A	25.45	234842.26	-182456.08	49577.23	232033.31
170	易方达裕祥回报债券A	305.93	1884962.16	30878.19	262880.02	232001.83
171	景顺长城景泰纯利债券A	95.36	786214.07	-108589.63	123044.61	231634.23
172	易方达岁丰添利债券A	108.71	628544.26	-150561.25	80130.15	230691.39
173	浦银安盛普诚纯债债券A	46.69	461051.58	-1340.93	227523.00	228863.93
174	易方达增强回报债券A	316.73	2247881.04	330203.57	558987.87	228784.31
175	广发景宁纯债C	33.09	278018.36	150924.10	378220.99	227296.88
176	平安利率债A	37.94	360946.99	-126134.08	100452.64	226586.72
177	博时稳健增利债券A	79.21	685377.82	146753.59	372009.13	225255.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

53364

302364.8500

92.16%

7.84%

2024-12-31

55766

271531.0100

91.66%

8.34%

2024-06-30

63774

291338.2700

92.77%

7.23%

2023-12-31

69858

245957.6300

91.57%

8.43%

2023-06-30

79356

229626.3400

90.57%

9.43%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	53364	302364.8500	1486977.55	92.16	126562.25	7.84
2024-12-31	55766	271531.0100	1387967.11	91.66	126252.72	8.34
2024-06-30	63774	291338.2700	1723702.62	92.77	134278.07	7.23
2023-12-31	69858	245957.6300	1573293.12	91.57	144917.68	8.43
2023-06-30	79356	229626.3400	1650393.25	90.57	171829.57	9.43

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