易方达裕祥回报债券A(002351)_规模评级

易方达裕祥回报债券A002351YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	306.12	301.10	262.04	277.23	245.91	253.45	301.74
季度净申购	30878.19	240544.17	-93571.62	192891.59	-46460.27	-297300.59	269754.06
总份额	1884962.16	1854083.97	1613539.80	1707111.42	1514219.83	1560680.10	1857980.69
季度总申购份额	262880.02	468479.99	111896.86	323290.79	163197.52	90900.19	357736.02
季度总赎回份额	232001.83	227935.83	205468.48	130399.19	209657.80	388200.78	87981.96

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
易方达裕祥回报债券A基金规模在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平

6	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
7	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
8	平安中高等级公司债利差因子ETF	339.73	31582.07	9997.00	9998.00	1.00
9	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
10	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
11	景顺长城景颐双利债券A类	316.05	1675771.17	855517.18	1714982.74	859465.56
12	易方达增强回报债券A	313.35	2247881.04	790325.60	1839199.92	1048874.32
13	易方达裕祥回报债券A	306.12	1884962.16	370742.33	1166547.66	795805.33
14	海富通上证城投债ETF	288.13	279068.14	145380.00	145390.00	10.00
15	华夏稳享增利6个月债券A	260.20	2206743.45	753012.86	2153027.51	1400014.64
16	中银睿享定期开放债券	252.64	2372218.61	-	-	0.05
17	易方达稳健收益债券B	251.82	1785713.87	-36065.23	1375960.46	1412025.69
18	鹏扬中债-30年期国债ETF	248.41	21505.81	16664.00	70002.00	53338.00
19	鹏华丰享债券	241.35	1858520.97	364008.10	1986508.44	1622500.34
20	中银悦享定期开放债券	222.24	1961018.79	-	-	0.11

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
易方达裕祥回报债券A基金规模在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平

7	中银睿享定期开放债券	252.64	2372218.61	-	-	0.05
8	易方达增强回报债券A	313.35	2247881.04	790325.60	1839199.92	1048874.32
9	华夏稳享增利6个月债券A	260.20	2206743.45	753012.86	2153027.51	1400014.64
10	农银汇理金禄债券	216.12	2091352.81	967894.59	1634116.19	666221.61
11	富国两年期理财债券A	206.05	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
12	中银悦享定期开放债券	222.24	1961018.79	-	-	0.11
13	国寿安保泰安纯债债券	200.38	1885222.67	-78685.54	1158446.71	1237132.25
14	易方达裕祥回报债券A	306.12	1884962.16	370742.33	1166547.66	795805.33
15	北信瑞丰鼎盛中短债A	213.65	1864147.14	-168788.58	601917.32	770705.89
16	鹏华丰享债券	241.35	1858520.97	364008.10	1986508.44	1622500.34
17	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	199.69	1835869.09	463951.07	463951.07	0.00
18	易方达稳健收益债券B	251.82	1785713.87	-36065.23	1375960.46	1412025.69
19	景顺长城景颐双利债券A类	316.05	1675771.17	855517.18	1714982.74	859465.56
20	嘉实安元39个月定期纯债债券A	168.41	1650075.12	-	-	-
21	建信睿丰纯债定期开放债券	172.78	1633892.54	-	1339856.62	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
易方达裕祥回报债券A基金规模在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平

75	中银国有企业债A	68.08	529795.59	382677.17	580896.23	198219.06
76	长江安享纯债18个月定开A	80.92	799654.75	381942.33	639762.52	257820.19
77	西部利得汇享债券A	97.25	702337.15	381869.51	670631.99	288762.47
78	安信聚利增强债券A	51.00	382450.73	380032.62	427274.49	47241.87
79	中欧鼎利债券E	69.33	470537.70	376764.00	514508.44	137744.44
80	南方中证同业存单AAA指数7天持有	78.14	716067.82	372421.25	1896118.20	1523696.95
81	博时中债1-3政金债指数A	79.28	765899.43	370936.92	401418.97	30482.05
82	易方达裕祥回报债券A	306.12	1884962.16	370742.33	1166547.66	795805.33
83	添富中债1-3年国开债A	60.63	596721.28	369026.82	444080.58	75053.76
84	嘉实多利收益债券A	42.54	437533.74	366068.41	459540.34	93471.93
85	鹏华丰享债券	241.35	1858520.97	364008.10	1986508.44	1622500.34
86	华安乾煜债券发起式C	62.35	530261.81	363559.02	994900.50	631341.48
87	景顺长城景颐双利债券C类	81.82	455552.57	363283.49	669202.01	305918.52
88	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.54	551261.45	362892.94	1617563.77	1254670.83
89	南方润元纯债债券A/B	78.87	603603.54	361966.59	1453702.36	1091735.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
易方达裕祥回报债券A基金规模在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平

49	景顺长城稳健增益债券A	107.47	914400.35	897263.88	1221771.53	324507.65
50	广发聚鑫债券A	181.36	1133279.69	711904.79	1214545.92	502641.13
51	永赢安泰中短债A	29.50	270037.37	16651.85	1204508.17	1187856.31
52	中融融盛双盈一年封闭债券C	17.63	157459.85	149335.60	1194728.09	1045392.49
53	南方津享稳健添利债券C	58.69	529781.15	473152.16	1180897.95	707745.79
54	浦银安盛普丰纯债债券C	83.74	796442.46	578014.86	1174520.45	596505.60
55	景顺长城稳健增益债券C	68.52	590915.19	442156.37	1171224.36	729067.99
56	易方达裕祥回报债券A	306.12	1884962.16	370742.33	1166547.66	795805.33
57	景顺长城景盛双息收益债券C	102.42	836799.47	810868.67	1164293.85	353425.18
58	国寿安保泰安纯债债券	200.38	1885222.67	-78685.54	1158446.71	1237132.25
59	兴银鑫日享短债A	85.42	780876.54	405111.84	1157185.65	752073.82
60	富国裕利债券A	90.41	764603.88	481286.77	1156899.73	675612.96
61	华商信用增强债券C	87.18	462502.25	322570.48	1131333.21	808762.73
62	华泰保兴尊合债券C	39.82	316374.15	220417.65	1130923.45	910505.80
63	西部利得汇享债券C	63.81	464715.55	205458.57	1128740.92	923282.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
易方达裕祥回报债券A基金规模在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平

60	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
61	易方达稳健收益债券A	125.53	894660.99	271398.42	1092642.42	821244.00
62	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.19	798604.02	147.35	813648.07	813500.72
63	汇添富添添乐双盈债券C	45.22	378500.00	297362.29	1107933.16	810570.86
64	鹏华0-5年利率发起式债券	111.99	1046340.98	79957.39	888841.92	808884.53
65	华商信用增强债券C	87.18	462502.25	322570.48	1131333.21	808762.73
66	嘉合慧康63个月定开债券A	80.81	799650.55	-252.22	799650.44	799902.66
67	易方达裕祥回报债券A	306.12	1884962.16	370742.33	1166547.66	795805.33
68	大成惠嘉一年定开债券	81.44	799009.86	5428.15	799187.14	793758.99
69	大成通嘉三年定开债券A	80.18	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
70	广发景明中短债A	88.17	857303.74	146522.24	929366.80	782844.56
71	华夏彭博政金债1-5年A	121.83	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
72	北信瑞丰鼎盛中短债A	213.65	1864147.14	-168788.58	601917.32	770705.89
73	嘉实稳骏纯债债券	40.63	394749.33	102897.29	867979.09	765081.80
74	天弘中债1-5年政策性金融债	68.24	644257.17	2203.39	760806.38	758602.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

59145

318701.8600

91.77%

8.23%

2025-06-30

53364

302364.8500

92.16%

7.84%

2024-12-31

55766

271531.0100

91.66%

8.34%

2024-06-30

63774

291338.2700

92.77%

7.23%

2023-12-31

69858

245957.6300

91.57%

8.43%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	59145	318701.8600	1729846.84	91.77	155115.32	8.23
2025-06-30	53364	302364.8500	1486977.55	92.16	126562.25	7.84
2024-12-31	55766	271531.0100	1387967.11	91.66	126252.72	8.34
2024-06-30	63774	291338.2700	1723702.62	92.77	134278.07	7.23
2023-12-31	69858	245957.6300	1573293.12	91.57	144917.68	8.43

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。