易方达裕祥回报债券A(002351)_规模评级

易方达裕祥回报债券A002351YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	246.74	399.48	305.93	300.92	261.88	277.06	245.76
季度净申购	-941077.76	576387.57	30878.19	240544.17	-93571.62	192891.59	-46460.27
总份额	1520271.97	2461349.73	1884962.16	1854083.97	1613539.80	1707111.42	1514219.83
季度总申购份额	93996.07	777699.22	262880.02	468479.99	111896.86	323290.79	163197.52
季度总赎回份额	1035073.83	201311.65	232001.83	227935.83	205468.48	130399.19	209657.80

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
易方达裕祥回报债券A基金规模在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平

12	鹏华丰享债券	283.75	2163042.87	289012.60	618319.09	329306.49
13	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
14	易方达裕丰回报债券A	274.32	1336172.91	366313.75	556306.15	189992.40
15	东方添益债券	266.50	1848801.72	483588.44	574601.98	91013.54
16	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
17	北信瑞丰鼎盛中短债A	258.00	2247933.51	383786.37	1160472.83	776686.46
18	永赢稳健增强债券A	248.37	2071289.00	-386957.48	282734.09	669691.57
19	易方达裕祥回报债券A	246.74	1520271.97	-941077.76	93996.07	1035073.83
20	兴全稳泰债券A	226.27	1828605.00	516185.02	765631.06	249446.04
21	广发景宁纯债A	223.67	1841361.71	409700.61	654247.87	244547.26
22	景顺长城景颐丰利债券A	218.86	1373655.68	505902.07	816323.45	310421.38
23	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
24	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
25	博时恒乐债券A	216.94	1753894.10	448972.00	975101.57	526129.57
26	招商信用增强债券A	207.47	1813269.46	-201526.80	562067.60	763594.39

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达裕祥回报债券A基金规模在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平

21	中欧丰利债券A	197.12	1735361.96	-767660.60	212137.70	979798.31
22	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
23	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.74	1666026.90	15951.78	706004.55	690052.77
24	广发政策性金融债	176.12	1664801.74	438017.98	493266.55	55248.58
25	嘉实稳荣债券	172.63	1643762.52	323617.56	467695.81	144078.25
26	国投瑞银顺荣债券A	163.21	1563136.35	-	-	-
27	博时稳欣39个月定开债	158.96	1551558.64	-28443.72	661557.65	690001.38
28	易方达裕祥回报债券A	246.74	1520271.97	-941077.76	93996.07	1035073.83
29	汇添富长添利定期开放债券A	162.38	1518160.21	9.64	62402.50	62392.85
30	嘉实多利收益债券A	149.57	1515123.46	558366.66	770102.01	211735.34
31	农银金盛债券	154.52	1511979.81	284299.75	393701.80	109402.05
32	工银泰享三年理财债券	153.83	1511099.14	-	-	-
33	易方达裕富债券A	182.40	1505226.52	357584.46	454398.44	96813.98
34	华夏稳享增利6个月债券A	177.12	1495671.87	-486625.07	61209.53	547834.60
35	兴全恒裕债券A	173.90	1440253.56	375223.92	759372.42	384148.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
易方达裕祥回报债券A基金规模在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平

4260	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
4261	易方达稳健收益债券B	165.28	1163028.90	-556138.49	94183.61	650322.09
4262	中银丰荣定期开放债券	10.18	86237.18	-564763.11	85236.79	649999.90
4263	中融恒通纯债A	108.91	1028172.68	-626781.30	122113.88	748895.17
4264	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	71.32	-654927.11	62.30	654989.41
4265	中欧丰利债券A	197.12	1735361.96	-767660.60	212137.70	979798.31
4266	国联安6个月定开债A	0.02	183.39	-785292.69	11.12	785303.81
4267	易方达裕祥回报债券A	246.74	1520271.97	-941077.76	93996.07	1035073.83
4268	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
4269	大摩18个月定期开放债券C	1.36	12844.93	-	5.90	-
4270	建信安心回报定期开放债券A	19.52	181635.79	-	-	-
4271	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4272	易方达纯债1年定期开放债券A	13.45	131469.07	-	-	23.33
4273	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	544.47	-	-	0.61
4274	嘉实丰益纯债定期债券	44.68	439725.32	-	7.88	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
易方达裕祥回报债券A基金规模在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平

586	兴业120天滚动持有债券C	26.73	240111.79	55372.67	94859.25	39486.58
587	华夏可转债增强债券C	26.89	144986.17	11107.20	94679.66	83572.46
588	南方乾利定开债券发起	20.65	190805.87	-	94661.75	-
589	海富通瑞福债券A	30.39	250574.14	73717.70	94502.93	20785.23
590	富国短债债券型A	23.16	197264.62	-39636.67	94351.02	133987.69
591	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	5.99	54986.85	-808.19	94246.80	95054.99
592	易方达稳健收益债券B	165.28	1163028.90	-556138.49	94183.61	650322.09
593	易方达裕祥回报债券A	246.74	1520271.97	-941077.76	93996.07	1035073.83
594	安信聚利增强债券B	60.93	455595.62	-63867.01	93870.59	157737.60
595	汇添富双颐债券A	36.28	325395.25	25146.87	93426.18	68279.31
596	景顺景瑞收益债券A	32.16	286353.64	-166263.21	93313.20	259576.41
597	民生加银恒祥债券	20.20	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
598	景顺长城景盈双利债券C	32.59	253227.83	16451.95	92948.45	76496.50
599	东吴鼎泰纯债C	9.03	79477.30	-4292.19	92822.66	97114.85
600	富国稳健添利债券E	12.86	106389.36	81820.95	92753.25	10932.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
易方达裕祥回报债券A基金规模在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
7	易方达裕祥回报债券A	246.74	1520271.97	-941077.76	93996.07	1035073.83
8	中欧丰利债券A	197.12	1735361.96	-767660.60	212137.70	979798.31
9	易方达安和中短债债券A	135.60	1285438.60	56877.04	973944.64	917067.60
10	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	51.71	483475.17	39178.02	946469.22	907291.20
11	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
12	国联安6个月定开债A	0.02	183.39	-785292.69	11.12	785303.81
13	北信瑞丰鼎盛中短债A	258.00	2247933.51	383786.37	1160472.83	776686.46
14	招商信用增强债券A	207.47	1813269.46	-201526.80	562067.60	763594.39
15	鑫元中短债A	108.91	908071.63	129713.25	882488.12	752774.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

59145

318701.8600

91.77%

8.23%

2025-06-30

53364

302364.8500

92.16%

7.84%

2024-12-31

55766

271531.0100

91.66%

8.34%

2024-06-30

63774

291338.2700

92.77%

7.23%

2023-12-31

69858

245957.6300

91.57%

8.43%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	59145	318701.8600	1729846.84	91.77	155115.32	8.23
2025-06-30	53364	302364.8500	1486977.55	92.16	126562.25	7.84
2024-12-31	55766	271531.0100	1387967.11	91.66	126252.72	8.34
2024-06-30	63774	291338.2700	1723702.62	92.77	134278.07	7.23
2023-12-31	69858	245957.6300	1573293.12	91.57	144917.68	8.43

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