易方达裕祥回报债券A(002351)_规模评级

易方达裕祥回报债券A002351YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	241.42	390.86	299.33	294.43	256.23	271.09	240.46
季度净申购	-941077.76	576387.57	30878.19	240544.17	-93571.62	192891.59	-46460.27
总份额	1520271.97	2461349.73	1884962.16	1854083.97	1613539.80	1707111.42	1514219.83
季度总申购份额	93996.07	777699.22	262880.02	468479.99	111896.86	323290.79	163197.52
季度总赎回份额	1035073.83	201311.65	232001.83	227935.83	205468.48	130399.19	209657.80

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
易方达裕祥回报债券A基金规模在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平

12	鹏华丰享债券	285.63	2163042.87	304521.90	874714.32	570192.43
13	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
14	易方达裕丰回报债券A	279.05	1336172.91	534097.66	824574.52	290476.86
15	东方添益债券	268.91	1848801.72	483588.44	574601.98	91013.54
16	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
17	北信瑞丰鼎盛中短债A	258.65	2247933.51	383786.37	1160472.83	776686.46
18	永赢稳健增强债券A	251.06	2071289.00	-386957.48	282734.09	669691.57
19	易方达裕祥回报债券A	241.42	1520271.97	-364690.19	871695.28	1236385.48
20	兴全稳泰债券A	227.30	1828605.00	938131.60	1468168.50	530036.90
21	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
22	景顺长城景颐丰利债券A	224.95	1373655.68	704698.12	1402609.71	697911.59
23	广发景宁纯债A	224.81	1841361.71	915829.18	1283025.25	367196.07
24	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
25	博时恒乐债券A	217.48	1753894.10	507819.69	1492453.90	984634.20
26	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达裕祥回报债券A基金规模在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平

21	中欧丰利债券A	196.25	1735361.96	-767660.60	212137.70	979798.31
22	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
23	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.99	1666026.90	15951.78	706004.55	690052.77
24	广发政策性金融债	175.42	1664801.74	568387.23	896719.97	328332.74
25	嘉实稳荣债券	172.73	1643762.52	380548.63	724604.96	344056.34
26	国投瑞银顺荣债券A	163.83	1563136.35	-	-	-
27	博时稳欣39个月定开债	159.21	1551558.64	-28443.72	661557.66	690001.38
28	易方达裕祥回报债券A	241.42	1520271.97	-364690.19	871695.28	1236385.48
29	汇添富长添利定期开放债券A	163.25	1518160.21	9.64	62402.50	62392.85
30	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
31	农银金盛债券	154.74	1511979.81	284299.75	393701.80	109402.05
32	工银泰享三年理财债券	154.19	1511099.14	-	-	-
33	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
34	华夏稳享增利6个月债券A	178.18	1495671.87	-486625.07	61209.53	547834.60
35	兴全恒裕债券A	175.03	1440253.56	867968.03	1417376.71	549408.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
易方达裕祥回报债券A基金规模在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平

4337	天弘优选债券	110.50	1020065.79	-269018.05	241048.51	510066.56
4338	惠升和悦债券A	12.34	105917.19	-276218.56	39996.72	316215.28
4339	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
4340	嘉实6个月理财债券E	50.78	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
4341	中银宁享债券	9.52	88323.27	-288945.39	26.75	288972.14
4342	天弘荣享	69.81	683463.00	-294408.12	0.01	294408.13
4343	嘉实致嘉纯债债券	44.54	436799.94	-299976.23	27.95	300004.17
4344	易方达裕祥回报债券A	241.42	1520271.97	-364690.19	871695.28	1236385.48
4345	南方畅利定开债券发起	41.09	366066.35	-365065.53	0.01	365065.54
4346	华夏稳享增利6个月债券C	68.75	581866.21	-385888.48	208741.55	594630.02
4347	永赢稳健增强债券A	251.06	2071289.00	-386957.48	282734.09	669691.57
4348	广发聚鑫债券A	77.41	489754.90	-389296.67	33139.65	422436.33
4349	中融恒通纯债A	109.49	1028172.68	-444531.45	729471.72	1174003.18
4350	华安乾煜债券发起式A	71.73	606577.03	-467226.16	83218.63	550444.80
4351	华夏稳享增利6个月债券A	178.18	1495671.87	-486625.07	61209.53	547834.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
易方达裕祥回报债券A基金规模在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平

55	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	58.82	544840.64	360156.66	916109.65	555952.99
56	易方达安悦超短债债券A	45.67	450835.84	-51709.62	897674.11	949383.73
57	广发政策性金融债	175.42	1664801.74	568387.23	896719.97	328332.74
58	兴证全球恒信债券C	59.21	535096.05	366074.54	892606.22	526531.68
59	博时恒乐债券C	128.87	1053917.65	331312.94	888226.13	556913.19
60	鑫元中短债A	109.28	908071.63	129713.25	882488.12	752774.87
61	鹏华丰享债券	285.63	2163042.87	304521.90	874714.32	570192.43
62	易方达裕祥回报债券A	241.42	1520271.97	-364690.19	871695.28	1236385.48
63	创金尊隆纯债C	50.65	482241.50	477666.13	870227.72	392561.59
64	中银国有企业债C	116.06	929167.75	181005.96	851791.16	670785.20
65	中加中债-新综合债券指数发起式	53.31	481573.53	255671.34	849960.16	594288.81
66	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.35	546973.56	-4287.89	847449.07	851736.96
67	招商信用增强债券C	51.50	479628.13	204830.53	829985.78	625155.25
68	易方达裕丰回报债券A	279.05	1336172.91	534097.66	824574.52	290476.86
69	易方达安源中短债债券A	57.74	563381.45	376408.73	818466.72	442057.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
易方达裕祥回报债券A基金规模在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平

6	中银证券安进债券A	142.85	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
7	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
8	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
9	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
10	易方达安和中短债债券A	136.06	1285438.60	422933.36	1713653.90	1290720.54
11	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.65	805350.71	-6404.26	1263067.12	1269471.38
12	易方达裕祥回报债券A	241.42	1520271.97	-364690.19	871695.28	1236385.48
13	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	8.74	82532.94	60918.46	1286659.24	1225740.78
14	招商安本增利债券C	129.92	688654.94	209687.38	1403366.48	1193679.09
15	中融恒通纯债A	109.49	1028172.68	-444531.45	729471.72	1174003.18
16	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.19	767791.84	51724.02	1188705.53	1136981.51
17	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
18	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	70.88	653379.49	339421.22	1384822.77	1045401.55
19	博时恒乐债券A	217.48	1753894.10	507819.69	1492453.90	984634.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

61428

247488.4400

90.05%

9.95%

2025-12-31

59145

318701.8600

91.77%

8.23%

2025-06-30

53364

302364.8500

92.16%

7.84%

2024-12-31

55766

271531.0100

91.66%

8.34%

2024-06-30

63774

291338.2700

92.77%

7.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	61428	247488.4400	1368959.00	90.05	151312.97	9.95
2025-12-31	59145	318701.8600	1729846.84	91.77	155115.32	8.23
2025-06-30	53364	302364.8500	1486977.55	92.16	126562.25	7.84
2024-12-31	55766	271531.0100	1387967.11	91.66	126252.72	8.34
2024-06-30	63774	291338.2700	1723702.62	92.77	134278.07	7.23

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