易方达裕祥回报债券A(002351)_分红排行

易方达裕祥回报债券A002351YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-07	2026-09-07	2026-09-08	0.30元	2026-09-04	1.84%
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	0.28元	2025-11-26	1.73%
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	0.40元	2025-01-15	2.54%
2024-11-21	2024-11-21	2024-11-22	0.46元	2024-11-20	2.86%
2024-07-15	2024-07-15	2024-07-16	0.46元	2024-07-12	2.85%
2022-12-21	2022-12-21	2022-12-22	1.32元	2022-12-20	8.08%
2022-11-04	2022-11-04	2022-11-07	0.33元	2022-11-03	1.95%

易方达裕祥回报债券A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.12%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年10个月	3.21元	24.43%
招商添瑞1年定开债A	1	6年5个月	1.60元	13.16%
招商添裕纯债A	2	7年8个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年8个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年9个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年12个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年10个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	20年3个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年10个月	0.92元	4.09%
招商添泰1年定开债发起式	1	56年9个月	0.45元	4.08%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年6个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	14年2个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年11个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年9个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年11个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年5个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年11个月	4.80元	3.59%
招商招利一年理财债券	3	9年2个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年11个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	6年3个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	6年3个月	0.70元	3.30%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年7个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年10个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年7个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年10个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年11个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年12个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年11个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年7个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年7个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年11个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	10年2个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年7个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年11个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年10个月	1.80元	2.78%
招商招景纯债D	2	4年9个月	0.61元	2.77%
招商招坤纯债C	2	9年12个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年5个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	10年2个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年10个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年8个月	0.56元	2.70%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年10个月	1.33元	2.54%
招商招裕纯债A	13	10年2个月	3.37元	2.52%
招商安泰债券B	24	20年6个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年11个月	3.39元	2.46%
招商招华纯债A	13	9年10个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年10个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年10个月	2.87元	2.30%
招商招裕纯债C	13	10年2个月	3.09元	2.30%
招商添浩纯债C	5	6年1个月	1.20元	2.24%
招商鑫悦中短债C	3	7年10个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年11个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	14年7个月	2.40元	2.13%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年10个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年10个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年11个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	5年2个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年9个月	2.47元	1.94%
招商添浩纯债A	6	6年1个月	1.24元	1.92%
招商招怡纯债C	5	9年11个月	0.99元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年9个月	1.40元	1.85%
招商招恒纯债D	6	3年12个月	1.27元	1.83%
招商招景纯债A	10	9年7个月	1.94元	1.77%
招商安阳债券A	15	5年11个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	14	8年7个月	2.52元	1.69%
招商招裕纯债D	7	3年12个月	1.22元	1.67%
招商安凯债券	8	3年7个月	1.37元	1.62%
招商安嘉债券	11	4年1个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	9年4个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年11个月	2.48元	1.58%
招商添悦纯债D	8	4年10个月	1.29元	1.50%
招商招通纯债A	18	9年12个月	2.79元	1.47%
招商招恒纯债A	8	10年4个月	1.33元	1.44%
招商招通纯债C	18	9年12个月	2.72元	1.43%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年7个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	63	16年4个月	9.18元	1.37%
招商添悦纯债A	16	7年11个月	2.20元	1.30%
招商招兴3个月定开债券发起A	20	10年5个月	3.12元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年11个月	0.66元	1.28%
招商信用增强债券A	41	14年3个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	8年3个月	2.82元	1.24%
招商添悦纯债C	16	7年11个月	2.08元	1.23%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年6个月	1.47元	1.21%
招商添盛78个月定开债	19	6年3个月	2.31元	1.21%
招商添泽纯债A	16	6年7个月	2.02元	1.16%
招商金融债3个月定开债	12	5年5个月	1.43元	1.14%
招商添泽纯债C	16	6年7个月	1.95元	1.13%
招商招恒纯债C	8	10年4个月	1.01元	1.10%
招商添福1年定开债	11	4年11个月	1.13元	1.01%
招商招兴3个月定开债券发起C	19	10年5个月	2.24元	0.99%
招商招享纯债C	1	9年7个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	7年1个月	2.48元	0.98%
招商添逸1年定开债	15	5年7个月	1.44元	0.96%
招商招享纯债A	28	9年7个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年9个月	0.10元	0.95%
招商招和39个月定开债	19	6年10个月	1.82元	0.95%
招商添德3个月定开债A	24	8年1个月	2.49元	0.92%
招商招诚半年定开债发起式	21	8年1个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	14	4年7个月	1.05元	0.74%
招商信用添利债券(LOF)C	26	6年4个月	2.04元	0.74%
招商添呈1年定开债	20	5年1个月	1.45元	0.71%
招商中债1-5年进出口行A	27	7年10个月	1.84元	0.66%
招商添兴6个月定开债	7	4年3个月	0.49元	0.65%
招商招财通理财债券A	3	7年12个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	27	7年10个月	1.63元	0.59%
招商添轩1年定开债	14	3年7个月	0.78元	0.55%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年7个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年12个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年10个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年10个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年10个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	8年1个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年6个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年6个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年5个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	5年5个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	5年5个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年7个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年7个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平

703	新华鼎利债券E	0.13	0.23	-1.59	-0.01	-2.30
704	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
705	兴业丰利债券	0.13	0.47	1.04	1.98	2.58
706	易方达纯债债券A	0.13	0.35	0.86	1.85	2.64
707	易方达纯债债券C	0.13	0.31	0.77	1.65	2.34
708	易方达高等级信用债债券C	0.13	0.29	0.85	1.46	1.93
709	易方达恒惠定开债券发起式	0.13	0.46	1.56	2.51	2.93
710	易方达裕祥回报债券A	0.13	-0.07	1.50	0.42	0.74
711	易方达裕祥回报债券C	0.13	-0.13	1.46	0.25	0.50
712	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.13	0.35	0.46	0.98	1.40
713	永赢邦利债券A	0.13	0.38	1.55	2.89	3.99
714	永赢稳健增强债券C	0.13	-0.63	-2.83	2.64	1.56
715	中泰双利债券C	0.13	-0.20	0.23	0.59	0.70
716	中信保诚稳达A	0.13	0.54	1.50	3.62	4.86
717	中信保诚稳达C	0.13	0.54	1.51	3.61	4.85

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平

4675	汇添富鑫和纯债A	-0.10	-0.07	-0.43	0.29	0.79
4676	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
4677	南方多利增强债券C	-0.19	-0.07	-0.72	2.70	3.88
4678	南华瑞利债券A	-0.11	-0.07	0.15	0.80	1.20
4679	新华双利债券C	-0.05	-0.07	-3.76	4.77	4.89
4680	兴业年年利定开债券	0.21	-0.07	0.21	1.37	2.03
4681	易方达岁丰添利债券A	-0.09	-0.07	0.37	1.18	1.62
4682	易方达裕祥回报债券A	0.13	-0.07	1.50	0.42	0.74
4683	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.07	-0.01	0.84	1.49
4684	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.12	-0.07	-0.69	-0.48	0.35
4685	长城稳固收益债券C	0.05	-0.08	-3.26	-2.10	-2.54
4686	创金合信尊泰纯债	-0.12	-0.08	-0.53	-1.03	-0.06
4687	蜂巢丰颐债券C	-0.03	-0.08	0.04	1.44	2.41
4688	海富通稳固收益债券A	0.12	-0.08	0.28	1.11	1.44
4689	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平

201	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
202	鹏扬淳享债券A	0.20	0.48	1.52	2.39	3.03
203	中银丰和定期开放债券	0.10	1.38	1.52	2.08	2.57
204	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
205	中信保诚稳达C	0.13	0.54	1.51	3.61	4.85
206	国泰信瑞纯债债券	0.19	0.41	1.50	2.42	5.51
207	汇添富鑫悦纯债A	0.28	0.53	1.50	2.24	2.43
208	易方达裕祥回报债券A	0.13	-0.07	1.50	0.42	0.74
209	永赢邦利债券C	0.12	0.36	1.50	2.79	3.85
210	中信保诚稳达A	0.13	0.54	1.50	3.62	4.86
211	蜂巢恒利债券C	0.26	0.46	1.49	2.30	3.78
212	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
213	兴华安裕利率债C	0.09	0.23	1.48	3.77	4.56
214	长盛恒盛利率债C	0.21	0.45	1.47	3.96	6.51
215	富国稳健添盈债券C	0.14	-0.47	1.47	0.35	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平

4874	鹏华丰惠债券	0.03	-0.04	0.16	0.42	1.63
4875	平安乐享一年定开债A	0.01	0.08	0.22	0.42	1.25
4876	前海开源祥和债券A	0.42	0.78	-0.30	0.42	-0.27
4877	人保鑫利债券C	0.09	-0.29	-0.75	0.42	0.72
4878	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.42	0.68
4879	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.08	0.18	0.42	0.86
4880	新华丰利债券C	0.03	-0.59	-0.93	0.42	0.75
4881	易方达裕祥回报债券A	0.13	-0.07	1.50	0.42	0.74
4882	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.42	0.68
4883	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.07	0.18	0.42	0.66
4884	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4885	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.20	0.41	0.68
4886	国富恒久信用债券C	-0.13	-0.26	-0.17	0.41	1.00
4887	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.01	-0.09	-0.34	0.41	1.73
4888	平安元盛超短债E	0.02	0.08	0.21	0.41	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平

4740	华安添和一年债券C	0.04	0.04	0.52	0.49	0.75
4741	华夏恒益18个月定开债券	0.00	0.04	0.12	0.24	0.75
4742	新华丰利债券C	0.03	-0.59	-0.93	0.42	0.75
4743	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.18	0.44	0.75
4744	博时恒享债券C	0.20	0.47	0.41	0.89	0.74
4745	光大保德信安和债券A	0.05	0.14	-0.10	0.39	0.74
4746	兴华安恒纯债A	0.01	0.06	0.20	0.50	0.74
4747	易方达裕祥回报债券A	0.13	-0.07	1.50	0.42	0.74
4748	银河强化债券	0.03	0.05	0.41	0.88	0.74
4749	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.25	0.48	0.74
4750	华夏鼎优债券C	0.06	0.18	0.34	0.79	0.73
4751	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.05	-0.09	-1.59	0.80	0.73
4752	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.07	0.30	0.44	0.62	0.73
4753	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
4754	博时裕通3个月定开债发起式C	0.01	0.07	0.05	0.47	0.72

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