中加颐享纯债债券C(016536)_最新动态

中加颐享纯债债券C016536CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0330 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0852

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中加颐享纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：于跃

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.30亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

中加颐享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.52	1.06	0.53
债券型名次	2205	1532	3168	3273	3330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	4.21	5.68	-	7.04
债券型名次	4806	4116	4724	4844	5038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.21	0.55	1.32	0.54
2204	中加聚利纯债定开C	0.04	0.19	0.95	1.70	1.04
2205	中加颐享纯债债券C	0.04	0.22	0.52	1.06	0.53
2206	中加优选中高等级债券A	0.04	0.17	0.67	1.48	0.67
2207	中加优选中高等级债券C	0.04	0.16	0.62	1.39	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.22	0.51	1.09	0.46
1531	中加民丰纯债A	0.03	0.22	0.63	1.34	0.61
1532	中加颐享纯债债券C	0.04	0.22	0.52	1.06	0.53
1533	中金金信债券	0.03	0.22	0.57	1.18	0.59
1534	中欧纯债(LOF)C	0.04	0.22	0.45	1.07	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	中加聚鑫纯债一年A	0.07	0.23	0.52	1.16	0.48
3167	中加穗盈纯债债券	0.01	0.21	0.52	1.17	0.55
3168	中加颐享纯债债券C	0.04	0.22	0.52	1.06	0.53
3169	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.19	0.52	0.93	0.48
3170	中欧中短债债券发起C	0.03	0.18	0.52	1.02	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	招商添轩1年定开债	0.03	0.17	0.53	1.06	0.54
3272	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.02	0.17	0.54	1.06	0.50
3273	中加颐享纯债债券C	0.04	0.22	0.52	1.06	0.53
3274	中银丰润定期开放债券	0.06	0.24	0.61	1.06	0.58
3275	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.00	0.18	0.49	1.05	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.24	0.60	1.45	0.53
3329	浙商汇金聚盈中短债A	0.00	0.21	0.53	1.12	0.53
3330	中加颐享纯债债券C	0.04	0.22	0.52	1.06	0.53
3331	中融恒裕纯债C	0.03	0.17	0.46	1.07	0.53
3332	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.03	0.19	0.56	1.16	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	万家1-3年政策性金融债C	1.23	4.49	8.53	15.69	22.47
4805	西部利得合享C	1.23	4.14	8.15	15.22	38.83
4806	中加颐享纯债债券C	1.23	4.21	5.68	-	7.04
4807	东吴悦秀纯债A	1.22	4.16	7.71	13.70	25.07
4808	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.22	5.96	9.65	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	中航瑞旭3个月定开债A	1.36	4.21	7.63	-	8.01
4115	中加聚盈定开债券C	2.11	4.21	9.09	20.91	32.06
4116	中加颐享纯债债券C	1.23	4.21	5.68	-	7.04
4117	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.65	4.21	7.79	15.29	19.36
4118	财通安益中短债债券E	2.06	4.20	0.00	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	中金新元6个月定开债C	-1.20	2.43	5.69	11.00	16.16
4723	中银美元债债券(QDII)美元份额	3.40	5.82	5.69	-1.29	14.46
4724	中加颐享纯债债券C	1.23	4.21	5.68	-	7.04
4725	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.28	5.67	-	7.15
4726	前海开源1-3年国开债A	2.01	2.91	5.67	9.36	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	招商鑫诚短债A	1.59	3.61	7.24	-	9.00
4843	招商鑫诚短债C	1.40	3.20	6.60	-	8.27
4844	中加颐享纯债债券C	1.23	4.21	5.68	-	7.04
4845	上银慧鑫利债券	2.25	6.88	11.40	-	11.96
4846	国泰丰盈纯债债券C	0.43	4.58	11.83	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.73	3.87	6.94	-	7.05
5037	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.13	5.37	-	7.05
5038	中加颐享纯债债券C	1.23	4.21	5.68	-	7.04
5039	国联安添益增长债券A	2.01	6.36	7.05	-	7.02
5040	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.35	3.39	7.04	-	7.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	2570.00	258207.41	27.87%
25国开11	1760.00	176841.04	19.09%
25国开06	730.00	73858.52	7.97%
20国开15	260.00	28472.60	3.07%
24国开03	250.00	25953.08	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	911041.66	98.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0329	1.0328	1.0326	1.0325	1.0323
累计净值(元)	1.0851	1.0850	1.0848	1.0847	1.0845

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