中加颐享纯债债券C(016536)_最新动态

中加颐享纯债债券C016536CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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最新净值：1.0273 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0795

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

中加颐享纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：于跃

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

中加颐享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.16	0.40	-0.29	-0.03
债券型名次	4142	3056	3854	4612	4169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.01	4.34	5.13	-	6.45
债券型名次	4801	4390	4752	4811	5065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	中加瑞利纯债债券C	-0.03	0.12	0.48	-0.22	-0.03
4141	中加颐享纯债债券A	-0.03	0.16	0.42	-0.26	-0.03
4142	中加颐享纯债债券C	-0.03	0.16	0.40	-0.29	-0.03
4143	中金新璟3个月	-0.03	0.02	0.40	-0.85	-0.03
4144	中欧兴利债券C	-0.03	0.04	0.47	-0.31	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	中加享润两年债券	0.02	0.16	0.80	1.42	0.02
3055	中加颐享纯债债券A	-0.03	0.16	0.42	-0.26	-0.03
3056	中加颐享纯债债券C	-0.03	0.16	0.40	-0.29	-0.03
3057	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.16	0.46	0.72	0.02
3058	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.16	0.44	0.70	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	招商招旭纯债C	0.00	0.18	0.40	-0.11	0.00
3853	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.12	0.40	0.59	0.02
3854	中加颐享纯债债券C	-0.03	0.16	0.40	-0.29	-0.03
3855	中金新璟3个月	-0.03	0.02	0.40	-0.85	-0.03
3856	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.40	0.56	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	永赢元利债券C	-0.06	0.12	0.62	-0.29	-0.06
4611	中加纯债一年C	-0.02	0.03	0.45	-0.29	0.52
4612	中加颐享纯债债券C	-0.03	0.16	0.40	-0.29	-0.03
4613	中融聚业定期开放债券	-0.08	-0.03	0.13	-0.29	-0.08
4614	博时富悦纯债C	0.00	0.22	0.62	-0.30	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	中加瑞利纯债债券C	-0.03	0.12	0.48	-0.22	-0.03
4168	中加颐享纯债债券A	-0.03	0.16	0.42	-0.26	-0.03
4169	中加颐享纯债债券C	-0.03	0.16	0.40	-0.29	-0.03
4170	中金新璟3个月	-0.03	0.02	0.40	-0.85	-0.03
4171	中欧兴利债券C	-0.03	0.04	0.47	-0.31	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	浦银安盛盛泰纯债债券C	-0.01	2.29	4.11	7.95	24.38
4800	信诚稳鑫A	-0.01	8.03	10.48	17.32	38.55
4801	中加颐享纯债债券C	-0.01	4.34	5.13	-	6.45
4802	博时恒享债券C	-0.02	3.47	0.00	-	1.95
4803	大成景优中短债C	-0.02	5.72	8.95	31.09	33.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	诺德安瑞39个月定开	2.15	4.34	7.65	-	16.28
4389	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	3.20	4.34	5.74	-	6.68
4390	中加颐享纯债债券C	-0.01	4.34	5.13	-	6.45
4391	博时安悦短债C	1.24	4.33	7.27	-	7.35
4392	东方红鑫裕两年定开信用债	1.23	4.33	8.29	-	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	中银恒泰9个月持有期债券C	3.16	7.63	5.15	-	3.08
4751	朱雀安鑫回报C	3.80	6.62	5.14	8.74	22.17
4752	中加颐享纯债债券C	-0.01	4.34	5.13	-	6.45
4753	中信建投景晟债券C	-3.56	2.75	5.13	-	5.58
4754	国联安恒鑫3个月定开债券	0.09	2.59	5.12	-	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	招商鑫诚短债A	1.54	3.91	8.14	-	8.64
4810	招商鑫诚短债C	1.34	3.51	7.50	-	7.96
4811	中加颐享纯债债券C	-0.01	4.34	5.13	-	6.45
4812	上银慧鑫利债券	-0.08	7.97	11.26	-	11.39
4813	国泰丰盈纯债债券C	-1.29	6.71	12.87	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	国泰君安君得盈债券C	6.55	7.89	5.90	-	6.47
5064	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
5065	中加颐享纯债债券C	-0.01	4.34	5.13	-	6.45
5066	华商鸿丰纯债债券	-0.48	3.71	6.47	-	6.42
5067	惠升和悦债券A	4.11	10.19	10.26	4.58	6.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	260.00	29241.52	8.80%
24农发03	220.00	22393.60	6.74%
24国开08	200.00	20119.95	6.06%
23国开03	190.00	19810.75	5.96%
21国开10	150.00	16371.56	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	379972.33	114.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0276	1.0276	1.0275	1.0275	1.0278
累计净值(元)	1.0798	1.0798	1.0797	1.0797	1.0800

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