最新净值:1.017 0.001(0.11%) 累计净值:1.046 更新时间:2024-04-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 中加颐享纯债债券C增长自成立以来,共分红 3 次 | |
基金经理:于跃 | 2023-09-13 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:2.10亿元 | 2023-05-17 每10份派现金 0.1 元 |
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中加颐享纯债债券C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.16 | 0.05 | 0.64 | 1.10 | 0.75 |
债券型名次 | 4020 | 4959 | 4867 | 4856 | 4654 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | - | 2.87 |
债券型名次 | 4500 | 5084 | 5058 | 4320 | 4914 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 3.31 | -0.07 | 6.23 | 1.83 | 0.60 |
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4020 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4018 | 招商金鸿债券A | -0.16 | 0.26 | 1.02 | 2.31 | 1.39 |
4019 | 中加颐享纯债债券A | -0.16 | 0.06 | 0.95 | 1.90 | 1.20 |
4020 | 中加颐享纯债债券C | -0.16 | 0.05 | 0.64 | 1.10 | 0.75 |
4021 | 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A | -0.16 | 0.20 | 0.95 | 2.24 | 1.37 |
4022 | 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C | -0.16 | 0.16 | 0.88 | 2.08 | 1.27 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 南方希元可转债债券 | 0.79 | 4.47 | 10.94 | -1.33 | 1.00 |
5 | 建信双息红利债券A | 0.76 | 4.10 | 11.26 | 2.99 | 4.30 |
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4959 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4957 | 招商理财7天债券B | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
4958 | 浙商惠盈纯债C | -0.13 | 0.05 | 0.70 | 1.61 | 0.94 |
4959 | 中加颐享纯债债券C | -0.16 | 0.05 | 0.64 | 1.10 | 0.75 |
4960 | 中融恒阳纯债C | -0.24 | 0.05 | 0.92 | 2.06 | 1.22 |
4961 | 中融恒泽纯债C | -0.05 | 0.05 | 0.62 | 1.89 | 0.88 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 新华双利债券A | 1.04 | 3.29 | 11.61 | -1.69 | 0.58 |
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4867 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4865 | 英大通惠多利债券C | -0.04 | 0.18 | 0.64 | 1.31 | 0.83 |
4866 | 招商招景纯债A | -0.05 | 0.17 | 0.64 | 1.32 | 0.81 |
4867 | 中加颐享纯债债券C | -0.16 | 0.05 | 0.64 | 1.10 | 0.75 |
4868 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | -0.04 | 0.21 | 0.64 | 1.21 | 0.76 |
4869 | 中邮淳悦39个月定期开放债券A | 0.05 | 0.25 | 0.64 | 1.18 | 0.82 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 工银可转债债券 | -0.97 | 2.71 | 10.68 | 14.04 | 11.16 |
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4856 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4854 | 兴合锦安利率债A | -0.52 | -0.78 | 0.47 | 1.10 | - |
4855 | 兴合锦安利率债C | -0.52 | -0.79 | 0.41 | 1.10 | - |
4856 | 中加颐享纯债债券C | -0.16 | 0.05 | 0.64 | 1.10 | 0.75 |
4857 | 鑫元安睿三年定期开放债券 | 0.04 | 0.23 | 0.55 | 1.10 | 0.70 |
4858 | 光大保德信安祺债券C | 0.46 | 0.97 | 3.27 | 1.09 | -0.18 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 工银可转债债券 | -0.97 | 2.71 | 10.68 | 14.04 | 11.16 |
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4654 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4652 | 易米和丰债券C | -0.26 | 0.01 | 0.49 | 1.12 | 0.75 |
4653 | 招商招财通理财债券A | 0.17 | 0.27 | 0.44 | 1.04 | 0.75 |
4654 | 中加颐享纯债债券C | -0.16 | 0.05 | 0.64 | 1.10 | 0.75 |
4655 | 中金鑫裕A | 0.04 | 0.22 | 0.57 | 1.16 | 0.75 |
4656 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 0.05 | 0.23 | 0.59 | 1.12 | 0.75 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | - | 59.49 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 16.91 | 19.90 | 25.36 | - | 43.66 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.65 | 13.06 | 0.00 | - | 15.36 |
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4500 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4498 | 工银瑞信双利债券B | 1.29 | 4.59 | 5.04 | - | 120.44 |
4499 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式C | 1.29 | 0.00 | 0.00 | - | 1.09 |
4500 | 中加颐享纯债债券C | 1.27 | 0.00 | 0.00 | - | 2.87 |
4501 | 平安添悦债券C | 1.24 | 0.00 | 0.00 | - | -2.46 |
4502 | 宝盈盈沛纯债C | 1.22 | 2.19 | 5.57 | - | 6.30 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | - | 59.49 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | - | 85.38 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | - | 79.78 |
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5084 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5082 | 中加颐合纯债债券C | 1.15 | 0.00 | 0.00 | - | 1.65 |
5083 | 中加颐慧定开债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
5084 | 中加颐享纯债债券C | 1.27 | 0.00 | 0.00 | - | 2.87 |
5085 | 中加颐瑾定开债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
5086 | 中加颐鑫纯债债券C | 3.35 | 0.00 | 0.00 | - | 3.53 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | - | 85.38 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | - | 79.78 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | - | 59.49 |
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5058 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5056 | 中加颐合纯债债券C | 1.15 | 0.00 | 0.00 | - | 1.65 |
5057 | 中加颐慧定开债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
5058 | 中加颐享纯债债券C | 1.27 | 0.00 | 0.00 | - | 2.87 |
5059 | 中加颐瑾定开债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
5060 | 中加颐鑫纯债债券C | 3.35 | 0.00 | 0.00 | - | 3.53 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中海可转债债券A类 | -8.51 | -5.45 | -11.89 | - | -10.29 |
2 | 中海可转债债券C类 | -8.99 | -6.38 | -13.01 | - | -11.94 |
3 | 嘉实增强信用定期债券 | 3.69 | 7.15 | 11.52 | - | 63.75 |
4 | 华夏聚利债券A | -7.25 | -4.50 | -2.04 | - | 67.32 |
5 | 华夏纯债债券A | 3.57 | 6.76 | 10.97 | - | 55.22 |
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4320 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4318 | 招商鑫诚短债A | 3.19 | 0.00 | 0.00 | - | 5.45 |
4319 | 招商鑫诚短债C | 2.98 | 0.00 | 0.00 | - | 5.14 |
4320 | 中加颐享纯债债券C | 1.27 | 0.00 | 0.00 | - | 2.87 |
4321 | 上银慧鑫利债券 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | - | 4.99 |
4322 | 国泰丰盈纯债债券C | 6.23 | 0.00 | 0.00 | - | 7.19 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.49 | 9.60 | 21.37 | - | 385.25 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.10 | 6.39 | 11.93 | - | 347.84 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.93 | 2.52 | 2.08 | - | 268.19 |
4 | 易方达增强回报债券A | 5.82 | 8.78 | 12.50 | - | 252.66 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.52 | 4.21 | 9.26 | - | 252.53 |
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4914 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4912 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2.87 |
4913 | 南华瑞富一年定开债券发起式 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2.87 |
4914 | 中加颐享纯债债券C | 1.27 | 0.00 | 0.00 | - | 2.87 |
4915 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 2.84 | 0.00 | 0.00 | - | 2.86 |
4916 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | - | 2.85 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)