中加颐享纯债债券C(016536)_最新动态

中加颐享纯债债券C016536CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0276 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0798

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中加颐享纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：于跃

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

中加颐享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.05	0.43	-0.12	0.17
债券型名次	3024	4072	3493	4650	4838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.17	4.30	5.21	-	6.49
债券型名次	4876	4443	4767	4321	5046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	中加瑞利纯债债券C	-0.02	-0.01	0.51	-0.06	0.43
3023	中加颐享纯债债券A	-0.02	0.05	0.45	-0.10	0.24
3024	中加颐享纯债债券C	-0.02	0.05	0.43	-0.12	0.17
3025	中加优选中高等级债券C	-0.02	0.13	0.71	0.72	1.68
3026	中金纯债A类	-0.02	0.04	0.59	0.14	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	中加丰尚纯债债券C	-0.09	0.05	0.47	-0.35	0.21
4071	中加颐享纯债债券A	-0.02	0.05	0.45	-0.10	0.24
4072	中加颐享纯债债券C	-0.02	0.05	0.43	-0.12	0.17
4073	中融恒利纯债C	-0.05	0.05	0.62	-0.17	0.61
4074	中融恒益纯债A	-0.01	0.05	0.71	0.12	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	招商招利一年理财债券	0.02	0.10	0.43	0.72	1.28
3492	浙商汇金聚盈中短债C	-0.02	0.12	0.43	0.21	0.62
3493	中加颐享纯债债券C	-0.02	0.05	0.43	-0.12	0.17
3494	中金新璟3个月	-0.02	-0.01	0.43	-0.66	-0.55
3495	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.21	-0.24	0.43	-1.68	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	易方达信用债债券A	0.00	0.15	0.46	-0.12	0.95
4649	银华顺益一年定期开放债券	-0.08	0.12	0.53	-0.12	0.42
4650	中加颐享纯债债券C	-0.02	0.05	0.43	-0.12	0.17
4651	中欧聚瑞债券C	0.01	0.15	0.49	-0.12	-0.21
4652	中融恒润纯债A	-0.08	-0.01	0.27	-0.12	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.12	0.07	0.59	0.06	0.17
4837	中航瑞景3个月定开C	-0.14	-0.07	0.34	-0.22	0.17
4838	中加颐享纯债债券C	-0.02	0.05	0.43	-0.12	0.17
4839	中融恒信纯债C	-0.08	-0.09	0.29	-0.13	0.17
4840	博时裕弘纯债债券	-0.15	-0.06	0.50	-0.40	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	永赢中债3-5年政金债指数A	0.17	7.19	11.93	-	18.57
4875	中航瑞景3个月定开C	0.17	4.42	6.91	-	25.60
4876	中加颐享纯债债券C	0.17	4.30	5.21	-	6.49
4877	中融恒信纯债C	0.17	4.70	7.88	-	34.39
4878	博时裕弘纯债债券	0.16	10.14	16.00	-	39.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	浙商汇金短债A	1.69	4.30	8.11	-	24.40
4442	中航瑞旭3个月定开债C	0.08	4.30	0.00	-	8.66
4443	中加颐享纯债债券C	0.17	4.30	5.21	-	6.49
4444	安信恒利增强债券A	-0.63	4.29	1.59	-	10.34
4445	长盛恒盛利率债C	-2.34	4.29	6.76	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.45	3.02	5.21	-	28.94
4766	银河丰利	1.12	6.66	5.21	-	23.98
4767	中加颐享纯债债券C	0.17	4.30	5.21	-	6.49
4768	平安双季增享6个月持有债券A	4.12	5.35	5.19	-	0.15
4769	朱雀安鑫回报C	2.93	5.43	5.19	-	21.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	招商鑫诚短债A	1.54	3.92	8.24	-	8.61
4320	招商鑫诚短债C	1.33	3.51	7.60	-	7.93
4321	中加颐享纯债债券C	0.17	4.30	5.21	-	6.49
4322	上银慧鑫利债券	0.44	7.97	11.25	-	11.40
4323	国泰丰盈纯债债券C	-0.86	7.01	13.29	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	中信建投景润3个月定开债券C	0.60	4.12	6.44	-	6.51
5045	民生加银鑫享债券D	28.46	38.20	39.45	-	6.49
5046	中加颐享纯债债券C	0.17	4.30	5.21	-	6.49
5047	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.78	5.38	0.00	-	6.48
5048	景顺长城景颐辰利债券C	1.99	7.07	0.00	-	6.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	260.00	29241.52	8.80%
24农发03	220.00	22393.60	6.74%
24国开08	200.00	20119.95	6.06%
23国开03	190.00	19810.75	5.96%
21国开10	150.00	16371.56	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	379972.33	114.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0275	1.0275	1.0278	1.0277	1.0277
累计净值(元)	1.0797	1.0797	1.0800	1.0799	1.0799

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