中加颐享纯债债券C(016536)_最新动态

中加颐享纯债债券C016536CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

盖茨基金二季度清仓Carvana[2024-08-15]

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累计净值：1.055

更新时间：2024-08-14 15:00

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投资类型：债券型

中加颐享纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：于跃

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

中加颐享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.29	0.76	1.59	1.83
债券型名次	2759	2675	2992	3686	3835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	0.00	0.00	-	3.96
债券型名次	4415	4790	4894	4748	4856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	中加丰泽纯债	-0.02	0.50	1.31	2.68	3.52
2758	中加颐合纯债债券A	-0.02	0.32	1.16	2.37	3.06
2759	中加颐享纯债债券C	-0.02	0.29	0.76	1.59	1.83
2760	中加颐兴定开债券	-0.02	0.42	1.11	2.36	3.08
2761	中加优选中高等级债券A	-0.02	0.50	1.18	2.23	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	中航瑞明纯债C	-0.07	0.29	1.02	2.43	3.09
2674	中加享利三年债券	0.12	0.29	0.80	1.25	1.47
2675	中加颐享纯债债券C	-0.02	0.29	0.76	1.59	1.83
2676	中金安盈90天持有中短债C	-0.03	0.29	0.67	1.52	2.00
2677	中金金信债券	-0.03	0.29	0.79	1.75	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.28	2.98	8.32	8.56	4.89
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.21	2.72	7.64	7.95	3.91
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	招商信用添利债券(LOF)A	-0.02	0.25	0.76	1.76	2.45
2991	中加恒泰定开债券C	-0.13	0.54	0.76	0.83	0.83
2992	中加颐享纯债债券C	-0.02	0.29	0.76	1.59	1.83
2993	中融恒泽纯债A	0.00	0.36	0.76	1.57	1.94
2994	中信保诚嘉鸿债券A	-0.01	0.23	0.76	1.76	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
3	西部利得鑫泓增强债券C	-1.05	-0.16	-0.26	11.06	10.05
4	新华丰利债券A	-0.09	0.26	0.30	9.53	9.43
5	新华丰利债券C	-0.09	0.22	0.20	9.27	9.13
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.01	0.20	0.56	1.59	2.01
3685	浦银中短债A	0.01	0.19	0.54	1.59	2.01
3686	中加颐享纯债债券C	-0.02	0.29	0.76	1.59	1.83
3687	北信瑞丰鼎盛中短债A	-0.06	0.17	0.78	1.58	1.92
3688	博时富恒一年定开债发起式	0.01	0.17	0.55	1.58	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.11	2.22	4.01	6.85	11.25
3	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.14	0.96	3.20	8.15	10.46
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.14	0.93	3.07	7.86	10.12
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	天弘安盈一年持有A	-0.30	-0.56	-1.26	2.05	1.83
3834	天弘增利短债A	0.00	0.20	0.60	1.42	1.83
3835	中加颐享纯债债券C	-0.02	0.29	0.76	1.59	1.83
3836	中金金誉债券	0.02	0.27	0.44	1.13	1.83
3837	安信恒利增强债券A	0.14	0.51	0.08	3.52	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.77	0.00	0.00	-	15.47
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.76	0.00	0.00	-	17.53
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
5	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.68	3.28	5.39	10.49	22.99
4414	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1.68	0.00	0.00	-	1.62
4415	中加颐享纯债债券C	1.68	0.00	0.00	-	3.96
4416	华夏理财30天债券A	1.67	3.44	5.64	-	7.21
4417	前海开源弘泽债券A	1.67	3.18	2.13	12.33	84.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
3	长信全球债券(QDII)人民币	3.17	25.07	2.59	10.46	24.41
4	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
5	华夏海外收益债券C	12.77	23.50	12.24	11.27	68.36
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	中加颐合纯债债券C	1.70	0.00	0.00	-	2.20
4789	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4790	中加颐享纯债债券C	1.68	0.00	0.00	-	3.96
4791	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4792	中加颐鑫纯债债券C	5.00	0.00	0.00	-	5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.94	15.41	29.78	27.63	94.81
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.58	14.60	28.49	25.41	86.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	中加颐合纯债债券C	1.70	0.00	0.00	-	2.20
4893	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4894	中加颐享纯债债券C	1.68	0.00	0.00	-	3.96
4895	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4896	中加颐鑫纯债债券C	5.00	0.00	0.00	-	5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.66	2.83	98.38	93.99
2	华商可转债债券A	-3.60	-6.95	-13.19	57.23	46.55
3	华商可转债债券C	-3.99	-7.69	-14.22	54.06	43.35
4	浙商丰利增强债券	-14.29	-20.03	-14.80	53.90	53.98
5	诺安优化收益债券	-1.97	-2.76	0.77	51.61	222.22
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	招商鑫诚短债A	2.53	0.00	0.00	-	6.12
4747	招商鑫诚短债C	2.32	0.00	0.00	-	5.75
4748	中加颐享纯债债券C	1.68	0.00	0.00	-	3.96
4749	上银慧鑫利债券	5.00	0.00	0.00	-	7.57
4750	国泰丰盈纯债债券C	5.90	0.00	0.00	-	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.32	8.35	13.47	45.67	389.06
2	富国天利增长债券A	2.31	4.92	9.60	22.35	349.59
3	易方达安心回报债券A	-0.72	-3.07	-3.77	25.62	261.07
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.72	11.71	34.43	254.09
5	汇丰晋信2016周期混合	0.03	2.08	5.78	15.53	250.31
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	百嘉百益债券A	3.33	0.00	0.00	-	3.96
4855	天弘臻享一年定开债券发起	3.44	0.00	0.00	-	3.96
4856	中加颐享纯债债券C	1.68	0.00	0.00	-	3.96
4857	海富通上证投资级可转债ETF	-2.86	-5.27	-1.60	-	3.95
4858	金鹰恒润债券发起式C	2.23	0.00	0.00	-	3.95

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	320.00	32776.69	12.57%
24农发03	320.00	32375.91	12.41%
23国开03	300.00	31155.89	11.95%
24国开10	300.00	30258.16	11.60%
22国开07	210.00	21511.64	8.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	328069.34	125.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：【原创】38亿元！社保基金再次出资成立股权基金

　　天眼查数据显示，近日，云南新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为广州金宏资产管理有限公司、深圳云能基金管理有限公司，出资额100.04亿人民币，经营范围为以自有资金从事投资活动，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产

查看全文[08-14]
标题：红利类资产风头仍劲，该以什么姿势入场

　　近年来，红利资产成了投资界的“流量担当”！A股市场震荡调整，红利资产展现出了较强的韧性。“红利资产”，到底为什么而“红”？面对高性价比的红利资产，投资者该“潜水”观望，还是“冲浪”前行？　　东方红红利量化选股混合型发起式证券投资基金　

查看全文[08-14]
标题：招商局商业房托每基金单位中期分派0.06港元股息派发日为10月31日

　　招商局商业房托(01503)发布公告，2024年1月1日至2024年6月30日期间每基金单位中期分派0.06港元，股息派发日为2024年10月31日。

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查看全文[07-18]
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中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加颐享纯债债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07
单位净值(元)	1.019	1.018	1.020	1.021	1.022
累计净值(元)	1.054	1.054	1.055	1.056	1.057

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