大成月添利一个月滚动持有中短债债券A(090021)_规模评级

大成月添利一个月滚动持有中短债债券A090021DACHENG MONTHLY TIANLI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A IN A ROLLING MANNER FOR ONE MONTH

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.28	0.24	0.24	0.26	0.26	0.28	0.31
季度净申购	374.87	-28.41	-140.65	-28.90	-167.20	-236.13	50.66
总份额	2632.66	2257.79	2286.20	2426.84	2455.74	2622.94	2859.07
季度总申购份额	413.21	25.94	16.77	58.04	52.19	1084.28	229.28
季度总赎回份额	38.33	54.34	157.41	86.94	219.39	1320.41	178.62

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平

4214	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.29	2744.56	-599.31	91.74	691.06
4215	浦银安盛优化收益债券A	0.29	1881.61	-386.18	6.54	392.73
4216	前海联合泰瑞纯债C	0.29	2699.68	2669.46	2867.14	197.68
4217	西部利得合享C	0.29	2565.88	458.09	509.13	51.04
4218	易方达安益90天持有债券A	0.29	2791.11	-4011.19	798.70	4809.88
4219	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.28	2667.05	-	-	198.69
4220	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
4221	大成月添利债券A	0.28	2632.66	374.87	413.21	38.33
4222	汇添富多策略纯债C	0.28	2528.29	-369.67	553.45	923.11
4223	汇添富双享回报债券C	0.28	2755.65	-141.12	224.28	365.40
4224	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.28	2512.22	751.41	1176.21	424.79
4225	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.28	2672.52	2370.24	2592.15	221.91
4226	南华瑞利债券C	0.28	2689.58	-256.52	5133.99	5390.51
4227	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.28	5438.44	3285.32	4543.02	1257.70
4228	平安可转债A	0.28	2473.36	-129.95	32.93	162.87

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平

4211	前海联合泰瑞纯债C	0.29	2699.68	2669.46	2867.14	197.68
4212	南华瑞利债券C	0.28	2689.58	-256.52	5133.99	5390.51
4213	长城积极增利债券A	0.30	2674.96	-264.27	16.47	280.74
4214	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.28	2672.52	2370.24	2592.15	221.91
4215	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.28	2667.05	-	-	198.69
4216	银河银信添利债券B	0.27	2649.30	-53.41	33.34	86.75
4217	南方1-3年国开债C	0.27	2641.29	-718.30	242.13	960.43
4218	大成月添利债券A	0.28	2632.66	374.87	413.21	38.33
4219	国寿安保尊享债券C	0.31	2628.61	-148.41	473.77	622.17
4220	浦银安盛6个月持有期债券A	0.28	2628.44	-6.77	0.05	6.83
4221	华安年年红债券C	0.27	2613.69	-	-	-
4222	创金合信怡久回报债券A	0.27	2596.22	-1002.75	4.94	1007.70
4223	天弘增益回报债券发起式B	0.31	2589.06	1731.74	1810.92	79.18
4224	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.27	2587.33	-9571.42	256.82	9828.24
4225	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.36	2581.19	-127.67	17.23	144.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平

1384	平安添裕债券A	0.48	4665.55	392.32	797.56	405.24
1385	海富通中短债债券A	11.36	99498.15	390.43	53292.56	52902.13
1386	银河双季增利六个月持有债券C	0.59	5446.30	388.62	1389.72	1001.10
1387	长江丰瑞3个月持有债券型A	1.54	14363.93	386.45	813.39	426.94
1388	建信睿享纯债债券C	0.04	394.64	380.09	519.82	139.73
1389	交银稳鑫短债债券C	0.62	5743.48	375.99	2383.61	2007.62
1390	中海合嘉增强收益债券C	0.07	538.46	375.07	416.66	41.60
1391	大成月添利债券A	0.28	2632.66	374.87	413.21	38.33
1392	南方稳鑫6个月持有债券C	0.10	906.95	373.89	518.21	144.32
1393	东方红益丰纯债债券A	3.36	30935.56	371.02	3226.49	2855.47
1394	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.39	3787.97	360.56	507.43	146.87
1395	工银全球美元债C	0.36	3624.07	357.41	1091.13	733.72
1396	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.71	6548.00	356.06	2588.96	2232.89
1397	广发添财180天滚动持有债券E	1.07	9742.00	353.68	1233.70	880.02
1398	中信证券债券增强C	0.10	961.12	351.20	538.56	187.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平

2594	海富通上清所短融债券A	2.47	23200.76	57.01	420.83	363.82
2595	创金合信尊泰纯债	10.39	102398.96	413.28	418.40	5.13
2596	交银裕祥纯债债券A	22.53	207307.85	-2232.00	417.09	2649.09
2597	中海合嘉增强收益债券C	0.07	538.46	375.07	416.66	41.60
2598	广发可转债债券C	4.27	27969.08	-11595.48	416.48	12011.96
2599	博时裕乾纯债C	0.23	1992.52	178.15	415.88	237.73
2600	华安全球美元票息(人民币)C	0.69	6199.50	-382.34	414.56	796.91
2601	大成月添利债券A	0.28	2632.66	374.87	413.21	38.33
2602	华宝宝隆债券C	0.00	26.29	-34.55	410.79	445.34
2603	泰信债券增强收益A	6.75	60034.71	-333.63	407.55	741.18
2604	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.06	9909.77	-1155.77	406.19	1561.96
2605	上证10年期国债ETF	11.30	885.65	-	405.00	-
2606	建信鑫享短债债券F	0.04	403.86	-	403.86	-
2607	中欧瑾泰债券C	0.08	783.18	190.81	403.79	212.97
2608	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.02	146.59	-180.45	402.39	582.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平

3514	西部利得汇逸债券C	3.39	31136.75	-31.58	8.91	40.49
3515	招商招旺纯债C	0.04	392.32	-26.93	13.32	40.24
3516	华泰紫金丰益中短债发起A	10.79	94997.56	-39.39	0.54	39.94
3517	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
3518	长江聚利债券型A	0.27	2476.28	54.67	93.81	39.15
3519	格林聚享增强债券C	0.00	40.27	-31.72	7.37	39.09
3520	前海开源鼎裕债券A	0.10	981.58	-31.33	7.24	38.58
3521	大成月添利债券A	0.28	2632.66	374.87	413.21	38.33
3522	英大安悦纯债债券C	0.01	92.31	72.64	110.76	38.12
3523	国泰丰盈纯债债券C	0.01	52.88	43.06	81.17	38.10
3524	交银丰盈收益债券A	10.69	96840.73	6.11	43.76	37.65
3525	方正富邦惠利纯债C	0.10	993.45	-7.33	30.14	37.47
3526	兴业中证银行50金融债指数C	0.01	54.88	2.57	39.91	37.34
3527	中信建投双鑫债券C	0.02	242.76	45.73	83.05	37.32
3528	长盛积极配置债券	2.14	18227.23	-31.46	5.79	37.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

3508

6436.1200

32.96%

67.04%

2023-06-30

3652

6645.2400

30.66%

69.34%

2022-12-31

3729

7033.9000

28.37%

71.63%

2022-06-30

3868

7260.6300

26.50%

73.50%

2021-12-31

4134

7868.4000

22.88%

77.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	3508	6436.1200	744.10	32.96	1513.69	67.04
2023-06-30	3652	6645.2400	744.10	30.66	1682.74	69.34
2022-12-31	3729	7033.9000	744.10	28.37	1878.84	71.63
2022-06-30	3868	7260.6300	744.10	26.50	2064.31	73.50
2021-12-31	4134	7868.4000	744.10	22.88	2508.70	77.12

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