工银添利债券B(485007)_分红排行

工银添利债券B485007ICBC CREDIT SUISSE CREDIT ENHANCE DIVIDEND BOND FUND - CATEGORY B

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.34元	2023-12-13	2.59%
2022-11-11	2022-11-11	2022-11-14	0.56元	2022-11-09	4.10%
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-17	0.72元	2022-01-12	5.25%
2016-01-19	2016-01-19	2016-01-20	1.27元	2016-01-12	9.34%
2015-04-28	2015-04-28	2015-04-29	1.10元	2015-04-25	7.87%
2014-03-19	2014-03-19	2014-03-20	0.22元	2014-03-12	2.16%
2012-11-15	2012-11-15	2012-11-16	0.27元	2012-11-13	2.54%
2011-03-15	2011-03-15	2011-03-16	0.50元	2011-03-10	4.63%
2010-11-19	2010-11-19	2010-11-22	0.35元	2010-11-16	3.13%
2010-05-20	2010-05-20	2010-05-21	0.80元	2010-05-21	7.31%
2009-11-26	2009-11-26	2009-11-27	0.30元	2009-11-27	2.68%
2009-03-25	2009-03-25	2009-03-26	0.20元	2009-03-26	1.80%
2008-12-12	2008-12-12	2008-12-15	0.20元	2008-12-16	1.85%

工银添利债券B自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.02%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰柏瑞信用增利债券B	1	2年9个月	2.24元	16.15%
华泰柏瑞丰盛纯债债券A	6	10年10个月	4.63元	6.94%
华泰柏瑞稳健收益债券A	5	11年7个月	3.95元	6.72%
华泰柏瑞丰盛纯债债券C	6	10年10个月	4.21元	6.38%
华泰柏瑞稳健收益债券C	5	11年7个月	3.51元	6.05%
华泰柏瑞信用增利债券A	5	12年10个月	4.18元	6.02%
华泰柏瑞稳本增利债券B	13	16年7个月	5.92元	4.26%
华泰柏瑞稳本增利债券A	22	18年3个月	6.80元	2.88%
华泰柏瑞锦汇债券	1	1年4个月	0.24元	2.37%
华泰柏瑞锦泰一年定开债券	5	4年10个月	1.11元	2.17%
华泰柏瑞锦元债券	3	2年8个月	0.52元	1.71%
华泰柏瑞锦乾债券	4	3年9个月	0.66元	1.50%
华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	7	4年6个月	1.02元	1.43%
华泰柏瑞季季红债券A	35	10年8个月	4.67元	1.23%
华泰柏瑞益商一年定开债券	7	4年6个月	0.81元	1.13%
华泰柏瑞益兴三个月定开债券	3	1年10个月	0.28元	0.91%
华泰柏瑞益安三个月定开债券	3	1年8个月	0.28元	0.91%
华泰柏瑞益通三个月定开债	22	4年8个月	1.47元	0.64%
华泰柏瑞季季红债券C	9	2年4个月	0.58元	0.60%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
工银添利债券B一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平

1837	工银四季收益债券C	0.01	-0.06	1.57	2.50	2.50
1838	工银泰和39个月定开债券A	0.01	0.22	0.71	1.27	1.26
1839	工银泰和39个月定开债券C	0.01	0.18	0.60	1.06	1.05
1840	工银泰享三年理财债券	0.01	0.19	0.64	1.42	1.41
1841	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.23	0.68	1.26	1.25
1842	工银泰颐三年定开债券C	0.01	0.18	0.56	1.02	1.02
1843	工银添利债券A	0.01	-0.29	1.32	1.87	1.87
1844	工银添利债券B	0.01	-0.32	1.23	1.68	1.68
1845	工银添祥一年定开债券	0.01	0.44	1.45	2.85	2.85
1846	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.01	0.20	0.76	1.63	1.62
1847	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.01	0.17	0.70	1.53	1.52
1848	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.01	0.20	0.74	1.52	1.51
1849	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.37	0.92	2.08	2.07
1850	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.01	-0.35	0.72	3.05	3.04
1851	工银信用纯债三个月定开债券A	0.01	0.45	1.48	2.70	2.69

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.01	6.24	6.24	6.24	6.24
4	南方振元债券发起C	0.00	5.03	5.74	7.49	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.00	4.47	5.67	6.95	6.94
工银添利债券B一周收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平

4840	建信润利增强债券C	0.01	-0.31	0.02	0.78	0.79
4841	南方永元一年持有债券C	0.00	-0.31	1.79	4.13	4.13
4842	平安惠金定开债C	0.00	-0.31	0.95	2.04	2.04
4843	先锋博盈纯债A	0.01	-0.31	1.13	0.64	0.63
4844	先锋汇盈纯债C	0.01	-0.31	-0.12	-0.64	-0.64
4845	中欧丰利债券A	0.01	-0.31	2.00	4.05	4.05
4846	富荣富乾债券C	0.03	-0.32	0.27	-5.09	-5.09
4847	工银添利债券B	0.01	-0.32	1.23	1.68	1.68
4848	南华瑞利债券C	0.01	-0.32	1.26	2.82	2.81
4849	淳厚益加债券A	0.00	-0.33	2.05	2.98	2.98
4850	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	-0.33	0.17	0.41	0.40
4851	华安稳定收益债券B	0.01	-0.33	1.33	2.28	2.28
4852	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.00	-0.33	2.08	2.45	2.42
4853	先锋博盈纯债C	0.01	-0.33	1.03	0.44	0.44
4854	嘉实同舟债券C	0.01	-0.34	0.36	0.48	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	-0.01	10.32	12.90	12.89
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	宝盈融源可转债债券A	-0.01	2.58	9.18	7.12	7.14
4	宝盈融源可转债债券C	-0.01	2.56	9.10	6.97	6.98
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银添利债券B一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平

2024	长安泓润纯债债券A	0.12	0.50	1.23	2.50	2.44
2025	长城积极增利债券C	0.00	-2.49	1.23	-1.00	-1.01
2026	长信稳恒债券A	0.01	0.28	1.23	2.36	2.36
2027	淳厚稳悦A	0.01	0.50	1.23	2.50	2.49
2028	德邦锐乾债券A	0.02	0.40	1.23	2.42	2.40
2029	东吴添利三个月定开债券A	0.01	0.54	1.23	3.39	3.38
2030	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.01	0.42	1.23	2.65	2.63
2031	工银添利债券B	0.01	-0.32	1.23	1.68	1.68
2032	国泰君安君得盈债券A	0.00	-0.26	1.23	-0.58	-0.58
2033	红土创新丰源中短债B	0.01	0.48	1.23	2.43	2.36
2034	华安安业债券C	0.01	0.31	1.23	2.33	2.32
2035	华富安福债券	0.01	0.24	1.23	4.43	4.46
2036	华夏鼎润债券C	0.01	0.35	1.23	2.28	2.27
2037	华夏恒利3个月定开债券	0.02	0.45	1.23	2.25	2.24
2038	嘉合磐益纯债A	0.02	0.36	1.23	2.67	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	-0.01	10.32	12.90	12.89
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-0.98	6.04	11.16	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-1.02	5.84	10.97	10.97
5	工银可转债债券	-0.01	-1.56	1.61	9.96	9.97
工银添利债券B一周收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平

3826	英大安益中短债A	0.01	0.35	0.84	1.69	1.68
3827	招商添旭3个月定开债发起式A	0.02	0.27	0.77	1.69	1.68
3828	中金恒瑞债券A	0.02	0.25	0.74	1.69	1.68
3829	中泰青月中短债C	0.01	0.22	0.81	1.69	1.68
3830	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.02	0.24	0.79	1.68	1.66
3831	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.21	0.76	1.68	1.67
3832	富国国有企业债债券D	0.01	0.20	0.75	1.68	1.66
3833	工银添利债券B	0.01	-0.32	1.23	1.68	1.68
3834	工银尊益中短债债券A	0.01	0.18	0.67	1.68	1.67
3835	国信安泰中短债债券C	0.02	0.23	0.80	1.68	1.67
3836	海富通中短债债券A	0.01	0.21	0.79	1.68	1.67
3837	华安证券合赢添利债券	0.02	0.25	0.80	1.68	1.67
3838	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.02	0.35	0.94	1.68	1.68
3839	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.10	0.13	0.94	1.68	1.56
3840	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.01	0.27	0.83	1.68	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	-0.01	10.32	12.90	12.89
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-0.98	6.04	11.16	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-1.02	5.84	10.97	10.97
5	工银可转债债券	-0.01	-1.56	1.61	9.96	9.97
工银添利债券B一周收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平

3785	宏利中短债债券C	0.01	0.35	1.03	1.70	1.69
3786	鹏华丰尚定期开放债券B	0.01	0.36	0.86	1.70	1.69
3787	山证裕睿6个月定开A	-0.02	0.31	0.90	1.70	1.69
3788	招商鑫福中短债A	0.02	0.27	0.83	1.71	1.69
3789	安信鑫日享中短债C	0.00	0.23	0.83	1.69	1.68
3790	博时富宁纯债债券	0.01	0.28	0.80	1.69	1.68
3791	德邦锐裕利率债债券A	0.01	0.25	0.44	1.69	1.68
3792	工银添利债券B	0.01	-0.32	1.23	1.68	1.68
3793	国联安鸿利短债债券A	0.01	0.26	0.80	1.69	1.68
3794	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.02	0.35	0.94	1.68	1.68
3795	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.00	0.31	0.92	1.69	1.68
3796	华夏鼎融债券C	0.01	-0.26	0.83	1.69	1.68
3797	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.35	1.03	1.69	1.68
3798	汇安信利债券A	0.01	0.11	0.82	1.69	1.68
3799	汇添富鑫利定开债券C	0.02	0.32	0.83	1.69	1.68

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